سام
ن-۱۰
1405/05/31
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام — ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نماد بورسی
سام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1587976
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12180 | 29696 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 24537577 | 10175652 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 16333355 | 8544113 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4956328 | 2187108 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 213759 | 258428 |
| جاری کارگزاران | — | 100124 |
| سایر دارایی‌ها | 437 | 3565 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 46053636 | 21298686 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 1030113 | 187074 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 105040 | 56623 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17082 | 7116 |
| جاری کارگزاران | 473911 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1626146 | 250813 |
| خالص دارایی‌ها | 44427490 | 21047873 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2132 | — | 516780 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 272902 | — | 554330 |
| سود سهام | 761 | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4562114 | — | 3117035 |
| سایر درآمدها | 3265 | — | 1931 |
| جمع درآمدها | 4841174 | — | 4190076 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -157365 | — | -128107 |
| سایر هزینه‌ها | -15304 | — | -13454 |
| جمع هزینه ها | -172669 | — | -141561 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 4668505 | — | 4048515 |
| هزینه‌های مالی | -2680 | — | -98 |
| سود (زیان) خالص | 4665825 | — | 4048417 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1209835344 | 21047873 | — | — | 678865345 | 8621572 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 2173400000 | 21734000 | — | — | 1865700000 | 18657000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1189000000 | -11890000 | — | — | -1334730001 | -13347300 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 4665825 | — | — | — | 4048417 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 8869792 | — | — | — | 3068184 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2194235344 | 44427490 | — | — | 1209835344 | 21047873 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12180 | 29696 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 24537577 | 10175652 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 16333355 | 8544113 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4956328 | 2187108 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 213759 | 258428 |
| جاری کارگزاران | — | 100124 |
| سایر دارایی‌ها | 437 | 3565 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 46053636 | 21298686 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 1030113 | 187074 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 105040 | 56623 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17082 | 7116 |
| جاری کارگزاران | 473911 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1626146 | 250813 |
| خالص دارایی‌ها | 44427490 | 21047873 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید