وسپهر
ن-۱۰
1405/06/02
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588559
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 224 | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1345 | — | — | -- |
| سود(زیان) ناخالص | -1121 | — | — | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -81375 | -29682 | -86625 | -174 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -82496 | -29682 | -86625 | -178 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 653 | 629 | 4295 | 4 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -81843 | -29053 | -82330 | -182 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -401 | -401 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -81843 | -29454 | -82731 | -178 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -81843 | -29454 | -82731 | -178 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -81843 | -29454 | -82731 | -178 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -81843 | -29454 | -82731 | -178 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -81843 | -29454 | -82731 | -178 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 38874 | 42001 | 6853 | -7 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 17562 | 17665 | 17542 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 19842 | 19842 | 19842 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 288513 | 271902 | 50131 | 6 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 364791 | 351410 | 94368 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 200 | 200 | 200 | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 76640 | 75693 | 3932 | 1 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 6000 | 6000 | 6000 | — |
| موجودی نقد | 23675 | 15278 | 7134 | 55 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 106515 | 97171 | 17266 | 10 |
| جمع داراییها | 471306 | 448581 | 111634 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2017 | 2017 | 2017 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -332342 | -250499 | -167768 | -33 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -230325 | -148482 | -65751 | -55 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 665660 | 570855 | 149209 | 17 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1326 | 891 | 2286 | 49 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 666986 | 571746 | 151495 | 17 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 34645 | 25317 | 25890 | 37 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 34645 | 25317 | 25890 | 37 |
| جمع بدهیها | 701631 | 597063 | 177385 | 18 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 471306 | 448581 | 111634 | 5 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 2017 | — | — | — | -167768 | — | -65751 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 2017 | — | — | — | -167768 | — | -65751 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -82731 | — | -82731 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -82731 | — | -82731 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -82731 | — | -82731 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 100000 | — | — | — | 2017 | — | — | — | -250499 | — | -148482 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -81843 | — | -81843 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -81843 | — | -81843 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | — | — | — | 2017 | — | — | — | -332342 | — | -230325 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -86706 | -37090 | -89540 | -134 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -401 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -86706 | -37090 | -89941 | -134 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 3008 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -355 | — | -37004 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -310 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -6782 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 653 | 629 | 1287 | 4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 298 | -6153 | -33019 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -86408 | -43243 | -122960 | -100 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 94805 | 37276 | 352900 | 154 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -221796 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 94805 | 37276 | 131104 | 154 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 8397 | -5967 | 8144 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 15278 | 7134 | 7134 | 114 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 23675 | 1167 | 15278 | 1929 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Khosro Hajarizadeh [Sign] | 901834 | 1405/06/02 15:39:33 |
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Mostafa Samimi Fard [Sign] | 811128 | 1405/06/02 15:51:42 |
| مدیر موسسه آگاه تدبیر | Saeed Borhani [Sign] | 810987 | 1405/06/02 15:54:12 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Khosro Hajarizadeh [Sign] | 901834 | 1405/06/02 15:39:33 |
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Mostafa Samimi Fard [Sign] | 811128 | 1405/06/02 15:51:42 |
| مدیر موسسه آگاه تدبیر | Saeed Borhani [Sign] | 810987 | 1405/06/02 15:54:12 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | مسعود پناهي | مسعود پناهي | 0068580096 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان | سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان | 10320279666 | رامبد دلجوروش | رامبد دلجوروش | 0070820317 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| آرمان توسعه مبین مهر سپهر | آرمان توسعه مبين مهر سپهر | 10320136673 | محمدرضا کريمي | محمدرضا کريمي | 0940844451 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| توسعه مدیریت نیکان سپهر | توسعه مديريت نيکان سپهر | 14011447030 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | ساير | — |
| فناوری های نوین سروش سپهر | فناوري هاي نوين سروش سپهر | 14011672333 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | فلسفه | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید