کگل
ن-۱۰
1405/07/11
معدنی و صنعتی گل گهر — ن-۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
نماد بورسی
کگل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1587916
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 120133355 | 94990780 | 169647829 | 26 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -113803852 | -82522402 | -148907238 | -38 |
| سود(زیان) ناخالص | 6329503 | 12468378 | 20740591 | -49 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3343567 | -1958660 | -3789579 | -71 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3565807 | 302957 | 789276 | 1077 |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 6551743 | 10812675 | 17740288 | -39 |
| هزینه هاى مالى | -414528 | -513303 | -697820 | 19 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1546074 | -73591 | 1745441 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7683289 | 10225781 | 18787909 | -25 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -1334285 | -2340859 | -3937200 | 43 |
| سال‌های قبل | -1267884 | -502983 | -502983 | -152 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5081120 | 7381939 | 14347726 | -31 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5081120 | 7381939 | 14347726 | -31 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 122 | 295 | 574 | -59 |
| سرمایه | 41500000 | 25000000 | 25000000 | 66 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5081120 | 7381939 | 14347726 | -31 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5081120 | 7381939 | 14347726 | -31 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 9819927 | 8993904 | 5862668 | 9 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 2420000 | 2420000 | 2420000 | — |
| دارایی‌های نامشهود | 4208 | 4746 | 3683 | -11 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 17372239 | 8780889 | 8055342 | 98 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 339100 | 161010 | 441791 | 111 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 1358784 | 351499 | 1130936 | 287 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 31314258 | 20712048 | 17914420 | 51 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 42808970 | 30822566 | 26549738 | 39 |
| موجودی مواد و کالا | 63196032 | 50590276 | 52030421 | 25 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 103819542 | 129723885 | 47105083 | -20 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 1000000 | — | — | — |
| موجودی نقد | 6596551 | 3543307 | 3519332 | 86 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 217421095 | 214680034 | 129204574 | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 248735353 | 235392082 | 147118994 | 6 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 41500000 | 25000000 | 15000000 | 66 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 10000000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2471442 | 2217386 | 1500000 | 11 |
| سایر اندوخته‌ها | 50000 | 50000 | 50000 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 21825039 | 36367520 | 23588789 | -40 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 65846481 | 63634906 | 50138789 | 3 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 1269260 | 1494579 | — | -15 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 12140280 | 7334726 | 4357908 | 66 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 13409540 | 8829305 | 4357908 | 52 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 93480853 | 95354324 | 44403604 | -2 |
| مالیات پرداختنی | 5264647 | 5397779 | 4305369 | -2 |
| سود سهام پرداختنی | 2110732 | 315096 | — | 570 |
| تسهیلات مالی | 3165096 | 3556579 | 3682403 | -11 |
| ذخایر | 54844419 | 46544339 | 30447668 | 18 |
| پیش‌دریافت‌ها | 10613585 | 11759754 | 9783253 | -10 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 169479332 | 162927871 | 92622297 | 4 |
| جمع بدهی‌ها | 182888872 | 171757176 | 96980205 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 248735353 | 235392082 | 147118994 | 6 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 15000000 | 10000000 | — | — | 1500000 | 50000 | — | — | 23588789 | — | 50138789 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 15000000 | 10000000 | — | — | 1500000 | 50000 | — | — | 23588789 | — | 50138789 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14347726 | — | 14347726 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14347726 | — | 14347726 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14347726 | — | 14347726 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -851609 | — | -851609 |
| افزایش سرمایه | 10000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -10000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -10000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 717386 | — | — | — | -717386 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 25000000 | — | — | — | 2217386 | 50000 | — | — | 36367520 | — | 63634906 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5081120 | — | 5081120 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5081120 | — | 5081120 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2869545 | — | -2869545 |
| افزایش سرمایه | 16500000 | — | — | — | — | — | — | — | -16500000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 254056 | — | — | — | -254056 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 41500000 | — | — | — | 2471442 | 50000 | — | — | 21825039 | — | 65846481 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 14495991 | 2666026 | 7194579 | 444 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2735301 | -1937881 | -3347773 | -41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 11760690 | 728145 | 3846806 | 1515 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -1386081 | -312213 | -2243873 | -344 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | -1800 | -1800 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | -7421000 | -427478 | -580069 | -1636 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 396371 | 1292 | 4817 | 30579 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -8410710 | -740199 | -2820925 | -1036 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 3349980 | -12054 | 1025881 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 3000000 | 3560000 | 3565000 | -16 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2788153 | -3826389 | -3831699 | 27 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -517858 | -243660 | -556945 | -113 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | -170322 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -306011 | -510049 | -993966 | 40 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3043969 | -522103 | 31915 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3543307 | 3519332 | 3519332 | 1 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 9275 | -2085 | -7940 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6596551 | 2995144 | 3543307 | 120 |
| معاملات غیرنقدی | 2744259 | — | 511670 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/07/11 17:12:05 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/07/11 17:15:37 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/07/11 17:20:49 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/07/11 17:12:05 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/07/11 17:15:37 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/07/11 17:20:49 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه آهن و فولاد گل گهر | توسعه آهن و فولاد گل گهر | 14000228625 | محمد اسفنديارپور | محمد اسفنديارپور | 3179736267 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت دولتي | — |
| سنگ آهن گهر زمین | سنگ آهن گهر زمين | 10860541940 | فاقد نماینده | مجتبي سياه پوش | 0056516657 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم سياسي | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | مجتمع جهان فولاد سيرجان | 10630161649 | امير جهان بخشيان | امير جهان بخشيان | 2992263249 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| گهر عمران سیرجان | گهر عمران سيرجان | 10860530016 | فاقد نماینده | علي سياوشي کرد | 3071215002 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | حسين نادري | حسين نادري | 3071923058 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي صنايع | — |
| علی سیاوشی کرد | علي سياوشي کرد | 3071215002 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید