تابان
ن-۱۰
1405/06/02
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587412
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1400/06/31 | 1400/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 147729139 | 88540274 | 195923988 | 67 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -141558246 | -77276961 | -183789892 | -83 |
| سود(زیان) ناخالص | 6170893 | 11263313 | 12134096 | -45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2914952 | -1711835 | -3210074 | -70 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 500802 | 294687 | 1465403 | 70 |
| سایر هزینهها | -43191 | -4696 | -4089 | -820 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3713552 | 9841469 | 10385336 | -62 |
| هزینه هاى مالى | -3512478 | -3509275 | -6895472 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 5733477 | 491640 | 4392646 | 1066 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5934551 | 6823834 | 7882510 | -13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -1091372 | -915278 | -768168 | -19 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4843179 | 5908556 | 7114342 | -18 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4843179 | 5908556 | 7114342 | -18 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 606 | 1629 | 1677 | -63 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 363 | -447 | -254 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 969 | 1182 | 1423 | -18 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 969 | 1182 | 1423 | -18 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 969 | 1182 | 1423 | -18 |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4843179 | 5908556 | 7114342 | -18 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4843179 | 5908556 | 7114342 | -18 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 21685912 | 20038559 | 17236830 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 11463 | 13889 | 17267 | -17 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 951939 | 951939 | 959790 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 101000 | 101000 | 101000 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2201353 | 1546897 | 487454 | 42 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 24951667 | 22652284 | 18802341 | 10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3413137 | 1037617 | 616902 | 229 |
| موجودی مواد و کالا | 15752907 | 8330707 | 8247509 | 89 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 144719970 | 91517690 | 55091142 | 58 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 99706 | — |
| موجودی نقد | 643046 | 337413 | 2998265 | 91 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 392152 | 392152 | 392152 | — |
| جمع داراییهای جاری | 164921212 | 101615579 | 67445676 | 62 |
| جمع داراییها | 189872879 | 124267863 | 86248017 | 53 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 500000 | 500000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7699732 | 7856553 | 4742211 | -2 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 13199732 | 13356553 | 10242211 | -1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 137370 | — | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 549673 | 412952 | 312358 | 33 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 549673 | 550322 | 312358 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 130606904 | 68248769 | 39087944 | 91 |
| مالیات پرداختنی | 1278512 | 616713 | 1023849 | 107 |
| سود سهام پرداختنی | 9000000 | 4000000 | — | 125 |
| تسهیلات مالی | 26824687 | 32134459 | 31884475 | -17 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 8413371 | 5361047 | 3697180 | 57 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 176123474 | 110360988 | 75693448 | 60 |
| جمع بدهیها | 176673147 | 110911310 | 76005806 | 59 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 189872879 | 124267863 | 86248017 | 53 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 4742211 | — | 10242211 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 4742211 | — | 10242211 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7114342 | — | 7114342 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7114342 | — | 7114342 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7114342 | — | 7114342 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | -4000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 7856553 | — | 13356553 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4843179 | — | 4843179 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4843179 | — | 4843179 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5000000 | — | -5000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/06/31 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 7699732 | — | 13199732 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 11556724 | 17157061 | 6569254 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -426528 | -758417 | -1173850 | 44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 11130196 | 16398644 | 5395404 | -32 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 176 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1867206 | -1497815 | -3210577 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -250 | -2310 | -2460 | 89 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 5817102 | 31872022 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -15494515 | -31772315 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 4 | 3 | 4 | 33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1736 | 98438 | 1559322 | -98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1865540 | -11079097 | -1554004 | 83 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 9264656 | 5319547 | 3841400 | 74 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 30000000 | 30500000 | 60490000 | -2 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -35120497 | -30000000 | -60113151 | -17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3839123 | -3450000 | -6884967 | -11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -8959620 | -2950000 | -6508118 | -204 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 305036 | 2369547 | -2666718 | -87 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 337413 | 2998265 | 2998265 | -89 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 597 | 1744 | 5866 | -66 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 643046 | 5369556 | 337413 | -88 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Morteza Ahmadi Hamziyan Sofla [Sign] | 972484 | 1405/06/02 14:07:45 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/06/02 14:09:57 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/06/02 14:16:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Morteza Ahmadi Hamziyan Sofla [Sign] | 972484 | 1405/06/02 14:07:45 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/06/02 14:09:57 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/06/02 14:16:40 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف | توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف | 14006653660 | فاقد نماینده | فرزين مينو | 2291083597 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید