گوهران
ن-۳۱
1405/06/02
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
نماد بورسی
گوهران
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588298
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 13 | 5122202 | 8168018 | — | 2056369 | 13 | 5122202 | 10224387 | — | — | — | — | — | 13 | 5122202 | 19.28 | — | — | 13 | 5122202 | 19.48 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2725258 | 8399798 | -76878 | 1883105 | 3 | 2648380 | 10282903 | — | — | — | — | — | 3 | 2725258 | 10.26 | -76878 | 28.55 | 3 | 2648380 | 10.07 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 120873 | 217856 | — | 54264 | 1 | 120873 | 272120 | — | — | — | — | — | 1 | 120873 | 0.46 | — | — | 1 | 120873 | 0.46 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6 | 2081702 | 4386861 | -89211 | 1243812 | 6 | 1992491 | 5630673 | — | — | — | — | — | 6 | 2081702 | 7.84 | -89211 | 33.13 | 6 | 1992491 | 7.58 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 1 | 80 | — | — | — | 1 | 80 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 76373 | 371872 | — | 67374 | 2 | 76373 | 439246 | — | — | — | — | — | 2 | 76373 | 0.29 | — | — | 2 | 76373 | 0.29 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 38624 | 136510 | — | 21428 | 3 | 38624 | 157938 | — | — | — | — | — | 3 | 38624 | 0.15 | — | — | 3 | 38624 | 0.15 |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | 1 | 15 | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4 | 1827693 | 2889418 | — | 633561 | 4 | 1827693 | 3522979 | — | — | — | — | — | 4 | 1827693 | 6.88 | — | — | 4 | 1827693 | 6.95 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 835461 | 1168461 | — | 307256 | 2 | 835461 | 1475717 | — | — | — | — | — | 2 | 835461 | 3.14 | — | — | 2 | 835461 | 3.18 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 115 | 2341 | — | -782 | 2 | 115 | 1559 | — | — | — | — | — | 2 | 115 | — | — | — | 2 | 115 | — |
| سرمایه گذاریها | 2 | 761861 | 836479 | 58068 | 373223 | 2 | 819929 | 1209702 | — | — | — | — | — | 2 | 761861 | 2.87 | 58068 | -21.56 | 2 | 819929 | 3.12 |
| سیمان، آهک و گچ | 11 | 1826117 | 3180348 | 90600 | 377792 | 11 | 1916717 | 3558140 | — | — | — | — | — | 11 | 1826117 | 6.87 | 90600 | -33.64 | 11 | 1916717 | 7.29 |
| محصولات شیمیایی | 14 | 5311337 | 14475461 | -379806 | 1277283 | 14 | 4931531 | 15752744 | — | — | — | — | — | 14 | 5311337 | 19.99 | -379806 | 141.03 | 14 | 4931531 | 18.75 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 441711 | 853285 | 29962 | -89124 | 3 | 471673 | 764161 | — | — | — | — | — | 3 | 441711 | 1.66 | 29962 | -11.13 | 3 | 471673 | 1.79 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 846949 | 5857148 | 97964 | 1594146 | 4 | 944913 | 7451294 | — | — | — | — | — | 4 | 846949 | 3.19 | 97964 | -36.38 | 4 | 944913 | 3.59 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 | 231127 | 82932 | — | 14902 | 2 | 231127 | 97834 | — | — | — | — | — | 2 | 231127 | 0.87 | — | — | 2 | 231127 | 0.88 |
| فلزات اساسی | 10 | 3606014 | 14077696 | — | 3559121 | 10 | 3606014 | 17636817 | — | — | — | — | — | 10 | 3606014 | 13.57 | — | — | 10 | 3606014 | 13.71 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 691720 | 470375 | — | 88750 | 3 | 691720 | 559125 | — | — | — | — | — | 3 | 691720 | 2.6 | — | — | 3 | 691720 | 2.63 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3616 | — | 1 | 3616 | 1 | 3616 | 0.01 | — | — | 1 | 3616 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 16008 | — | 2 | 16008 | 2 | 16008 | 0.06 | — | — | 2 | 16008 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 8641 | 11 | 42 | — | — | 3 | — | 11 | 45 | 1273 | 5260 | 34 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 194503300 | 761832 | 836364 | 11200000 | 58068 | 373171 | 0.4 | 819900 | 1209535 | 3986 | 5880 | 389635 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1930000000 | 1000 | 252858970 | 112352 | 658444 | — | — | -17953 | 0.01 | 112352 | 640491 | 444 | 2533 | 528139 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 13839533 | 152407 | 496977 | -1376022 | -15153 | 93918 | 0.07 | 137254 | 590895 | 11012 | 47410 | 453641 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 75809389 | 485093 | 1774697 | -7000000 | -44792 | 250363 | 0.06 | 440301 | 2025060 | 6399 | 29430 | 1584759 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 31742647 | 286868 | 412971 | — | — | — | 0.05 | 286868 | 412971 | 9037 | 13010 | 126103 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 4394250 | 651 | 80634 | — | — | 18368 | 0.11 | 651 | 99002 | 148 | 22530 | 98351 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 245323272 | 1040944 | 2568534 | -21280000 | -90294 | -195916 | 0.1 | 950650 | 2372618 | 4243 | 10590 | 1421968 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 9453876 | 111945 | 469857 | -4674287 | -55349 | -199954 | 0.02 | 56596 | 269903 | 11841 | 56470 | 213307 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 227971206 | 700034 | 476459 | — | — | 91645 | 0.04 | 700034 | 568104 | 3071 | 2492 | -131930 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 133973243 | 96800 | 287506 | — | — | 88958 | 0.02 | 96800 | 376464 | 723 | 2810 | 279664 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 54197347 | 814592 | 1476877 | — | — | 569614 | 0.05 | 814592 | 2046491 | 15030 | 37760 | 1231899 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 43980000 | 189790 | 356238 | -11700000 | -50490 | -64750 | 0.06 | 139300 | 291488 | 4315 | 9030 | 152188 |
| سیمان ایلام | 1200000 | 1000 | 5818 | 11 | 97 | — | — | 20 | — | 11 | 117 | 1891 | 20180 | 106 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 5102 | 45 | 230 | — | — | 3 | — | 45 | 233 | 8820 | 45750 | 188 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 14113883 | 98516 | 266187 | — | — | 26252 | 0.77 | 98516 | 292439 | 6980 | 20720 | 193923 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 39900432 | 120873 | 217856 | — | — | 54264 | 0.29 | 120873 | 272120 | 3029 | 6820 | 151247 |
| مرجان کار | 1100000 | 1000 | 274995 | 115 | 1042 | — | — | 60 | 0.02 | 115 | 1102 | 418 | 4010 | 987 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 406425645 | 228797 | 4230890 | 77206411 | -10989 | 407141 | 0.05 | 217808 | 4638031 | 450 | 9590 | 4420223 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 466493119 | 1042914 | 4273076 | -4800000 | -10731 | 1027161 | 0.07 | 1032183 | 5300237 | 2236 | 11480 | 4268054 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 77756835 | 616355 | 5399434 | 149244866 | 20628 | 1356136 | 2.06 | 636983 | 6755570 | 2806 | 29760 | 6118587 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 698258646 | 1022923 | 10193179 | — | — | 3199421 | 0.05 | 1022923 | 13392600 | 1465 | 19180 | 12369677 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 218806824 | 1033222 | 3045790 | -8200000 | -38721 | 1008391 | 0.1 | 994501 | 4054181 | 4722 | 19250 | 3059680 |
| آهنگری تراکتور سازی ایران | 29000000 | 1000 | 51084615 | 183477 | 39437 | — | — | — | 0.18 | 183477 | 39437 | 3592 | 772 | -144040 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 710517739 | 297972 | 1393325 | — | — | 547809 | 0.89 | 297972 | 1941134 | 419 | 2732 | 1643162 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 63286265 | 1078910 | 2479555 | -3880000 | -66147 | 291747 | 0.2 | 1012763 | 2771302 | 17048 | 46650 | 1758539 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 152350879 | 475727 | 306529 | — | — | -12492 | 0.06 | 475727 | 294037 | 3123 | 1930 | -181690 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 185311400 | 75196 | 350794 | — | — | 78757 | 0.03 | 75196 | 429551 | 406 | 2318 | 354355 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 193480850 | 821891 | 1749066 | — | — | 255395 | 0.79 | 821891 | 2004461 | 4248 | 10360 | 1182570 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 261130916 | 1380753 | 1321322 | — | — | 441311 | 0.16 | 1380753 | 1762633 | 5288 | 6750 | 381880 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 19696637 | 133348 | 83001 | — | — | — | 0.2 | 133348 | 83001 | 6770 | 4214 | -50347 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 188682437 | 42639 | 337552 | — | — | 55284 | 0.23 | 42639 | 392836 | 226 | 2082 | 350197 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45798320 | 1000 | 120148799 | 335366 | 659616 | — | — | -44455 | 0.26 | 335366 | 615161 | 2791 | 5120 | 279795 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 17146127 | 72008 | 218098 | — | — | 172 | 0.17 | 72008 | 218270 | 4200 | 12730 | 146262 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 2793666 | 38730 | 64701 | — | — | 41877 | 0.12 | 38730 | 106578 | 13864 | 38150 | 67848 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 278628317 | 344762 | 603508 | — | — | 208414 | 0.02 | 344762 | 811922 | 1237 | 2914 | 467160 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 25919185 | 513904 | 381271 | — | — | 91754 | 0.06 | 513904 | 473025 | 19827 | 18250 | -40879 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 37618666 | 1155640 | 1809834 | 14069636 | -163229 | -33824 | 0.09 | 992411 | 1776010 | 19200 | 34360 | 783599 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 29937045 | 207034 | 384391 | — | — | -5987 | 0.09 | 207034 | 378404 | 6916 | 12640 | 171370 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 9071420 | 198991 | 379911 | — | — | 57694 | 0.08 | 198991 | 437605 | 21936 | 48240 | 238614 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 13392428 | 242363 | 239724 | — | — | 23437 | 0.08 | 242363 | 263161 | 18097 | 19650 | 20798 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 153943333 | 1212783 | 2490803 | — | — | 757401 | 0.22 | 1212783 | 3248204 | 7878 | 21100 | 2035421 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 13603409 | 277528 | 2066357 | — | — | 643442 | 0.25 | 277528 | 2709799 | 20401 | 199200 | 2432271 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 13920638 | 129268 | 120135 | — | — | -12390 | 0.04 | 129268 | 107745 | 9286 | 7740 | -21523 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 119533224 | 603434 | 1647167 | — | — | 564197 | 0.21 | 603434 | 2211364 | 5048 | 18500 | 1607930 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 79930697 | 1053961 | 885632 | — | — | — | 0.2 | 1053961 | 885632 | 13186 | 11080 | -168329 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 1078089251 | 717953 | 1155711 | — | — | 307256 | 0.05 | 717953 | 1462967 | 666 | 1357 | 745014 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 37939535 | 101727 | 122924 | — | — | -2277 | 0.03 | 101727 | 120647 | 2681 | 3180 | 18920 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 21199998 | 166166 | 179563 | — | — | 69536 | 0.21 | 166166 | 249099 | 7838 | 11750 | 82933 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 86618430 | 188892 | 197490 | — | — | 85752 | 0.24 | 188892 | 283242 | 2181 | 3270 | 94350 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 15005149 | 449508 | 912313 | — | — | 243983 | 0.61 | 449508 | 1156296 | 29957 | 77060 | 706788 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 74222408 | 438886 | 301342 | — | — | 80903 | 0.13 | 438886 | 382245 | 5913 | 5150 | -56641 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6217341 | 410292 | 276920 | — | — | 153879 | 0.48 | 410292 | 430799 | 65992 | 69290 | 20507 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 109936553 | 227176 | 110376 | — | — | 46723 | 0.12 | 227176 | 157099 | 2066 | 1429 | -70077 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 65098785 | 333056 | 206363 | — | — | 105460 | 0.07 | 333056 | 311823 | 5116 | 4790 | -21233 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 1980000 | 65427 | 121473 | — | — | 24472 | 0.05 | 65427 | 145945 | 33044 | 73710 | 80518 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 19841 | 171 | 305 | — | — | — | — | 171 | 305 | 8619 | 15407 | 134 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 82406705 | 281067 | 320562 | — | — | 42027 | 1.65 | 281067 | 362589 | 3411 | 4400 | 81522 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 15500000 | 149964 | 271560 | — | — | 31775 | 0.24 | 149964 | 303335 | 9675 | 19570 | 153371 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2842144 | 71571 | 144551 | — | — | 85492 | 0.1 | 71571 | 230043 | 25182 | 80940 | 158472 |
| زرین معدن آسیا | 4300000 | 1000 | 14333332 | 65738 | 78546 | — | — | 18490 | 0.33 | 65738 | 97036 | 4586 | 6770 | 31298 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 60600000 | 294309 | 161802 | — | — | 19149 | 0.12 | 294309 | 180951 | 4857 | 2986 | -113358 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 159690 | 369 | 504 | — | — | 74 | — | 369 | 578 | 2311 | 3620 | 209 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 13635119 | 37604 | 55372 | — | — | 2986 | 0.04 | 37604 | 58358 | 2758 | 4280 | 20754 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 20258854 | 273356 | 577377 | — | — | 51660 | 0.09 | 273356 | 629037 | 13493 | 31050 | 355681 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 5937951 | 38572 | 70542 | 4600000 | 61745 | 56440 | 0.06 | 100317 | 126982 | 9520 | 12050 | 26665 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 60343278 | 484153 | 750670 | 2524536 | 28855 | -35863 | 1.19 | 513008 | 714807 | 8160 | 11370 | 201799 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | 60000 | 29 | 115 | — | — | 52 | — | 29 | 167 | 483 | 2785 | 138 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 20106501 | 76753 | 64340 | — | — | 30361 | 0.03 | 76753 | 94701 | 3817 | 4710 | 17948 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 41976649 | 293001 | 292997 | — | — | — | 0.77 | 293001 | 292997 | 6980 | 6980 | -4 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 10101 | 13 | 12 | — | — | — | — | 13 | 12 | 1287 | 1287 | -1 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 4992515 | 99643 | 100748 | — | — | 15028 | 0.02 | 99643 | 115776 | 19958 | 23190 | 16133 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 49759999 | 317270 | 683204 | — | — | -365935 | 0.21 | 317270 | 317269 | 6376 | 6376 | -1 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14210680 | 1000 | 44736468 | 63477 | 146064 | — | — | -82583 | 0.31 | 63477 | 63481 | 1419 | 1419 | 4 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 14007319 | 14021 | 14231 | — | — | -210 | 0.02 | 14021 | 14021 | 1001 | 1001 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 25010431 | 76800 | 24685 | — | — | 52122 | 0.04 | 76800 | 76807 | 3071 | 3071 | 7 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 16900000 | 119856 | 174915 | 6996658 | 77336 | 195961 | 0.17 | 197192 | 370876 | 8252 | 15520 | 173684 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 4403448 | 42868 | 47605 | 2400000 | 29962 | 37914 | 0.14 | 72830 | 85519 | 10705 | 12570 | 12689 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 600000 | 38820 | 38070 | — | — | 3522 | 0.02 | 38820 | 41592 | 64700 | 69320 | 2772 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 81603410 | 431485 | 305196 | — | — | 126322 | 0.16 | 431485 | 431518 | 5288 | 5288 | 33 |
| مرجان کار (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 199996 | — | 1299 | — | — | -842 | 0.02 | — | 457 | — | 2286 | 457 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 26162768 | 65444857 | — | -269301 | 13435488 | — | 25893467 | 78880345 | — | — | 52986878 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک ایران زمین | 4000000 | 1000 | 6000000 | 117508 | 12750 | — | — | — | 0.15 | 117508 | 12750 | 19585 | 2125 | -104758 |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 64457522 | 183924 | 64908 | — | — | 13472 | 0.6 | 183924 | 78380 | 2853 | 1216 | -105544 |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 13886091 | 47203 | 18024 | — | — | 1430 | 0.13 | 47203 | 19454 | 3399 | 1401 | -27749 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | 30000000 | 33734 | 34320 | — | — | 12090 | 0.36 | 33734 | 46410 | 1124 | 1547 | 12676 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 382369 | 130002 | — | — | 26992 | — | 382369 | 156994 | — | — | -225375 |
| جمع | — | — | — | 26545137 | 65574859 | — | -269301 | 13462480 | — | 26275836 | 79037339 | — | — | 52761503 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1049 | 8 | — | — | — | 8 | 7626 | ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... |
| توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید | 300000 | 1000 | 15000 | 15 | — | — | — | 15 | 1000 | ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... |
| پتروامیدآسیا | 40000000 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | — | 80 | 1000 | ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... |
| خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه | 32000 | 1000 | 3520021 | 3616 | — | — | 11 | 3616 | 1027 | ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی | 1600000 | 1000 | 16000000 | 16000 | — | — | 1 | 16000 | 1000 | ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... |
| جمع | — | — | — | 19719 | — | — | — | 19719 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| البرز دارو | 6996658 | 11053 | 77336 | — |
| سیمان تهران | 4600000 | 13422 | 61745 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 11200000 | 5184 | 58068 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 149244866 | 138 | 20628 | — |
| پاکدیس | 2400000 | 12484 | 29962 | — |
| سیمان خاش | 2524536 | 11429 | 28855 | — |
| پتروشیمی نوری | 22571199 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 101606411 | — | — | — |
| جمع | — | — | 276594 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تبریز | 3880000 | 17048 | 66147 | 41756 | 162016 | 95869 |
| پالایش نفت اصفهان | 4800000 | 2235 | 10731 | 10509 | 50447 | 39716 |
| پتروشیمی مارون | 4674287 | 11841 | 55349 | 54075 | 252763 | 197414 |
| پتروشیمی پردیس | 21280000 | 4243 | 90294 | 10547 | 224447 | 134153 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 11700000 | 4315 | 50490 | 8581 | 100403 | 49913 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 7000000 | 6398 | 44792 | 28599 | 200199 | 155407 |
| پتروشیمی نوری | 8501563 | 19199 | 163229 | 34833 | 296138 | 132909 |
| پتروشیمی جم | 1376022 | 11012 | 15153 | 47085 | 64790 | 49637 |
| هلدینگ غدیر | 8200000 | 4722 | 38721 | 18174 | 149034 | 110313 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 24400000 | 450 | 10989 | 9407 | 229555 | 218566 |
| جمع | — | — | 545895 | — | 1729792 | 1183897 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1183897 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | 819296 | 103075 | 9217913 | — | — | — | 819296 | 103075 | 9916356 | 9813281 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 10924841 | 356764 | 368156 | — | — | — | 10924841 | 356764 | 377879 | 21115 |
| پایا قلک پویا | 12269620 | 319693 | 328850 | — | — | — | 12269620 | 319693 | 337218 | 17525 |
| امید ثروت ایرانیان | 1152022 | 768244 | 909966 | — | — | — | 1152022 | 768244 | 1023849 | 255605 |
| ثروت هامون | 2000000 | 29069 | 41870 | — | — | — | 2000000 | 29069 | 51104 | 22035 |
| سهام ویستا | 1850000 | 49987 | 66953 | — | — | — | 1850000 | 49987 | 91714 | 41727 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 3563000 | 104578 | 107727 | 4971000 | 151280 | 1298 | 8534000 | 255858 | 264938 | 9080 |
| نوع دوم اعتبار | 11995555 | 317325 | 334556 | — | — | — | 11995555 | 317325 | 343445 | 26120 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 791000 | 9971 | 10564 | — | — | — | 791000 | 9971 | 10854 | 883 |
| در سهام برلیان | 1446000 | 23777 | 45433 | -1446000 | -23777 | 28207 | — | — | — | — |
| سهامی تیام | 9257000 | 149998 | 211661 | — | — | — | 9257000 | 149998 | 260168 | 110170 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 54338000 | 742307 | 748778 | — | — | — | 54338000 | 742307 | 749104 | 6797 |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 218500 | 43996 | 61673 | — | — | — | 218500 | 43996 | 68413 | 24417 |
| بخشی صنایع سورنا | 27208000 | 301301 | 541533 | — | — | — | 27208000 | 301301 | 681229 | 379928 |
| کوانتوم بهاوند | 7800000 | 99684 | 129246 | — | — | — | 7800000 | 99684 | 156398 | 56714 |
| ثروت هامرز | 1100000 | 29548 | 76597 | -550000 | -14774 | 31079 | 550000 | 14774 | 47412 | 32638 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 163118 | 170160 | 170160 | — | — | — | 163118 | 170160 | 170160 | — |
| طلوع نوین ثابت | 3069000 | 208133 | 230583 | — | — | — | 3069000 | 208133 | 236755 | 28622 |
| آوای سهام کیان | 466500 | 50116 | 63438 | — | — | — | 466500 | 50116 | 78710 | 28594 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 33921671 | 870971 | 873728 | — | — | — | 33921671 | 870971 | 985070 | 114099 |
| بخشی صنایع آروین | 2000000 | 20045 | 17556 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 22582 | 2537 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | 5000000 | 50018 | 50000 | -5000000 | -50018 | 2842 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 23360000 | 604606 | 538144 | — | — | — | 23360000 | 604606 | 601100 | -3506 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 10000000 | 100225 | 82300 | — | — | — | 10000000 | 100225 | 97750 | -2475 |
| فراز داریک | — | — | — | 2200000 | 99890 | — | 2200000 | 99890 | 108403 | 8513 |
| سلام فارابی | — | — | — | 3886771 | 150000 | — | 3886771 | 150000 | 176755 | 26755 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 224713123 | 5523591 | 15227385 | 4061771 | 312601 | 63426 | 228774894 | 5836192 | 16857366 | 11021174 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 84770 | 301362 | 352765 | 42590 | 177118 | — | 127360 | 478480 | 571473 | 92993 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 3063 | 56604 | 72888 | 967 | 23646 | — | 4030 | 80250 | 97418 | 17168 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 44474 | 1102542 | 1111549 | 8583 | 219237 | — | 53057 | 1321779 | 1483490 | 161711 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 169125 | 101526 | 103192 | — | — | — | 169125 | 101526 | 106320 | 4794 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 37 | 21 | 45 | — | — | — | 37 | 21 | 64 | 43 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 74398 | 7530 | 7209 | — | — | — | 74398 | 7530 | 9307 | 1777 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 1500 | 7804 | 7580 | — | — | — | 1500 | 7804 | 8854 | 1050 |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | 377367 | 1577389 | 1655228 | 52140 | 420001 | — | 429507 | 1997390 | 2276926 | 279536 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 13763902 | 158737 | 158737 | -9472732 | -17870 | — | 4291170 | 140867 | 140867 | — |
| جمع | — | 7259717 | — | — | 714732 | 63426 | — | 7974449 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3961820 | — | 3961820 | 187355 | 4149175 | 4788799 |
| درآمد سود تضمین شده | 185 | — | 185 | 223 | 408 | 16026 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 4439421 | -1 | 4439420 | 1247323 | 5686743 | 7028704 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 787940 | -1 | 787939 | 111350 | 899289 | 996250 |
| جمع | 9189366 | -2 | 9189364 | 1546251 | 10735615 | 12829779 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 26275836 | 25075229 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5836192 | 5655082 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 1997390 | 309509 |
| سهام سایر شرکتها | 19719 | 19719 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 140867 | 339836 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 34270004 | 31399375 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان تهران | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 10537951 | 17000000 | 1000 | 0.06 | 1826 | 1530 | 16123 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 252858970 | 1935000000 | 1000 | 0.01 | 518 | 55 | 13907 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 37618666 | 60000000 | 1000 | 0.06 | 5589 | 3850 | 144832 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 152350879 | 245000000 | 1000 | 0.06 | 255 | 82 | 12493 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 187355 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 187355 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3961820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4149175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید