رهیاب
ن-۱۰
1405/06/17
رهیاب پیام گستران — ن-۱۰
رهیاب پیام گستران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
رهیاب پیام گستران
نماد بورسی
رهیاب
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588768
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 4602084 | 3884434 | 16051534 | 18 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4166060 | -3615403 | -14277660 | -15 |
| سود(زیان) ناخالص | 436024 | 269031 | 1773874 | 62 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -205527 | -24251 | -577615 | -747 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 230497 | 244780 | 1196259 | -6 |
| هزینه هاى مالى | -62512 | -44580 | -177974 | -40 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 67394 | -5044 | 798912 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 235379 | 195156 | 1817197 | 21 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -28245 | -25370 | -90144 | -11 |
| سالهای قبل | — | — | -37178 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 207134 | 169786 | 1689875 | 22 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 207134 | 169786 | 1689875 | 22 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 199 | 215 | 1003 | -7 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 4 | -49 | 654 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 203 | 166 | 1657 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 203 | 166 | 1657 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 203 | 166 | 1657 | 22 |
| سرمایه | 1020000 | 1020000 | 1020000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 207134 | 169786 | 1689875 | 22 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 207134 | 169786 | 1689875 | 22 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2584028 | 2588486 | 709749 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 74649 | 74649 | 1577000 | — |
| داراییهای نامشهود | 638563 | 657277 | 452415 | -3 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 867390 | 930385 | 789317 | -7 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 56632 | 254282 | 282846 | -78 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4221262 | 4505079 | 3811327 | -6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1416921 | 1557461 | 752744 | -9 |
| موجودی مواد و کالا | 744266 | 990378 | 1312516 | -25 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4773892 | 3737834 | 4248092 | 28 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 93 | — | — | — |
| موجودی نقد | 209836 | 171706 | 230547 | 22 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7145008 | 6457379 | 6543899 | 11 |
| جمع داراییها | 11366270 | 10962458 | 10355226 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1020000 | 1020000 | 1020000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 102000 | 102000 | 89556 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2219411 | 2012277 | 538846 | 10 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3341411 | 3134277 | 1648402 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 471000 | 471000 | 471000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 147871 | 94231 | 45913 | 57 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 618871 | 565231 | 516913 | 9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6369945 | 6729620 | 8102029 | -5 |
| مالیات پرداختنی | 122909 | 151155 | 62257 | -19 |
| سود سهام پرداختنی | 29069 | 48719 | 6304 | -40 |
| تسهیلات مالی | 680623 | 267460 | — | 154 |
| ذخایر | 60206 | 12242 | 7547 | 392 |
| پیشدریافتها | 143236 | 53754 | 11774 | 166 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7405988 | 7262950 | 8189911 | 2 |
| جمع بدهیها | 8024859 | 7828181 | 8706824 | 3 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11366270 | 10962458 | 10355226 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 1020000 | — | — | — | 89556 | — | — | — | 538846 | — | 1648402 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 1020000 | — | — | — | 89556 | — | — | — | 538846 | — | 1648402 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1689875 | — | 1689875 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1689875 | — | 1689875 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1689875 | — | 1689875 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -204000 | — | -204000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 12444 | — | — | — | -12444 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 1020000 | — | — | — | 102000 | — | — | — | 2012277 | — | 3134277 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 207134 | — | 207134 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 207134 | — | 207134 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1020000 | — | — | — | 102000 | — | — | — | 2219411 | — | 3341411 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 487534 | 210206 | 582606 | 132 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -38424 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 487534 | 210206 | 544182 | 132 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -27559 | -36531 | -551502 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2543 | -37348 | -260812 | 93 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -27470 | -21228 | -141065 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 61 | 1351 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -57572 | -95046 | -952028 | 39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 429962 | 115160 | -407846 | 273 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 907641 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -311377 | -69824 | -295268 | -346 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -60805 | -44579 | -101782 | -36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -19650 | -41615 | -161585 | 53 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -391832 | -156018 | 349006 | -151 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 38130 | -40858 | -58840 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 171706 | 230547 | 230546 | -26 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 209836 | 189689 | 171706 | 11 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 934649 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 31 | 31 | 30 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 28 | 26 | 23 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 337312 | 131662 | 335654 | 299126 | 141619 | 272794 |
| هزینه استهلاک | 74617 | 29323 | 74052 | 66170 | 23991 | 67682 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 4941 | 599 | 6246 | 1677 | 490 | 1833 |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | 16493 | 3793 | 19057 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 1480 | 181 | 1869 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 54885 | 1620 | 74419 | 34137 | 9377 | 37917 |
| هزینه هدایا و پذیرایی | 38318 | 30432 | 22654 | 33980 | 11119 | 35957 |
| هزینه کارمزد ضمانتنامه بانکی | 55770 | 10959 | 66305 | 49412 | 9047 | 59409 |
| هزینه راه اندازی و سرویس و پشتیبانی نرم افزارها | 119214 | 38215 | 126945 | — | — | — |
| هزینه های ثبتی و حقوقی | 1557 | 550 | 1607 | 1381 | 450 | 1463 |
| هزینه پهنای باند اینترنت | 25631 | 5814 | 29695 | — | — | — |
| هزینه های کارشناسی و دفترخانه | 12845 | 588 | 17208 | 11391 | 481 | 15300 |
| حق الزحمه مشاوره | 36536 | 8165 | 42452 | 32400 | 2506 | 42381 |
| هزینه اجاره | 4942 | 3094 | 3753 | — | — | — |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 8142 | — | 11280 |
| هزینه ایاب و ذهاب | — | — | — | 2071 | 533 | 2336 |
| هزینه پست و تلگراف و تلفن | — | — | — | 2705 | 1265 | 2483 |
| حق حضور | — | — | — | 17050 | 675 | 22946 |
| جمع | 766568 | 261021 | 800990 | 577615 | 205527 | 594707 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل از فروش دارایی | 795841 | — |
| سایر | -5693 | -788 |
| ابطال ضمانت نامه | 2663 | — |
| جمع | 792811 | -788 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 4602084 | 3884434 | 16051534 | 18 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4166060 | -3615403 | -14277660 | -15 |
| سود(زیان) ناخالص | 436024 | 269031 | 1773874 | 62 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -205527 | -24251 | -577615 | -747 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 230497 | 244780 | 1196259 | -6 |
| هزینه هاى مالى | -62512 | -44580 | -177974 | -40 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 67394 | -5044 | 798912 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 235379 | 195156 | 1817197 | 21 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -28245 | -25370 | -90144 | -11 |
| سالهای قبل | — | — | -37178 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 207134 | 169786 | 1689875 | 22 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 207134 | 169786 | 1689875 | 22 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 199 | 215 | 1003 | -7 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 4 | -49 | 654 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 203 | 166 | 1657 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 203 | 166 | 1657 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 203 | 166 | 1657 | 22 |
| سرمایه | 1020000 | 1020000 | 1020000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید