وساخت ن-۳۱ 1405/06/01

سرمایه گذاری ساختمان ایران — ن-۳۱

سرمایه گذاری ساختمان ایران

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
نماد بورسی وساخت
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/01
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1587622

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
منسوجات 1 21407 17980 7714 1 21407 25694 1 21407 0.03 1 21407 0.03
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 52675 76272 26339 1 52675 102611 1 52675 0.08 1 52675 0.08
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 3160519 5868662 1 3160519 5868662 3 183088 3 183088 4 3343607 4.8 4 3343607 4.78
انبوه سازی، املاک و مستغلات 6 19719003 24628412 148208 3352280 6 19867211 27980692 5 16139454 5 16139454 11 35858457 51.48 148208 53.62 11 36006665 51.49
مخابرات 1 2818 2359 1455 1 2818 3814 1 2818 1 2818
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 2683 2349 696 1 2683 3045 1 2683 1 2683
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4 3575774 4467461 101180 2035790 4 3676954 6503251 4 3575774 5.13 101180 36.61 4 3676954 5.26
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 11655 12607 4715 1 11655 17322 1 11655 0.02 1 11655 0.02
بانکها و موسسات اعتباری 3 25864962 50932730 49559 1287206 3 25914521 52219936 3 25864962 37.13 49559 17.93 3 25914521 37.06
سرمایه گذاریها 2 11809 17184 5130 2 11809 22314 2 11809 0.02 2 11809 0.02
محصولات شیمیایی 1 21877 17592 1 2666 1 21878 20258 1 21877 0.03 1 1 21878 0.03
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 88477 94097 21458 1 88477 115555 1 88477 0.13 1 88477 0.13
مواد و محصولات دارویی 77920 85097 1 77920 85097 77920 28.19 1 77920 0.11
فلزات اساسی 3 72968 76468 -3782 -17896 2 69186 58572 3 72968 0.1 -3782 -1.37 2 69186 0.1
سایر صنایع 1 96697 91314 -96697 -91314 1 632082 1 632082 2 728779 1.05 -96697 -34.99 1 632082 0.9
سایر فعالیتها 1 260 1 260 1 260 1 260
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
نوسازی و ساختمان تهران 2630000 1000 1059537504 5336890 6579727 16541254 148208 2954330 40.92 5485098 9534057 5097 8860 4048959
سرمایه گذاری مسکن 15800000 1000 5015873 10372 13417 517 0.03 10372 13934 2068 2778 3562
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 15323713787 25804876 50874729 1225897 14.84 25804876 52100626 1684 3400 26295750
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان 42620178 1000 1642286050 1652140 1586448 397433 3.85 1652140 1983881 1006 1208 331741
شرکت بورس انرژی 2700000 1000 47395795 439738 869712 198115 1.76 439738 1067827 9278 22530 628089
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 1993395663 3085776 3546250 1732261 5.18 3085776 5278511 1548 2648 2192735
بیمه پارسیان 50000000 1000 1861787 2683 2349 696 2683 3045 1441 1636 362
سرمایه گذاری خوارزمی 60000000 1000 1067247 3082 5827 2198 3082 8025 2888 7520 4943
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 17916665 48682 46654 -1272 48682 45382 2717 2533 -3300
توسعه مولد نیروگاهی جهرم 32145332 1000 5297448 11655 12607 4715 0.02 11655 17322 2200 3270 5667
ارتباطات سیار 89200000 1000 422847 2818 2359 1455 2818 3814 6664 9020 996
غلتک سازان سپاهان 5000000 1000 1288000 3782 11759 -1288000 -3782 -11759 1
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 35213360 52675 76272 26339 52675 102611 1496 2914 49936
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 45000000 1000 1777325 8727 11357 2932 8727 14289 4910 8040 5562
فولاد خوزستان 245000000 1000 6834210 20504 18055 -4865 20504 13190 3000 1930 -7314
فرا بورس ایران 101500000 1000 7200000 46898 45432 4572417 28293 29440 0.01 75191 74872 6387 6360 -319
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 10155526 1000 1690000 21877 17592 422500 1 2666 0.02 21878 20258 10356 9590 -1620
بورس کالای ایران 29000000 1000 736326 3362 6067 8152279 72887 75974 0.03 76249 82041 8578 9230 5792
شیر پاستوریزه پگاه گلستان 1115000 1000 8349376 88477 94097 21458 0.75 88477 115555 10597 13840 27078
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 4200000 1000 13082240 96697 91314 -13082240 -96697 -91314 1
نساجی هدیه البرز مشهد 9000000 1000 1978039 21407 17980 7714 0.02 21407 25694 10822 12990 4287
بانک تجارت 1590630130 1000 17600000 8537 9240 -17600000 -8537 -9240 1
بانک ملت 3382000000 1000 43614596 51549 48761 10424 51549 59185 1182 1357 7636
بانک گردشگری 145363309 1000 37252199 58096 60125 0.03 58096 60125 1560 1614 2029
پخش البرز 10000000 1000 6684820 77920 85097 0.07 77920 85097 11656 12730 7177
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز 250000 1000 305095 8410 3502 0.12 8410 3502 27565 11480 -4908
سرمایه گذاری ساختمان نوین 3300000 1000 1528297567 3160519 5868662 46.31 3160519 5868662 2068 3840 2708143
تأمین مسکن جوانان 10803015 1000 9930525517 12711073 16444950 91.92 12711073 16444950 1280 1656 3733877
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری 66000 1000 3145 118 368 118 368 37520 117200 250
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
جمع
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تامین مسکن نوین 150000 1000 146023500 12331392 97 12331392 84448 مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
تامین مسکن نوید ایرانیان 180000 1000 174312000 3679439 96 3679439 21108 مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
بین المللی خانه سازی ایرانیان 40000 1000 10000000 10000 25 10000 1000 مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر 500000 1000 144115572 181586 28 181586 1260 مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
پشتیبان ایجاد ساختمان 95000 1000 995139 632082 1 632082 635170 مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
شرکت گروه آتیه ساوالان 100000 1000 68170112 118616 68 118616 1740 مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
سرمایه گذاری کشاورزی ایران 100000 1000 32186 33 33 1025 مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
تدبیر نوسازی و ساختمان کیش 100000 1000 7000 7 7 1000 مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
تامین سرمایه اقتصاد نوین 100000 1000 1469400 1469 1 1469 1000 مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
سایر شرکتهای خارج از بورس 17000 260 260 15294 مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
جمع 16954884 16954884
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بورس کالای ایران 8152279 8940 72887
فرا بورس ایران 4572417 6187 28293
نوسازی و ساختمان تهران 17485954 8748 152979
پخش البرز 6684820 11656 77920
بانک گردشگری 37252199 1559 58096
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 422500 2 1
جمع 390176
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
غلتک سازان سپاهان 1288000 2936 3782 10581 13629 9847
بانک تجارت 17600000 485 8537 568 10014 1477
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 13082240 7391 96697 9201 120382 23685
نوسازی و ساختمان تهران 944700 5050 4771 8830 8342 3571
جمع 113787 152367 38580
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 38580
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
افرا نماد پایدار 622906 24549 31812 -622906 -24549 7312
مبتنی بر کالای کیان 410399 41978 43442 445312 47229 855711 89207 93008 3801
واسطه گری مالی یکم 52274 24123 52274 24123 25918 1795
طلای عیار مفید 151322 89992 78787 151322 89992 88839 -1153
نقره سیمین هوبر 7462551 109242 85880 7462551 109242 94333 -14909
بازده نقره نوا 7830031 113289 91822 7830031 113289 100910 -12379
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 3000000 49303 3000000 49303 50594 1291
آسمان دامون 27291000 569986 27291000 569986 577810 7824
رشد پایدار آبان 1296893 24159 2946 -955600 -17801 2198 341293 6358 7327 969
پایا قلک پویا 3281758 78557 87925 44231242 1199981 47513000 1278538 1305366 26828
مبتنی برکالای کهربا 445419 90490 79901 445419 90490 89445 -1045
مبتنی بر کالای آگاه 539000 1562359 80668 539000 1562359 90261 -1472098
سایر صندوق های سرمایه گذاری 51322767 211094 10000000 51322767 211094 10000000 9788906
سهامی اهرمی نارنج 313000 16731 313000 16731 54212 37481
گنجینه کالای زمین 164524 11173 10849 164524 11173 11500 327
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 73527570 2356882 10594032 73754322 1865003 9510 147281892 4221885 12589523 8367638
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین 1 1583593 1 1583593
ساختمان 1 359012 1 359012
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک 2 1942605 2 1942605
سایر سرمایه گذاری ها
جمع 4299487 1865003 9510 6164490
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/04/31 اصلاحات 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/06/31
درآمد سود سهام 2379361 2379361 33915 2413276 1848724
درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 1683898 1683898 48090 1731988 1266773
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها -40725
سایر درآمدها 34736
جمع 4063259 4063259 82005 4145264 3109508
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/05/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 52979713 26394950
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 4221885 2508414
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 16954884 4556409
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک 1942605 1950096
سایر سرمایه گذاری ها
ذخیره کاهش ارزش
جمع 76099087 35409869
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 17916665 1935000000 1000 518 55 985
عمران ومسکن سازان منطقه شرق 1404/09/30 1404/10/22 750000 100000000 1000 36667 5150 3863
عمران ومسکن سازان استان سمنان 1404/09/30 1405/03/17 42533000 100000000 1000 0.04 10000 429 18247
عمران و مسکن سازان استان اصفهان 1404/09/30 1405/02/23 5700000 100000000 1000 0.01 3000 1800 10260
فولاد خوزستان 1405/05/28 1404/12/29 6834210 245000000 1000 255 82 560
جمع سود تقسیمی شرکتها 33915
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 33915
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 2379361
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 2413276
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی