داتام
ن-۱۰
1405/06/01
گروه مالی داتام — ن-۱۰
گروه مالی داتام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی داتام
نماد بورسی
داتام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588224
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 300 | 141 | 393 | 113 |
| درآمد سود تضمین شده | 172896 | 28122 | 78762 | 515 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 374432 | 331795 | 695407 | 13 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 778494 | 487150 | 1060954 | 60 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1326122 | 847208 | 1835516 | 57 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -314756 | -186686 | -390039 | -69 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -18968 | -14268 | -30891 | -33 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -118281 | -62454 | -141619 | -89 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -452005 | -263408 | -562549 | -72 |
| سود (زیان) عملیاتى | 874117 | 583800 | 1272967 | 50 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 17987 | 3042 | 324213 | 491 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 892104 | 586842 | 1597180 | 52 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -81621 | -55935 | -124601 | -46 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 810483 | 530907 | 1472579 | 53 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 810483 | 530907 | 1472579 | 53 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 405 | 531 | 1473 | -24 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 405 | 531 | 1473 | -24 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 405 | 531 | 1473 | -24 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 405 | 531 | 1473 | -24 |
| سرمایه | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 810483 | 530907 | 1472579 | 53 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 810483 | 530907 | 1472579 | 53 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1067146 | 1082917 | 1083936 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 39036 | 15850 | 4436 | 146 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4456 | 4456 | 4456 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1110638 | 1103223 | 1092828 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 6196 | 6595 | 658 | -6 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 773906 | 881416 | 689160 | -12 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2601090 | 1932781 | 860758 | 35 |
| موجودی نقد | 157177 | 366118 | 11782 | -57 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3538369 | 3186910 | 1562358 | 11 |
| جمع داراییها | 4649007 | 4290133 | 2655186 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 1000000 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 872241 | 1561758 | 789179 | -44 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2972241 | 3661758 | 1889179 | -19 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 50958 | 26873 | 14531 | 90 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 50958 | 26873 | 14531 | 90 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 164472 | 472488 | 559755 | -65 |
| مالیات پرداختنی | 81622 | 124601 | 186141 | -34 |
| سود سهام پرداختنی | 1375000 | — | 1350 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4714 | 4413 | 4230 | 7 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1625808 | 601502 | 751476 | 170 |
| جمع بدهیها | 1676766 | 628375 | 766007 | 167 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4649007 | 4290133 | 2655186 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | — | 789179 | — | 1889179 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | — | 789179 | — | 1889179 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1472579 | — | 1472579 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1472579 | — | 1472579 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1472579 | — | 1472579 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1000000 | 1000000 | — | — | 100000 | — | — | — | — | 1561758 | — | 3661758 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 810483 | — | 810483 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 810483 | — | 810483 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 | — | -1500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | — | 872241 | — | 2972241 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 67043 | 200168 | 121064 | -67 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -124601 | -146867 | -186141 | 15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -57558 | 53301 | -65077 | -208 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 160663 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2462 | -24368 | -28155 | 90 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -23921 | -7500 | -13130 | -219 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -26383 | -31868 | 119378 | 17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -83941 | 21433 | 54301 | -492 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 350035 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -125000 | -1350 | -50000 | -9159 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -125000 | -1350 | 300035 | -9159 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -208941 | 20083 | 354336 | -1140 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 366118 | 11782 | 11782 | 3007 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 157177 | 31865 | 366118 | 393 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1606 | 3048 | — | 1606 | 3048 | 4015 | 7620 | 1442 |
| کوچین | 7867500 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1628 | 2290 | — | 1628 | 2290 | 8140 | 11450 | 662 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سیمان غرب آسیا | 400000 | 4015 | 1606 | — |
| کوچین | 200000 | 8140 | 1628 | — |
| جمع | — | — | 3234 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین | 1184320 | 1184320 | 1249851 | -93424 | -93424 | 10836 | 1090896 | 1090896 | 1118691 | 27795 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 1000000 | 16344 | 23890 | — | — | 109 | 1000000 | 16344 | 22697 | 6353 |
| اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ | 557440 | 597400 | 593043 | 293315 | 293315 | 363487 | 850755 | 890715 | 1279624 | 388909 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 905514 | 504357 | — | 905514 | 504357 | 404390 | -99967 |
| ثابت آوند مفید | 1693603 | 39173 | 40460 | -1693603 | -39173 | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 4435363 | 1837237 | 1907244 | -588198 | 665075 | 374432 | 3847165 | 2502312 | 2825402 | 323090 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 100000 | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 100000 | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1937237 | — | — | 665075 | 374432 | — | 2602312 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | — | — | — |
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | — | مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ | — |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندورهای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. 2. 2-بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی شماره 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میاندورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بهکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند. 3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. 4. وضعیت مالیاتی به شرح یادداشت های توضیحی 22 و 2-29 بر اساس برگ های تشخیص بابت مالیات عملکرد سال 1402 جمعا مبلغ 71 میلیارد ریال و بابت مالیات جرائم موضوع ماده 169 سال 1402 به مبلغ 34 میلیارد ریال بیش از بدهی منظور شده در حساب ها مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنین بابت مالیات بر عملکرد دوره مورد رسیدگی بر اساس درآمد ابرازی مالیات محاسبه و در حساب ها منظور شده است. با توجه به مقررات و سوابق شرکت تعیین وضعیت قطعی موارد یاد شده منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذی صلاح می باشد.5. دعاوی له و علیه توجه هیئت مدیره شرکت را به یادداشت توضیحی 3-29 در خصوص دعاوی حقوقی علیه و له شرکت جلب می نماید. 6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار شامل دستورالعمل تامین و فعالیت شرکتهای مشاور سرمایه گذاری، اساسنامه و سایر ابلاغیه های صادره، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به استثنای مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص تایید صلاحیت حرفه ای مدیر عامل، تبصره 2 ماده 40 اساسنامه مبنی بر اعلام اسامی دارندگان حق امضای مجاز شرکت به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی، تبصره ماده 45 اساسنامه در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و درج در روزنامه رسمی و ماده 59 اساسنامه مبنی بر ثبت تغییرات در اساسنامه و همچنین ماده 24 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در خصوص ثبت وقایع مالی خود و هر سبد اختصاصی در صورت های مالی و دفاتر مالی، به مواردی که حاکی از عدم رعایت مقررات مربوطه باشد برخورد نشده است. شایان ذکر است مفاد ماده 27 دستورالعمل سبدگردان، ابلاغی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد مزبور برخورد نگردیده است.7. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ صورت وضعیت مالی محاسبه و به ترتیب به میزان 2/10 و 0/31، به شرح یادداشت توضیحی 2-1-26 صورتهای مالی افشا شده که مورد بررسی قرار گرفته و مغایرتی در خصوص مبانی محاسباتی و عدم رعایت نصاب مقرر، مشاهده نشده است. | — | — | — |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندورهای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. | — | — | — |
| 2. 2-بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی شماره 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میاندورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بهکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند. | — | — | — |
| 3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. | — | — | — |
| 4. وضعیت مالیاتی به شرح یادداشت های توضیحی 22 و 2-29 بر اساس برگ های تشخیص بابت مالیات عملکرد سال 1402 جمعا مبلغ 71 میلیارد ریال و بابت مالیات جرائم موضوع ماده 169 سال 1402 به مبلغ 34 میلیارد ریال بیش از بدهی منظور شده در حساب ها مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنین بابت مالیات بر عملکرد دوره مورد رسیدگی بر اساس درآمد ابرازی مالیات محاسبه و در حساب ها منظور شده است. با توجه به مقررات و سوابق شرکت تعیین وضعیت قطعی موارد یاد شده منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذی صلاح می باشد.5. دعاوی له و علیه توجه هیئت مدیره شرکت را به یادداشت توضیحی 3-29 در خصوص دعاوی حقوقی علیه و له شرکت جلب می نماید. | — | — | — |
| 6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار شامل دستورالعمل تامین و فعالیت شرکتهای مشاور سرمایه گذاری، اساسنامه و سایر ابلاغیه های صادره، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به استثنای مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص تایید صلاحیت حرفه ای مدیر عامل، تبصره 2 ماده 40 اساسنامه مبنی بر اعلام اسامی دارندگان حق امضای مجاز شرکت به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی، تبصره ماده 45 اساسنامه در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و درج در روزنامه رسمی و ماده 59 اساسنامه مبنی بر ثبت تغییرات در اساسنامه و همچنین ماده 24 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در خصوص ثبت وقایع مالی خود و هر سبد اختصاصی در صورت های مالی و دفاتر مالی، به مواردی که حاکی از عدم رعایت مقررات مربوطه باشد برخورد نشده است. شایان ذکر است مفاد ماده 27 دستورالعمل سبدگردان، ابلاغی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد مزبور برخورد نگردیده است.7. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ صورت وضعیت مالی محاسبه و به ترتیب به میزان 2/10 و 0/31، به شرح یادداشت توضیحی 2-1-26 صورتهای مالی افشا شده که مورد بررسی قرار گرفته و مغایرتی در خصوص مبانی محاسباتی و عدم رعایت نصاب مقرر، مشاهده نشده است. | — | — | — |
| 28مرداد1405 | — | — | — |
| 28مرداد1405 | — | — | — |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Maryam Alivandi Darani [Sign]9927021405/06/01 17:39:50 شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/06/01 17:53:30 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/06/01 18:01:40 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Maryam Alivandi Darani [Sign]9927021405/06/01 17:39:50 شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/06/01 17:53:30 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/06/01 18:01:40 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Maryam Alivandi Darani [Sign]9927021405/06/01 17:39:50 شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/06/01 17:53:30 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/06/01 18:01:40 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/01 17:39:50 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/06/01 17:53:30 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/01 18:01:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Maryam Alivandi Darani [Sign]9927021405/06/01 17:39:50 شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/06/01 17:53:30 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/06/01 18:01:40 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/01 17:39:50 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/06/01 17:53:30 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/01 18:01:40 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3234 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2502312 | 1837237 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 100000 | 100000 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 2605546 | 1937237 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان غرب آسیا | 1404/09/30 | 1404/11/21 | 400000 | 10000000 | 1000 | — | 1761 | 750 | 300 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه ابنیه حافظ | گروه توسعه ابنيه حافظ | 10320770130 | دانيال محجوب | دانيال محجوب | 2595716387 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | — |
| کارگزاری حافظ | کارگزاري حافظ | 10102744835 | محمدرضا شکوهي | محمدرضا شکوهي | 2280652323 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | بازار سرمايه | — |
| توسعه سیاحت ابنیه حافظ | توسعه سياحت ابنيه حافظ | 14006425501 | هادي قره باغي يامچي | هادي قره باغي يامچي | 1570110328 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | — |
| گروه مالی داتام | گروه مالي داتام | 10320199217 | حميد نورعلي دخت | حميد نورعلي دخت | 4270193425 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| توسعه صنعتی آرین | توسعه صنعتي آرين | 14005432147 | اميد فرجي | اميد فرجي | 0386422125 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید