وملل
ن-۱۰
1405/05/29
اعتباری ملل — ن-۱۰
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اعتباری ملل
نماد بورسی
وملل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587442
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 223650 | 133146 | 380974 | 68 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -43965 | -32679 | -94354 | -35 |
| سود(زیان) ناخالص | 179685 | 100467 | 286620 | 79 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -18329 | -15481 | -17165 | -18 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1905 | — | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 159451 | 84986 | 269455 | 88 |
| هزینه هاى مالى | — | -23245 | -46617 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 25236 | 7522 | 29879 | 235 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 184687 | 69263 | 252717 | 167 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 184687 | 69263 | 252717 | 167 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 184687 | 69263 | 252717 | 167 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 185 | 69 | 253 | 168 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 184687 | 69263 | 252717 | 167 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 184687 | 69263 | 252717 | 167 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 919146 | 898761 | 895372 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 234083 | 234120 | 234530 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 694751 | 694752 | 694751 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1847980 | 1827633 | 1824653 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1179 | 959 | 689 | 23 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 76789 | 75595 | 75027 | 2 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 295306 | 196616 | 39638 | 50 |
| موجودی نقد | 38078 | 17662 | 1739 | 116 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 411352 | 290832 | 117093 | 41 |
| جمع داراییها | 2259332 | 2118465 | 1941746 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 35486 | 26252 | 13616 | 35 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 394017 | 245394 | 194715 | 61 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1429503 | 1271646 | 1208331 | 12 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 696563 | 734358 | 710991 | -5 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4944 | 5131 | 2331 | -4 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 701507 | 739489 | 713322 | -5 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 46069 | 10437 | 6600 | 341 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 26829 | 74000 | — | -64 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 55424 | 22893 | 13493 | 142 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 128322 | 107330 | 20093 | 20 |
| جمع بدهیها | 829829 | 846819 | 733415 | -2 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2259332 | 2118465 | 1941746 | 7 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1000000 | — | — | — | 13616 | — | — | — | 194715 | — | 1208331 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1000000 | — | — | — | 13616 | — | — | — | 194715 | — | 1208331 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252717 | — | 252717 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252717 | — | 252717 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252717 | — | 252717 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -180000 | — | -180000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -9402 | — | -9402 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 12636 | — | — | — | -12636 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1000000 | — | — | — | 26252 | — | — | — | 245394 | — | 1271646 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184687 | — | 184687 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184687 | — | 184687 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -26829 | — | -26829 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 9234 | — | — | — | -9234 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1000000 | — | — | — | 35486 | — | — | — | 394017 | — | 1429503 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 175153 | 107669 | 325808 | 63 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 175153 | 107669 | 325808 | 63 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -36360 | -24087 | -40806 | -51 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 120000 | — | 39637 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -150000 | — | -195000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 260 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 25024 | — | 29619 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -41336 | -24087 | -166290 | -72 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 133817 | 83582 | 159518 | 60 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -39401 | -32380 | -37596 | -22 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -74000 | — | -106000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -113401 | -32380 | -143596 | -250 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 20416 | 51202 | 15922 | -60 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 17662 | 1739 | 1740 | 916 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 38078 | 52941 | 17662 | -28 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 1616 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Mohammadreza Talaeipour [Sign] | — | 1405/05/29 19:53:17 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/05/29 19:56:54 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/05/29 20:03:56 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Mohammadreza Talaeipour [Sign] | — | 1405/05/29 19:53:17 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/05/29 19:56:54 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/05/29 20:03:56 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه اقتصاد ملل | گروه توسعه اقتصاد ملل | 10320352137 | ابوالقاسم حبيبي خراساني | محمدرضا محسني | 0933908156 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | — |
| یکتا توسعه کشاورزی آینده نگر ملل | يکتا توسعه کشاورزي آينده نگر ملل | 14009069105 | کاميار حسين خانزاده | کاميار حسين خانزاده | 0011419415 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | — |
| تامین مالی توس سرمایه | تامين مالي توس سرمايه | 14003803120 | سيدعلي اکبر ميرقادري | سيدعلي اکبر ميرقادري | 1971272663 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بين المللي نفت و گاز | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید