وفیروزه
ن-۳۱
1405/06/04
گروه توسعه مالی فیروزه — ن-۳۱
گروه توسعه مالی فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه مالی فیروزه
نماد بورسی
وفیروزه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588770
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 74473 | 91821 | — | 31709 | 1 | 74473 | 123530 | — | — | — | — | — | 1 | 74473 | 0.34 | — | — | 1 | 74473 | 0.26 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 11 | 21 | — | 7 | 1 | 11 | 28 | — | — | — | — | — | 1 | 11 | — | — | — | 1 | 11 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 211608 | 212848 | -10 | 45490 | 1 | 211598 | 258338 | — | — | — | — | — | 1 | 211608 | 0.97 | -10 | — | 1 | 211598 | 0.73 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 50000 | 65400 | -27431 | -33014 | 1 | 22569 | 32386 | 2 | 7389434 | 7000000 | 2 | 14389434 | 3 | 7439434 | 34.04 | 6972569 | 97.33 | 3 | 14412003 | 49.66 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 3992218 | 6172061 | — | 3487719 | 3 | 3992218 | 9659780 | 4 | 9729021 | 191000 | 4 | 9920021 | 7 | 13721239 | 62.78 | 191000 | 2.67 | 7 | 13912239 | 47.94 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 249999 | — | 1 | 249999 | 1 | 249999 | 1.14 | — | — | 1 | 249999 | 0.86 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 6611 | 11946 | — | 1782 | 1 | 6611 | 13728 | — | — | — | — | — | 1 | 6611 | 0.03 | — | — | 1 | 6611 | 0.02 |
| فلزات اساسی | 1 | 23620 | 19271 | — | -525 | 1 | 23620 | 18746 | — | — | — | — | — | 1 | 23620 | 0.11 | — | — | 1 | 23620 | 0.08 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 1587 | 1556 | — | 556 | 1 | 1587 | 2112 | — | — | — | — | — | 1 | 1587 | 0.01 | — | — | 1 | 1587 | 0.01 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 26613 | 41576 | — | 17183 | 1 | 26613 | 58759 | — | — | — | — | — | 1 | 26613 | 0.12 | — | — | 1 | 26613 | 0.09 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 102454 | — | 2 | 102454 | 2 | 102454 | 0.47 | — | — | 2 | 102454 | 0.35 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 3188040242 | 3992212 | 6172045 | — | — | 3487716 | 9.11 | 3992212 | 9659761 | 1252 | 3030 | 5667549 |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | 2400 | 11 | 21 | — | — | 7 | — | 11 | 28 | 4583 | 12080 | 17 |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | 3500000 | 1000 | 4374 | 3 | 9 | — | — | 3 | — | 3 | 12 | 686 | 2922 | 9 |
| توکا ریل | 14400000 | 1000 | 692138 | 1587 | 1556 | — | — | 556 | — | 1587 | 2112 | 2293 | 3052 | 525 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 591997 | 6611 | 11946 | — | — | 1782 | — | 6611 | 13728 | 11167 | 23190 | 7117 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 13000000 | 1000 | 1070 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 935 | 1595 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 190383623 | 211608 | 212848 | -9000 | -10 | 45490 | 0.01 | 211598 | 258338 | 1111 | 1357 | 46740 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 42392000 | 74473 | 91821 | — | — | 31709 | — | 74473 | 123530 | 1757 | 2914 | 49057 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 7400730 | 23620 | 19271 | — | — | -525 | — | 23620 | 18746 | 3192 | 2533 | -4874 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 1997927 | 26613 | 41576 | — | — | 17183 | — | 26613 | 58759 | 13320 | 29410 | 32146 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4336739 | 6551094 | — | -10 | 3583921 | — | 4336729 | 10135015 | — | — | 5798286 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 2500 | 3 | 7 | — | — | — | — | 3 | 7 | 1200 | 2896 | 4 |
| واسپاری عصر اعتماد | 10000000 | 1000 | 50000000 | 50000 | 65400 | -27430764 | -27431 | -33014 | 0.23 | 22569 | 32386 | 1000 | 1435 | 9817 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 50003 | 65407 | — | -27431 | -33014 | — | 22572 | 32393 | — | — | 9821 |
| جمع | — | — | — | 4386742 | 6616501 | — | -27441 | 3550907 | — | 4359301 | 10167408 | — | — | 5808107 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان توسعه فیروزه | 5010000 | 1000 | 5007996000 | 5007996 | — | 7000000 | 99 | 12007996 | 2398 | — |
| سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه | 1000 | 1000 | 999999 | 8070337 | — | — | 100 | 8070337 | 8070345 | — |
| کارگزاری فیروزه آسیا | 3000000 | 1000 | 1949999001 | 2381438 | — | — | 65 | 2381438 | 1221 | — |
| توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک | 175580 | 1000 | 96954104 | 96954 | — | — | 55 | 96954 | 1000 | — |
| مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه | 200000 | 1000 | 197500000 | 225063 | — | 158000 | 98 | 383063 | 1940 | — |
| سرمایه گذاری ایران | 11000000 | 1000 | 5500000 | 5500 | — | — | — | 5500 | 1000 | — |
| فیروزه موفقیت | 1000 | 10000 | 50500 | 5 | — | — | 50 | 5 | 99 | — |
| توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه | 650000 | 1000 | 649870000 | 1433616 | — | 33000 | 99 | 1466616 | 2257 | — |
| واسپاری فیروزه | 100000 | 1000 | 49999000 | 249999 | — | — | 50 | 249999 | 5000 | — |
| جمع | — | — | — | 17470908 | — | 7191000 | — | 24661908 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سبدگردان توسعه فیروزه | 7000000000 | 1000 | — | 7000001 |
| مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه | 158000000 | 1000 | — | 158001 |
| توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه | 33000000 | 1000 | — | 33001 |
| جمع | — | — | — | 7191003 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاری عصر اعتماد | 27430764 | 1000 | 27431 | 1424 | 39072 | 11641 |
| بانک ملت | 9000 | 1111 | 10 | 1634111 | 14707 | 14697 |
| سبدگردان توسعه فیروزه | 7000000000 | — | 1 | — | 1 | — |
| مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه | 158000000 | — | 1 | — | 1 | — |
| توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه | 33000000 | — | 1 | — | 1 | — |
| جمع | — | — | 27444 | — | 53782 | 26338 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 26338 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 453420 | 38769 | 39253 | -453420 | -38769 | 973 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 69 | 4 | 12 | — | — | — | 69 | 4 | 14 | 10 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 20048000 | 759478 | 781832 | -290000 | -10986 | 7214 | 19758000 | 748492 | 1047273 | 298781 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 196171 | 2572 | 2620 | — | — | — | 196171 | 2572 | 2692 | 120 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | 349778 | 9808 | — | 349778 | 9808 | 10027 | 219 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | — | — | — | — | — | 1905 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 20697660 | 800823 | 823717 | -393642 | -39947 | 10092 | 20304018 | 760876 | 1060006 | 299130 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 800823 | — | — | -39947 | 10092 | — | 760876 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6358 | — | 6358 | 9165 | 15523 | 6935430 |
| درآمد سود تضمین شده | 42065 | — | 42065 | 27060 | 69125 | 7096 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2454095 | — | 2454095 | 36430 | 2490525 | 1976201 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 20119 |
| جمع | 2502518 | — | 2502518 | 72655 | 2575173 | 8938846 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4359301 | 4077042 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 760876 | 2905703 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 24661908 | 16812344 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 29782085 | 23795089 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 190383623 | 3382000000 | 1000 | 0.01 | 454 | 46 | 8758 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 7400730 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 407 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9165 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 9165 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 6358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 15523 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید