تابان
ن-۱۰
1405/06/01
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1405)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588261
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 248003417 | 212028237 | 17 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 248003417 | 212028237 | 17 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1403/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 177520 | 180472 | 185977 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1738 | 479 | 748 | 263 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 481119843 | 462193109 | 331322702 | 4 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | 1996140 | 10900000 | -100 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 17965070 | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 499264171 | 464370200 | 342409427 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 12461503 | 13083693 | 4870184 | -5 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1001591320 | 684673138 | 727709790 | 46 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 52142829 | 71069563 | 50516 | -27 |
| موجودی نقد | 10444670 | 15271644 | 13986058 | -32 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1076640322 | 784098038 | 746616548 | 37 |
| جمع داراییها | 1575904493 | 1248468238 | 1089025975 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 300000000 | 300000000 | 300000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 30000000 | 30000000 | 30000000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 382822543 | 382822543 | 354950066 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 252859802 | 184856385 | 170700625 | 37 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 965682345 | 897678928 | 855650691 | 8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 187500000 | 177500000 | 130002951 | 6 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 13420 | 6705 | 3244 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 187513420 | 177506705 | 130006195 | 6 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 291890087 | 92700440 | 27663 | 215 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 2 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 130818641 | 80582165 | 103341424 | 62 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 422708728 | 173282605 | 103369089 | 144 |
| جمع بدهیها | 610222148 | 350789310 | 233375284 | 74 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1575904493 | 1248468238 | 1089025975 | 26 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/03/01 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 354950066 | — | — | 170700625 | — | 855650691 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/03/01 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 354950066 | — | — | 170700625 | — | 855650691 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212028237 | — | 212028237 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212028237 | — | 212028237 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212028237 | — | 212028237 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -170000000 | — | -170000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 27872477 | — | — | -27872477 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/02/31 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 382822543 | — | — | 184856385 | — | 897678928 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 248003417 | — | 248003417 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 248003417 | — | 248003417 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -180000000 | — | -180000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 382822543 | — | — | 252859802 | — | 965682345 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 194180476 | 233503035 | -17 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 194180476 | 233503035 | -17 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -552121661 | -452100471 | -22 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 357897939 | 242870862 | 47 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -194223722 | -209229609 | 7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -43246 | 24273426 | -100 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | 15127208 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 93704189 | 90700910 | 3 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -78180863 | -90693764 | 14 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -9761865 | -9790496 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 82500000 | 57500000 | 43 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -40000000 | -30000000 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -53045189 | -55831698 | 5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4783728 | -22987840 | 79 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -4826974 | 1285586 | -475 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 15271644 | 13986058 | 9 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 10444670 | 15271644 | -32 |
| معاملات غیرنقدی | 180000000 | 173755100 | 4 |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 14826797 | 498490164 | — | 12172192 | 4 | 14826797 | 510662356 | 2 | 125033234 | — | 2 | 125033234 | 6 | 139860031 | 26.23 | — | — | 6 | 139860031 | 26.23 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 14448604 | — | 4 | 14448604 | 4 | 14448604 | 2.71 | — | — | 4 | 14448604 | 2.71 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 156904866 | — | 1 | 156904866 | 1 | 156904866 | 29.42 | — | — | 1 | 156904866 | 29.42 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 60039900 | — | 2 | 60039900 | 2 | 60039900 | 11.26 | — | — | 2 | 60039900 | 11.26 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 2885395 | 3109462 | — | 83202 | 2 | 2885395 | 3192664 | — | — | — | — | — | 2 | 2885395 | 0.54 | — | — | 2 | 2885395 | 0.54 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5106431 | 6108105 | — | -325906 | 1 | 5106431 | 5782199 | — | — | — | — | — | 1 | 5106431 | 0.96 | — | — | 1 | 5106431 | 0.96 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 120393101 | 3199698565 | — | -1 | 7 | 120393101 | 3199698564 | — | — | — | — | — | 7 | 120393101 | 22.58 | — | — | 7 | 120393101 | 22.58 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33524212 | — | 1 | 33524212 | 1 | 33524212 | 6.29 | — | — | 1 | 33524212 | 6.29 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 100120 | 131070 | — | 16090 | 1 | 100120 | 147160 | — | — | — | — | — | 1 | 100120 | 0.02 | — | — | 1 | 100120 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 258711809573 | 104101201 | 2695777055 | — | — | — | 25.87 | 104101201 | 2695777055 | 402 | 10420 | 2591675854 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 29116453589 | 11951226 | 149910297 | — | — | 621768 | 4.64 | 11951226 | 150532065 | 410 | 5170 | 138580839 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 2323814535 | 6902305 | 233938409 | — | — | — | 38.73 | 6902305 | 233938409 | 2970 | 100670 | 227036104 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 4593852152 | 5257260 | 18880732 | — | — | — | 14.84 | 5257260 | 18880732 | 1144 | 4110 | 13623472 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 1051309000 | 5106431 | 6108105 | — | — | -325906 | 1.75 | 5106431 | 5782199 | 4857 | 5500 | 675768 |
| صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(ETF) | 201496400 | 10102 | 216201767 | 2185540 | 2300603 | — | — | 61617 | 1.08 | 2185540 | 2362220 | 10109 | 10926 | 176680 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 36709796495 | 2120385 | 293678371 | — | — | 8810352 | 65.55 | 2120385 | 302488723 | 58 | 8240 | 300368338 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 451620000 | 1690340 | 45184581 | — | — | — | 18.82 | 1690340 | 45184581 | 3743 | 100050 | 43494241 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 3617943671 | 1589542 | 176555651 | — | — | — | 15.73 | 1589542 | 176555651 | 439 | 48800 | 174966109 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 2748100000 | 818195 | 29294746 | — | — | — | 11.47 | 818195 | 29294746 | 298 | 10660 | 28476551 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2740066936 | 738928 | 54856140 | — | — | 2740066 | 15.22 | 738928 | 57596206 | 270 | 21020 | 56857278 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز | 23515277 | 16398 | 42573786 | 699855 | 808859 | — | — | 21585 | 2.97 | 699855 | 830444 | 16439 | 19506 | 130589 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 2743478 | 34258 | 67391 | — | — | -1 | 0.01 | 34258 | 67390 | 12487 | 24564 | 33132 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 14742355 | 16258 | 45356 | — | — | 6 | — | 16258 | 45362 | 1103 | 3077 | 29104 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10000000 | 100120 | 131070 | — | — | 16090 | — | 100120 | 147160 | 10012 | 14716 | 47040 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 2844097950 | 156904866 | — | — | 34 | 156904866 | 55169 | — |
| پترو پالایش کنگان | 120000000 | 1000 | 119999999995 | 120000000 | — | — | 100 | 120000000 | 1000 | — |
| مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا | 60000000 | 1000 | 59999999750 | 60000000 | — | — | 100 | 60000000 | 1000 | — |
| شرکت فراسکو عسلویه | 20000000 | 1000 | 19999999995 | 33524212 | — | — | 100 | 33524212 | 1676 | — |
| پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی | 10000000 | 1000 | 9976075832 | 9918959 | — | — | 99 | 9918959 | 994 | — |
| پالایش نفت جی | 5000000 | 1000 | 49999951000 | 5033234 | — | — | 1000 | 5033234 | 101 | — |
| پترو شیمی مروارید | 4949212 | 1000 | 1682994997 | 2528562 | — | — | 34 | 2528562 | 1502 | — |
| گروه باختر | 75000000 | 1000 | 11363964227 | 2000088 | — | — | 15 | 2000088 | 176 | — |
| زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف | 1000000 | 1000 | 39900000 | 39900 | — | — | 3 | 39900 | 1000 | — |
| توربو کمپرسور نفت | 8700000 | 1000 | 22025 | 10 | — | — | — | 10 | 454 | — |
| کارگزاری خبرگان سهام | 3000000 | 1000 | 1535 | 2 | — | — | — | 2 | 1303 | — |
| صنایع روغن سازی اهداف | 10000000 | 1000 | 995000 | 995 | — | — | — | 995 | 1000 | تحصیل شده در بهمن 1404 |
| جمع | — | — | — | 389950828 | — | — | — | 389950828 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 335049658 | 252812475 | 33 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8229463 | 1349507 | 510 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 343279121 | 254161982 | 35 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -94477 | -43488 | -117 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -5266 | -5775 | 9 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -692299 | -706131 | 2 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -792042 | -755394 | -5 |
| سود (زیان) عملیاتى | 342487079 | 253406588 | 35 |
| هزینه هاى مالى | -65022183 | -48097765 | -35 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -29461479 | 6719414 | -538 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 248003417 | 212028237 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 248003417 | 212028237 | 17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 248003417 | 212028237 | 17 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1142 | 845 | 35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -315 | -138 | -128 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 827 | 707 | 17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 827 | 707 | 17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 8267 | 7068 | 17 |
| سرمایه | 30000000 | 30000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 335049658 | 252812475 | 33 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8229463 | 1349507 | 510 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 343279121 | 254161982 | 35 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -94477 | -43488 | -117 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -5266 | -5775 | 9 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -692299 | -706131 | 2 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -792042 | -755394 | -5 |
| سود (زیان) عملیاتى | 342487079 | 253406588 | 35 |
| هزینه هاى مالى | -65022183 | -48097765 | -35 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -29461479 | 6719414 | -538 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 248003417 | 212028237 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 248003417 | 212028237 | 17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 248003417 | 212028237 | 17 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1142 | 845 | 35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -315 | -138 | -128 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 827 | 707 | 17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 827 | 707 | 17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 8267 | 7068 | 17 |
| سرمایه | 30000000 | 30000000 | — |
3
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 143311844 | 143311844 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 389950828 | 389950828 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 533262672 | 533262672 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1000000 | — | — | — | — | 335049658 | 335049658 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 335049658 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 335049658 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 335049658 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید