وملل
ن-۱۰
1405/05/29
اعتباری ملل — ن-۱۰
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اعتباری ملل
نماد بورسی
وملل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587433
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3867947 | 2605478 | 6338966 | 48 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1844046 | -1620900 | -3836562 | -14 |
| سود (زیان) ناخالص | 2023901 | 984578 | 2502404 | 106 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -25709 | -2934 | -11669 | -776 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 801955 | 3588 | — | 22251 |
| سایر هزینهها | — | -99409 | — | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | 2800147 | 885823 | 2490735 | 216 |
| هزینههاى مالى | -1767641 | -928709 | -5148531 | -90 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 43883749 | 257939 | 266294 | 16913 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 44916255 | 215053 | -2391502 | 20786 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -258127 | — | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 44658128 | 215053 | -2391502 | 20666 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 44658128 | 215053 | -2391502 | 20666 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 10459 | 50 | -560 | 20818 |
| سرمایه | 4270000 | 4270000 | 4270000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 44658128 | 215053 | -2391502 | 20666 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 44658128 | 215053 | -2391502 | 20666 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5708126 | 34628651 | 26615072 | -84 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 17893 | 4300447 | 4499163 | -100 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11 | 11 | 10 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5726030 | 38929109 | 31114245 | -85 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 10620 | — | 9072 | — |
| موجودی مواد و کالا | 148936 | 143211 | 67268 | 4 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 34194465 | 2214733 | 491518 | 1444 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 523394 | 218719 | 52280 | 139 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 34877415 | 2576663 | 620138 | 1254 |
| جمع داراییها | 40603445 | 41505772 | 31734383 | -2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4270000 | 4270000 | 4270000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 33797457 | -10860670 | -8469168 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 38067457 | -6590670 | -4199168 | -- |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 30622065 | 23244143 | -- |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 121735 | 90611 | 54807 | 34 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 121735 | 30712676 | 23298950 | -100 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2088905 | 10734537 | 6795554 | -81 |
| مالیات پرداختنی | 258127 | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | 6588428 | 5811036 | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 67221 | 60801 | 28011 | 11 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2414253 | 17383766 | 12634601 | -86 |
| جمع بدهیها | 2535988 | 48096442 | 35933551 | -95 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 40603445 | 41505772 | 31734383 | -2 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 4270000 | — | — | — | — | — | — | — | -8469168 | — | -4199168 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 4270000 | — | — | — | — | — | — | — | -8469168 | — | -4199168 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2391502 | — | -2391502 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2391502 | — | -2391502 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2391502 | — | -2391502 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 4270000 | — | — | — | — | — | — | — | -10860670 | — | -6590670 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44658128 | — | 44658128 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44658128 | — | 44658128 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 4270000 | — | — | — | — | — | — | — | 33797457 | — | 38067457 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 345452 | 782836 | 3846781 | -56 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 345452 | 782836 | 3846781 | -56 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 106000 | 622621 | 619923 | -83 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -148335 | -3066334 | -5181223 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -253175 | -310169 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -1 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 13 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1558 | 192 | 1949 | 711 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -40777 | -2696683 | -4869521 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 304675 | -1913847 | -1022740 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 1900872 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 1969215 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -70441 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -709595 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | 1900872 | 1189179 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 304675 | -12975 | 166439 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 218719 | 52280 | 52280 | 318 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | 3588 | — | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 523394 | 42893 | 218719 | 1120 |
| معاملات غیرنقدی | 77960000 | 896471 | — | 8596 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/29 21:42:29 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/29 22:18:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/29 21:42:29 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/29 22:18:53 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه اقتصاد ملل | گروه توسعه اقتصاد ملل | 10320352137 | غفور خرامهر | مهران صمصامي | 2871877890 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| تامین مالی توس سرمایه | تامين مالي توس سرمايه | 14003803120 | سيدحسين جوادي | بهمن اکبري | 0035437251 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | — |
| آرامش سازان پیشرو | آرامش سازان پيشرو | 10104064811 | عباس شيريان | علي سروري مجد | 0053588932 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید