تابان
ن-۱۰
1405/06/02
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰ (1404)
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588948
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10224358 | 4116091 | 148 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2508723 | -2264792 | -11 |
| سود(زیان) ناخالص | 7715635 | 1851299 | 317 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1439571 | -354287 | -306 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 115197 | 1137861 | -90 |
| سایر هزینهها | -179779 | -330173 | 46 |
| سود(زیان) عملیاتى | 6211482 | 2304700 | 170 |
| هزینه هاى مالى | -105175 | -66668 | -58 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 475906 | 79030 | 502 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6582213 | 2317062 | 184 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -8077 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6582213 | 2308985 | 185 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 6582213 | 2308985 | 185 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 621 | 230 | 170 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 37 | 1 | 3600 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 658 | 231 | 185 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 658 | 231 | 185 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 658 | 231 | 185 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 6582213 | 2308985 | 185 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 6582213 | 2308985 | 185 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 35538297 | 34580441 | 33864038 | 3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 15350 | 31275 | 32962 | -51 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 35553647 | 34611716 | 33897000 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 316761 | 53333 | 10691 | 494 |
| موجودی مواد و کالا | 240289 | 173927 | 77493 | 38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11580497 | 8208053 | 3234064 | 41 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3082246 | 778808 | 249853 | 296 |
| موجودی نقد | 416029 | 252876 | 191997 | 65 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 15635822 | 9466997 | 3764098 | 65 |
| جمع داراییها | 51189469 | 44078713 | 37661098 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 468845 | 139734 | 24285 | 236 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 6752785 | 2579683 | 406147 | 162 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 17221630 | 12719417 | 10430432 | 35 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 30218087 | 28138087 | 25948009 | 7 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 86859 | 33337 | 16922 | 161 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 30304946 | 28171424 | 25964931 | 8 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3407085 | 1876907 | 1265735 | 82 |
| مالیات پرداختنی | — | 2260 | — | -- |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 255808 | 766668 | — | -67 |
| ذخایر | — | 542037 | — | -- |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3662893 | 3187872 | 1265735 | 15 |
| جمع بدهیها | 33967839 | 31359296 | 27230666 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 51189469 | 44078713 | 37661098 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | 24285 | — | — | — | 406147 | — | 10430432 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | 24285 | — | — | — | 406147 | — | 10430432 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2308985 | — | 2308985 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2308985 | — | 2308985 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2308985 | — | 2308985 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -20000 | — | -20000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 115449 | — | — | — | -115449 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000000 | — | — | — | 139734 | — | — | — | 2579683 | — | 12719417 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6582213 | — | 6582213 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6582213 | — | 6582213 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2080000 | — | -2080000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 329111 | — | — | — | -329111 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | — | — | — | 468845 | — | — | — | 6752785 | — | 17221630 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3400327 | -760173 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2260 | -5817 | 61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3398067 | -765990 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -790661 | -1593206 | 50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -689 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1908170 | 150000 | 1172 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -4150000 | -600152 | -591 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 414218 | 196 | 211236 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2618962 | -2043162 | -28 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 779105 | -2809152 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 344000 | 2870000 | -88 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -818496 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -141539 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -616035 | 2870000 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 163070 | 60848 | 168 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 252876 | 191997 | 32 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 83 | 31 | 168 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 416029 | 252876 | 65 |
| معاملات غیرنقدی | 129971 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Mohammad Bagher Poursalehi [Sign] | 982649 | 1405/06/02 12:54:45 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/06/02 12:55:46 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/06/02 12:57:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Mohammad Bagher Poursalehi [Sign] | 982649 | 1405/06/02 12:54:45 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/06/02 12:55:46 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/06/02 12:57:31 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا | مديريت و هماهنگي ساخت تجهيزات اساسي نفت صبا | 10103242364 | فاقد نماینده | روح اله سليماني | 0010745556 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید