زروان
ن-۱۰
1405/06/01
دراوراق بهادار کالایی ویستا — ن-۱۰ (1405)
دراوراق بهادار کالایی ویستا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دراوراق بهادار کالایی ویستا
نماد بورسی
زروان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1588823
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 908 | 1069 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 116654711 | 22835490 |
| حسابهای دریافتنی | 1504348 | — |
| جاری کارگزاران | 3454 | 4377 |
| سایر دارایی‌ها | 1811 | 2857 |
| موجودی نقد | 6828 | 2789 |
| جمع دارایی‌ها | 118172060 | 22846582 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 324738 | 45568 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1500000 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 70412 | 6740 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1895150 | 52308 |
| خالص دارایی‌ها | 116276910 | 22794274 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 12487443 | 231848 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 41672167 | 2828251 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 17 | 36128 |
| سایر درآمدها | 57819 | 12403 |
| جمع درآمدها | 54217446 | 3108630 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -722621 | -83662 |
| سایر هزینه‌ها | -306422 | -27252 |
| جمع هزینه ها | -1029043 | -110914 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 53188403 | 2997716 |
| هزینه‌های مالی | -70628 | -7113 |
| سود (زیان) خالص | 53117775 | 2990603 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1557835 | 22794274 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 2486772000 | 24867720 | 1676335000 | 16763350 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -953810000 | -9538100 | -118500000 | -1185000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 53117775 | — | 2990603 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 25035241 | — | 4225321 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1534519835 | 116276910 | 1557835000 | 22794274 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 908 | 1069 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 116654711 | 22835490 |
| حسابهای دریافتنی | 1504348 | — |
| جاری کارگزاران | 3454 | 4377 |
| سایر دارایی‌ها | 1811 | 2857 |
| موجودی نقد | 6828 | 2789 |
| جمع دارایی‌ها | 118172060 | 22846582 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 324738 | 45568 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1500000 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 70412 | 6740 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1895150 | 52308 |
| خالص دارایی‌ها | 116276910 | 22794274 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید