ترمه
ن-۱۰
1405/06/01
ترمه ایساتیس پویا — ن-۱۰ (1405)
ترمه ایساتیس پویا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ترمه ایساتیس پویا
نماد بورسی
ترمه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1588803
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1102447 | 306134 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4 | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 55295 | 49991 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 11617 | 25934 |
| حسابهای دریافتنی | 27298 | 20485 |
| جاری کارگزاران | 336 | — |
| سایر دارایی‌ها | 17592 | 4131 |
| موجودی نقد | 14661 | 6376 |
| جمع دارایی‌ها | 1229250 | 413051 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9013 | 4520 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22118 | 5870 |
| جاری کارگزاران | — | 68 |
| جمع بدهی‌ها | 31131 | 10458 |
| خالص دارایی‌ها | 1198119 | 402593 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 126925 | 71908 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 207713 | -32831 |
| سود سهام | 48419 | 34958 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 23392 | 11550 |
| سایر درآمدها | 2796 | 1055 |
| جمع درآمدها | 409245 | 86640 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -17068 | -9367 |
| سایر هزینه‌ها | -11150 | -7012 |
| جمع هزینه ها | -28218 | -16379 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 381027 | 70261 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 381027 | 70261 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 21456994 | 402593 | 21350000 | 316741 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 23646752 | 236467 | 13735846 | 160619 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -6886349 | -68863 | -15954896 | -159548 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 381027 | — | 70261 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 246895 | — | 14520 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 38217397 | 1198119 | 19130950 | 402593 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1102447 | 306134 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4 | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 55295 | 49991 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 11617 | 25934 |
| حسابهای دریافتنی | 27298 | 20485 |
| جاری کارگزاران | 336 | — |
| سایر دارایی‌ها | 17592 | 4131 |
| موجودی نقد | 14661 | 6376 |
| جمع دارایی‌ها | 1229250 | 413051 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9013 | 4520 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22118 | 5870 |
| جاری کارگزاران | — | 68 |
| جمع بدهی‌ها | 31131 | 10458 |
| خالص دارایی‌ها | 1198119 | 402593 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید