جواهر
ن-۱۰
1405/06/01
طلای دنای زاگرس — ن-۱۰ (1405)
طلای دنای زاگرس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
طلای دنای زاگرس
نماد بورسی
جواهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1587994
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3047104 | 463987 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 146437959 | 64726477 |
| حسابهای دریافتنی | 1179 | — |
| جاری کارگزاران | 17466 | — |
| سایر دارایی‌ها | 14 | 1355 |
| موجودی نقد | 2 | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 149503724 | 65191820 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 628343 | 234505 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10807 | 17972 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 639150 | 252477 |
| خالص دارایی‌ها | 148864574 | 64939343 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 21822877 | 1432652 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 66604258 | 22085439 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 33897 | 2005 |
| سایر درآمدها | 21737 | 3562 |
| جمع درآمدها | 88482769 | 23523658 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1598257 | -526847 |
| سایر هزینه‌ها | -487635 | -177408 |
| جمع هزینه ها | -2085892 | -704255 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 86396877 | 22819403 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 86396877 | 22819403 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 2528242465 | 64939343 | 1143360002 | 15155556 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 869935326 | 8699353 | 1756217596 | 17562175 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -865183674 | -8651836 | -371335133 | -3713351 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 86396877 | — | 22819403 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -2519163 | — | 13115560 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2532994117 | 148864574 | 2528242465 | 64939343 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/01 15:18:52 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/01 16:22:15 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/01 16:38:29 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/01 15:18:52 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/01 16:22:15 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/01 16:38:29 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید