تابان
ن-۱۰
1405/06/01
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1404)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587761
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 608756881 | 392897266 | 55 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -480000680 | -319963163 | -50 |
| سود(زیان) ناخالص | 128756201 | 72934103 | 77 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -38056007 | -27269406 | -40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 53998576 | 13665959 | 295 |
| سایر هزینهها | -82110375 | -1664 | -4934418 |
| سود(زیان) عملیاتى | 62588395 | 59328992 | 5 |
| هزینه هاى مالى | -21718386 | -20838401 | -4 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 12405916 | 4146031 | 199 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 53275925 | 42636622 | 25 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -8868128 | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 44407797 | 42636622 | 4 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 44407797 | 42636622 | 4 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 521 | 494 | 5 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -151 | -139 | -9 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 370 | 355 | 4 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 370 | 355 | 4 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 370 | 355 | 4 |
| سرمایه | 120000000 | 120000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 44407797 | 42636622 | 4 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 44407797 | 42636622 | 4 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 544170108 | 369784632 | 264268205 | 47 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3982445 | 3880227 | 3813196 | 3 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 65000010 | 65000010 | 65000010 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 326263730 | 233835757 | 167584393 | 40 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 6665074 | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 946081367 | 672500626 | 500665804 | 41 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 19002481 | 11516863 | 7642858 | 65 |
| موجودی مواد و کالا | 7024857 | 19458195 | 2177775 | -64 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 304194633 | 177208233 | 80956448 | 72 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 890000 | 900000 | 900000 | -1 |
| موجودی نقد | 32329629 | 10167003 | 33774751 | 218 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 363441600 | 219250294 | 125451832 | 66 |
| جمع داراییها | 1309522967 | 891750920 | 626117636 | 47 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 120000000 | 120000000 | 120000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 9380233 | 7159843 | 5028012 | 31 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 44706371 | 42598965 | 42174175 | 5 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 174086604 | 169758808 | 167202187 | 3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 12420670 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 11242412 | 79629811 | 8290879 | -86 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2123586 | 945080 | 545959 | 125 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 13365998 | 80574891 | 21257508 | -83 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 985767457 | 553847478 | 313855847 | 78 |
| مالیات پرداختنی | 6575733 | 8913131 | 15789873 | -26 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 129727175 | 78656612 | 108012221 | 65 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1122070365 | 641417221 | 437657941 | 75 |
| جمع بدهیها | 1135436363 | 721992112 | 458915449 | 57 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1309522967 | 891750920 | 626117636 | 47 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 120000000 | — | — | — | 5028012 | — | — | — | 42174176 | — | 167202188 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 120000000 | — | — | — | 5028012 | — | — | — | 42174176 | — | 167202188 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42636620 | — | 42636620 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42636620 | — | 42636620 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42636620 | — | 42636620 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -40080000 | — | -40080000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2131831 | — | — | — | -2131831 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 120000000 | — | — | — | 7159843 | — | — | — | 42598965 | — | 169758808 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44407796 | — | 44407796 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44407796 | — | 44407796 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -40080000 | — | -40080000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2220390 | — | — | — | -2220390 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 120000000 | — | — | — | 9380233 | — | — | — | 44706371 | — | 174086604 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 264381011 | 102877894 | 157 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -139637 | -6876742 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 264241374 | 96001152 | 175 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -136274666 | -114336095 | -19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -138396 | -99290 | -39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 10000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -16337318 | -10518556 | -55 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 218171 | 218231 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -152522209 | -124735710 | -22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 111719165 | -28734558 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 47488499 | 61691653 | -23 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -89332325 | -72503048 | -23 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -16688973 | -12991329 | -28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | 64999691 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | -25000000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -7500000 | -14999398 | 50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -35702315 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -101735114 | 1197569 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 9984051 | -27536989 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10167003 | 33774751 | -70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 12178575 | 3929241 | 210 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 32329629 | 10167003 | 218 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Roya Mehdi Zadeh [Sign] | 841368 | 1405/06/01 12:20:21 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/06/01 12:22:29 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/01 12:29:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Roya Mehdi Zadeh [Sign] | 841368 | 1405/06/01 12:20:21 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/06/01 12:22:29 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/01 12:29:34 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | فاقد نماینده | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید