سامان
ن-۱۰
1405/05/29
بانک سامان — ن-۱۰
بانک سامان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک سامان
نماد بورسی
سامان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587424
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7317047 | 2698106 | 12958922 | 171 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4678436 | -3020454 | -9438085 | -55 |
| سود(زیان) ناخالص | 2638611 | -322348 | 3520837 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1797909 | -740531 | -1820709 | -143 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5331891 | 6503831 | 480853 | -18 |
| سایر هزینهها | -4836631 | -4957031 | — | 2 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1335962 | 483921 | 2180981 | 176 |
| هزینه هاى مالى | -238749 | -383343 | -821299 | 38 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 116494 | 68874 | 616203 | 69 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1213707 | 169452 | 1975885 | 616 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -170223 | — | -493971 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1043484 | 169452 | 1481914 | 516 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1043484 | 169452 | 1481914 | 516 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 398 | 65 | 566 | 512 |
| سرمایه | 2620000 | 2620000 | 2620000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1043484 | 169452 | 1481914 | 516 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 2671438 | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | 2671438 | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 2671438 | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3714922 | 169452 | 1481914 | 2092 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6669938 | 3558575 | 2824963 | 87 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1835712 | 1645610 | 1821589 | 12 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 133600 | 133600 | 100200 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 75065 | 75065 | 75065 | — |
| سایر داراییها | 5591 | 5561 | 5561 | 1 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 8719906 | 5418411 | 4827378 | 61 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 5200070 | 1745040 | 2659625 | 198 |
| موجودی مواد و کالا | 371694 | 405267 | 546607 | -8 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4111583 | 3334758 | 2272320 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 300000 | 300000 | 300000 | — |
| موجودی نقد | 3893236 | 6366430 | 468953 | -39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 13876583 | 12151495 | 6247505 | 14 |
| جمع داراییها | 22596489 | 17569906 | 11074883 | 29 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2620000 | 2620000 | 2620000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 156479 | 104305 | 30209 | 50 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 2723318 | 86466 | 116111 | 3050 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1985799 | 1108093 | -268848 | 79 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 7485596 | 3918864 | 2497472 | 91 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 488378 | 783727 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 561862 | 231573 | 131343 | 143 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 561862 | 719951 | 915070 | -22 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3374458 | 2677689 | 2756745 | 26 |
| مالیات پرداختنی | 664194 | 493971 | — | 34 |
| سود سهام پرداختنی | 148191 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 2390140 | 2140801 | 1856882 | 12 |
| ذخایر | 1484344 | 1406177 | — | 6 |
| پیشدریافتها | 6487704 | 6212453 | 3048714 | 4 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 14549031 | 12931091 | 7662341 | 13 |
| جمع بدهیها | 15110893 | 13651042 | 8577411 | 11 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22596489 | 17569906 | 11074883 | 29 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2620000 | — | — | — | 30209 | — | 116111 | — | -268848 | — | 2497472 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2620000 | — | — | — | 30209 | — | 116111 | — | -268848 | — | 2497472 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1481914 | — | 1481914 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1481914 | — | 1481914 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1481914 | — | 1481914 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -60522 | — | -60522 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -29645 | — | 29645 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 74096 | — | — | — | -74096 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2620000 | — | — | — | 104305 | — | 86466 | — | 1108093 | — | 3918864 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1043484 | — | 1043484 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 2671438 | — | — | — | 2671438 |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | 2671438 | — | 1043484 | — | 3714922 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -148190 | — | -148190 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -34586 | — | 34586 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 52174 | — | — | — | -52174 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2620000 | — | — | — | 156479 | — | 2723318 | — | 1985799 | — | 7485596 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -743125 | 1511896 | 7767313 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -743125 | 1511896 | 7767313 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 1340000 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -907828 | -1311335 | -2118940 | 31 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -397969 | -191671 | -260731 | -108 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -33400 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 97072 | 46243 | 284885 | 110 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1208725 | -1456763 | -788186 | 17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1951850 | 55133 | 6979127 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2000000 | 1584021 | 2184021 | 26 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2009236 | -100825 | -2355129 | -1893 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -512108 | -363212 | -850417 | -41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -60522 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -521344 | 1119984 | -1082047 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -2473194 | 1175117 | 5897080 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6366430 | 468953 | 468953 | 1258 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | 397 | 397 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 3893236 | 1644467 | 6366430 | 137 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/29 16:41:49 |
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/05/29 16:44:50 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/29 16:50:30 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/29 16:41:49 |
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/05/29 16:44:50 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/29 16:50:30 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | پرداخت الکترونيک سامان کيش | 10861533067 | هومن سپهري | مجيد امامي | 2753595021 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت | — |
| پرداز شگران سامان | پرداز شگران سامان | 10320444164 | سيدعباس نوربخش | سيدعباس نوربخش | 1750520311 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان | اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان | 10103455797 | اکبر قهري | اکبر قهري | 0071677348 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | — |
| هلدینگ سرآمد | هلدينگ سرآمد | 14004460426 | جمال غضنفري نصرآباد | جمال غضنفري نصرآباد | 4459512041 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي برق | — |
| راهکارهای مالی هوشمند سامان | راهکارهاي مالي هوشمند سامان | 14008499833 | علي کاظمي | علي کاظمي | 6219657942 | رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید