تابان
ن-۱۰
1405/06/02
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1404)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587707
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 293614886 | 195923988 | 50 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -285436472 | -183789892 | -55 |
| سود(زیان) ناخالص | 8178414 | 12134096 | -33 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -6508522 | -3210074 | -103 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3970082 | 1465403 | 171 |
| سایر هزینهها | -1136694 | -4089 | -27699 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4503280 | 10385336 | -57 |
| هزینه هاى مالى | -7938939 | -6895472 | -15 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 14993097 | 4392646 | 241 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11557438 | 7882510 | 47 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -768168 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11557438 | 7114342 | 62 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 11557438 | 7114342 | 62 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 901 | 1677 | -46 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1411 | -254 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2312 | 1423 | 62 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 2312 | 1423 | 62 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 2311 | 1423 | 62 |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 11557438 | 7114342 | 62 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 11557438 | 7114342 | 62 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 25610451 | 20038559 | 17236830 | 28 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 33365 | 13889 | 17267 | 140 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 951939 | 951939 | 959790 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 101000 | 101000 | 101000 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2549884 | 1546897 | 487454 | 65 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 29246639 | 22652284 | 18802341 | 29 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 20422537 | 1037617 | 616902 | 1868 |
| موجودی مواد و کالا | 19208095 | 8330707 | 8247509 | 131 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 185922856 | 91517690 | 55091142 | 103 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 99706 | — |
| موجودی نقد | 4073887 | 337413 | 2998265 | 1107 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 392152 | 392152 | 392152 | — |
| جمع داراییهای جاری | 230019527 | 101615579 | 67445676 | 126 |
| جمع داراییها | 259266166 | 124267863 | 86248017 | 109 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 500000 | 500000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 14413991 | 7856553 | 4742211 | 83 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 19913991 | 13356553 | 10242211 | 49 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 137370 | — | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 591443 | 412952 | 312358 | 43 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 591443 | 550322 | 312358 | 7 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 184672341 | 68248769 | 39087944 | 171 |
| مالیات پرداختنی | — | 616713 | 1023849 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 9000000 | 4000000 | — | 125 |
| تسهیلات مالی | 35370380 | 32134459 | 31884475 | 10 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 9718011 | 5361047 | 3697180 | 81 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 238760732 | 110360988 | 75693448 | 116 |
| جمع بدهیها | 239352175 | 110911310 | 76005806 | 116 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 259266166 | 124267863 | 86248017 | 109 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 4742211 | — | 10242211 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 4742211 | — | 10242211 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7114342 | — | 7114342 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7114342 | — | 7114342 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7114342 | — | 7114342 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | -4000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 7856553 | — | 13356553 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11557438 | — | 11557438 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11557438 | — | 11557438 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5000000 | — | -5000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 14413991 | — | 19913991 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12928572 | 6569254 | 97 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -594319 | -1173850 | 49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12334253 | 5395404 | 129 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3749253 | -3210577 | -17 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -24630 | -2460 | -901 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 31872022 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -31772315 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5 | 4 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2182 | 1559322 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3771696 | -1554004 | -143 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 8562557 | 3841400 | 123 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 65998173 | 60490000 | 9 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -63603507 | -60113151 | -6 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -7235053 | -6884967 | -5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4840387 | -6508118 | 26 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3722170 | -2666718 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 337413 | 2998265 | -89 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 14304 | 5866 | 144 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4073887 | 337413 | 1107 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Morteza Ahmadi Hamziyan Sofla [Sign] | 972484 | 1405/06/02 13:53:46 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/06/02 13:57:54 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/06/02 14:14:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Morteza Ahmadi Hamziyan Sofla [Sign] | 972484 | 1405/06/02 13:53:46 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/06/02 13:57:54 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/06/02 14:14:06 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف | توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف | 14006653660 | فاقد نماینده | فرزين مينو | 2291083597 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید