هلد کاریزما
ن-۳۱
1405/06/04
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
نماد بورسی
هلد کاریزما
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1588874
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85000 | — | 1 | 85000 | 1 | 85000 | 0.38 | — | — | 1 | 85000 | 0.38 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1499900 | — | 1 | 1499900 | 1 | 1499900 | 6.67 | — | — | 1 | 1499900 | 6.64 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 720 | 2462 | — | 668 | 1 | 720 | 3130 | 1 | 10000 | — | 1 | 10000 | 2 | 10720 | 0.05 | — | — | 2 | 10720 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 632168 | 768063 | 107097 | 130864 | 11 | 739265 | 898927 | — | — | — | — | — | 11 | 632168 | 2.81 | 107097 | 100 | 11 | 739265 | 3.27 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 19973340 | — | 8 | 19973340 | 8 | 19973340 | 88.83 | — | — | 8 | 19973340 | 88.41 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38000 | — | 1 | 38000 | 1 | 38000 | 0.17 | — | — | 1 | 38000 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 245490 | — | 1 | 245490 | 1 | 245490 | 1.09 | — | — | 1 | 245490 | 1.09 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF) | 32000000 | 10000 | 305000 | 2539 | 16679 | — | — | 4688 | — | 2539 | 21367 | 8325 | 70057 | 18828 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | 200000000 | 10000 | 15000 | 151 | 152 | — | — | — | — | 151 | 152 | 10067 | 10139 | 1 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 15517571 | 10000 | 110000 | 2001 | 19756 | — | — | 2405 | — | 2001 | 22161 | 18191 | 201467 | 20160 |
| خصوصی کمان کاریزما | 10000000 | 1000000 | 449030 | 247066 | 257518 | — | — | — | 4 | 247066 | 257518 | 550222 | 573500 | 10452 |
| نوع دوم کارا | 100000000 | 10000 | 9863084 | 325242 | 346263 | 2790134 | 107097 | 109936 | — | 432339 | 456199 | 34168 | 36054 | 23860 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 40000000 | 10000 | 2000000 | 20000 | 67962 | — | — | 1898 | — | 20000 | 69860 | 10000 | 34930 | 49860 |
| صندوق در صندوق صنم | 5000000 | 10000 | 250000 | 2500 | 7739 | — | — | 2667 | — | 2500 | 10406 | 10000 | 41626 | 7906 |
| ضمان | 5000000 | 10000 | 100000 | 1000 | 3219 | — | — | 766 | — | 1000 | 3985 | 10000 | 39851 | 2985 |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | 200000 | 720 | 2462 | — | — | 668 | — | 720 | 3130 | 3600 | 15650 | 2410 |
| شاخصی هم وزن تراز | 100000 | 10000 | 1000000 | 5669 | 16867 | — | — | 6184 | 10 | 5669 | 23051 | 5669 | 23051 | 17382 |
| مختلط کاریزما | 10000 | 10000 | 100000 | 1000 | 4641 | — | — | 132 | 10 | 1000 | 4773 | 10000 | 47731 | 3773 |
| املاک و مستغلات کاخ | 100000 | 10000 | 2500000 | 25000 | 27267 | — | — | 2188 | 25 | 25000 | 29455 | 10000 | 11782 | 4455 |
| جمع | — | — | — | 632888 | 770525 | — | 107097 | 131532 | — | 739985 | 902057 | — | — | 162072 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان کاریزما | 15000000 | 1000 | 14946825007 | 14946824 | — | — | 99 | 14946824 | 1000 | — |
| مشاور سرمایه گذاری کاریزما | 500000 | 1000 | 499547512 | 499548 | — | — | 99 | 499548 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | 35000 | 1000000 | 350 | 2125 | — | — | 1 | 2125 | 6071429 | — |
| با در آمد ثابت کاریزما | 2000000 | 1000000 | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 1000000 | — |
| نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران | 100000 | 10000 | 5139713 | 51243 | — | — | 51 | 51243 | 9970 | — |
| کارگزاری کاریزما | 5290000 | 1000 | 5289998516 | 4454600 | — | — | 100 | 4454600 | 842 | — |
| پردازش اطلاعات مالی کاریزما | 1500000 | 1000 | 1499900000 | 1499900 | — | — | 99 | 1499900 | 1000 | — |
| گروه بازرگانی سودا کاریزما(سهامی خاص) | 2000000 | 10000 | 3800000 | 38000 | — | — | 1 | 38000 | 10000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی کارون | 500000 | 1000 | 13900 | 13900 | — | — | — | 13900 | 1000000 | — |
| مختص اوراق دولتی کاریزما | 5000000 | 10000 | 500000 | 5000 | — | — | — | 5000 | 10000 | — |
| واسپاری کاریز | 500000 | 1000 | 212490000 | 212490 | — | — | 42 | 212490 | 1000 | — |
| بازنشستگی تکمیلی کاریز | 100000 | 10000 | 1000000 | 10000 | — | — | 10 | 10000 | 10000 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه علامه طباطبائی | 500000 | 1000 | 85000000 | 85000 | — | — | 17 | 85000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 33000 | — | — | — | 33000 | — | — |
| جمع | — | — | — | 21851730 | — | — | — | 21851730 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| نوع دوم کارا | 6949026 | 35976 | 250000 | — |
| جمع | — | — | 250000 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع دوم کارا | 4158892 | 34360 | 142903 | 36040 | 149889 | 6986 |
| جمع | — | — | 142903 | — | 149889 | 6986 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85000 | — | 1 | 85000 | 1 | 85000 | 0.38 | — | — | 1 | 85000 | 0.38 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1499900 | — | 1 | 1499900 | 1 | 1499900 | 6.67 | — | — | 1 | 1499900 | 6.64 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 720 | 2462 | — | 668 | 1 | 720 | 3130 | 1 | 10000 | — | 1 | 10000 | 2 | 10720 | 0.05 | — | — | 2 | 10720 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 632168 | 768063 | 107097 | 130864 | 11 | 739265 | 898927 | — | — | — | — | — | 11 | 632168 | 2.81 | 107097 | 100 | 11 | 739265 | 3.27 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 19973340 | — | 8 | 19973340 | 8 | 19973340 | 88.83 | — | — | 8 | 19973340 | 88.41 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38000 | — | 1 | 38000 | 1 | 38000 | 0.17 | — | — | 1 | 38000 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 245490 | — | 1 | 245490 | 1 | 245490 | 1.09 | — | — | 1 | 245490 | 1.09 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید