وخورشید سپهر ن-۳۱ 1405/06/04

سرمایه گذاری خورشید سپهر — ن-۳۱

سرمایه گذاری خورشید سپهر

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری خورشید سپهر
نماد بورسی وخورشید سپهر
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1588805

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 69477 77299 — 38136 1 69477 115435 — — — — — 1 69477 0.07 — — 1 69477 0.07
استخراج کانه های فلزی 7 6236259 4990917 -214596 1011696 7 6021663 6002613 — — — — — 7 6236259 6.59 -214596 -11.61 7 6021663 6.24
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 2741229 9548886 — 2402966 5 2741229 11951852 — — — — — 5 2741229 2.89 — — 5 2741229 2.84
لاستیک و پلاستیک 1 92966 81779 -87882 -75173 1 5084 6606 — — — — — 1 92966 0.1 -87882 -4.76 1 5084 0.01
ماشین آلات و تجهیزات 2 373359 366195 — 75133 2 373359 441328 — — — — — 2 373359 0.39 — — 2 373359 0.39
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 6 5237983 8415142 — 1986583 6 5237983 10401725 — — — — — 6 5237983 5.53 — — 6 5237983 5.43
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 1871136 1871810 — — 1 1871136 1871810 — — — — — 1 1871136 1.98 — — 1 1871136 1.94
انبوه سازی، املاک و مستغلات 4 10866669 7991783 -213085 1660100 4 10653584 9651883 — — — — — 4 10866669 11.48 -213085 -11.53 4 10653584 11.03
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 445920 739664 233401 463797 3 679321 1203461 — — — — — 3 445920 0.47 233401 12.63 3 679321 0.7
مخابرات 2 1447531 1154743 — 615001 2 1447531 1769744 — — — — — 2 1447531 1.53 — — 2 1447531 1.5
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 287791 305185 — 58625 1 287791 363810 — — — — — 1 287791 0.3 — — 1 287791 0.3
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3 755328 770749 29726 174165 3 785054 944914 — — — — — 3 755328 0.8 29726 1.61 3 785054 0.81
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8 987493 3407294 — 547483 8 987493 3954777 — — — — — 8 987493 1.04 — — 8 987493 1.02
هتل و رستوران 1 1031264 1345077 51942 503018 1 1083206 1848095 — — — — — 1 1031264 1.09 51942 2.81 1 1083206 1.12
سایر فعالیتهای خدماتی — — — — — — — — 1 11 — 1 11 1 11 — — — 1 11 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 3 564503 700960 — 87600 3 564503 788560 — — — — — 3 564503 0.6 — — 3 564503 0.58
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 43 10765672 16334345 1411433 4451983 49 12177105 20786328 4 1587799 — 4 1587799 47 12353471 13.05 1411433 76.37 53 13764904 14.26
بانکها و موسسات اعتباری 3 1505865 2618992 — 321724 3 1505865 2940716 — — — — — 3 1505865 1.59 — — 3 1505865 1.56
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 2 867829 1727087 — 227595 2 867829 1954682 — — — — — 2 867829 0.92 — — 2 867829 0.9
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 368302 423687 — 83280 1 368302 506967 — — — — — 1 368302 0.39 — — 1 368302 0.38
سایر واسطه گریهای مالی — — — — — — — — 1 2000 -2000 — — 1 2000 — -2000 -0.11 — — —
سرمایه گذاریها 8 4066692 14171173 — 5105015 7 4066692 19276188 1 338000 7425 1 345425 9 4404692 4.65 7425 0.4 8 4412117 4.57
سیمان، آهک و گچ 14 5884367 8767344 — 913717 14 5884367 9681061 — — — — — 14 5884367 6.21 — — 14 5884367 6.09
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 19 2686378 39355 20 2725733 19 2686378 2.84 39355 2.13 20 2725733 2.82
قند و شکر 2 337125 309343 — 123730 2 337125 433073 — — — — — 2 337125 0.36 — — 2 337125 0.35
محصولات شیمیایی 15 12544961 14822864 — 3383827 16 12544961 18206691 — — — — — 15 12544961 13.25 — — 16 12544961 12.99
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6 953311 2233342 431631 613790 6 1384942 2847132 — — — — — 6 953311 1.01 431631 23.36 6 1384942 1.43
مواد و محصولات دارویی 9 4013042 8109507 -89593 2414880 9 3923449 10524387 — — — — — 9 4013042 4.24 -89593 -4.85 9 3923449 4.06
کاشی و سرامیک 2 411322 616273 — 138812 2 411322 755085 — — — — — 2 411322 0.43 — — 2 411322 0.43
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی 1 193333 186326 — 12099 1 193333 198425 — — — — — 1 193333 0.2 — — 1 193333 0.2
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 251715 87255 — 16607 2 251715 103862 — — — — — 2 251715 0.27 — — 2 251715 0.26
فلزات اساسی 12 10294417 13329714 -46994 1528832 12 10247423 14858546 — — — — — 12 10294417 10.87 -46994 -2.54 12 10247423 10.61
خودرو و ساخت قطعات 6 653718 531945 -1082 43008 6 652636 574953 — — — — — 6 653718 0.69 -1082 -0.06 6 652636 0.68
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 4 896094 782274 — 120505 4 896094 902779 — — — — — 4 896094 0.95 — — 4 896094 0.93
سایر صنایع 3 606869 470227 — 135351 3 606869 605578 5 194029 — 5 194029 8 800898 0.85 — — 8 800898 0.83
سایر فعالیتها 1 1760309 2367630 100177 491817 1 1860486 2859447 1 504944 198195 1 703139 2 2265253 2.39 298372 16.15 2 2563625 2.66
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس 20000000 1000 115006298 1798214 1166163 — — 336969 — 1798214 1503132 15636 13070 -295082
مخابرات ایران 960511332 1000 1290301964 1144034 820632 — — 409025 — 1144034 1229657 887 953 85623
آهن و فولاد ارفع 32000000 1000 160511850 1181711 2060972 — — -32103 — 1181711 2028869 7362 12640 847158
بورس انرژی ایران 4050000 1000 58500000 63110 1073475 — — 244530 1 63110 1318005 1079 22530 1254895
فجر انرژی خلیج فارس 39000000 1000 9000000 86148 99720 — — — — 86148 99720 9572 11080 13572
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 31999999 8234 129951 — — 7008 — 8234 136959 257 4280 128725
بورس کالای ایران 62000000 1000 10689655 34926 88082 — — 10476 — 34926 98558 3267 9220 63632
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 104127000 1141447 2437613 — — 626844 — 1141447 3064457 10962 29430 1923010
یاقوت آگاه 13013802 10000 7655063 337033 341216 133520 7344 15181 — 344377 356397 44216 45759 12020
قاسم ایران 47616343 1000 346919063 255325 718139 — — 39185 — 255325 757324 736 2183 501999
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) 800090 10000 10200000 2276776 3639054 — — 885890 12 2276776 4524944 223213 443622 2248168
پخش البرز 10000000 1000 45930583 265800 584237 — — 459 — 265800 584696 5787 12730 318896
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 65600000 1239809 1787600 — — 689456 — 1239809 2477056 18900 37760 1237247
بخشی ثروت پویا 10000115 10000 11955000 149027 385237 — — 74349 1 149027 459586 12466 38443 310559
صنایع پتروشیمی تخت جمشید 9100000 1000 280272532 2315239 2082424 — — 540926 3 2315239 2623350 8261 9360 308111
پالایش نفت تهران 652500000 1000 176351932 313112 837671 — — 128737 — 313112 966408 1775 5480 653296
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 262052028 582207 2400396 — — 607961 — 582207 3008357 2222 11480 2426150
پترو شیمی غدیر 1300000 1000 12536360 839435 558369 — — 310275 — 839435 868644 66960 69290 29209
فولاد هرمزگان جنوب 139600000 1000 353720971 1120504 1146055 — — -21223 — 1120504 1124832 3168 3180 4328
سیمان شاهرود 9600059 1000 52800000 165502 742368 — — 168432 — 165502 910800 3135 17250 745298
کارخانجات سیمان صوفیان 1100000 1000 4437978 94263 729159 — — -14201 — 94263 714958 21240 161100 620695
داروسازی اکسیر 9217000 1000 32771555 174984 733099 — — 168446 — 174984 901545 5340 27510 726561
ثروت هیوا 5000003 10000 24416789 349153 883887 -100000 -1430 235852 4 347723 1119739 14300 46048 772016
سیمان خزر 9300000 1000 46499634 83765 214828 — — 37200 — 83765 252028 1801 5420 168263
توزیع داروپخش 30000000 1000 114818616 173511 624613 — — 33297 — 173511 657910 1511 5730 484399
دارا الگوریتم 30000652 10000 16177000 349997 388442 — — 11275 — 349997 399717 21635 24709 49720
قابل معامله شاخصی کیان 20000200 10000 3000000 54741 88380 — — 26634 — 54741 115014 18247 38338 60273
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 838901 1000 6800794 65590 71816 -491129 -4737 -11433 — 60853 60383 9644 9570 -470
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 117453088 525152 1714580 — — 538170 — 525152 2252750 4471 19180 1727598
ایران خودرو 2563746068 1000 10711000 6849 5376 -999000 -507 907 — 6342 6283 653 647 -59
سلام فارابی 5000116 10000 28535424 579797 1062345 — — 235331 5 579797 1297676 20318 45476 717879
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 305000000 1498728 1436550 — — 195200 — 1498728 1631750 4914 5350 133022
معدنی و صنعتی چادرملو 571500000 1000 769854893 2482388 1608996 — — 309482 — 2482388 1918478 3224 2492 -563910
کچاد (حق تقدم) 515000000 1000 84459803 272340 176520 — — 33953 — 272340 210473 3224 2492 -61867
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 774000000 1695064 2015496 — — -54954 — 1695064 1960542 2190 2533 265478
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 1820000 1000 16000000 392329 645600 — — 200800 — 392329 846400 24521 52900 454071
صنایع مس شهید باهنر 24583332 1000 136000000 389607 1229440 — — 179520 — 389607 1408960 2865 10360 1019353
پترو شیمی جم 18000000 1000 27484875 1276224 986981 — — 316076 — 1276224 1303057 46434 47410 26833
سرمایه گذاری سیمان تامین 22000000 1000 41418724 512852 1180433 — — 105618 — 512852 1286051 12382 31050 773199
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) 17000000 1000 36898375 738697 660480 — — 64573 — 738697 725053 20020 19650 -13644
بهمن دیزل 72000000 1000 252775118 446950 394076 — — 16178 — 446950 410254 1768 1623 -36696
تولیدی فولاد سپید فراب کویر 72000000 1000 96618357 162981 126183 -27749312 -46809 -1117 — 116172 125066 1687 1816 8894
بانک ملت 3382000000 1000 725028771 400970 777230 — — 206634 — 400970 983864 553 1357 582894
فولاد امیر کبیر کاشان 20000000 1000 531852778 1596370 2164640 — — 707365 2 1596370 2872005 3002 5400 1275635
فولاد خوزستان 245000000 1000 503652258 1422776 1013348 — — -41300 — 1422776 972048 2825 1930 -450728
سرمایه گذاری داروئی تامین 32000000 1000 130909090 1283460 3124800 — — 771054 — 1283460 3895854 9804 29760 2612394
بانک تجارت 1590603130 1000 3356342 1868 1762 — — 1090 — 1868 2852 557 850 984
پاکسان 32200000 1000 160448482 172727 347757 -1 -3851 37319 — 168876 385076 1053 2400 216200
نفت ایرانول 6000000 1000 58657176 838218 4286079 — — 1062868 — 838218 5348947 14290 91190 4510729
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 30040574 603554 1868824 — — -15922 — 603554 1852902 20091 61680 1249348
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 375000000 1000 26257083 126708 128659 — — 9453 — 126708 138112 4826 5260 11404
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 33391916 197460 135571 — — 36397 — 197460 171968 5913 5150 -25492
پترو شیمی پردیس 6000000 1000 189188573 902342 1980804 — — 22702 3 902342 2003506 4770 10590 1101164
لابراتوارهای رازک 17429992 1000 701005186 1256109 1710452 -50000000 -89593 952159 3 1166516 2662611 1792 4090 1496095
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 1000 1705951990 2135436 3695092 — — 1276052 — 2135436 4971144 1252 2914 2835708
فرا بورس ایران 15800000 1000 140000000 32130 883400 — — 7000 — 32130 890400 230 6360 858270
داروسازی فارابی 9206000 1000 10785053 66918 133087 — — 51660 — 66918 184747 6205 17130 117829
دوده صنعتی پارس 5593500 1000 36050000 142242 177005 — — 72100 — 142242 249105 3946 6910 106863
نوسازی و ساختمان تهران 2630000 1000 24967550 373986 155048 -14225686 -213085 -59876 — 160901 95172 14979 8860 -65729
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین 7500000 1000 79538612 378896 664147 26700000 238138 474730 1 617034 1138877 5808 10720 521843
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 41538000 80816 611023 — — 147045 — 80816 758068 1946 18250 677252
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 785296621 1319512 1560384 -127369416 -214015 338393 — 1105497 1898777 1680 2886 793280
سیمان خوزستان 1400000 1000 7642356 429733 540085 — — 108063 — 429733 648148 56230 84810 218415
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 170157894 1988372 681482 — — 264595 — 1988372 946077 11685 5560 -1042295
سرمایه گذاری سپه 30400000 1000 256799340 881106 1104237 — — 405743 — 881106 1509980 3431 5880 628874
سرمایه گذاری خوارزمی 80000000 1000 1087916963 525584 5940026 896985350 897882 8986439 2 1423466 14926465 717 7520 13502999
سرمایه گذاری شفا دارو 2712000 1000 13410659 251134 457839 — — 237905 — 251134 695744 18726 51880 444610
سهامی اهرمی مفید 24907749 10000 1000 47 40 — — 13 — 47 53 47000 53661 6
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار 20005270 10000 14605000 350024 595504 — — 123879 — 350024 719383 23966 49256 369359
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 60000000 1000 96955770 391728 635060 — — 144464 — 391728 779524 4040 8040 387796
بیمه سرمد (حق تقدم) 14000000 1000 147611043 181894 189384 — — 56535 1 181894 245919 1232 1666 64025
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 10000559 10000 9000000 196480 315162 -8953000 -176539 -313181 — 19941 1981 424277 42161 -17960
بیمه سرمد 14000000 1000 142248166 183147 182504 139000000 232241 286055 2 415388 468559 1477 1666 53171
صنعتی بهپاک 5332000 1000 — — — — — — — — — — 7460 —
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 24400000 1000 942420415 150745 422204 — — — 3 150745 422204 160 448 271459
ثروت داریوش 10000000 10000 10612261 206519 370686 -1000000 -19460 50542 — 187059 421228 19460 43822 234169
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران 10791150 1000 42900292 125787 43972 — — 8194 — 125787 52166 2932 1216 -73621
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 36900000 125928 43283 — — 8413 — 125928 51696 3413 1401 -74232
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 280967407 503677 509112 33377741 59835 49793 — 563512 558905 1793 1778 -4607
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 102870000 501491 284847 — — 22322 — 501491 307169 4875 2986 -194322
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 6000000 1000 60000000 294539 353400 — — 87600 1 294539 441000 4909 7350 146461
رایان هم افزا 2000000 1000 270000 1434 3701 — — 500 — 1434 4201 5311 15560 2767
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 50250000 1000 162980411 1199383 1533645 — — -61932 — 1199383 1471713 7359 9030 272330
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 60320484 501842 390273 — — 101338 — 501842 491611 8320 8150 -10231
تولید ژلاتین کپسول ایران 300000 1000 2272000 200279 411118 — — 9202 — 200279 420320 88151 185000 220041
گروه سرمایه گذاری مسکن 15800000 1000 2146793644 8339361 5025643 — — 938149 13 8339361 5963792 3885 2778 -2375569
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 117900000 1000 33377740 59835 60480 -33377741 -59835 -60480 — — — — 1812 —
ثبات ویستا 70006336 10000 6520000 215226 225396 -4659000 -148179 -157343 — 67047 68053 36027 36568 1006
تراکتور سازی ایران 55800000 1000 100000000 269345 259000 — — 24400 — 269345 283400 2693 2834 14055
گروه مالی صبا تامین 115000000 1000 97200000 294604 484056 — — 207036 — 294604 691092 3031 7110 396488
سیمان اردستان 2270000 1000 20038344 382055 626198 — — -101595 — 382055 524603 19066 26180 142548
پاکدیس 1169539 1000 49946979 243447 545595 — — 82238 4 243447 627833 4874 12570 384386
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 40000707 10000 7020313 185697 375979 — — 120378 — 185697 496357 26451 70703 310660
بخشی صنایع سورنا 6000075 10000 29000000 370542 572344 — — 130355 4 370542 702699 12777 24231 332157
مبین انرژی خلیج فارس 60713520 1000 19050000 183816 247840 — — — — 183816 247840 9649 13010 64024
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 30000000 10000 4062798 191248 518473 — — 164479 — 191248 682952 47073 168099 491704
صنایع کاشی و سرامیک سینا 2500000 1000 9054682 116643 197301 — — 69631 — 116643 266932 12882 29480 150289
سیمان مازندران 2466000 1000 4675055 175996 294949 — — 65310 — 175996 360259 37646 77060 184263
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 30000000 1000 16600000 612504 1008948 — — 188410 — 612504 1197358 36898 72130 584854
سیمان ارومیه 1000000 1000 4000000 389973 686960 — — 90640 — 389973 777600 97493 194400 387627
نفت بهران 18000000 1000 22182995 426526 666820 — — 259320 — 426526 926140 19228 41750 499614
تولیدی ایران تایر 18800000 1000 46545039 92966 81779 -44000000 -87882 -75173 — 5084 6606 1998 2596 1522
پست بانک 49545000 1000 200000000 1103027 1840000 — — 114000 — 1103027 1954000 5515 9770 850973
حفاری شمال 18000000 1000 67000000 287791 305185 — — 58625 — 287791 363810 4295 5430 76019
کاشی و سرامیک الوند 5350000 1000 77731383 294679 418972 — — 69181 1 294679 488153 3791 6280 193474
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 65000000 1000 139266935 263214 384098 — — 5849 — 263214 389947 1890 2800 126733
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 218550539 354145 354051 — — 224670 — 354145 578721 1620 2648 224576
معدنی املاح ایران 5000000 1000 6768162 118253 181792 — — 51100 — 118253 232892 17472 34410 114639
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 26000000 1000 199822221 371916 433814 — — 87122 — 371916 520936 1861 2607 149020
نفت سپاهان 56000000 1000 92000000 581166 1357920 — — 344080 — 581166 1702000 6317 18500 1120834
سهامی بیمه ایران - معین 23000000 1000 206449988 390287 398861 -107124009 -202515 -168425 — 187772 230436 1890 2320 42664
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 8995118 1000 14520478 224451 247138 — — -24249 — 224451 222889 15458 15350 -1562
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 140000000 1358315 2104200 — — 590800 — 1358315 2695000 9702 19250 1336685
کارگزاری بانک صادرات ایران 2200000 1000 990900000 1871136 1871810 — — — 45 1871136 1871810 1888 1889 674
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان 11431145 1000 20797 1133 1133 — — 140 — 1133 1273 54479 61220 140
حمل و نقل توکا 5395000 1000 20000000 41171 40120 — — 5480 — 41171 45600 2059 2280 4429
سیمان شمال 5000000 1000 24884285 347927 416065 — — — — 347927 416065 13982 16720 68138
سیمان شرق 6200000 1000 61244851 942026 1171613 — — 43484 — 942026 1215097 15381 19840 273071
سهامی اکسیژن 5003007 10000 2650000 50091 79674 -2650000 -50091 -79674 — — — — 30066 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر 50034156 10000 3700000 49876 50897 — — 111 — 49876 51008 13480 13786 1132
زرین کوروش 2000000 10000 2125000 45730 102945 — — 22056 1 45730 125001 21520 58824 79271
پتروشیمی بوعلی سینا 20090000 1000 11157633 600169 345217 — — 79665 — 600169 424882 53790 38080 -175287
زامیاد 91851440 1000 110267519 198623 131328 — — 26244 — 198623 157572 1801 1429 -41051
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 1485544 1000 61559626 1031264 1345077 1905183 51942 503018 4 1083206 1848095 17068 29120 764889
رونق کسرا 1000008 10000 1000000 10009 13903 -201495 -2017 371 — 7992 14274 10009 17876 6282
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 445000000 1000 42072795 70694 83598 — — 37824 — 70694 121422 1680 2886 50728
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا 12000164 10000 9274560 651051 853853 — — 272087 — 651051 1125940 70198 121401 474889
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 13500000 1000 290957151 1221923 1991601 — — 729721 2 1221923 2721322 4200 9353 1499399
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) 65000000 1000 42851364 80989 72033 — — 47950 — 80989 119983 1890 2800 38994
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان 2145560 1000 28432450 219228 479371 — — 75630 1 219228 555001 7710 19520 335773
سیمان سپاهان 6750000 1000 23573832 362348 379302 — — 43141 — 362348 422443 15371 17920 60095
املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 3500061 10000 2000000 20003 26820 — — -1674 — 20003 25146 10002 12573 5143
سهامی پرتو آمال 10000000 10000 10000000 168854 216630 — — 53380 1 168854 270010 16885 27001 101156
پشتوانه طلا درنا 10000132 10000 3000000 30030 53733 — — 18084 — 30030 71817 10010 23939 41787
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 51002196 10000 34198476 439555 456720 -4658500 -58972 -51373 — 380583 405347 12884 13722 24764
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد 45000374 10000 66527630 963094 1258569 — — 138577 1 963094 1397146 14477 21001 434052
بخشی فرا الگوریتم 10000054 10000 10000000 100092 273160 — — 39820 1 100092 312980 10009 31298 212888
صنعتی پارس مینو 110140005 1000 355652087 209523 642663 — — -15293 — 209523 627370 589 1764 417847
صنایع غذایی رضوی 10000000 1000 60699999 191124 338705 — — 29136 — 191124 367841 3149 6060 176717
در سهام اطلس 4000017 10000 10000000 100092 113880 -1566198 -15676 1873 2 84416 115753 10009 13725 31337
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 20000000 10000 10000000 100101 171740 — — 22200 — 100101 193940 10010 19394 93839
طلای زمرد بیدار 40001913 1000 35456166 655103 906188 — — 113318 — 655103 1019506 18476 28754 364403
صنعتی مینو 58717719 1000 40000006 86806 221600 — — 14400 — 86806 236000 2170 5900 149194
کمباین سازی ایران 1723027 1000 18845941 104014 107195 — — 50733 1 104014 157928 5519 8380 53914
شاخصی شفق رابین 2500023 10000 2400000 23446 33840 -140000 -1368 2591 — 22078 36431 9769 16120 14353
سهم نگر جام جم 2000000 10000 2000000 20035 24232 — — 7160 1 20035 31392 10018 15696 11357
جوانه کوچک گندم 12000000 10000 11900000 187161 242379 — — 81503 — 187161 323882 15728 27217 136721
ذوب آهن اصفهان 667084566 1000 5585000 2573 2032 -400000 -185 555 — 2388 2587 461 499 199
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) 375000000 1000 69902828 337325 342523 — — 25165 — 337325 367688 4826 5260 30363
امتیاز اول 3000000 10000 6000000 60106 75012 -1482768 -14854 -3324 1 45252 71688 10018 15870 26436
گروه بهمن 134637967 1000 196000 405 383 — — 95 — 405 478 2066 2440 73
سیمان شمال (حق تقدم) 5000000 1000 14210243 146633 237595 — — — — 146633 237595 10319 16720 90962
بخشی صنایع گندم 4000086 10000 3000000 30053 38124 — — 13134 — 30053 51258 10018 17086 21205
گروه مالی نماد غدیر 90000000 1000 159000000 503975 457443 — — 110187 — 503975 567630 3170 3570 63655
گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) 80000000 1000 896985350 897882 4897540 -896985350 -897882 -4897540 — — — — 5460 —
توسعه ساختمان سپهر تهران 15000000 1000 236847117 931399 819491 — — 52106 1 931399 871597 3932 3680 -59802
بخشی صنایع آسمان 10000000 10000 5000000 50088 59610 — — 20595 — 50088 80205 10018 16041 30117
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 22010833 10000 22538084 453251 463112 -2016660 -38538 -29433 — 414713 433679 20209 21133 18966
اعتبار سهام ایرانیان 5000026 10000 8300000 406404 715816 — — 242917 1 406404 958733 48964 115510 552329
مهر مام میهن 7933352 1000 60495620 193333 186326 — — 12099 — 193333 198425 3196 3280 5092
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 4200000 1000 41872764 332983 292271 — — 100914 1 332983 393185 7952 9390 60202
آترا زیست آرای 5745000 1000 74000000 340847 330262 — — 190698 1 340847 520960 4606 7040 180113
اقتصادی و خودکفائی آزادگان 10000000 1000 400000 3183 5408 -400000 -3183 -5408 — — — — 13520 —
دامداری تلیسه نمونه 4993940 1000 200000 1546 1436 — — 484 — 1546 1920 7730 9600 374
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 3000000 1000 16785858 128630 104743 — — 37936 — 128630 142679 7663 8500 14049
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 34000000 1000 72684319 199897 218997 — — 61564 — 199897 280561 2750 3860 80664
سرمایه گذاری صدر تامین 10000000 1000 135000 1939 2184 -45000 -581 -285 — 1358 1899 15089 21100 541
ارتباطات سیار ایران 89200000 1000 59876702 303497 334111 — — 205976 — 303497 540087 5069 9020 236590
شیشه همدان 16500000 1000 104100000 368302 423687 — — 83280 — 368302 506967 3538 4870 138665
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار 3000004 10000 2000000 20000 20000 — — 1282 — 20000 21282 10000 10641 1282
آینده نگر دیاکو 2000064 10000 2000000 20035 20000 — — 3394 1 20035 23394 10018 11697 3359
فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1710000 1000 6858917 69477 77299 — — 38136 — 69477 115435 10129 16830 45958
قند لرستان 1800000 1000 17000000 335992 308210 — — 123590 — 335992 431800 19764 25400 95808
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 41745750 1827254 1524137 — — 364858 — 1827254 1888995 43771 45250 61741
املاک و مستغلات خانه آگاه 4625984 1000 3000000 43753 45987 — — 2238 — 43753 48225 14584 16075 4472
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 1000 196012097 1760309 2367630 10000000 100177 491817 — 1860486 2859447 — 13880 998961
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 100000 1000 1575000 859 749 -1073000 -575 -426 — 284 323 566 644 39
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا 10000000 10000 17010 2955 3054 — — 372 — 2955 3426 173721 201467 471
در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال 10000000 10000 5000000 50015 50000 — — 2840 — 50015 52840 10003 10568 2825
گروه صنعتی پاکشو 80000000 1000 9610000 74122 80916 — — 20661 — 74122 101577 7713 10570 27455
سازه پویش 5567545 1000 12000 32 33 — — 10 — 32 43 2667 3600 11
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 1350000 24040 23652 — — 2767 — 24040 26419 17807 19570 2379
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 75025496 10000 9128000 202382 202322 5775000 129680 136870 — 332062 339192 22282 22760 7130
پاکسان (حق تقدم) 32200000 1000 — — — 73327134 3851 102657 — 3851 102657 53 1400 98806
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان 13000079 10000 — — — 20300000 499736 505327 1 499736 505327 24618 24893 5591
بخشی صنایع ثروت آفرین 10000183 10000 — — — 17000000 153184 166175 1 153184 166175 9011 9775 12991
پالایشی یکم 13242898 100000 — — — 653000 345055 338240 — 345055 338240 528415 517980 -6815
زمرد کوروش 50004719 10000 — — — 12215000 213703 213628 — 213703 213628 17495 17489 -75
سپر سرمایه بیدار 140011516 10000 — — — 6381000 289693 291452 — 289693 291452 45399 45675 1759
بهار رز عالیس چناران 20000000 1000 — — — 78886690 434814 433087 — 434814 433087 5512 5490 -1727
ارمغان فیروزه آسیا 42502622 10000 — — — 2274290 199985 202232 — 199985 202232 87933 88921 2247
بخشی صنایع کارآمد 10000125 10000 — — — 10000000 100177 100000 1 100177 100000 10018 10000 -177
جمع — — — 89383851 129656811 — 1605078 29675702 — 90988929 159332513 — — 68343584
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
راسا الگوریتم 5000000 1000000 5000000 50000 — — 100 50000 10000 —
خدمات نوین گردشگری سپهر جم 100000 100000 200000 43923 — — 20 43923 219615 —
گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات 400 1000 400000 400 — — 100 400 1000 —
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی 100743 1000 2 — — — — — — —
بخشی صنایع دایا 10000000 10000 9500000 99706 — — — 99706 10495 —
سهامی اهرمی کاریزما 40277778 10000 5000000 — — — — — — —
آوای سهام کیان 4000000 10000 2000000 114105 — — — 114105 57053 —
کیمیا زرین کاردان 20086720 10000 3475842 261910 — — — 261910 75352 —
بخشی صنایع آگاه 10000000 10000 16347000 289558 — — 1 289558 17713 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 2000000 10000 621510 195434 — — — 195434 314450 —
ستاره پایدار سپهر 5003800 10000 16529954 337970 602000 15168 3 353138 20613 —
آرمان سپهر آتی 4500000 10000 3100000 99868 -107814 -3473 — 96395 32216 —
خدمات مسافرت هوایی آرمین پرواز 20000 1000 1 11 — — — 11 11000000 —
بخشی صنایع اندیشه صبا 10000000 10000 5000000 50046 — — — 50046 10009 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا 30024831 10000 23884000 528434 — — — 528434 22125 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش 20000000 10000 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 2000894 10000 1170883 566790 — — — 566790 484071 —
واسپاری عصر اعتماد 10000000 1000 2000000 2000 -2000000 -2000 — — — —
در سهام راد 2000000 10000 1900000 19034 — — — 19034 10018 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 4000000 10000 22661158 370295 -1430665 -22355 5 347940 16389 —
بخشی صنایع ویستا 10000000 10000 2000000 20018 — — — 20018 10009 —
طلای عیار مفید 43509953 10000 973000 442524 — — — 442524 454804 —
بخشی صنایع مفید 10000000 10000 4000 50 — — — 50 12500 —
پشتوانه طلای همیان سپهر 2000000 10000 48631000 649808 — — 24 649808 13362 —
نقره سیمین هوبر 2000000 10000 800000 8008 — — — 8008 10010 —
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش 10000000 10000 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
تداوم اطمینان تمدن 70000000 10000 13663382 338000 239000 7425 — 345425 24846 —
سرمایه گذاری قلک 100000 100 2000000 20020 — — — 20020 10010 —
مبتنی بر کالای سینا 100000 100 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1000000 10000 27216263 504944 17797 198195 — 703139 — —
مبتنی بر کالای داریوش 10000000 10000 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
طلا زردیس خلیج فارس 10000000 10000 10000000 100101 — — 1 100101 10010 —
آبی هامون ایرانیان 10000000 10000 — — 5000000 50015 — 50015 10003 —
جمع — — — 5313161 — 242975 — 5556136 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه سرمد 139000000 1670 232241 —
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 2310542 25470 58851 —
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین 26700000 8919 238138 —
سرمایه گذاری صدر تامین 17000 17470 297 —
ستاره پایدار سپهر 6557000 20945 — 137341
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 47000 424276 19941 —
ارمغان فیروزه آسیا 2274290 87932 199985 —
پالایشی یکم 653000 528415 345055 —
تداوم اطمینان تمدن 2693000 25374 — 68334
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 2117500 13378 28328 —
زمرد کوروش 12215000 17495 213703 —
سپر سرمایه بیدار 6381000 45399 289693 —
یاقوت آگاه 1514520 45125 68344 —
ثبات ویستا 3038000 36116 109722 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 4109335 16624 — 68315
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 3281340 20821 68324 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 5775000 22455 129680 —
بهار رز عالیس چناران 78886690 5511 434814 —
آبی هامون ایرانیان 5000000 10003 — 50015
بخشی صنایع کارآمد 10000000 10017 100177 —
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان 20300000 24617 499736 —
بخشی صنایع ثروت آفرین 17000000 9010 153184 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 10000000 10017 100177 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 17797 11136427 — 198195
پاکسان (حق تقدم) 73327134 52 3851 —
سرمایه گذاری خوارزمی 896985350 1000 897882 —
تجلی توسعه معادن و فلزات 33377741 1792 59835 —
جمع — — 4251958 522200
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
اقتصادی و خودکفائی آزادگان 400000 7957 3183 13530 5412 2229
تولیدی ایران تایر 44000000 1997 87882 2576 113382 25500
ایران خودرو 999000 507 507 318 318 -189
سهامی بیمه ایران - معین 107124009 1890 202515 2268 243000 40485
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 405359 17044 6909 26139 10596 3687
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 491129 9645 4737 9797 4812 75
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 127369416 1680 214015 2711 345302 131287
تولیدی فولاد سپید فراب کویر 27749312 1686 46809 1761 48883 2074
لابراتوارهای رازک 50000000 1791 89593 3948 197400 107807
ذوب آهن اصفهان 400000 462 185 300 120 -65
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1073000 535 575 338 363 -212
سرمایه گذاری صدر تامین 62000 14161 878 8451 524 -354
ستاره پایدار سپهر 5955000 20516 122173 20912 124531 2358
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 9000000 21831 196480 39270 353433 156953
تداوم اطمینان تمدن 2454000 24820 60909 25656 62962 2053
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 6776000 12883 87300 13647 92475 5175
شاخصی شفق رابین 140000 9771 1368 16242 2274 906
یاقوت آگاه 1381000 44170 61000 45592 62963 1963
ثبات ویستا 7697000 33506 257901 36265 279134 21233
ثروت داریوش 1000000 19460 19460 36917 36917 17457
ثروت هیوا 100000 14300 1430 41940 4194 2764
در سهام اطلس 1566198 10008 15676 13614 21323 5647
سهامی اکسیژن 2650000 18902 50091 33150 87849 37758
آرمان سپهر آتی 107814 32212 3473 57209 6168 2695
امتیاز اول 1482768 10017 14854 15977 23691 8837
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 5540000 16366 90670 16778 92955 2285
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 5298000 20170 106862 21012 111323 4461
رونق کسرا 201495 10010 2017 17479 3522 1505
نوسازی و ساختمان تهران 14225686 14978 213085 9083 129225 -83860
واسپاری عصر اعتماد 2000000 1000 2000 1272 2545 545
گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) 896985350 1000 897882 1000 897882 —
پاکسان 1 3851000000 3851 3851000000 3851 —
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 33377741 1792 59835 1792 59835 —
جمع — — 2926105 — 3429164 503059
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 69477 77299 — 38136 1 69477 115435 — — — — — 1 69477 0.07 — — 1 69477 0.07
استخراج کانه های فلزی 7 6236259 4990917 -214596 1011696 7 6021663 6002613 — — — — — 7 6236259 6.59 -214596 -11.61 7 6021663 6.24
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 2741229 9548886 — 2402966 5 2741229 11951852 — — — — — 5 2741229 2.89 — — 5 2741229 2.84
لاستیک و پلاستیک 1 92966 81779 -87882 -75173 1 5084 6606 — — — — — 1 92966 0.1 -87882 -4.76 1 5084 0.01
ماشین آلات و تجهیزات 2 373359 366195 — 75133 2 373359 441328 — — — — — 2 373359 0.39 — — 2 373359 0.39
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 6 5237983 8415142 — 1986583 6 5237983 10401725 — — — — — 6 5237983 5.53 — — 6 5237983 5.43
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 1871136 1871810 — — 1 1871136 1871810 — — — — — 1 1871136 1.98 — — 1 1871136 1.94
انبوه سازی، املاک و مستغلات 4 10866669 7991783 -213085 1660100 4 10653584 9651883 — — — — — 4 10866669 11.48 -213085 -11.53 4 10653584 11.03
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 445920 739664 233401 463797 3 679321 1203461 — — — — — 3 445920 0.47 233401 12.63 3 679321 0.7
مخابرات 2 1447531 1154743 — 615001 2 1447531 1769744 — — — — — 2 1447531 1.53 — — 2 1447531 1.5
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 287791 305185 — 58625 1 287791 363810 — — — — — 1 287791 0.3 — — 1 287791 0.3
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3 755328 770749 29726 174165 3 785054 944914 — — — — — 3 755328 0.8 29726 1.61 3 785054 0.81
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8 987493 3407294 — 547483 8 987493 3954777 — — — — — 8 987493 1.04 — — 8 987493 1.02
هتل و رستوران 1 1031264 1345077 51942 503018 1 1083206 1848095 — — — — — 1 1031264 1.09 51942 2.81 1 1083206 1.12
سایر فعالیتهای خدماتی — — — — — — — — 1 11 — 1 11 1 11 — — — 1 11 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 3 564503 700960 — 87600 3 564503 788560 — — — — — 3 564503 0.6 — — 3 564503 0.58
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 43 10765672 16334345 1411433 4451983 49 12177105 20786328 4 1587799 — 4 1587799 47 12353471 13.05 1411433 76.37 53 13764904 14.26
بانکها و موسسات اعتباری 3 1505865 2618992 — 321724 3 1505865 2940716 — — — — — 3 1505865 1.59 — — 3 1505865 1.56
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 2 867829 1727087 — 227595 2 867829 1954682 — — — — — 2 867829 0.92 — — 2 867829 0.9
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 368302 423687 — 83280 1 368302 506967 — — — — — 1 368302 0.39 — — 1 368302 0.38
سایر واسطه گریهای مالی — — — — — — — — 1 2000 -2000 — — 1 2000 — -2000 -0.11 — — —
سرمایه گذاریها 8 4066692 14171173 — 5105015 7 4066692 19276188 1 338000 7425 1 345425 9 4404692 4.65 7425 0.4 8 4412117 4.57
سیمان، آهک و گچ 14 5884367 8767344 — 913717 14 5884367 9681061 — — — — — 14 5884367 6.21 — — 14 5884367 6.09
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 19 2686378 39355 20 2725733 19 2686378 2.84 39355 2.13 20 2725733 2.82
قند و شکر 2 337125 309343 — 123730 2 337125 433073 — — — — — 2 337125 0.36 — — 2 337125 0.35
محصولات شیمیایی 15 12544961 14822864 — 3383827 16 12544961 18206691 — — — — — 15 12544961 13.25 — — 16 12544961 12.99
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6 953311 2233342 431631 613790 6 1384942 2847132 — — — — — 6 953311 1.01 431631 23.36 6 1384942 1.43
مواد و محصولات دارویی 9 4013042 8109507 -89593 2414880 9 3923449 10524387 — — — — — 9 4013042 4.24 -89593 -4.85 9 3923449 4.06
کاشی و سرامیک 2 411322 616273 — 138812 2 411322 755085 — — — — — 2 411322 0.43 — — 2 411322 0.43
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی 1 193333 186326 — 12099 1 193333 198425 — — — — — 1 193333 0.2 — — 1 193333 0.2
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 251715 87255 — 16607 2 251715 103862 — — — — — 2 251715 0.27 — — 2 251715 0.26
فلزات اساسی 12 10294417 13329714 -46994 1528832 12 10247423 14858546 — — — — — 12 10294417 10.87 -46994 -2.54 12 10247423 10.61
خودرو و ساخت قطعات 6 653718 531945 -1082 43008 6 652636 574953 — — — — — 6 653718 0.69 -1082 -0.06 6 652636 0.68
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 4 896094 782274 — 120505 4 896094 902779 — — — — — 4 896094 0.95 — — 4 896094 0.93
سایر صنایع 3 606869 470227 — 135351 3 606869 605578 5 194029 — 5 194029 8 800898 0.85 — — 8 800898 0.83
سایر فعالیتها 1 1760309 2367630 100177 491817 1 1860486 2859447 1 504944 198195 1 703139 2 2265253 2.39 298372 16.15 2 2563625 2.66
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 1404/12/29 1405/05/04 61559626 — 1000 — — 313 19268 —
نفت بهران 1404/12/29 1405/05/05 22182995 — 1000 — — 3000 66549 —
پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 176351932 — 1000 — — 480 84649 —
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 774000000 — 1000 — — 55 42570 —
فولاد خوزستان 1404/12/29 1405/05/28 503652258 — 1000 — — 82 41299 —
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 1405/02/31 1405/05/31 16000000 — 1000 — — 5500 88000 —
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 1404/12/29 1405/05/31 14520478 — 1000 — — 650 9438 —
جمع — — 1568267289 — 7000 — — 10080 351773 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 6790084 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 7141857 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی