سها
1405/06/01
مشترک مبین سرمایه
مشترک مبین سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک مبین سرمایه
نماد بورسی
سها
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588567
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14756 | ارکان | متولی صندوق | خالص ارزش دارایی ها: 0.0050000000 | 0.00 | 3100 | 4300 | بند 8-3- امیدنامه مربوط به هزینه حقالزحمه متولی از" سالانه 5 در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 1,950 میلیون ریال و حداکثر 2,500 میلیون ریال خواهد بود " به " سالانه 5 در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 3,100 میلیون ریال و حداکثر 4.300 میلیون ریال خواهد بود " تغییر یافت. |
| 14759 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | بابت هر مشتری فعال در سال: 244800.0000000000بابت هر صدور و ابطال: 40800.0000000000متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | — | — | بند 8-3 امیدنامه مربوط به هزینههای دسترسی به نرمافزار و خدمات پشتیبانی آن به شرح ذیل تغییر یافت؛ متن فعلی امیدنامه هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 8.000.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال 1404 کمتر یا مساوی با 1,000 میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل 25% تخفیف میشود و برمبنای مبلغ 6 میلیارد ریال محاسبه میشود و بیشتر از 1,000 میلیارد ریال و کمتر یا مساوی با 3,000میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل 12.5% تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ 7 میلیارد ریال محاسبه میشود. 2- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها؛ ارزش داراییها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب 0.0004 0.00024 0.00003 سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25 میلیارد ریال است. 3- به ازای هر درخواست صدور و ابطال 24,000 ریال 4-144،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایهگذاری) در هر سال؛ متن جدید امیدنامه هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه در قالب شش آیتم و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 13.600.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال 1405 کمتر یا مساوی با 1,000 میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل 25% تخفیف میشود و بیشتر از 1,000 میلیارد ریال و کمتر یا مساوی با 3,000میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل 12.5% تخفیف محاسبه میشود. 2- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها؛ ارزش داراییها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب 0.0004 0.00024 0.00005 سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25 میلیارد ریال است. 3- به ازای هر درخواست صدور و ابطال 40,800 ریال 4-244،800 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایهگذاری) در هر سال؛ 5-مدل جامع قیمت وبسرویسهای استاندارد سامانه بکآفیس صندوق مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه، 380,000,000 ریال محاسبه میشود. مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری بر اساس تعداد فراخوانی وب سرویسهای استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول زیر محاسبه میشود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب میشود و سپس نتایج با هم جمع میشوند. پلکان هزینه متغیر فراخوانی هرUser در هر دوره سه ماهه نرخ هر بار فراخوانی در سال1405 1 از 1 تا 250,000 رایگان 2 از 250,001 تا 750,000 1,700 ریال 3 از 750,001 تا 2,250,000 1,360 ریال 4 بیش از 2,250,001 1,000 ریال 6-هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی همه صندوق ها با پوشش یک شماره حساب پایه برای بازه زمانی یک سال کامل 1405 1,870,000,000 ریال و هزینه متغیر به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه برای بازه زمانی یک سال کامل 1405، 240,000,000 ریال میباشد. -در صورتی که مدت فعال بودن هر یک از هزینه ها در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه میگردد. |
| 14757 | هزینه های برگزاری مجامع | — | : 0 | 150.00 | — | — | - بند 8-3- امیدنامه مربوط به هزینه برگزاری مجامع، سالانه مبلغ 150 میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت. |
| 14755 | ارکان | حسابرس صندوق | : 0 | 3,850.00 | — | — | بند 8-3 امیدنامه مربوط به هزینه حقالزحمه حسابرس سالانه از " مبلغ ثابت 2,200 میلیون ریال " به " 3,850 میلیون ریال " تغییر یافت. |
| 14758 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | — | : 0 | 0.00 | — | — | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه این عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید