وملل
ن-۱۰
1405/05/29
اعتباری ملل — ن-۱۰
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اعتباری ملل
نماد بورسی
وملل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587410
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 38017613 | 633477 | 1656755 | 5901 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13047893 | -566235 | -1403823 | -2204 |
| سود (زیان) ناخالص | 24969720 | 67242 | 252932 | 37034 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -67675 | -50204 | -76796 | -35 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 9180 | 2681 | 22320 | 242 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 24911225 | 19719 | 198456 | 126231 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 1316 | 310 | 1995 | 325 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 24912541 | 20029 | 200451 | 124282 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -37312 | — | -7440 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 24875229 | 20029 | 193011 | 124096 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 24875229 | 20029 | 193011 | 124096 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | 19718 | 54575 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 310 | 570 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | 20028 | 55145 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | 20028 | 55145 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 7107208 | 5723 | 55146 | 124087 |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | 3500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 24875229 | 20029 | 193011 | 124096 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 24875229 | 20029 | 193011 | 124096 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 343342 | 366657 | 396915 | -6 |
| سرمایهگذاری در املاک | 238309 | 238309 | 220224 | — |
| داراییهای نامشهود | 4890 | 5313 | 6078 | -8 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 453350 | 480001 | 480000 | -6 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1039891 | 1090280 | 1103217 | -5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 46218 | 28037 | 42651 | 65 |
| موجودی مواد و کالا | 1214913 | 4654057 | 4633567 | -74 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 37335108 | 1257577 | 1910831 | 2869 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 59042 | 14402 | 93847 | 310 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 38655281 | 5954073 | 6680896 | 549 |
| جمع داراییها | 39695172 | 7044353 | 7784113 | 464 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | 1000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 2500000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 24084014 | -791215 | -484226 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 27684014 | 2808785 | 3115774 | 886 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 37544 | 24663 | 21937 | 52 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 37544 | 24663 | 21937 | 52 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1570668 | 2845570 | 3300405 | -45 |
| مالیات پرداختنی | 44752 | 7440 | 78145 | 502 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 10358194 | 1357895 | 1254167 | 663 |
| پیشدریافتها | — | — | 13685 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11973614 | 4210905 | 4646402 | 184 |
| جمع بدهیها | 12011158 | 4235568 | 4668339 | 184 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 39695172 | 7044353 | 7784113 | 464 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1000000 | 2500000 | — | — | 100000 | — | — | — | -484226 | — | 3115774 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1000000 | 2500000 | — | — | 100000 | — | — | — | -484226 | — | 3115774 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193011 | — | 193011 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193011 | — | 193011 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 193011 | — | 193011 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | 2500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -2500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2500000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 3500000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | -791215 | — | 2808785 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24875229 | — | 24875229 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24875229 | — | 24875229 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 3500000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 24084014 | — | 27684014 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 45373 | 667882 | 34883 | -93 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -99752 | -78145 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 45373 | 568130 | -43262 | -92 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2049 | -8508 | -20003 | 76 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -71 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -1 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | -18085 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1007 | — | 1414 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 309 | 310 | 563 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -733 | -8198 | -36183 | 91 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 44640 | 559932 | -79445 | -92 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -500000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | -500000 | — | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 44640 | 59932 | -79445 | -26 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 14402 | 93847 | 93847 | -85 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 59042 | 153779 | 14402 | -62 |
| معاملات غیرنقدی | 1749412 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/29 17:49:25 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/29 18:19:52 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/29 17:49:25 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/29 18:19:52 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه اقتصاد ملل | گروه توسعه اقتصاد ملل | 10320352137 | غفور خرامهر | غفور خرامهر | 0828843805 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| تامین مالی توس سرمایه | تامين مالي توس سرمايه | 14003803120 | سيدحسين جوادي | سيدحسين جوادي | 0946255393 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معماري | — |
| آرامش سازان پیشرو | آرامش سازان پيشرو | 10104064811 | صالح نقي پورويجويه | صالح نقي پورويجويه | 1370552378 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| ابوالقاسم سیف الهی ده میری | ابوالقاسم سيف الهي ده ميري | 5359894164 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
| گسترش انرژی ملل | گسترش انرژي ملل | 14007140954 | محمدامين مروجي | محمدامين مروجي | 6359415690 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارداني | بازاريابي | — |
| گروه هتل های میثاق ملل | گروه هتل هاي ميثاق ملل | 14004804506 | محمدرضا آل شيخ | محمدرضا آل شيخ | 0680174915 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید