سیسکو
ن-۱۰
1405/06/30
فولاد سیرجان ایرانیان — ن-۱۰
فولاد سیرجان ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
فولاد سیرجان ایرانیان
نماد بورسی
سیسکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588311
محتوای گزارش
18 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 330215880 | 150456815 | 410837736 | 119 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -219595188 | -115957737 | -325462440 | -89 |
| سود(زیان) ناخالص | 110620692 | 34499078 | 85375296 | 221 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -14081854 | -3546090 | -14460700 | -297 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4323834 | 1092877 | 1946838 | 296 |
| سایر هزینهها | -2887907 | -1363052 | -1302774 | -112 |
| سود(زیان) عملیاتى | 97974765 | 30682813 | 71558660 | 219 |
| هزینه هاى مالى | -14210459 | -14159702 | -29647350 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 13299131 | 118032 | 3153103 | 11167 |
| سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 97063437 | 16641143 | 45064413 | 483 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 1469863 | 88341 | -257949 | 1564 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 98533300 | 16729484 | 44806464 | 489 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -18176919 | -2978878 | -7813224 | -510 |
| سال های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 80356381 | 13750606 | 36993240 | 484 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 80356381 | 13750606 | 36993240 | 484 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 668 | 259 | 740 | 158 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 5 | -131 | -305 | 104 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 673 | 128 | 435 | 426 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 673 | 128 | 435 | 426 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 643 | 162 | 435 | 297 |
| سرمایه - میلیون ریال | 125000000 | 85000000 | 85000000 | 47 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 80356381 | 13750606 | 36993240 | 484 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 80356381 | 13750606 | 36993240 | 484 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 224883841 | 230230752 | 192293169 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 813252 | 849562 | 876334 | -4 |
| سرمایه گذاری در مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 4037402 | 3494373 | 4109943 | 16 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10374290 | 8301384 | 6117383 | 25 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 39864933 | 23965477 | 1722542 | 66 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 279973718 | 266841548 | 205119371 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 70939580 | 38274815 | 31600232 | 85 |
| موجودی مواد و کالا | 170793350 | 129721677 | 144844300 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 60912180 | 28814279 | 21066288 | 111 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 35411864 | 1822631 | 3714492 | 1843 |
| داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 338056974 | 198633402 | 201225312 | 70 |
| جمع داراییها | 618030692 | 465474950 | 406344683 | 33 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 125000000 | 85000000 | 85000000 | 47 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 36270785 | — | -100 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6821580 | 6821580 | 4936139 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 122060523 | 41704142 | 19346342 | 193 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 253882103 | 169796507 | 109282481 | 50 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 519299 | 440847 | 929562 | 18 |
| تسهیلات مالی | 58645040 | 59215434 | 39822202 | -1 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1317956 | 1156777 | 729716 | 14 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 60482295 | 60813058 | 41481480 | -1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 108408852 | 95878255 | 121315399 | 13 |
| مالیات پرداختنی | 23933673 | 9323185 | 2079802 | 157 |
| سود سهام پرداختنی | 18284366 | 18284547 | 42070663 | — |
| تسهیلات مالی | 109904111 | 84086574 | 69904413 | 31 |
| ذخایر | 23401352 | 20282816 | 10383329 | 15 |
| پیشدریافتها | 19733940 | 7010008 | 9827116 | 182 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 303666294 | 234865385 | 255580722 | 29 |
| جمع بدهیها | 364148589 | 295678443 | 297062202 | 23 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 618030692 | 465474950 | 406344683 | 33 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 85000000 | — | — | — | 4936139 | — | — | — | 19346342 | — | 109282481 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 85000000 | — | — | — | 4936139 | — | — | — | 19346342 | — | 109282481 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36993240 | — | 36993240 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36993240 | — | 36993240 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36993240 | — | 36993240 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -12750000 | — | -12750000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 36270785 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36270785 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1885441 | — | — | — | -1885441 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 85000000 | 36270785 | — | — | 6821580 | — | — | — | 41704142 | — | 169796507 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80356381 | — | 80356381 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80356381 | — | 80356381 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 40000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -36270785 | — | — | — | — | — | — | — | — | -36270785 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 125000000 | — | — | — | 6821580 | — | — | — | 122060523 | — | 253882103 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 109074160 | 44159427 | 59536639 | 147 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3566431 | -471844 | -585637 | -656 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 105507729 | 43687583 | 58951002 | 142 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -83897015 | -53112971 | -71460329 | -58 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -6800 | -22015 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11009357 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -200000 | — | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 131091 | 36764 | 87168 | 257 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -72756567 | -53283007 | -71395176 | -37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 32751162 | -9595424 | -12444174 | 441 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 3729215 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 40730542 | 40839577 | 115083234 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -41037755 | -25427276 | -71438265 | -61 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3991694 | -9291363 | -32377858 | 57 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -180 | — | -729305 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -569872 | 6120938 | 10537806 | -109 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 32181290 | -3474486 | -1906368 | 1026 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1822631 | 9497626 | 9497626 | -81 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1407943 | 1830 | -5768627 | 76837 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 35411864 | 6024970 | 1822631 | 488 |
| معاملات غیرنقدی | 29664798 | 14838267 | 55642936 | 100 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 330215880 | 150456815 | 410837736 | 119 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -219595188 | -115957737 | -325462440 | -89 |
| سود(زیان) ناخالص | 110620692 | 34499078 | 85375296 | 221 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -14081854 | -3546090 | -14460700 | -297 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4323834 | 1092877 | 1946838 | 296 |
| سایر هزینهها | -2887907 | -1363052 | -1302774 | -112 |
| سود(زیان) عملیاتى | 97974765 | 30682813 | 71558660 | 219 |
| هزینه هاى مالى | -14210459 | -14159702 | -29647350 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 13138077 | 434578 | 3610725 | 2923 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 96902383 | 16957689 | 45522035 | 471 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -18176919 | -2978878 | -7813224 | -510 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 78725464 | 13978811 | 37708811 | 463 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 78725464 | 13978811 | 37708811 | 463 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 668 | 259 | 740 | 158 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -9 | -128 | -296 | 93 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 659 | 131 | 444 | 403 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 659 | 131 | 444 | 403 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 630 | 164 | 444 | 284 |
| سرمایه | 125000000 | 85000000 | 85000000 | 47 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 78725464 | 13978811 | 37708811 | 463 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 78725464 | 13978811 | 37708811 | 463 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 224883841 | 230230752 | 192293169 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 813252 | 849562 | 876334 | -4 |
| سرمایه گذاری در مشارکت های خاص | — | 5047281 | — | -100 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 3959393 | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10374290 | 8301384 | 11064664 | 25 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 39864933 | 23965476 | 1722542 | 66 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 279895709 | 268394455 | 205956709 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 70939581 | 38274815 | 31600232 | 85 |
| موجودی مواد و کالا | 170793350 | 129721677 | 144844300 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 60912180 | 28814280 | 21066288 | 111 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 35411864 | 1822631 | 3714492 | 1843 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 338056975 | 198633403 | 201225312 | 70 |
| جمع داراییها | 617952684 | 467027858 | 407182021 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 125000000 | 85000000 | 85000000 | 47 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 36270785 | — | -100 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6821580 | 6821580 | 4936139 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 121982515 | 43257050 | 20183679 | 182 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 253804095 | 171349415 | 110119818 | 48 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 519299 | 440847 | 929562 | 18 |
| تسهیلات مالی بلند مدت | 58645040 | 59215434 | 39822202 | -1 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1317956 | 1156777 | 729716 | 14 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 60482295 | 60813058 | 41481480 | -1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 108408852 | 95878256 | 121315400 | 13 |
| مالیات پرداختنی | 23933673 | 9323185 | 2079802 | 157 |
| سود سهام پرداختنی | 18284366 | 18284547 | 42070663 | — |
| تسهیلات مالی | 109904111 | 84086574 | 69904413 | 31 |
| ذخایر | 23401352 | 20282816 | 10383329 | 15 |
| پیشدریافتها | 19733940 | 7010007 | 9827116 | 182 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 303666294 | 234865385 | 255580723 | 29 |
| جمع بدهیها | 364148589 | 295678443 | 297062203 | 23 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 617952684 | 467027858 | 407182021 | 32 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 85000000 | — | — | — | 4936139 | — | — | 20183679 | — | 110119818 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 85000000 | — | — | — | 4936139 | — | — | 20183679 | — | 110119818 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | 37708811 | — | 37708811 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | 37708811 | — | 37708811 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | 37708811 | — | 37708811 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | -12750000 | — | -12750000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 36270785 | — | — | — | — | — | — | — | 36270785 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1885441 | — | — | -1885441 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 85000000 | 36270785 | — | — | 6821580 | — | — | 43257050 | — | 171349415 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | 78725464 | — | 78725464 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | 78725464 | — | 78725464 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 40000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -36270785 | — | — | — | — | — | — | — | -36270785 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| مانده در 1405/03/31 | 125000000 | — | — | — | 6821580 | — | — | 121982515 | — | 253804095 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 109074160 | 44159427 | 59536639 | 147 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3566431 | -471844 | -585637 | -656 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 105507729 | 43687583 | 58951002 | 142 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -83897015 | -53112971 | -71460329 | -58 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -6800 | -22015 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11009357 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -200000 | — | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 131091 | 36765 | 87168 | 257 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -72756567 | -53283006 | -71395176 | -37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 32751162 | -9595423 | -12444174 | 441 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 3729215 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 40730542 | 40839577 | 115083234 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -41037755 | -25427276 | -71438265 | -61 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3991694 | -9291363 | -32377858 | 57 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -180 | — | -729305 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -569872 | 6120938 | 10537806 | -109 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 32181290 | -3474485 | -1906368 | 1026 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1822631 | 9497626 | 9497626 | -81 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1407943 | 1830 | -5768627 | 76837 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 35411864 | 6024971 | 1822631 | 488 |
| معاملات غیرنقدی | 29664798 | 14838267 | 55642936 | 100 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 223672004 | 140995009 | 173422044 |
| دستمزدمستقیم تولید | 4422611 | 2826193 | 3017490 |
| سربارتولید | 111340760 | 86293171 | 85115440 |
| جمع | 339435375 | 230114373 | 261554974 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 339435375 | 230114373 | 261554974 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 339435375 | 230114373 | 261554974 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 33374483 | 47347418 | 62507716 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -47347418 | -57866603 | -83072510 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 325462440 | 219595188 | 240990180 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 325462440 | 219595188 | 240990180 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کلوخه سنگ آهن و سایر | تن | 1986688 | 34174784 | 67894633 | 4703123 | 37579793 | 176742391 | 4576123 | 37897155 | 173422044 | 2113688 | 33692286 | 71214980 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 67894633 | — | — | 176742391 | — | — | 173422044 | — | — | 71214980 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 67894633 | — | — | 176742391 | — | — | 173422044 | — | — | 71214980 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 2090 | 2091 | 2283 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 150 | 152 | 167 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرو سیلیس غرب پارس | 35 | 3562953 | 1404/09/30 | — | 35 | 3755399 | 119 | — | — | — | — | — | — | — |
| کاراوران صنعت خاورمیانه | 29 | 432494 | 1404/09/30 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان | 25 | 25000 | 1404/09/30 | 141075 | 25 | 182004 | 954 | — | — | — | — | — | — | — |
| پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان | 10 | 10000 | 1404/09/30 | 2500 | 10 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گلفام معدن پرند کرمان | 5 | 52650 | 1404/12/29 | — | 5 | 52650 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر | 14 | 7980000 | 1404/12/29 | 8139 | 14 | 7980000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سمنگان ترابر ایرانیان | — | 4380 | 1404/09/30 | — | — | 4380 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی و صنعتی گهر پویش گام | 35 | 350 | 1404/12/29 | — | 35 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فر آوران ذغالسنگ پابدانا | — | 5 | 1404/09/30 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد بوتیای ایرانیان | — | — | 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بابک مس ایرانیان | — | — | 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه | — | — | 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه | — | — | 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فناوری اطلاعات راهکارهای آینده برتر ایرانیان | 10 | 10000 | 1404/09/30 | 23340 | 10 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد | — | 200000 | 1404/12/29 | — | — | 2272905 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مشترک ارزش پرداز آریان | — | — | 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 23 | 60141381 | 64191895 | — | — | — | 36534499 | 27657296 | 19537455 | — |
| سایر | 29 | 113498 | 122647 | — | — | — | 50531 | 72116 | — | — |
| سایر | 35 | 17244155 | 11377610 | — | — | — | 11377610 | — | — | — |
| سایر | 6 | 11709889 | — | دلار | 14981793 | 11196679 | 11196679 | — | — | — |
| سایر | 10 | — | — | درهم | 61552752 | 13349288 | 13349288 | — | — | — |
| سایر | 24 | 39567115 | 41374096 | — | — | — | 9888074 | 31486022 | — | — |
| سایر | 10 | 14525970 | — | دلار | 2123333 | 1689793 | 1689893 | — | — | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 143302008 | 117066248 | — | — | 26235760 | 84086574 | 59215434 | 19537455 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران Mohsen Tanani [Sign]9321541405/06/30 19:15:40 شریک موسسه رهیافت و همکاران Mohammad Hatefihalan [Sign]9826551405/06/30 19:18:55 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouz Ali Mir [Sign] 1405/06/30 19:25:23 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/06/30 19:15:40 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/06/30 19:18:55 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/06/30 19:25:23 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران Mohsen Tanani [Sign]9321541405/06/30 19:15:40 شریک موسسه رهیافت و همکاران Mohammad Hatefihalan [Sign]9826551405/06/30 19:18:55 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouz Ali Mir [Sign] 1405/06/30 19:25:23 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/06/30 19:15:40 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/06/30 19:18:55 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/06/30 19:25:23 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | 10103500247 | عليرضا ابراهيمي | عليرضا ابراهيمي | 0384184073 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک و سيالات | — |
| بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه | بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه | 10103778614 | رضا اشرف سمناني | رضا اشرف سمناني | 0042027896 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان | پژوهش و نوآوري فرتاک ايرانيان | 14007639088 | — | کاظم چهره گشا | 4432160098 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| مهندسی معیار صنعت خاورمیانه | مهندسي معيار صنعت خاورميانه | 10320147548 | — | اميرحسين بهراميان | 2219132579 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري مالي | — |
| مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان | مديريت ساخت تجهيزات معادن و صنايع معدني ايرانيان | 14009503410 | — | مجيد فيض بخشيان کهن | 2649124024 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید