دارا
ن-۱۰
1405/06/03
دارا الگوریتم — ن-۱۰ (1405)
دارا الگوریتم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دارا الگوریتم
نماد بورسی
دارا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588731
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 652333 | 14924 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 13881756 | 5450404 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 18063882 | 8755100 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 4384560 | 2245003 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2650937 | 46661 |
| جاری کارگزاران | — | 205927 |
| سایر داراییها | 8539 | 5401 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 39642007 | 16723420 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 114315 | 31324 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1414740 | 92796 |
| جاری کارگزاران | 731960 | — |
| جمع بدهیها | 2261015 | 124120 |
| خالص داراییها | 37380992 | 16599300 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2579284 | 453324 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 979058 | 1207308 |
| سود سهام | 275 | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 7241005 | 2713893 |
| سایر درآمدها | 6250 | 1190 |
| جمع درآمدها | 10805872 | 4375715 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -246378 | -83300 |
| سایر هزینهها | -30916 | -12295 |
| جمع هزینه ها | -277294 | -95595 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 10528578 | 4280120 |
| هزینههای مالی | -10003 | -10 |
| سود (زیان) خالص | 10518575 | 4280110 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 978129194 | 16599300 | 1049329194 | 13419325 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3087680000 | 30876800 | 1149200000 | 11492000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2464010000 | -24640100 | -1220400000 | -12204000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 10518575 | — | 4280110 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 4026417 | — | -388135 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1601799194 | 37380992 | 978129194 | 16599300 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/06/03 09:25:31 |
| شریک موسسه سامان پندار | Ahmad Zafar Parandeh [Sign] | — | 1405/06/03 09:30:04 |
| مدیر موسسه سامان پندار | Gholamreza Shajari [Sign] | 861465 | 1405/06/03 09:53:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/06/03 09:25:31 |
| شریک موسسه سامان پندار | Ahmad Zafar Parandeh [Sign] | — | 1405/06/03 09:30:04 |
| مدیر موسسه سامان پندار | Gholamreza Shajari [Sign] | 861465 | 1405/06/03 09:53:34 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید