فاخر
ن-۱۰
1405/06/01
ثروت افزون فاخر — ن-۱۰
ثروت افزون فاخر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ثروت افزون فاخر
نماد بورسی
فاخر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588717
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 896298 | 1160083 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 17564791 | 6924207 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 19081731 | 14865815 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 2070977 | 584518 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 514618 | 95912 |
| جاری کارگزاران | — | 8 |
| سایر داراییها | 8303 | 11557 |
| موجودی نقد | 19 | 110 |
| جمع داراییها | 40136737 | 23642210 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 451387 | 100130 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 75572 | 60656 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20101 | 21636 |
| جاری کارگزاران | 47 | — |
| جمع بدهیها | 547107 | 182422 |
| خالص داراییها | 39589630 | 23459788 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1058451 | 91540 | 905072 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 278950 | 670789 | 1423581 |
| سود سهام | — | — | 12204 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2331731 | 1502971 | 5282199 |
| سایر درآمدها | 6807 | 17656 | 44142 |
| جمع درآمدها | 3675939 | 2282956 | 7667198 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -75595 | -61348 | -212922 |
| سایر هزینهها | -7831 | -4585 | -27341 |
| جمع هزینه ها | -83426 | -65933 | -240263 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 3592513 | 2217023 | 7426935 |
| هزینههای مالی | — | -35 | -34 |
| سود (زیان) خالص | 3592513 | 2216988 | 7426901 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1089570000 | 23459789 | 1515200000 | 24471095 | 1515200000 | 24471094 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1018500000 | 10185000 | 639670000 | 6396700 | 1419570000 | 14195700 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -442900000 | -4429000 | -342200000 | -3422000 | -1845200000 | -18452000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3592513 | — | 2216988 | — | 7426901 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 6781328 | — | 1911243 | — | -4181907 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1665170000 | 39589630 | 1812670000 | 31574026 | 1089570000 | 23459788 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 896298 | 1160083 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 17564791 | 6924207 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 19081731 | 14865815 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 2070977 | 584518 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 514618 | 95912 |
| جاری کارگزاران | — | 8 |
| سایر داراییها | 8303 | 11557 |
| موجودی نقد | 19 | 110 |
| جمع داراییها | 40136737 | 23642210 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 451387 | 100130 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 75572 | 60656 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20101 | 21636 |
| جاری کارگزاران | 47 | — |
| جمع بدهیها | 547107 | 182422 |
| خالص داراییها | 39589630 | 23459788 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید