وآوا
ن-۳۱
1405/06/02
سرمایه گذاری آوا نوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری آوا نوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آوا نوین
نماد بورسی
وآوا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588497
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10169 | — | 3 | 10169 | 3 | 10169 | 0.28 | — | — | 3 | 10169 | 0.31 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 975 | 788 | — | 307 | 2 | 975 | 1095 | — | — | — | — | — | 2 | 975 | 0.03 | — | — | 2 | 975 | 0.03 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 28141 | 17746 | — | 5833 | 1 | 28141 | 23579 | — | — | — | — | — | 1 | 28141 | 0.78 | — | — | 1 | 28141 | 0.85 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 1942 | 1599 | -1939 | -1599 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1942 | 0.05 | -1939 | 0.63 | — | 3 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 37358 | 29916 | 9045 | 20047 | 2 | 46403 | 49963 | — | — | — | — | — | 1 | 37358 | 1.03 | 9045 | -2.93 | 2 | 46403 | 1.4 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 52108 | 53500 | — | 22799 | 1 | 52108 | 76299 | — | — | — | — | — | 1 | 52108 | 1.44 | — | — | 1 | 52108 | 1.58 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 125035 | 73550 | — | 17700 | 1 | 125035 | 91250 | — | — | — | — | — | 1 | 125035 | 3.46 | — | — | 1 | 125035 | 3.78 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 552201 | — | 1 | 552201 | 1 | 552201 | 15.27 | — | — | 1 | 552201 | 16.7 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 33786 | 31108 | — | 5786 | 1 | 33786 | 36894 | — | — | — | — | — | 1 | 33786 | 0.93 | — | — | 1 | 33786 | 1.02 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 1999 | 2672 | -1679 | -2672 | — | 320 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1999 | 0.06 | -1679 | 0.54 | — | 320 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 297609 | 380162 | -19550 | 91163 | 1 | 278059 | 471325 | — | — | — | — | — | 1 | 297609 | 8.23 | -19550 | 6.33 | 1 | 278059 | 8.41 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 15805 | 13475 | — | 5580 | 1 | 15805 | 19055 | — | — | — | — | — | 1 | 15805 | 0.44 | — | — | 1 | 15805 | 0.48 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 56673 | 32896 | — | 5604 | 1 | 56673 | 38500 | — | — | — | — | — | 1 | 56673 | 1.57 | — | — | 1 | 56673 | 1.71 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 8834 | 8820 | 1 | 8834 | 8820 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8834 | -2.86 | 1 | 8834 | 0.27 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000000 | — | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 27.66 | — | — | 1 | 1000000 | 30.24 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 246612 | 1000064 | -6261 | 582313 | 1 | 240351 | 1582377 | — | — | — | — | — | 2 | 246612 | 6.82 | -6261 | 2.03 | 1 | 240351 | 7.27 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 23097 | 33297 | — | — | 1 | 23097 | 33297 | — | — | — | — | — | 1 | 23097 | 0.64 | — | — | 1 | 23097 | 0.7 |
| قند و شکر | 1 | 31494 | 31262 | — | 5808 | 1 | 31494 | 37070 | — | — | — | — | — | 1 | 31494 | 0.87 | — | — | 1 | 31494 | 0.95 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 322875 | 353863 | -81226 | -10444 | 6 | 241649 | 343419 | — | — | — | — | — | 6 | 322875 | 8.93 | -81226 | 26.31 | 6 | 241649 | 7.31 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 428476 | 638612 | -109173 | -128333 | 6 | 319303 | 510279 | — | — | — | — | — | 6 | 428476 | 11.85 | -109173 | 35.36 | 6 | 319303 | 9.66 |
| مواد و محصولات دارویی | 5 | 128547 | 204810 | -65747 | -104373 | 2 | 62800 | 100437 | — | — | — | — | — | 5 | 128547 | 3.56 | -65747 | 21.29 | 2 | 62800 | 1.9 |
| فلزات اساسی | 5 | 171207 | 186401 | -57188 | -16113 | 3 | 114019 | 170288 | — | — | — | — | — | 5 | 171207 | 4.74 | -57188 | 18.52 | 3 | 114019 | 3.45 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 48030 | 43310 | -1745 | 1670 | 1 | 46285 | 44980 | — | — | — | — | — | 2 | 48030 | 1.33 | -1745 | 0.57 | 1 | 46285 | 1.4 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 1466 | 1484 | -1466 | -1484 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1466 | 0.04 | -1466 | 0.47 | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | 19348 | 20908 | 1 | 19348 | 20908 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19348 | -6.27 | 1 | 19348 | 0.59 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 19550000 | 240351 | 994313 | — | — | 588064 | 0.71 | 240351 | 1582377 | 12294 | 80940 | 1342026 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 22029836 | 37358 | 29916 | — | — | 11015 | 0.01 | 37358 | 40931 | 1696 | 1858 | 3573 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 5000000 | 125035 | 73550 | — | — | 17700 | 0.01 | 125035 | 91250 | 25007 | 18250 | -33785 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 6211471 | 20049 | 22299 | — | — | 13913 | 0.05 | 20049 | 36212 | 3228 | 5830 | 16163 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 20185292 | 81926 | 110817 | -11020820 | -44730 | -63895 | 0.04 | 37196 | 46922 | 4059 | 5120 | 9726 |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 1070000 | 1000 | 1378901 | 28141 | 17746 | — | — | 5833 | 0.13 | 28141 | 23579 | 20408 | 17100 | -4562 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 75000000 | 52761 | 135525 | -5314269 | -3738 | -12600 | 0.06 | 49023 | 122925 | 703 | 1764 | 73902 |
| بیمه دی | 20000000 | 1000 | 90730801 | 297609 | 380162 | -5960000 | -19550 | 91163 | 0.42 | 278059 | 471325 | 3280 | 5560 | 193266 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 6935185 | 39018 | 88215 | -6935185 | -39017 | -88215 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 15548711 | 75903 | 69036 | — | — | 16326 | 0.08 | 75903 | 85362 | 4882 | 5490 | 9459 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 1440189 | 23097 | 33297 | — | — | — | 0.03 | 23097 | 33297 | 16037 | 23120 | 10200 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 17377608 | 131574 | 165956 | -1200000 | -9086 | 13777 | 0.03 | 122488 | 179733 | 7571 | 11110 | 57245 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 341572 | 823 | 678 | — | — | 307 | — | 823 | 985 | 2409 | 2886 | 162 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | 252631 | 1942 | 1599 | -252631 | -1939 | -1599 | — | 3 | — | — | 1 | -3 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 6966000 | 18289 | 18139 | -6966000 | -18288 | -18139 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 11000000 | 91766 | 175120 | -7399107 | -60705 | -94929 | 0.14 | 31061 | 80191 | 8626 | 22270 | 49130 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 750000 | 16042 | 32152 | — | — | 5648 | 0.03 | 16042 | 37800 | 21389 | 50400 | 21758 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 141000000 | 1000 | 107865 | 152 | 110 | — | — | — | — | 152 | 110 | 1409 | 1025 | -42 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 2690000 | 78224 | 73302 | -1690000 | -49145 | -35542 | — | 29079 | 37760 | 29079 | 37760 | 8681 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 200000 | 1466 | 1484 | -200000 | -1466 | -1484 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | 400000 | 1999 | 2672 | -400000 | -1679 | -2672 | — | 320 | — | — | 6700 | -320 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 3000000 | 1745 | 1506 | -3000000 | -1745 | -1506 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 13200000 | 68454 | 69300 | -2681170 | -13904 | 21582 | 0.06 | 54550 | 90882 | 5186 | 8640 | 36332 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | 8110590 | 100693 | 127660 | — | — | 26765 | 0.41 | 100693 | 154425 | 12415 | 19040 | 53732 |
| آلومینیوم ایران | 80000000 | 1000 | 9050000 | 95436 | 102174 | -2556083 | -26955 | -8078 | 0.01 | 68481 | 94096 | 10545 | 14490 | 25615 |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 2200000 | 31494 | 31262 | — | — | 5808 | 0.09 | 31494 | 37070 | 14315 | 16850 | 5576 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 1600000 | 15562 | 24144 | -1600000 | -15561 | -24144 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 550000 | 1000 | 4277778 | 56673 | 32896 | — | — | 5604 | 0.78 | 56673 | 38500 | 13248 | 9000 | -18173 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 35000000 | 1000 | 6264674 | 25427 | 20454 | — | — | — | 0.02 | 25427 | 20454 | 4059 | 3265 | -4973 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 1200000 | 3683 | 3888 | -1200000 | -3683 | -3888 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 2481004 | 46285 | 41804 | — | — | 3176 | 0.04 | 46285 | 44980 | 18656 | 18130 | -1305 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 500000 | 15805 | 13475 | — | — | 5580 | — | 15805 | 19055 | 31610 | 38110 | 3250 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 500000 | 4343 | 4210 | -500000 | -4343 | -4210 | — | — | — | — | 10570 | — |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 300000 | 1496 | 1632 | -300000 | -1496 | -1632 | — | — | — | — | 5730 | — |
| توسعه وعمران امید | 52975000 | 1000 | 22000000 | 33786 | 31108 | — | — | 5786 | 0.04 | 33786 | 36894 | 1536 | 1677 | 3108 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 693968 | 46757 | 48779 | — | — | 13858 | 0.03 | 46757 | 62637 | 67376 | 90260 | 15880 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 1600000 | 25234 | 34032 | -1600000 | -25234 | -34032 | — | — | — | — | 23190 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 9803852 | 33750 | 39901 | -2400000 | -8262 | 79 | 0.04 | 25488 | 39980 | 3443 | 5400 | 14492 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 90000000 | 1000 | 2949329 | 52108 | 53500 | — | — | 22799 | — | 52108 | 76299 | 17668 | 25870 | 24191 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 900000 | 6261 | 5751 | -900000 | -6261 | -5751 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 2095696 | 9045 | 9032 | 0.02 | 9045 | 9032 | 4316 | 4310 | -13 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 480000 | 19348 | 20908 | 0.01 | 19348 | 20908 | 40308 | 43560 | 1560 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | — | — | — | 150000 | 7299 | 7236 | — | 7299 | 7236 | 48660 | 48240 | -63 |
| فرآورده های نسوز آذر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 2100000 | 8834 | 8820 | 0.05 | 8834 | 8820 | 4207 | 4200 | -14 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | — | — | — | 60000 | 3514 | 3504 | — | 3514 | 3504 | 58567 | 58400 | -10 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 2028517 | 3113564 | — | -308747 | 521967 | — | 1719770 | 3635531 | — | — | 1915761 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 18246565 | 24718 | 16951 | — | — | 7353 | 0.04 | 24718 | 24304 | 1355 | 1332 | -414 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 24718 | 16951 | — | — | 7353 | — | 24718 | 24304 | — | — | -414 |
| جمع | — | — | — | 2053235 | 3130515 | — | -308747 | 529320 | — | 1744488 | 3659835 | — | — | 1915347 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مدیریت آوا نوین | 1000000 | 1000 | 999999980 | 1000000 | — | — | 100 | 1000000 | 1000 | — |
| سبدگردان فراز | 100000 | 1000 | 99900000 | 552201 | — | — | 99 | 552201 | 5528 | — |
| مجتمع کشت وصنعت اشراق | 1152119 | 1000 | 4100000 | 4100 | — | — | — | 4100 | 1000 | — |
| مرغ مادر دیز باد | 503209 | 1000 | 5032100 | 5032 | — | — | 1 | 5032 | 1000 | — |
| مرغ اجداد زربال | 1037825 | 1000 | 1037825 | 1037 | — | — | — | 1037 | 999 | — |
| خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیا | 1300000 | 1000 | 660 | 1 | — | — | — | 1 | 1515 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 1562372 | — | — | — | 1562372 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سپید ماکیان | 510000 | 39894 | 20346 | — |
| پتروشیمی خراسان | 150000 | 48660 | 7299 | — |
| سبحان دارو | 300000 | 7783 | 2335 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 2100000 | 4206 | 8834 | — |
| صنعتی پارس خزر | 2095696 | 4315 | 9045 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 60000 | 58566 | 3514 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 11000000 | 12734 | 140083 | — |
| خمیر مایه رضوی | 300000 | 19033 | 5710 | — |
| جمع | — | — | 197166 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1690000 | 29079 | 49145 | 32178 | 54382 | 5237 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 1600000 | 9725 | 15561 | 16060 | 25696 | 10135 |
| آلومینیوم ایران | 2556083 | 10545 | 26955 | 15095 | 38585 | 11630 |
| ایران خودرو | 3000000 | 581 | 1745 | 539 | 1619 | -126 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 252631 | 7675 | 1939 | 8490 | 2145 | 206 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 1200000 | 7571 | 9086 | 10890 | 13069 | 3983 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 900000 | 6956 | 6261 | 7172 | 6455 | 194 |
| پالایش نفت بندرعباس | 11000000 | 12734 | 140083 | 12843 | 141280 | 1197 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 11020820 | 4058 | 44730 | 4994 | 55039 | 10309 |
| سبحان دارو | 300000 | 7783 | 2335 | 10910 | 3273 | 938 |
| تاید واتر خاورمیانه | 200000 | 7330 | 1466 | 7710 | 1542 | 76 |
| صنعتی پارس مینو | 5314269 | 703 | 3738 | 1648 | 8758 | 5020 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 6966000 | 2625 | 18288 | 2314 | 16121 | -2167 |
| سپید ماکیان | 30000 | 33266 | 998 | 34933 | 1048 | 50 |
| گروه صنعتی پاکشو | 500000 | 8686 | 4343 | 10138 | 5069 | 726 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 2400000 | 3442 | 8262 | 5021 | 12051 | 3789 |
| بیمه دی | 5960000 | 3280 | 19550 | 4321 | 25759 | 6209 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 1200000 | 3069 | 3683 | 3303 | 3964 | 281 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 2681170 | 5185 | 13904 | 7854 | 21060 | 7156 |
| داروسازی شهید قاضی | 1600000 | 15771 | 25234 | 20496 | 32794 | 7560 |
| توزیع داروپخش | 300000 | 4986 | 1496 | 4903 | 1471 | -25 |
| پخش البرز | 6935185 | 5625 | 39017 | 12151 | 84275 | 45258 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 400000 | 4197 | 1679 | 5387 | 2155 | 476 |
| خمیر مایه رضوی | 7699107 | 8626 | 66415 | 20026 | 154189 | 87774 |
| جمع | — | — | 505913 | — | 711799 | 205886 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 205886 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مشترک گنجینه آوا نوین | 4752565 | 279918 | 411125 | — | — | — | 4752565 | 279918 | 422337 | 142419 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | 2190316 | 41341 | 101 | 2190316 | 41341 | 41520 | 179 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 3450228 | 57599 | 339 | 3450228 | 57599 | 58209 | 610 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | — | — | — | 1300000 | 38225 | 10 | 1300000 | 38225 | 38462 | 237 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 618129 | 18603 | 18689 | 350000 | 10990 | 253 | 968129 | 29593 | 30056 | 463 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 3276270 | 109994 | — | 1326127 | 46164 | 1672 | 4602397 | 156158 | 159192 | 3034 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 537000 | 23041 | — | -537000 | -23041 | 545 | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 1550000 | 44275 | 107773 | — | — | — | 1550000 | 44275 | 121134 | 76859 |
| چند کالایی آبان | 12439931 | 219108 | 416277 | 9919128 | 339406 | — | 22359059 | 558514 | 843809 | 285295 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 50000 | 963 | 859 | — | — | — | 50000 | 963 | 970 | 7 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 140000 | 93159 | 185540 | — | — | — | 140000 | 93159 | 208690 | 115531 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 85000 | 42505 | — | 85000 | 42505 | 50126 | 7621 |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | 4575142 | 52722 | — | 4575142 | 52722 | 55419 | 2697 |
| اختصاصی بازارگردانی آوای فراز | 75600 | 124905 | 92523 | — | — | — | 75600 | 124905 | 119250 | -5655 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 23439495 | 913966 | 1232786 | 22658941 | 605911 | 2920 | 46098436 | 1519877 | 2149174 | 629297 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 9672 | 163571 | — | -4211 | 2810 | -295 | 5461 | 166381 | 166381 | — |
| جمع | — | 1077537 | — | — | 608721 | 2625 | — | 1686258 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 149792 | -1453 | 148339 | 1110 | 149449 | 598897 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 341129 | 142 | 341271 | 208511 | 549782 | 770438 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 43 | 3 | 46 | — | 46 | 60 |
| جمع | 490964 | -1308 | 489656 | 209621 | 699277 | 1369395 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1744488 | 1948695 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1519877 | 1106005 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1562372 | 1060171 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 166381 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 4993118 | 4114871 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 6966000 | 1935000000 | 1000 | — | 522 | 55 | 383 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 500000 | 20000000 | 1000 | — | 3877 | 1454 | 727 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1110 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1110 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 148339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 149449 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید