تابان
ن-۱۰
1405/06/01
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1404)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587992
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11217026 | 1117655 | 904 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -10370228 | -781747 | -1227 |
| سود(زیان) ناخالص | 846798 | 335908 | 152 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -542910 | -272985 | -99 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -193576 | -624409 | 69 |
| سود(زیان) عملیاتى | 110312 | -561486 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 206409 | 29445 | 601 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 316721 | -532041 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 316721 | -532041 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 316721 | -532041 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 11 | -113 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 21 | 6 | 250 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 32 | -107 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 32 | -107 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 32 | -107 | -- |
| سرمایه | 9987969 | 4969887 | 101 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 316721 | -532041 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 316721 | -532041 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 45670435 | 31656735 | 20384544 | 44 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 533833 | 19442 | 20989 | 2646 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 234058 | — | — | — |
| سایر داراییها | 35909 | 29910 | — | 20 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 46474235 | 31706087 | 20405533 | 47 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 504662 | 133002 | 39989 | 279 |
| موجودی مواد و کالا | 8679152 | 1889177 | 717753 | 359 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5268973 | 1138088 | 642525 | 363 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 117755 | 117755 | 74804 | — |
| موجودی نقد | 945221 | 2467865 | 107786 | -62 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 15515763 | 5745887 | 1582857 | 170 |
| جمع داراییها | 61989998 | 37451974 | 21988390 | 66 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9987969 | 4969887 | 4969887 | 101 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -1790228 | -2341007 | -1808966 | 24 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8197741 | 2628880 | 3160921 | 212 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 40817982 | 20288696 | 16246266 | 101 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 169436 | 91322 | 51677 | 86 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 40987418 | 20380018 | 16297943 | 101 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10204711 | 13001161 | 1066106 | -22 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 2543516 | 1418904 | 1460891 | 79 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 56612 | 23011 | 2529 | 146 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12804839 | 14443076 | 2529526 | -11 |
| جمع بدهیها | 53792257 | 34823094 | 18827469 | 54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 61989998 | 37451974 | 21988390 | 66 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4969887 | — | — | — | — | — | — | — | -1808966 | — | 3160921 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4969887 | — | — | — | — | — | — | — | -1808966 | — | 3160921 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -532041 | — | -532041 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -532041 | — | -532041 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -532041 | — | -532041 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 4969887 | — | — | — | — | — | — | — | -2341007 | — | 2628880 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 316721 | — | 316721 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 316721 | — | 316721 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 5018082 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5018082 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 234058 | — | 234058 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9987969 | — | — | — | — | — | — | — | -1790228 | — | 8197741 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2145485 | -272731 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2145485 | -272731 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -14436893 | -3402258 | -324 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -322 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 65226 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -120000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 172713 | 26276 | 557 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -14264180 | -3431078 | -316 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -12118695 | -3703809 | -227 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 10910193 | 6345863 | 72 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -347838 | -285143 | -22 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 10562355 | 6060720 | 74 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1556340 | 2356911 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2467865 | 107786 | 2190 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 33696 | 3168 | 964 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 945221 | 2467865 | -62 |
| معاملات غیرنقدی | 14637175 | 2715509 | 439 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/01 13:12:32 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/01 13:16:16 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/01 13:30:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/01 13:12:32 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/01 13:16:16 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/01 13:30:10 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | توسعه نفت و گاز صبا کارون | 14004678984 | فاقد نماینده | عليرضا برزين | 0063979942 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | شيمي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید