تابان
ن-۱۰
1405/06/02
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1404)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588740
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -327026 | -280672 | -17 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 44069844 | 74953166 | -41 |
| سایر هزینهها | -43981893 | -55784203 | 21 |
| سود(زیان) عملیاتى | -239075 | 18888291 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 217985 | 31452 | 593 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -21090 | 18919743 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -5081849 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -21090 | 13837894 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -21090 | 13837894 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -2 | 1111 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2 | -297 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | 814 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | 814 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | — | 814 | -- |
| سرمایه | 100000000 | 17000000 | 488 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -21090 | 13837894 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -21090 | 13837894 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1188671570 | 570198584 | 312159390 | 108 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6621 | 2828 | 347 | 134 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 17 | 17 | 17 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1188678208 | 570201429 | 312159754 | 108 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 164497787 | 119826310 | 42952740 | 37 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | 12705956 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 26791519 | 8018548 | 10078521 | 234 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 4471886 | 748263 | 760243 | 498 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 195761192 | 128593121 | 66497460 | 52 |
| جمع داراییها | 1384439400 | 698794550 | 378657214 | 98 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000000 | 17000000 | 2000000 | 488 |
| افزایش سرمایه در جریان | 35000000 | 70000000 | — | -50 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 691180 | 691180 | 555 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 11708786 | 13121876 | -25394 | -11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 147399966 | 100813056 | 1975161 | 46 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 4031275 | 14433895 | 77585584 | -72 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 648036917 | 312800192 | 181364019 | 107 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 134024 | 65050 | 35292 | 106 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 652202216 | 327299137 | 258984895 | 99 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 234108400 | 114570217 | 52450760 | 104 |
| مالیات پرداختنی | 1085104 | 5031910 | 20382 | -78 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 263187350 | 106274762 | 42767687 | 148 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 86456364 | 44805468 | 22458329 | 93 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 584837218 | 270682357 | 117697158 | 116 |
| جمع بدهیها | 1237039434 | 597981494 | 376682053 | 107 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1384439400 | 698794550 | 378657214 | 98 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2000000 | — | — | — | 555 | — | — | — | -25393 | — | 1975162 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2000000 | — | — | — | 555 | — | — | — | -25393 | — | 1975162 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13837894 | — | 13837894 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13837894 | — | 13837894 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13837894 | — | 13837894 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 70000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 690625 | — | — | — | -690625 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 17000000 | 70000000 | — | — | 691180 | — | — | — | 13121876 | — | 100813056 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -21090 | — | -21090 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -21090 | — | -21090 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1392000 | — | -1392000 |
| افزایش سرمایه | 83000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -35000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -35000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 100000000 | 35000000 | — | — | 691180 | — | — | — | 11708786 | — | 147399966 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 17059684 | 9775013 | 75 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2102347 | -70321 | -2890 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 14957337 | 9704692 | 54 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -45093096 | -24508059 | -84 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3793 | -2481 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 1 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 208185 | 29542 | 605 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -44888704 | -24480997 | -83 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -29931367 | -14776305 | -103 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 44397380 | 24648311 | 80 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -7258333 | -5000000 | -45 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3493853 | -4884248 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 33645194 | 14764063 | 128 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3713827 | -12242 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 748262 | 760243 | -2 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 9797 | 262 | 3639 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4471886 | 748263 | 498 |
| معاملات غیرنقدی | 118000000 | 83778256 | 41 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/06/02 08:33:33 |
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/06/02 08:38:41 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/06/02 08:41:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/06/02 08:33:33 |
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/06/02 08:38:41 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/06/02 08:41:34 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین | توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين | 14006199001 | فاقد نماینده | جواد کمري | 3320188267 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید