جهش
ن-۱۰
1405/05/31
سهامی اهرمی جهش فارابی — ن-۱۰
سهامی اهرمی جهش فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سهامی اهرمی جهش فارابی
نماد بورسی
جهش
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1587988
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 84718410 | 58612149 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1117113 | 3396416 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 798160 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 2829970 | 2578621 |
| حسابهای دریافتنی | 3300841 | 332218 |
| جاری کارگزاران | 774015 | 5669 |
| سایر دارایی‌ها | 3 | 15 |
| موجودی نقد | — | 129870 |
| جمع دارایی‌ها | 93538512 | 65054958 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2054609 | 410254 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 8015 | 296 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 39219 | 81313 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 2101843 | 491863 |
| خالص دارایی‌ها | 91436669 | 64563095 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1039803 | -1484598 | -1870422 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 25878757 | -4519337 | 8643725 |
| سود سهام | 3586827 | 2408968 | 4411024 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 292502 | 297245 | 794269 |
| سایر درآمدها | 25165 | 47519 | 57494 |
| جمع درآمدها | 30823054 | -3250203 | 12036090 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2050661 | -269465 | -838379 |
| سایر هزینه‌ها | -16458 | -5229 | -52761 |
| جمع هزینه ها | -2067119 | -274694 | -891140 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 28755935 | -3524897 | 11144950 |
| هزینه‌های مالی | — | — | -14335 |
| سود (زیان) خالص | 28755935 | -3524897 | 11130615 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 3361629528 | 64563095 | 4906021750 | 76982110 | 4906021750 | 76982111 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 139271062 | 1392710 | 968025061 | 9680251 | 2504653827 | 25046538 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -243147739 | -2431477 | -1820535704 | -18205357 | -4049046049 | -40490460 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 28755935 | — | -3524897 | — | 11130615 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -843594 | — | -3336373 | — | -8105709 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3257752851 | 91436669 | 4053511107 | 61595734 | 3361629528 | 64563095 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 84718410 | 58612149 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1117113 | 3396416 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 798160 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 2829970 | 2578621 |
| حسابهای دریافتنی | 3300841 | 332218 |
| جاری کارگزاران | 774015 | 5669 |
| سایر دارایی‌ها | 3 | 15 |
| موجودی نقد | — | 129870 |
| جمع دارایی‌ها | 93538512 | 65054958 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2054609 | 410254 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 8015 | 296 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 39219 | 81313 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 2101843 | 491863 |
| خالص دارایی‌ها | 91436669 | 64563095 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید