وتوصا
ن-۳۱
1405/06/04
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
نماد بورسی
وتوصا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588960
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 4 | 4 | -4 | -4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | -4 | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 798486 | 910846 | 365679 | 650025 | 3 | 1164165 | 1560871 | — | — | — | — | — | 2 | 798486 | 1.65 | 365679 | 36.07 | 3 | 1164165 | 2.36 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 310373 | 308364 | 4097 | 3188 | 1 | 314470 | 311552 | — | — | — | — | — | 1 | 310373 | 0.64 | 4097 | 0.4 | 1 | 314470 | 0.64 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 629442 | 916215 | -14673 | 145187 | 3 | 614769 | 1061402 | — | — | — | — | — | 3 | 629442 | 1.3 | -14673 | -1.45 | 3 | 614769 | 1.25 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9480 | — | 2 | 9480 | 2 | 9480 | 0.02 | — | — | 2 | 9480 | 0.02 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10348 | — | 1 | 10348 | 1 | 10348 | 0.02 | — | — | 1 | 10348 | 0.02 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 51749 | 39126 | 64937 | 83077 | 2 | 116686 | 122203 | — | — | — | — | — | 1 | 51749 | 0.11 | 64937 | 6.41 | 2 | 116686 | 0.24 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 61376 | 78024 | -6867 | 5190 | 1 | 54509 | 83214 | — | — | — | — | — | 1 | 61376 | 0.13 | -6867 | -0.68 | 1 | 54509 | 0.11 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 105049 | 222441 | -4480 | -9255 | 2 | 100569 | 213186 | — | — | — | — | — | 2 | 105049 | 0.22 | -4480 | -0.44 | 2 | 100569 | 0.2 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 1012269 | 1165739 | 197211 | 627719 | 2 | 1209480 | 1793458 | — | — | — | — | — | 2 | 1012269 | 2.1 | 197211 | 19.45 | 2 | 1209480 | 2.45 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 2 | 13942241 | 13896015 | 3739 | 3723001 | 2 | 13945980 | 17619016 | 4 | 367 | — | 4 | 367 | 6 | 13942608 | 28.86 | 3739 | 0.37 | 6 | 13946347 | 28.28 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 12175 | 14420 | — | 2080 | 1 | 12175 | 16500 | — | — | — | — | — | 1 | 12175 | 0.03 | — | — | 1 | 12175 | 0.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 305243 | 638775 | -305243 | -638775 | — | — | — | 3 | 271721 | — | 3 | 271721 | 4 | 576964 | 1.19 | -305243 | -30.11 | 3 | 271721 | 0.55 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 207451 | 449723 | -30072 | 94315 | 1 | 177379 | 544038 | — | — | — | — | — | 1 | 207451 | 0.43 | -30072 | -2.97 | 1 | 177379 | 0.36 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 87504 | 113234 | 20343 | 41454 | 3 | 107847 | 154688 | — | — | — | — | — | 3 | 87504 | 0.18 | 20343 | 2.01 | 3 | 107847 | 0.22 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 27399 | 28098 | 1 | 27399 | 28098 | 1 | 7000 | — | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 0.01 | 27399 | 2.7 | 2 | 34399 | 0.07 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 1424950 | 2027250 | 494964 | 835651 | 5 | 1919914 | 2862901 | — | — | — | — | — | 6 | 1424950 | 2.95 | 494964 | 48.82 | 5 | 1919914 | 3.89 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 560717 | 753341 | 20206 | 465426 | 2 | 580923 | 1218767 | — | — | — | — | — | 1 | 560717 | 1.16 | 20206 | 1.99 | 2 | 580923 | 1.18 |
| سرمایه گذاریها | 11 | 25054497 | 46326687 | -54929 | 12686277 | 12 | 24999568 | 59012964 | — | — | — | — | — | 11 | 25054497 | 51.86 | -54929 | -5.42 | 12 | 24999568 | 50.69 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 345662 | 349142 | -44420 | -14402 | 4 | 301242 | 334740 | — | — | — | — | — | 4 | 345662 | 0.72 | -44420 | -4.38 | 4 | 301242 | 0.61 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 187978 | 159661 | 89512 | 148763 | 5 | 277490 | 308424 | — | — | — | — | — | 4 | 187978 | 0.39 | 89512 | 8.83 | 5 | 277490 | 0.56 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 209672 | 384112 | -22328 | -39919 | 3 | 187344 | 344193 | — | — | — | — | — | 3 | 209672 | 0.43 | -22328 | -2.2 | 3 | 187344 | 0.38 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 214083 | 405801 | -108654 | -251618 | 3 | 105429 | 154183 | — | — | — | — | — | 6 | 214083 | 0.44 | -108654 | -10.72 | 3 | 105429 | 0.21 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25000 | — | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0.05 | — | — | 1 | 25000 | 0.05 |
| فلزات اساسی | 2 | 1142414 | 1548288 | 237675 | 713291 | 3 | 1380089 | 2261579 | — | — | — | — | — | 2 | 1142414 | 2.36 | 237675 | 23.44 | 3 | 1380089 | 2.8 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43350 | 52933 | — | 41534 | 1 | 43350 | 94467 | — | — | — | — | — | 1 | 43350 | 0.09 | — | — | 1 | 43350 | 0.09 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 455473 | 475236 | 167446 | 309436 | 2 | 622919 | 784672 | — | — | — | — | — | 2 | 455473 | 0.94 | 167446 | 16.52 | 2 | 622919 | 1.26 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 45957 | 38323 | -9746 | 2536 | 1 | 36211 | 40859 | — | — | — | — | — | 1 | 45957 | 0.1 | -9746 | -0.96 | 1 | 36211 | 0.07 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 411802 | 593862 | -72151 | 98371 | 1 | 339651 | 692233 | — | — | — | — | — | 1 | 411802 | 0.85 | -72151 | -7.12 | 1 | 339651 | 0.69 |
| سایر صنایع | 3 | 260295 | 293255 | -5860 | 65679 | 1 | 254435 | 358934 | — | — | — | — | — | 3 | 260295 | 0.54 | -5860 | -0.58 | 1 | 254435 | 0.52 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 104397 | — | 4 | 104397 | 4 | 104397 | 0.22 | — | — | 4 | 104397 | 0.21 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | 3500000 | 1000 | 788103311 | 649034 | 1680236 | — | — | 622601 | 22.52 | 649034 | 2302837 | 824 | 2922 | 1653803 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | 34000000 | 1000 | 17269733383 | 18431885 | 34867591 | 3600662 | 8953 | 8695757 | 50.8 | 18440838 | 43563348 | 1068 | 2522 | 25122510 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 3213117643 | 4488316 | 6660792 | 1513403 | 4545 | 3211339 | 20.09 | 4492861 | 9872131 | 1398 | 3071 | 5379270 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 330867496 | 532039 | 897312 | -76100000 | -97360 | -31103 | 0.09 | 434679 | 866209 | 1706 | 3400 | 431530 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 576210720 | 551048 | 617697 | 493527419 | 647745 | 833937 | 0.03 | 1198793 | 1451634 | 1121 | 1357 | 252841 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 188460220 | 345142 | 408204 | 37906780 | 109148 | 251429 | 0.01 | 454290 | 659633 | 2007 | 2914 | 205343 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 76053557 | 221885 | 388177 | — | — | 92481 | 0.06 | 221885 | 480658 | 2917 | 6320 | 258773 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 87564000 | 31751 | 41417 | 292207000 | 180586 | 203155 | 0.02 | 212337 | 244572 | 559 | 644 | 32235 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | 31489122 | 43350 | 52933 | — | — | 41534 | 0.12 | 43350 | 94467 | 1377 | 3000 | 51117 |
| نیان الکترونیک | 11944962 | 1000 | 15398218 | 51749 | 39126 | — | — | 17231 | 0.13 | 51749 | 56357 | 3361 | 3660 | 4608 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 13000000 | 1000 | 11046035810 | 13942221 | 13895913 | 303151 | 3739 | 3722997 | 84.97 | 13945960 | 17618910 | 1262 | 1595 | 3672950 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 103773704 | 1108894 | 1514888 | 1224177 | 33999 | 498971 | 0.01 | 1142893 | 2013859 | 10885 | 19180 | 870966 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 16083176 | 108391 | 130273 | -1019082 | -6868 | 5755 | 0.03 | 101523 | 136028 | 6739 | 9030 | 34505 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 28537351 | 411802 | 593862 | -5000000 | -72151 | 98371 | 0.04 | 339651 | 692233 | 14430 | 29410 | 352582 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 54420656 | 667127 | 757535 | 4479344 | 88063 | 376290 | 0.03 | 755190 | 1133825 | 12822 | 19250 | 378635 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 59500000 | 98421 | 213605 | — | — | -3570 | 0.25 | 98421 | 210035 | 1654 | 3530 | 111614 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 450000 | 2229 | 4297 | — | — | 702 | — | 2229 | 4999 | 4953 | 11110 | 2770 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 11610785 | 61376 | 78024 | -1299173 | -6867 | 5190 | 0.1 | 54509 | 83214 | 5286 | 8070 | 28705 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 2284 | 12 | 18 | — | — | 3 | — | 12 | 21 | 5254 | 9600 | 9 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 42624608 | 65478 | 87849 | — | — | 19096 | 0.09 | 65478 | 106945 | 1536 | 2509 | 41467 |
| مالی و اعتباری سینا | 78134333 | 1000 | 24863492 | 55059 | 59374 | -4863492 | 9497 | 5026 | 0.03 | 64556 | 64400 | 3228 | 3220 | -156 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 3147975 | 6628 | 8836 | -2128209 | -4480 | -5685 | — | 2148 | 3151 | 2106 | 3090 | 1003 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 4386779 | 7166 | 9729 | — | — | 1966 | 0.02 | 7166 | 11695 | 1634 | 2666 | 4529 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 25495672 | 84590 | 73351 | -25495672 | -84590 | -73351 | — | — | — | — | 3570 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 864183000 | 423722 | 433819 | -29406000 | -13140 | 106281 | 0.03 | 410582 | 540100 | 492 | 647 | 129518 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 269061518 | 806659 | 1469075 | -72482915 | -179187 | 9196 | 0.25 | 627472 | 1478271 | 3192 | 7520 | 850799 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 76500000 | 305243 | 638775 | -76500000 | -305243 | -638775 | — | — | — | — | 10720 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 10000000 | 76276 | 127200 | -10000000 | -76276 | -127200 | — | — | — | — | 12730 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 7000000 | 96717 | 73290 | -7000000 | -96717 | -73290 | — | — | — | — | 10590 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 77308951 | 481530 | 708149 | -15934 | -99 | 179174 | 0.01 | 481431 | 887323 | 6229 | 11480 | 405892 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 12826470 | 33520 | 33400 | 77173530 | 184366 | 194570 | — | 217886 | 227970 | 2421 | 2533 | 10084 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 81113160 | 177204 | 161171 | — | — | 72921 | 0.02 | 177204 | 234092 | 2185 | 2886 | 56888 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 7242004 | 310373 | 308364 | -700897 | 4097 | 3188 | 0.73 | 314470 | 311552 | 48076 | 47630 | -2918 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 4127936 | 35706 | 35624 | — | — | -3674 | 0.01 | 35706 | 31950 | 8650 | 7740 | -3756 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 20873057 | 13072 | 13275 | -20872600 | -13071 | -13275 | — | 1 | — | 2188 | 905 | -1 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 46333438 | 621282 | 749675 | 8973808 | 246809 | 417307 | 0.08 | 868091 | 1166982 | 15696 | 21100 | 298891 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 30842726 | 1000 | 10000000 | 12175 | 14420 | — | — | 2080 | 0.03 | 12175 | 16500 | 1218 | 1650 | 4325 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 10000000 | 29389 | 42000 | — | — | 22800 | 0.07 | 29389 | 64800 | 2939 | 6480 | 35411 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 50000000 | 53326 | 46450 | 111000000 | 131392 | 168002 | 0.39 | 184718 | 214452 | 1147 | 1332 | 29734 |
| حمل و نقل توکا | 5935000 | 1000 | 22744171 | 45957 | 38323 | -4823389 | -9746 | 2536 | 0.3 | 36211 | 40859 | 2021 | 2280 | 4648 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 40000000 | 90772 | 217600 | -40000000 | -90772 | -217600 | — | — | — | — | 5730 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 16804000 | 73133 | 86708 | — | — | 32768 | 0.01 | 73133 | 119476 | 4352 | 7110 | 46343 |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | 32 | 1 | 1 | -32 | -1 | -1 | — | — | — | — | 48880 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 7031517 | 190493 | 226414 | 1208483 | 63942 | 132520 | 0.09 | 254435 | 358934 | 30878 | 43560 | 104499 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 14664474 | 206426 | 206182 | -9291741 | -130796 | -113503 | 0.06 | 75630 | 92679 | 14077 | 17250 | 17049 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 6000000 | 69801 | 66840 | -6000000 | -69801 | -66840 | — | — | — | — | 13840 | — |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 6000000 | 1000 | 13000000 | 64198 | 119730 | -13000000 | -64198 | -119730 | — | — | — | — | 9460 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 9686709 | 111701 | 130092 | -278053 | -3206 | 13766 | 0.12 | 108495 | 143858 | 11531 | 15290 | 35363 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 648 | 4 | 4 | -648 | -4 | -4 | — | — | — | — | 7620 | — |
| رهیاب پیام گستران | 1020000 | 1000 | 92 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10870 | 6978 | -1 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 1900000 | 14860 | 15656 | -1900000 | -14860 | -15656 | — | — | — | — | 9220 | — |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 6323292 | 83714 | 88336 | 1896987 | — | 37023 | 0.02 | 83714 | 125359 | 10184 | 15250 | 41645 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 300000 | 2225 | 2214 | -300000 | -2225 | -2214 | — | — | — | — | 8790 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 1000000 | 3059 | 3013 | -1000000 | -3059 | -3013 | — | — | — | — | 3860 | — |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 500000 | 35526 | 35335 | — | — | 7070 | 0.04 | 35526 | 42405 | 71052 | 84810 | 6879 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 368817 | 14702 | 15811 | 1372206 | 60619 | 71936 | 0.06 | 75321 | 87747 | 43262 | 50400 | 12426 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717255 | 1000 | 339190055 | 560717 | 753341 | -251154748 | -413431 | -444338 | 0.91 | 147286 | 309003 | 1673 | 3510 | 161717 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 469985 | 27665 | 28575 | 822852 | 70347 | 71051 | 0.05 | 98012 | 99626 | 75812 | 77060 | 1614 |
| بانک کار آفرین | 94648643 | 1000 | 17864932 | 51847 | 51415 | -17864932 | -51847 | -51415 | — | — | — | — | 4670 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3000000 | 76045 | 79050 | 500000 | 16029 | 20980 | 0.02 | 92074 | 100030 | 26307 | 28580 | 7956 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | 1580000 | 19558 | 24869 | -500000 | -5485 | -4306 | 0.05 | 14073 | 20563 | 13031 | 19040 | 6490 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 500000 | 27070 | 25430 | -500000 | -27070 | -25430 | — | — | — | — | 80940 | — |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | 400000 | 719 | 976 | — | — | 660 | — | 719 | 1636 | 1798 | 4090 | 917 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9130 | — |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55790 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 31500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4020 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3840 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5490 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5010 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 1300000 | 46300 | 49088 | — | 46300 | 49088 | 35615 | 37760 | 2788 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | — | — | — | 24000000 | 138268 | 141120 | 0.05 | 138268 | 141120 | 5761 | 5880 | 2852 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 49624 | 48720 | — | 49624 | 48720 | 12406 | 12180 | -904 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | — | — | — | 39579870 | 19310 | 19750 | 0.01 | 19310 | 19750 | 488 | 499 | 440 |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | — | — | — | 22000000 | 64937 | 65846 | 0.09 | 64937 | 65846 | 2952 | 2993 | 909 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 26952 | 27850 | 0.17 | 26952 | 27850 | 2695 | 2785 | 898 |
| شرکت بورس انرژی | 4050000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 35203 | 36048 | 0.04 | 35203 | 36048 | 22002 | 22530 | 845 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | — | — | — | 4200000 | 27399 | 28098 | 0.03 | 27399 | 28098 | 6524 | 6690 | 699 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 64872 | 66300 | 0.01 | 64872 | 66300 | 6487 | 6630 | 1428 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2255 | 2382 | — | 2255 | 2382 | 7517 | 7940 | 127 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | — | — | — | 150000 | 8537 | 7935 | 0.01 | 8537 | 7935 | 56913 | 52900 | -602 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 7573333 | 118870 | 159797 | 0.03 | 118870 | 159797 | 15696 | 21100 | 40927 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | — | — | — | 259192063 | 433637 | 909764 | 2.59 | 433637 | 909764 | 1673 | 3510 | 476127 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 450000001 | 382348 | 1330200 | — | — | -27000 | 9 | 382348 | 1303200 | 850 | 2896 | 920852 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 2666 | 20 | 102 | — | — | 4 | — | 20 | 106 | 7502 | 40050 | 86 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 16949100 | 78413 | 229151 | -4144809 | -13637 | -49379 | 0.13 | 64776 | 179772 | 5059 | 14040 | 114996 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 138078921 | 207451 | 449723 | -15547688 | -30072 | 94315 | 2.45 | 177379 | 544038 | 1448 | 4440 | 366659 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 100 | 10000 | 788 | 778 | — | — | — | 778 | 987310 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 8632916 | 10348 | — | — | 1 | 10348 | 1199 | — |
| توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه | 1000 | 1000 | 998000 | 842 | — | — | 99 | 842 | 844 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی ایران | 1000000 | 1000 | 193002 | 193 | — | — | — | 193 | 1000 | — |
| موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 1180000 | 1000 | 8000 | 80 | — | — | — | 80 | 10000 | — |
| عمران گستر شهرستان شهرضا | 5000000 | 1000 | 34075 | 34 | — | — | — | 34 | 998 | — |
| تولید و توسعه خانه سازی پی چین | 1000000 | 1000 | 1125000 | 1125 | — | — | — | 1125 | 1000 | — |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران | 1000000 | 10000 | 6203 | 60 | — | — | — | 60 | 9673 | — |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 5626000 | 1000 | 6980000 | 6980 | — | — | — | 6980 | 1000 | — |
| توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی | 500000 | 1000 | 2500000 | 2500 | — | — | — | 2500 | 1000 | — |
| نوین اندیشان سر آوا پارس | 2632000 | 10000 | 34790767 | 249879 | — | — | 13 | 249879 | 7182 | — |
| سرمایه گذاری ایران و افغانستان | 100000 | 1000 | 14286 | — | — | — | — | — | — | — |
| نت تجارت اهورا | 968000 | 1000 | 29676059 | 102494 | — | — | 3 | 102494 | 3454 | — |
| توسعه ابزارهای نوین فیروزه | 70010 | 10000 | 2100294 | 21000 | — | — | 30 | 21000 | 9999 | — |
| توسعه صنایع نفت و گاز سرو | 100000 | 10000 | 7000 | 7000 | — | — | — | 7000 | 1000000 | — |
| واسپاری فیروزه | 100000 | 1000 | 25000000 | 25000 | — | — | 25 | 25000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 428313 | — | — | — | 428313 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1372206 | 44176 | 60619 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 300000 | 8040 | 2412 | — |
| کی بی سی | 300000 | 7626 | 2288 | — |
| سپید ماکیان | 9436596 | 33428 | 315454 | — |
| کارخانجات داروپخش | 3000000 | 6825 | 20475 | — |
| داروسازی ابوریحان | 1078201 | 45477 | 49034 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 19645024 | 20887 | 410334 | — |
| خمیر مایه رضوی | 400000 | 18910 | 7564 | — |
| بانک پارسیان | 57313645 | 1228 | 70412 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 26500000 | 3031 | 80337 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 2000000 | 2995 | 5991 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 8037315 | 2514 | 20206 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 1405937 | 45127 | 63447 | — |
| سیمان مازندران | 1292837 | 75811 | 98012 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2492503 | 17186 | 42838 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 300000 | 5600 | 1680 | — |
| بانک ملت | 704373419 | 1273 | 897136 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 111000000 | 1183 | 131392 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 38005000 | 2876 | 109332 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1300000 | 35615 | 46300 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 30286374 | 7143 | 216346 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 785491 | 14188 | 11145 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 500000 | 32058 | 16029 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 90000 | 74877 | 6739 | — |
| ایران خودرو | 35000000 | 585 | 20496 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10800000 | 4627 | 49972 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 150000 | 56913 | 8537 | — |
| سرمایه گذاری مهر | 10000000 | 2695 | 26952 | — |
| فولاد مبارکه | 90000000 | 2420 | 217886 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 4000000 | 12406 | 49624 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 24000000 | 5761 | 138268 | — |
| اتومبیل سایپا | 302027000 | 618 | 186736 | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 300000 | 7516 | 2255 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 1513403 | 3003 | 4545 | — |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 9625166 | 1580 | 15209 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | 3600662 | 2486 | 8953 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 4200000 | 6523 | 27399 | — |
| شرکت بورس انرژی | 1600000 | 22001 | 35203 | — |
| گروه مادیران | 22000000 | 2951 | 64937 | — |
| مالی و اعتباری سینا | 20000000 | 3227 | 64556 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 5000000 | 18889 | 94446 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 39579870 | 487 | 19310 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 10000000 | 6487 | 64872 | — |
| نفت پارس | 1896987 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 7573333 | 15695 | 118870 | — |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 259192063 | 1673 | 433637 | — |
| جمع | — | — | 4338185 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 76500000 | 3990 | 305243 | 8276 | 633131 | 327888 |
| کشت و صنعت هلال | 32 | 31250 | 1 | 31250 | 1 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 1000000 | 3059 | 3059 | 2913 | 2913 | -146 |
| بورس کالای ایران | 1900000 | 7821 | 14860 | 7929 | 15066 | 206 |
| کارخانجات داروپخش | 3000000 | 6825 | 20475 | 6701 | 20105 | -370 |
| کی بی سی | 600000 | 7521 | 4513 | 7106 | 4264 | -249 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 648 | 6172 | 4 | 7716 | 5 | 1 |
| بانک ملت | 210846000 | 1182 | 249391 | 1215 | 256203 | 6812 |
| بانک اقتصاد نوین | 76100000 | 1279 | 97360 | 3447 | 262391 | 165031 |
| گروه مالی نماد غدیر | 25495672 | 3317 | 84590 | 3227 | 82299 | -2291 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 300000 | 8040 | 2412 | 7693 | 2308 | -104 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 9322015 | 1230 | 11470 | 1352 | 12607 | 1137 |
| سیمان مازندران | 469985 | 58863 | 27665 | 65765 | 30909 | 3244 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 500000 | 10970 | 5485 | 17146 | 8573 | 3088 |
| بانک صادرات ایران | 20872600 | 626 | 13071 | 697 | 14560 | 1489 |
| ایران خودرو | 64406000 | 522 | 33636 | 539 | 34761 | 1125 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 2106834 | 28170 | 59350 | 43693 | 92056 | 32706 |
| پخش البرز | 10000000 | 7627 | 76276 | 10939 | 109392 | 33116 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 5000000 | 14430 | 72151 | 22421 | 112105 | 39954 |
| توزیع داروپخش | 40000000 | 2269 | 90772 | 4977 | 199118 | 108346 |
| خمیر مایه رضوی | 400000 | 18910 | 7564 | 19892 | 7957 | 393 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 4930300 | 5026 | 24782 | 14327 | 70637 | 45855 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 102769289 | 3848 | 395533 | 5842 | 600476 | 204943 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 13000000 | 4938 | 64198 | 9251 | 120270 | 56072 |
| سیمان شاهرود | 9291741 | 14076 | 130796 | 16641 | 154626 | 23830 |
| سپید ماکیان | 8228113 | 30567 | 251512 | 37673 | 309980 | 58468 |
| حمل و نقل توکا | 4823389 | 2020 | 9746 | 2165 | 10446 | 700 |
| بهار رز عالیس چناران | 300000 | 5600 | 1680 | 5640 | 1692 | 12 |
| بانک کار آفرین | 17864932 | 2902 | 51847 | 3915 | 69945 | 18098 |
| فولاد مبارکه | 12826470 | 2613 | 33520 | 2379 | 30525 | -2995 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 1019082 | 6739 | 6868 | 8960 | 9131 | 2263 |
| ایران ترانسفو | 2128209 | 2105 | 4480 | 3013 | 6413 | 1933 |
| پتروشیمی پردیس | 7000000 | 13816 | 96717 | 11002 | 77015 | -19702 |
| داروسازی ابوریحان | 1078201 | 45477 | 49034 | 48380 | 52164 | 3130 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 10671216 | 15323 | 163525 | 17095 | 182431 | 18906 |
| ملی صنایع مس ایران | 1268326 | 6969 | 8839 | 18557 | 23537 | 14698 |
| سرمایه گذاری غدیر | 520656 | 12259 | 6383 | 16475 | 8578 | 2195 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 6000000 | 11633 | 69801 | 12627 | 75767 | 5966 |
| پالایش نفت اصفهان | 15934 | 6213 | 99 | 11296 | 180 | 81 |
| تولیدی کوچین | 278053 | 11530 | 3206 | 15651 | 4352 | 1146 |
| انتقال داده های آسیاتک | 2000000 | 2995 | 5991 | 3509 | 7019 | 1028 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 98220 | 1873 | 184 | 2708 | 266 | 82 |
| مالی و اعتباری سینا | 24863492 | 2214 | 55059 | 3211 | 79849 | 24790 |
| بیمه اتکایی رایا | 15547688 | 1934 | 30072 | 4550 | 70755 | 40683 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 590000 | 57303 | 33809 | 73894 | 43598 | 9789 |
| صنعتی زر ماکارون | 26500000 | 3031 | 80337 | 3687 | 97712 | 17375 |
| بانک پارسیان | 57313645 | 1228 | 70412 | 1448 | 83036 | 12624 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 1299173 | 5285 | 6867 | 8276 | 10753 | 3886 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10800000 | 4627 | 49972 | 4827 | 52134 | 2162 |
| اتومبیل سایپا | 9820000 | 626 | 6150 | 638 | 6268 | 118 |
| فرآورده های نسوز ایران | 259192063 | 1673 | 433637 | 1673 | 433637 | — |
| جمع | — | — | 3324404 | — | 4593916 | 1269512 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1269512 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 25739146 | 635034 | 603454 | -19000000 | -475739 | 19583 | 6739146 | 159295 | 204264 | 44969 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 156072043 | 4002290 | 4456913 | -14376093 | 127463 | 135562 | 141695950 | 4129753 | 5131941 | 1002188 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5528468 | 458296 | 478611 | 40761145 | 3615985 | 122414 | 46289613 | 4074281 | 4116119 | 41838 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 81838674 | 2133435 | 2775710 | 14967986 | 1135317 | 282174 | 96806660 | 3268752 | 4786233 | 1517481 |
| سهامی اهرمی بیدار | 12476831 | 334005 | 377586 | 9023790 | 375401 | — | 21500621 | 709406 | 928569 | 219163 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 28352812 | 1060415 | 1105703 | 12296967 | 830909 | 11896 | 40649779 | 1891324 | 2154642 | 263318 |
| جوانه کوچک گندم | 19714000 | 287632 | 401534 | — | — | — | 19714000 | 287632 | 536556 | 248924 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 50001 | 50000 | 101822 | — | — | — | 50001 | 50000 | 112005 | 62005 |
| آوای تاراز زاگرس | 16072000 | 343842 | 640164 | — | — | — | 16072000 | 343842 | 798778 | 454936 |
| بخشی گستره فیروزه | 42450000 | 598137 | 618293 | 6981957 | 122847 | — | 49431957 | 720984 | 1009358 | 288374 |
| جسورانه فیروزه | 15001 | 15291 | 22712 | — | — | — | 15001 | 15291 | 22712 | 7421 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1399656 | 34402 | 76372 | — | — | — | 1399656 | 34402 | 100046 | 65644 |
| ساحل آرام فیروزه | 980000 | 9800 | 9923 | — | — | — | 980000 | 9800 | 9924 | 124 |
| دریای آبی فیروزه | 17799900 | 457033 | 579761 | — | — | — | 17799900 | 457033 | 713937 | 256904 |
| بخشی صنایع داریا | 2970943 | 60502 | 90385 | — | — | — | 2970943 | 60502 | 102031 | 41529 |
| گنجینه کالای زمین | 34400 | 62068 | 92987 | -2383 | -4299 | 2030 | 32017 | 57769 | 85895 | 28126 |
| مبتنی برکالای کهربا | 819 | 123 | 147 | — | — | — | 819 | 123 | 165 | 42 |
| امید ثروت ایرانیان | 49602 | 33144 | 39180 | — | — | — | 49602 | 33144 | 44083 | 10939 |
| پالایشی یکم | 470281 | 121690 | 221230 | -470281 | -121690 | 129626 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 55232429 | 726850 | 737629 | 33288356 | 461433 | 6623 | 88520785 | 1188283 | 1214682 | 26399 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 27899314 | 609761 | 642410 | -27899314 | -609761 | 44398 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 13773648 | 318327 | 361517 | 27710817 | 466162 | 1521 | 41484465 | 784489 | 976105 | 191616 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 12266764 | 302649 | 282589 | — | — | — | 12266764 | 302649 | 315648 | 12999 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000 | 28205 | 29460 | -1000000 | -28205 | 4772 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 4430381 | 114417 | 105354 | 1450000 | 57263 | -6105 | 5880381 | 171680 | 200421 | 28741 |
| سهامی اهرمی نارنج | 300000 | 12934 | 13011 | 900000 | 51868 | 14240 | 1200000 | 64802 | 65054 | 252 |
| سرو سودمند مدبران | 4156142 | 118899 | 136538 | -4156142 | -118899 | 25777 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 18605234 | 539460 | 543850 | 40836301 | 1237092 | 8712 | 59441535 | 1776552 | 1785267 | 8715 |
| تداوم اطمینان تمدن | 1515785 | 36995 | 37963 | 38977742 | 1001906 | 7708 | 40493527 | 1038901 | 1043275 | 4374 |
| آرمان آتی کوثر | 102466 | 12000 | 12107 | -102466 | -12000 | 396 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 41481481 | 1132080 | 1156960 | -30986647 | -851007 | 24176 | 10494834 | 281073 | 300855 | 19782 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 500000 | 267549 | — | 500000 | 267549 | 294860 | 27311 |
| پایا قلک پویا | — | — | — | 39783000 | 1086022 | — | 39783000 | 1086022 | 1093396 | 7374 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | 5444256 | 102439 | 185 | 5444256 | 102439 | 103201 | 762 |
| بخشی صنایع کارآمد | — | — | — | 4000000 | 40071 | — | 4000000 | 40071 | 40000 | -71 |
| ارزش پاداش | 5601773 | 143650 | 151483 | 3534543 | 98929 | — | 9136316 | 242579 | 253652 | 11073 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 2051907 | 734561 | 2607700 | -1336811 | 23273 | — | 715096 | 757834 | 1153522 | 395688 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | 1873308 | 53516 | — | 1873308 | 53516 | 53635 | 119 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 600431901 | 15527927 | 19511058 | 183000031 | 8933845 | 835688 | 783431932 | 24461772 | 29750831 | 5289059 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 15527927 | — | — | 8933845 | 835688 | — | 24461772 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 641103 | — | 641103 | 43606 | 684709 | 18313182 |
| درآمد سود تضمین شده | 2687 | — | 2687 | 3877 | 6564 | 19628 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 8443637 | — | 8443637 | 2105200 | 10548837 | 4780940 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 675872 | — | 675872 | — | 675872 | -675872 |
| سایر درآمدها | 413867 | — | 413867 | 19416 | 433283 | 126639 |
| جمع | 10177166 | — | 10177166 | 2172099 | 12349265 | 22564517 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 48893994 | 41478224 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 24461772 | 18006695 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 428313 | 428313 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -24293 | -700165 |
| جمع | 73759786 | 59213067 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/05/01 | 551210720 | 3382000000 | 1000 | 0.02 | 454 | 46 | 25356 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 1404/12/29 | 1405/05/12 | 11610785 | 10000000 | 1000 | 0.12 | 2049 | 450 | 5225 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 3500000 | 20000000 | 1000 | 0.02 | 3799 | 3520 | 12320 | — |
| فولاد مبارکه | 1404/12/29 | 1405/05/12 | 12826470 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 705 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 43606 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 43606 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 641103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 684709 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید