تابان
ن-۱۰
1405/06/01
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588231
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 221380470 | 146824246 | 392897266 | 51 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -172710452 | -96836586 | -319963163 | -78 |
| سود(زیان) ناخالص | 48670018 | 49987660 | 72934103 | -3 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -14035086 | -10913080 | -27269406 | -29 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 594809 | 4135272 | 13665959 | -86 |
| سایر هزینهها | -1259285 | -12000 | -1664 | -10394 |
| سود(زیان) عملیاتى | 33970456 | 43197852 | 59328992 | -21 |
| هزینه هاى مالى | -13542394 | -13506062 | -20838401 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 289389 | -4358679 | 4146031 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 20717451 | 25333111 | 42636622 | -18 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -13368128 | -5580472 | — | -140 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7349323 | 19752639 | 42636622 | -63 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 7349323 | 19752639 | 42636622 | -63 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 283 | 360 | 494 | -21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -222 | -195 | -139 | -14 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 61 | 165 | 355 | -63 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 61 | 165 | 355 | -63 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 61 | 165 | 355 | -63 |
| سرمایه | 120000000 | 120000000 | 120000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 7349323 | 19752639 | 42636622 | -63 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 7349323 | 19752639 | 42636622 | -63 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 413457903 | 369784632 | 264268205 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3881393 | 3880227 | 3813196 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 65000010 | 65000010 | 65000010 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 249472533 | 233835757 | 167584393 | 7 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 731811839 | 672500626 | 500665804 | 9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 13580612 | 11516863 | 7642858 | 18 |
| موجودی مواد و کالا | 6905168 | 19458195 | 2177775 | -65 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 197627210 | 177208233 | 80956448 | 12 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 890000 | 900000 | 900000 | -1 |
| موجودی نقد | 16217138 | 10167003 | 33774751 | 60 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 235220128 | 219250294 | 125451832 | 7 |
| جمع داراییها | 967031967 | 891750920 | 626117636 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 120000000 | 120000000 | 120000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 7159843 | 7159843 | 5028012 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 9868288 | 42598965 | 42174175 | -77 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 137028131 | 169758808 | 167202187 | -19 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 25120942 | — | 12420670 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 89012240 | 79629811 | 8290879 | 12 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1806613 | 945080 | 545959 | 91 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 115939795 | 80574891 | 21257508 | 44 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 658561797 | 553847478 | 313855847 | 19 |
| مالیات پرداختنی | 22141622 | 8913131 | 15789873 | 148 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 33360622 | 78656612 | 108012221 | -58 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 714064041 | 641417221 | 437657941 | 11 |
| جمع بدهیها | 830003836 | 721992112 | 458915449 | 15 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 967031967 | 891750920 | 626117636 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 120000000 | — | — | — | 5028012 | — | — | — | 42174175 | — | 167202187 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 120000000 | — | — | — | 5028012 | — | — | — | 42174175 | — | 167202187 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42636622 | — | 42636622 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42636622 | — | 42636622 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42636622 | — | 42636622 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -40080000 | — | -40080000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2131831 | — | — | — | -2131831 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 120000000 | — | — | — | 7159843 | — | — | — | 42598965 | — | 169758808 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7349322 | — | 7349322 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7349322 | — | 7349322 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -40080000 | — | -40080000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/06/31 | 120000000 | — | — | — | 7159843 | — | — | — | 9868288 | — | 137028131 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 107718239 | 18841435 | 102877894 | 472 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -139637 | -4300000 | -6876742 | 97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 107578602 | 14541435 | 96001152 | 640 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -48471365 | -32311576 | -114336095 | -50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -16870 | -32206 | -99290 | 48 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 10000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -4882208 | -6553551 | -10518556 | 26 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 4 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 113726 | 108505 | 218232 | 5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -53246713 | -38788828 | -124735709 | -37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 54331889 | -24247393 | -28734557 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 20412498 | 16401221 | 126691344 | 24 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -56159155 | -19131975 | -97503048 | -194 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -12711273 | -5497552 | -27990727 | -131 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | 30000000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -48457930 | 21771694 | 1197569 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5873959 | -2475699 | -27536988 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10167003 | 33774751 | 33774751 | -70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 176176 | -4324674 | 3929240 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 16217138 | 26974378 | 10167003 | -40 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Roya Mehdi Zadeh [Sign] | 841368 | 1405/06/01 12:19:18 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/06/01 12:23:22 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/01 12:26:32 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Roya Mehdi Zadeh [Sign] | 841368 | 1405/06/01 12:19:18 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mostafa Fazli [Sign] | 952256 | 1405/06/01 12:23:22 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/01 12:26:32 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | فاقد نماینده | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید