سلام
ن-۱۰
1405/06/01
سلام فارابی — ن-۱۰
سلام فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سلام فارابی
نماد بورسی
سلام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1588836
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9050984 | 5002580 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 634952 | 505585 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 99770 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 445632 | 147709 |
| حسابهای دریافتنی | 613867 | 217572 |
| جاری کارگزاران | 66501 | 45755 |
| سایر دارایی‌ها | 676 | 5703 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 10912382 | 5924904 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 176348 | 42478 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17747 | 17091 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 194095 | 59569 |
| خالص دارایی‌ها | 10718287 | 5865335 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2110846 | 1101588 | 623371 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1795979 | -105323 | 656570 |
| سود سهام | 422151 | 305827 | 507806 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 70071 | 26910 | 35362 |
| سایر درآمدها | 10472 | 10267 | 11135 |
| جمع درآمدها | 4409519 | 1339269 | 1834244 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -233256 | -110224 | -141269 |
| سایر هزینه‌ها | -13483 | -7547 | -9825 |
| جمع هزینه ها | -246739 | -117771 | -151094 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 4162780 | 1221498 | 1683150 |
| هزینه‌های مالی | -1595 | -9387 | -10257 |
| سود (زیان) خالص | 4161185 | 1212111 | 1672893 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 271596756 | 5865335 | 267877756 | 4166324 | 267877756 | 4166323 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 258820000 | 2588200 | 536100000 | 5361000 | 612850000 | 6128500 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -241948001 | -2419480 | -540561000 | -5405610 | -609131000 | -6091310 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 4161185 | — | 1212111 | — | 1672893 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | -11071 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 523047 | — | -75680 | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 288468755 | 10718287 | 263416756 | 5258145 | 271596756 | 5865335 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9050984 | 5002580 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 634952 | 505585 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 99770 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 445632 | 147709 |
| حسابهای دریافتنی | 613867 | 217572 |
| جاری کارگزاران | 66501 | 45755 |
| سایر دارایی‌ها | 676 | 5703 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 10912382 | 5924904 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 176348 | 42478 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17747 | 17091 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 194095 | 59569 |
| خالص دارایی‌ها | 10718287 | 5865335 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید