تابان
ن-۱۰
1405/06/01
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1404)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587823
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 116747449 | 11789513 | 890 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -107332607 | -6268377 | -1612 |
| سود(زیان) ناخالص | 9414842 | 5521136 | 71 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -927231 | -560857 | -65 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3257662 | — | — |
| سایر هزینهها | -344697 | -604064 | 43 |
| سود(زیان) عملیاتى | 11400576 | 4356215 | 162 |
| هزینه هاى مالى | -228204 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -583670 | 304473 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10588702 | 4660688 | 127 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2117088 | -931776 | -127 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8471614 | 3728912 | 127 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8471614 | 3728912 | 127 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 570 | 4034 | -86 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -146 | -581 | 75 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 424 | 3453 | -88 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 424 | 3453 | -88 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 424 | 3453 | -88 |
| سرمایه | 20000000 | 1080000 | 1752 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 8471614 | 3728912 | 127 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 8471614 | 3728912 | 127 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 133937972 | 69430834 | 52025280 | 93 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 36008 | 38264 | 40520 | -6 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10 | 10 | 10 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 133973990 | 69469108 | 52065810 | 93 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2993296 | 42095 | 10185 | 7011 |
| موجودی مواد و کالا | 35965253 | 31407 | 23760 | 114413 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 49397583 | 6220952 | 3724676 | 694 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 3396517 | 1248666 | 139579 | 172 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 91752649 | 7543120 | 3898200 | 1116 |
| جمع داراییها | 225726639 | 77012228 | 55964010 | 193 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 20000000 | 1080000 | 1080000 | 1752 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 531581 | 108000 | 108000 | 392 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 14204004 | 6533971 | 2950859 | 117 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 34735585 | 7721971 | 4138859 | 350 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 89702818 | 45680598 | 32648114 | 96 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 209889 | 116876 | 79819 | 80 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 89912707 | 45797474 | 32727933 | 96 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 89796930 | 15371828 | 8938952 | 484 |
| مالیات پرداختنی | 2117088 | 931776 | 427239 | 127 |
| سود سهام پرداختنی | 1951493 | 1573493 | 1427693 | 24 |
| تسهیلات مالی | 6444134 | 5000616 | 8218094 | 29 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 768702 | 615070 | 85240 | 25 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 101078347 | 23492783 | 19097218 | 330 |
| جمع بدهیها | 190991054 | 69290257 | 51825151 | 176 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 225726639 | 77012228 | 55964010 | 193 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1080000 | — | — | — | 108000 | — | — | — | 2950859 | — | 4138859 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1080000 | — | — | — | 108000 | — | — | — | 2950859 | — | 4138859 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3728912 | — | 3728912 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3728912 | — | 3728912 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3728912 | — | 3728912 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -145800 | — | -145800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1080000 | — | — | — | 108000 | — | — | — | 6533971 | — | 7721971 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8471614 | — | 8471614 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8471614 | — | 8471614 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -378000 | — | -378000 |
| افزایش سرمایه | 18920000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18920000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 423581 | — | — | — | -423581 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 20000000 | — | — | — | 531581 | — | — | — | 14204004 | — | 34735585 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3869968 | 10160712 | -62 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3869968 | 10160712 | -62 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -65187956 | -16649794 | -292 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3263 | 1806 | 81 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -65184693 | -16647988 | -292 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -61314725 | -6487276 | -845 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 67609420 | 13032484 | 419 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3076343 | -2744115 | -12 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1669487 | -2439238 | 32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 62863590 | 7849131 | 701 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1548865 | 1361855 | 14 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1248666 | 139579 | 795 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 598986 | -252768 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 3396517 | 1248666 | 172 |
| معاملات غیرنقدی | 18920000 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mahdi Bakhtiari [Sign] | 2889 | 1405/06/01 13:03:14 |
| شریک موسسه رازدار | Mahmood Langari [Sign] | 800684 | 1405/06/01 13:36:22 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/01 13:55:51 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mahdi Bakhtiari [Sign] | 2889 | 1405/06/01 13:03:14 |
| شریک موسسه رازدار | Mahmood Langari [Sign] | 800684 | 1405/06/01 13:36:22 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/01 13:55:51 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | فاقد نماینده | منوچهر بخشي ساسي | 2063342628 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید