بزرگ
ن-۱۰
1405/06/01
سرزمین بزرگ بازار — ن-۱۰
سرزمین بزرگ بازار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرزمین بزرگ بازار
نماد بورسی
بزرگ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1588573
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 977214 | 904321 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12290 | 305926 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 7386 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 40057 | — |
| حسابهای دریافتنی | 26600 | — |
| جاری کارگزاران | 104 | — |
| سایر دارایی‌ها | 1940 | 3441 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 1065591 | 1213688 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 20017 | 2197 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 8054 | 25903 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3593 | 3243 |
| جاری کارگزاران | — | 37940 |
| جمع بدهی‌ها | 31664 | 69283 |
| خالص دارایی‌ها | 1033927 | 1144405 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/11/23 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/11/23 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 23101 | — | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 126589 | — | 86309 |
| سود سهام | 26177 | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 27390 | — | 45947 |
| سایر درآمدها | 158 | — | 608 |
| جمع درآمدها | 203415 | — | 132864 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -20676 | — | -2197 |
| سایر هزینه‌ها | -2287 | — | -579 |
| جمع هزینه ها | -22963 | — | -2776 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 180452 | — | 130088 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 180452 | — | 130088 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/11/23 | 1404/11/23 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 101838729 | 1144405 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | — | — | — | — | 105538729 | 1055387 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -25100000 | -251000 | — | — | -3700000 | -37000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 180452 | — | — | — | 130088 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -39930 | — | — | — | -4070 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 76738729 | 1033927 | — | — | 101838729 | 1144405 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 977214 | 904321 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12290 | 305926 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 7386 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 40057 | — |
| حسابهای دریافتنی | 26600 | — |
| جاری کارگزاران | 104 | — |
| سایر دارایی‌ها | 1940 | 3441 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 1065591 | 1213688 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 20017 | 2197 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 8054 | 25903 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3593 | 3243 |
| جاری کارگزاران | — | 37940 |
| جمع بدهی‌ها | 31664 | 69283 |
| خالص دارایی‌ها | 1033927 | 1144405 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید