وپترو
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی — ن-۳۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
نماد بورسی
وپترو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588325
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 25439 | 2160 | — | — | 1 | 25439 | 2160 | — | — | — | — | — | 1 | 25439 | 0.25 | — | — | 1 | 25439 | 0.24 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 144 | 259 | — | 51 | 2 | 144 | 310 | — | — | — | — | — | 2 | 144 | — | — | — | 2 | 144 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 403572 | — | 8 | 403572 | 8 | 403572 | 3.94 | — | — | 8 | 403572 | 3.86 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 315307 | 4173878 | — | 771351 | 2 | 315307 | 4945229 | 3 | 396479 | — | 3 | 396479 | 5 | 711786 | 6.95 | — | — | 5 | 711786 | 6.8 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 699542 | — | 4 | 699542 | 4 | 699542 | 6.83 | — | — | 4 | 699542 | 6.69 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 6201248 | 7609681 | — | 1190108 | 3 | 6201248 | 8799789 | — | — | — | — | — | 3 | 6201248 | 60.56 | — | — | 3 | 6201248 | 59.27 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 3917 | 93879 | — | 18803 | 1 | 3917 | 112682 | — | — | — | — | — | 1 | 3917 | 0.04 | — | — | 1 | 3917 | 0.04 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 687223 | 687224 | 223101 | 223099 | 1 | 910324 | 910323 | — | — | — | — | — | 1 | 687223 | 6.71 | 223101 | 100 | 1 | 910324 | 8.7 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 2441 | 22189 | — | 8223 | 2 | 2441 | 30412 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2442 | 0.02 | — | — | 3 | 2442 | 0.02 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 696962 | 27549816 | — | 7261975 | 7 | 696962 | 34811791 | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 8 | 696971 | 6.81 | — | — | 8 | 696971 | 6.66 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 618086 | 1529418 | — | 352250 | 1 | 618086 | 1881668 | 4 | 188706 | — | 4 | 188706 | 5 | 806792 | 7.88 | — | — | 5 | 806792 | 7.71 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 1 | 6 | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 2717996128 | 369280 | 17150555 | — | — | 5001113 | 42.57 | 369280 | 22151668 | 136 | 8150 | 21782388 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 1130271100 | 172280 | 5549631 | — | — | 2260542 | 20.21 | 172280 | 7810173 | 152 | 6910 | 7637893 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 30842726 | 1000 | 5172680232 | 6190366 | 7459004 | — | — | 1075918 | 16.77 | 6190366 | 8534922 | 1197 | 1650 | 2344556 |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 65033814 | 32069 | 1037939 | — | — | 286149 | 7.56 | 32069 | 1324088 | 493 | 20360 | 1292019 |
| سامان گستر اصفهان | 700000 | 1000 | 4302696 | 5051 | 124606 | 1721078 | — | 108273 | 0.86 | 5051 | 232879 | 839 | 38660 | 227828 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 69138 | 107 | 6960 | — | — | — | — | 107 | 6960 | 1548 | 100670 | 6853 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 20500000 | 1000 | 3929165 | 2041 | 12117 | — | — | 5249 | 0.02 | 2041 | 17366 | 519 | 4420 | 15325 |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 6287322 | 400 | 10072 | — | — | 2974 | 0.01 | 400 | 13046 | 64 | 2075 | 12646 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 231122 | 551 | 1037 | — | — | 248 | — | 551 | 1285 | 2384 | 5560 | 734 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 13057012 | 3917 | 93879 | — | — | 18803 | 0.26 | 3917 | 112682 | 300 | 8630 | 108765 |
| پترو شیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 2000 | 113 | 99 | — | — | 39 | — | 113 | 138 | 56500 | 69290 | 25 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 3003 | 105 | 219 | — | — | 54 | — | 105 | 273 | 34965 | 91190 | 168 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 1001 | 39 | 40 | — | — | -3 | — | 39 | 37 | 38961 | 37850 | -2 |
| پتروشیمی شیمی بافت | 7623866 | 1000 | 4841192644 | 154624 | 4841192 | — | — | — | 63.5 | 154624 | 4841192 | 32 | 1000 | 4686568 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو | 200000 | 1000 | 112539973 | 618086 | 1529418 | — | — | 352250 | 56.27 | 618086 | 1881668 | 5492 | 16720 | 1263582 |
| تولیدی گازلوله | 1144000 | 1000 | 510739323 | 283238 | 3135939 | — | — | 485202 | 44.65 | 283238 | 3621141 | 555 | 7090 | 3337903 |
| پتروشیمی فارابی | 14423166 | 1000 | 285534 | 7 | 342 | — | — | 33 | — | 7 | 375 | 25 | 1315 | 368 |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 4320392 | 25439 | 2160 | — | — | — | 14.4 | 25439 | 2160 | 5888 | 500 | -23279 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 89600 | 1000 | 2706227 | 687223 | 687224 | 223101 | 223101 | 223099 | 3.27 | 910324 | 910323 | 310762 | 310762 | -1 |
| ساختمان اصفهان | 160000 | 1000 | 2311282 | 5831 | 26071 | — | — | 5917 | 1.44 | 5831 | 31988 | 2523 | 13840 | 26157 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری هامون کیش | 700000 | 1000 | 699200000 | 699200 | — | — | 99 | 699200 | 1000 | — |
| احداث و خودکفایی صنایع شاخص | 10000 | 1000 | 8999600 | 9000 | — | — | 90 | 9000 | 1000 | — |
| صنایع کیمیای غرب گستر | 70000 | 1000 | 69991250 | 73594 | — | — | 99 | 73594 | 1051 | — |
| مهندسی و نصب فیرمکو پارس | 110008 | 1000 | 65057480 | 65062 | — | — | 59 | 65062 | 1000 | — |
| سلسله آب حیات کرمان | 520800 | 1000 | 156760800 | 30890 | — | — | 30 | 30890 | 197 | — |
| پتروشیمی کارون | 9200000 | 10000 | 172500 | 1725 | — | — | — | 1725 | 10000 | — |
| تولیدی لوله های دوجداره قدر | 100000 | 1000 | 31835445 | 224878 | — | — | 31 | 224878 | 7064 | — |
| شیمیایی فرآورد قشم | 200000 | 1000 | 48139972 | 140711 | — | — | 24 | 140711 | 2923 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 1240 | 10000 | 16000 | 160 | — | — | 12 | 160 | 10000 | — |
| صنایع کربنات کلسیم آهوان | 30000 | 1000 | 150000 | 450 | — | — | — | 450 | 3000 | — |
| توسعه امور عمرانی وسرمایه گذاری بوشهر | 35205 | 1000 | 52228 | 44 | — | — | — | 44 | 842 | — |
| سرمایه گذاری اتحاد | 1500 | 1000 | 15000 | 138 | — | — | 1 | 138 | 9200 | — |
| پتروشیمی هرمز خلیج فارس | 11000000 | 1000 | 110000000 | 110000 | — | — | 1 | 110000 | 1000 | — |
| بازرسی فنی مستقل آتی | 122500 | 10000 | 114333 | 1143 | — | — | — | 1143 | 9997 | — |
| پتروشیمی هنگام | 6000000 | 1000 | 3374495 | 3374 | — | — | — | 3374 | 1000 | — |
| پتروشیمی الیانس | 47725000 | 1000000 | 9545000 | 205722 | — | — | 20 | 205722 | 21553 | — |
| پتروشیمی ارگ | 30000 | 10000 | 18 | 800 | — | — | — | 800 | 44444444 | — |
| فرآورده های شیمیایی تأمین باختر | 10 | 1000 | 9998 | 9 | — | — | 99 | 9 | 900 | — |
| نگهداشت کاران | 200880 | 10000 | 8738893 | 113501 | — | — | 43 | 113501 | 12988 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تأمین گستر کیمیا پاسارگاد | 100 | 1000 | 5400 | 6 | — | — | 5 | 6 | 1111 | — |
| پتروشیمی کارون (حق تقدم) | 9200000 | 10000 | 790710 | 7907 | — | — | — | 7907 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 1688315 | — | — | — | 1688315 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 223101 | 1000000 | 223101 | — |
| سامان گستر اصفهان | 1721078 | — | — | — |
| جمع | — | — | 223101 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 152907 | — | — | — | — | 1 | 152907 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 152907 | — | — | — | — | 1 | 152907 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 152907 | — | — | — | — | — | 152907 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 8773868 | 8550767 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1688315 | 1688315 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 152907 | 152907 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -319226 | -319226 |
| جمع | 10295864 | 10072763 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 8773868 | 8550767 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1688315 | 1688315 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 152907 | 152907 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -319226 | -319226 |
| جمع | 10295864 | 10072763 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت پاسارگاد | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1001 | 2400000 | 1000 | — | 7868 | 6250 | 6 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1086 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید