هلد بیدار
ن-۳۱
1405/06/10
گروه خدمات بازار سرمایه اقتصاد بیدار — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه اقتصاد بیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه اقتصاد بیدار
نماد بورسی
هلد بیدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588553
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 140467 | 145101 | 205768 | 207351 | 2 | 346235 | 352452 | — | — | — | — | — | 2 | 140467 | 1.01 | 205768 | 100 | 2 | 346235 | 2.46 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 13753712 | — | 3 | 13753712 | 3 | 13753712 | 98.99 | — | — | 3 | 13753712 | 97.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 140000000 | 10000 | 2474000 | 107290 | 110031 | -1710126 | -72761 | -75142 | — | 34529 | 34889 | 45202 | 45675 | 360 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار | 1000000 | 10000 | 1408730 | 33177 | 35070 | -1408730 | -33177 | -35070 | — | — | — | — | 25544 | — |
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | — | — | — | 8807989 | 311706 | 317563 | — | 311706 | 317563 | 35389 | 36054 | 5857 |
| جمع | — | — | — | 140467 | 145101 | — | 205768 | 207351 | — | 346235 | 352452 | — | — | 6217 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری اقتصاد بیدار | 1000000 | 1000 | 510000000 | 3289116 | — | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد بیدار | 100000 | 1000 | 51000000 | 84786 | — | — |
| سبد گردان اقتصاد بیدار | 4550000 | 1000 | 2320500000 | 10379810 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 5242411 | 44712 | 234400 | — |
| نوع دوم کارا | 8807989 | 35389 | 311706 | — |
| جمع | — | — | 546106 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 6952537 | 44179 | 307161 | 44833 | 311706 | 4545 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار | 1408730 | 23550 | 33177 | 25130 | 35402 | 2225 |
| جمع | — | — | 340338 | — | 347108 | 6770 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 140467 | 145101 | 205768 | 207351 | 2 | 346235 | 352452 | — | — | — | — | — | 2 | 140467 | 1.01 | 205768 | 100 | 2 | 346235 | 2.46 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 13753712 | — | 3 | 13753712 | 3 | 13753712 | 98.99 | — | — | 3 | 13753712 | 97.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید