گنج
ن-۱۰
1405/05/31
سیمای کاردان — ن-۱۰ (1405)
سیمای کاردان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمای کاردان
نماد بورسی
گنج
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1587679
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 14595 | 4764 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 326090580 | 88428138 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 1084 | 377363 |
| سایر دارایی‌ها | 2591 | 4542 |
| موجودی نقد | — | 50 |
| جمع دارایی‌ها | 326108850 | 88814857 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 897154 | 309075 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 111357 | 61569 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1008511 | 370644 |
| خالص دارایی‌ها | 325100339 | 88444213 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 29187607 | 1238312 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 167288035 | 31313923 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 25186 | 54536 |
| سایر درآمدها | 90857 | 25808 |
| جمع درآمدها | 196591685 | 32632579 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2444339 | -539991 |
| سایر هزینه‌ها | -938855 | -218188 |
| جمع هزینه ها | -3383194 | -758179 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 193208491 | 31874400 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 193208491 | 31874400 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1408720946 | 88444213 | 600000000 | 17840115 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1011368926 | 10113690 | 913761268 | 9137613 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -397413934 | -3974139 | -105040322 | -1050403 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 193208491 | — | 31874400 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 37308084 | — | 30642488 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2022675938 | 325100339 | 1408720946 | 88444213 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 14595 | 4764 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 326090580 | 88428138 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 1084 | 377363 |
| سایر دارایی‌ها | 2591 | 4542 |
| موجودی نقد | — | 50 |
| جمع دارایی‌ها | 326108850 | 88814857 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 897154 | 309075 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 111357 | 61569 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1008511 | 370644 |
| خالص دارایی‌ها | 325100339 | 88444213 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید