وفیروزه
ن-۱۰
1405/06/07
گروه توسعه مالی فیروزه — ن-۱۰
گروه توسعه مالی فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه مالی فیروزه
نماد بورسی
وفیروزه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588131
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/01/31 | 1404/03/31 | 1404/07/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 65975 | — | 112266 | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -60813 | — | -80425 | -- |
| سود(زیان) ناخالص | 5162 | — | 31841 | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -12846 | -51928 | -26094 | 75 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -7684 | -51928 | 5747 | 85 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2043 | 46 | 60 | 4341 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -5641 | -51882 | 5807 | 89 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -5641 | -51882 | 5807 | 89 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -5641 | -51882 | 5807 | 89 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -9 | -5188200 | 9 | 100 |
| سرمایه | 650000 | 10 | 650000 | 6499900 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/01/31 | 1404/03/31 | 1404/07/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -5641 | -51882 | 5807 | 89 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -5641 | -51882 | 5807 | 89 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/01/31 | 1404/07/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 20423 | 19266 | 9986 | 6 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 548751 | 317824 | 96061 | 73 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 456174 | 344659 | 148368 | 32 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1025348 | 681749 | 254415 | 50 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 12002 | 34269 | 1131 | -65 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 94233 | 126686 | 5503 | -26 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 186548 | 115018 | 25894 | 62 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 292783 | 275973 | 32528 | 6 |
| جمع داراییها | 1318131 | 957722 | 286943 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 650000 | 650000 | 10 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -50756 | -45115 | -50922 | -13 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 599244 | 604885 | -50912 | -1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 629746 | 260297 | 316665 | 142 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 33985 | 15043 | 4801 | 126 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 663731 | 275340 | 321466 | 141 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 55156 | 77497 | 16389 | -29 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 55156 | 77497 | 16389 | -29 |
| جمع بدهیها | 718887 | 352837 | 337855 | 104 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1318131 | 957722 | 286943 | 38 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | -50922 | — | -50912 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | -50922 | — | -50912 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/07/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/07/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5807 | — | 5807 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/07/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5807 | — | 5807 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/07/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5807 | — | 5807 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 649990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 649990 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/07/30 | 650000 | — | — | — | — | — | — | — | -45115 | — | 604885 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -5641 | — | -5641 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -5641 | — | -5641 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/01/31 | 650000 | — | — | — | — | — | — | — | -50756 | — | 599244 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/01/31 | 1404/03/31 | 1404/07/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 54702 | -45932 | -69011 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 54702 | -45932 | -69011 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -5699 | -14255 | -14176 | 60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -237451 | -110122 | -225081 | -116 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -111515 | -104499 | -137699 | -7 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 100501 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -99061 | — | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 603 | 45 | 61 | 1240 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -352622 | -228831 | -376895 | -54 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -297920 | -274763 | -445906 | -8 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 369450 | 355330 | 535030 | 4 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 369450 | 355330 | 535030 | 4 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 71530 | 80567 | 89124 | -11 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 115018 | 25894 | 25894 | 344 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 186548 | 106461 | 115018 | 75 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه آزمودگان | Kyvan Mollaei [Sign] | — | 1405/06/07 18:32:05 |
| شریک موسسه آزمودگان | Reza Nooraini [Sign] | 002922 | 1405/06/07 18:35:56 |
| مدیر موسسه آزمودگان | Mortazr Fatamiardestani [Sign] | 800579 | 1405/06/07 18:40:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه آزمودگان | Kyvan Mollaei [Sign] | — | 1405/06/07 18:32:05 |
| شریک موسسه آزمودگان | Reza Nooraini [Sign] | 002922 | 1405/06/07 18:35:56 |
| مدیر موسسه آزمودگان | Mortazr Fatamiardestani [Sign] | 800579 | 1405/06/07 18:40:54 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه مالی فیروزه | گروه توسعه مالي فيروزه | 14005496298 | فاقد نماینده | رادمان ربيعي | 0067434691 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| پرشیا جاوید پویا | پرشيا جاويد پويا | 10104026908 | فاقد نماینده | جلال روحاني دوگاهه | 0063288524 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم کامپيوتر | — |
| دانا تجارت آرتا | دانا تجارت آرتا | 10320838967 | ميلاد معماريان | ميلاد معماريان | 0013024647 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید