ونچر
ن-۱۰
1405/05/31
جسورانه فیروزه — ن-۱۰ (1405)
جسورانه فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
جسورانه فیروزه
نماد بورسی
ونچر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1587893
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | 40113 | 43021 | -6.759489551614328 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | — | 8051 | -- |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 111 | -- |
| جمع درآمدها | 40113 | 51183 | -21.628275013187974 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -16057 | -14319 | 12.1377191144633 |
| پاداش عملکرد | — | — | — |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | -5510 | -5115 | 7.722385141739981 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — |
| جمع هزینه‌ها | -21567 | -19434 | 10.975609756097562 |
| سود (زیان) خالص | 18546 | 31749 | -41.58556174997638 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | 37092 | 63498 | -41.58556174997638 |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 18546 | 31749 | -41.58556174997638 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | 92264 | 60515 | 52.464678178963894 |
| سود مصوب | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | 110810 | 92264 | 20.10101448018729 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 559408 | 409409 | 36.63793419294642 | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 14531 | 10171 | 42.86697473208141 |
| دارایی‌های نامشهود | 2921 | 3060 | -4.542483660130719 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | 1896 | 1782 | 6.397306397306397 | جمع بدهی‌ها | 14531 | 10171 | 42.86697473208141 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 61066 | 188134 | -67.54122061934578 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 50 | 50 | — | سرمایه | 500000 | 500000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 625341 | 602435 | 3.802235925867521 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 625341 | 602435 | 3.802235925867521 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 559408 | 409409 | 36.63793419294642 | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 14531 | 10171 | 42.86697473208141 |
| دارایی‌های نامشهود | 2921 | 3060 | -4.542483660130719 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | 1896 | 1782 | 6.397306397306397 | جمع بدهی‌ها | 14531 | 10171 | 42.86697473208141 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 61066 | 188134 | -67.54122061934578 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 50 | 50 | — | سرمایه | 500000 | 500000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 625341 | 602435 | 3.802235925867521 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 625341 | 602435 | 3.802235925867521 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیت‌هاى عملیاتى | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى عملیاتى | — | -3600 | -- |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — |
| فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | — | -3600 | -- |
| فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | — | 3600 | -- |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى تامین مالى | — | 3600 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | — | — | — |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 50 | 50 | — |
| موجودی نقد در پایان سال | 50 | 50 | — |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید