سفارس
ن-۳۱
1405/06/04
سیمان فارس و خوزستان — ن-۳۱
سیمان فارس و خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان فارس و خوزستان
نماد بورسی
سفارس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1588866
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1817061 | — | 1 | 1817061 | 1 | 1817061 | 12.35 | — | — | 1 | 1817061 | 12.35 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 265751 | — | 1 | 265751 | 1 | 265751 | 1.81 | — | — | 1 | 265751 | 1.81 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1466 | 7489499 | — | 890742 | 1 | 1466 | 8380241 | — | — | — | — | — | 1 | 1466 | 0.01 | — | — | 1 | 1466 | 0.01 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 67941 | 1250445 | — | 268457 | 1 | 67941 | 1518902 | 2 | 184349 | — | 2 | 184349 | 3 | 252290 | 1.71 | — | — | 3 | 252290 | 1.71 |
| سیمان، آهک و گچ | 19 | 12280876 | 504512759 | — | 46901278 | 19 | 12280876 | 551414037 | 3 | 87015 | — | 3 | 87015 | 22 | 12367891 | 84.05 | — | — | 22 | 12367891 | 84.05 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9585 | — | 2 | 9585 | 2 | 9585 | 0.07 | — | — | 2 | 9585 | 0.07 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 330 | — | 1 | 330 | 1 | 330 | — | — | — | 1 | 330 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 5035192552 | 330695 | 23262589 | — | — | 4028154 | 54.14 | 330695 | 27290743 | 66 | 5420 | 26960048 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 2873989940 | 403902 | 21008866 | — | — | 1896833 | 50.87 | 403902 | 22905699 | 141 | 7970 | 22501797 |
| سیمان بهبهان | 7400000 | 1000 | 3743126275 | 257508 | 19576550 | — | — | 561469 | 50.58 | 257508 | 20138019 | 69 | 5380 | 19880511 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 809742725 | 359940 | 36559884 | — | — | 485845 | 40.49 | 359940 | 37045729 | 445 | 45750 | 36685789 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 2336654748 | 782916 | 29067985 | — | — | -2500221 | 44.09 | 782916 | 26567764 | 335 | 11370 | 25784848 |
| سیمان فارس | 233000 | 1000 | 204051365 | 1476310 | 36239522 | — | — | 4836017 | 87.58 | 1476310 | 41075539 | 7235 | 201300 | 39599229 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 217183171 | 168162 | 13204736 | — | — | 3531399 | 8.81 | 168162 | 16736135 | 774 | 77060 | 16567973 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 275543047 | 322573 | 4593302 | — | — | 344429 | 4.08 | 322573 | 4937731 | 1171 | 17920 | 4615158 |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 1910508203 | 350283 | 11023632 | — | — | 3018603 | 56.27 | 350283 | 14042235 | 183 | 7350 | 13691952 |
| سیمان دورد | 641697 | 1000 | 217103000 | 91414 | 3851407 | — | — | 1491497 | 33.83 | 91414 | 5342904 | 421 | 24610 | 5251490 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 124569473 | 119121 | 2445298 | — | — | 26160 | 2.01 | 119121 | 2471458 | 956 | 19840 | 2352337 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 13446411 | 36084 | 2542716 | — | — | 71266 | 1.34 | 36084 | 2613982 | 2684 | 194400 | 2577898 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 76231738 | 1422110 | 12524874 | — | — | -243942 | 6.93 | 1422110 | 12280932 | 18655 | 161100 | 10858822 |
| سیمان قائن | 4000000 | 1000 | 208000 | 20 | 3904 | — | — | 1341 | 0.01 | 20 | 5245 | 96 | 25220 | 5225 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 248890 | 350 | 3897 | — | — | 396 | — | 350 | 4293 | 1406 | 17250 | 3943 |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | 1225066376 | 400319 | 60420273 | — | — | 4165226 | 76.57 | 400319 | 64585499 | 327 | 52720 | 64185180 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 653651446 | 2592821 | 46193547 | — | — | 9242632 | 46.69 | 2592821 | 55436179 | 3967 | 84810 | 52843358 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 4651915833 | 1226341 | 44844468 | — | — | 3256341 | 27.08 | 1226341 | 48100809 | 264 | 10340 | 46874468 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 908919897 | 1466 | 7489499 | — | — | 890742 | 1.47 | 1466 | 8380241 | 2 | 9220 | 8378775 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 2161470605 | 1940007 | 137145309 | — | — | 12687833 | 73.04 | 1940007 | 149833142 | 898 | 69320 | 147893135 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فارسیت اهواز | 660000 | 1000 | 353233140 | 67941 | 1250445 | — | — | 268457 | 53.52 | 67941 | 1518902 | 192 | 4300 | 1450961 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساخت مهندسی سرویس بین الملل | 1000 | 100000 | 3300 | 330 | — | — | 33 | 330 | 100000 | — |
| سیمان زنجان | 375000 | 1000 | 86852555 | 86865 | — | — | 23 | 86865 | 1000 | — |
| فرآورده های دیرگداز سیمان تأمین | 500 | 1000 | 225000 | 225 | — | — | 45 | 225 | 1000 | — |
| صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان | 2000000 | 1000 | 1813033784 | 1817061 | — | — | 90 | 1817061 | 1002 | — |
| گروه صنعتی لوله الیاف بهراد | 165000 | 10000 | 4949940 | 184124 | — | — | 30 | 184124 | 37197 | — |
| نوآوران صنعت سبز پارس | 6000 | 1000 | 5993496 | 5994 | — | — | 99 | 5994 | 1000 | — |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | 7000 | 10000 | 359094 | 3591 | — | — | 51 | 3591 | 10000 | — |
| فولاد و چدن وماشین سازی دورود | 700000 | 1000 | 699824658 | 265751 | — | — | 99 | 265751 | 380 | — |
| تولیدی سیمان فیروز کوه | 1000000 | 1000 | 250000 | 150 | — | — | — | 150 | 600 | — |
| سیمان بیارجمند | 280000 | 1000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 2364091 | — | — | — | 2364091 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 3902967 | 23054540 | — | -562148 | — | 1 | 3340819 | 31142947 | 27802128 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1 | 21489 | 21489 | — | — | — | 1 | 21489 | 21489 | — |
| زمرد کوروش | — | — | — | 28718438 | 502257 | — | 28718438 | 502257 | 502257 | — |
| نوع دوم افق آتی | — | — | — | 174010921 | 2010870 | — | 174010921 | 2010870 | 2010870 | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 10980134 | 502440 | — | 10980134 | 502440 | 502440 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | — | — | — | 88311734 | 2009975 | — | 88311734 | 2009975 | 2009975 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 56096144 | 1005075 | — | 56096144 | 1005075 | 1005075 | — |
| نوع دوم کارا | — | — | — | 27805506 | 1002500 | — | 27805506 | 1002500 | 1002500 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | 41455795 | 1002401 | — | 41455795 | 1002401 | 1002401 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | — | — | — | 48755372 | 1002410 | — | 48755372 | 1002410 | 1002410 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 30000000 | 506130 | — | 30000000 | 506130 | 506130 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 29433771 | 496577 | — | 29433771 | 496577 | 496577 | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 2 | 3924456 | 23076029 | 535567815 | 9478487 | — | 535567817 | 13402943 | 41205071 | 27802128 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 3924456 | — | — | 9478487 | — | — | 13402943 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2703265 | — | 2703265 | — | 2703265 | 63257577 |
| درآمد سود تضمین شده | 166648 | — | 166648 | 219069 | 385717 | 2494324 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | 328079 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2869913 | — | 2869913 | 219069 | 3088982 | 66079980 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 12350283 | 12350283 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 13402943 | 3922748 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2364091 | 651732 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -330 | -330 |
| جمع | 28116987 | 16924433 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2703265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2703265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید