وسپهر
ن-۳۱
1405/06/04
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589000
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5647 | — | 1 | 5647 | 1 | 5647 | — | — | — | 1 | 5647 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 30437365 | — | 2 | 30437365 | 2 | 30437365 | 19.88 | — | — | 2 | 30437365 | 19.88 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 600000 | — | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 0.39 | — | — | 1 | 600000 | 0.39 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 12598760 | 42550260 | — | 2671800 | 3 | 12598760 | 45222060 | 1 | 2677891 | — | 1 | 2677891 | 4 | 15276651 | 9.98 | — | — | 4 | 15276651 | 9.98 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 121398 | 114849 | — | -10767 | 1 | 121398 | 104082 | — | — | — | — | — | 1 | 121398 | 0.08 | — | — | 1 | 121398 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 891795 | 2138100 | -50497 | 214932 | 2 | 841298 | 2353032 | — | — | — | — | — | 2 | 891795 | 0.58 | -50497 | -257.13 | 2 | 841298 | 0.55 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4705209 | — | 1 | 4705209 | 1 | 4705209 | 3.07 | — | — | 1 | 4705209 | 3.07 |
| هتل و رستوران | 1 | 248442 | 328111 | — | 75888 | 1 | 248442 | 403999 | 1 | 31257 | — | 1 | 31257 | 2 | 279699 | 0.18 | — | — | 2 | 279699 | 0.18 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 22863773 | 45363112 | 751569 | 22357944 | 2 | 23615342 | 67721056 | 2 | 59570129 | — | 2 | 59570129 | 4 | 82433902 | 53.85 | 751569 | 3826.92 | 4 | 83185471 | 54.33 |
| قند و شکر | 1 | 10721582 | 195840582 | — | 33972729 | 1 | 10721582 | 229813311 | — | — | — | — | — | 1 | 10721582 | 7 | — | — | 1 | 10721582 | 7 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 118 | 87 | — | 26 | 1 | 118 | 113 | — | — | — | — | — | 1 | 118 | — | — | — | 1 | 118 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7616895 | -681433 | 3 | 6935462 | 3 | 7616895 | 4.98 | -681433 | -3469.79 | 3 | 6935462 | 4.53 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 7752844761 | 22411021 | 42330532 | 1252614908 | 1204321 | 25390524 | 11.26 | 23615342 | 67721056 | 2622 | 7520 | 44105714 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838900 | 1000 | 10875919 | 121398 | 114849 | — | — | -10767 | 1.3 | 121398 | 104082 | 11162 | 9570 | -17316 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 1719065 | 7523 | 4144 | — | — | 631 | 0.01 | 7523 | 4775 | 4376 | 2778 | -2748 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 31560 | 118 | 87 | — | — | 26 | — | 118 | 113 | 3739 | 3600 | -5 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 3753892705 | 10721582 | 195840582 | — | — | 33972729 | 32.84 | 10721582 | 229813311 | 2856 | 61220 | 219091729 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 751568952 | 452752 | 3032580 | -751568953 | -452752 | -3032580 | — | — | — | — | 4035 | — |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 15000000 | 1000 | 11952417298 | 12067158 | 41355363 | — | — | 2629532 | 79.68 | 12067158 | 43984895 | 1010 | 3680 | 31917737 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 45781552 | 282678137 | — | 751569 | 58950095 | — | 46533121 | 341628232 | — | — | 295095111 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 1523910147 | 533619 | 2092328 | -139000000 | -50497 | 214932 | 13.85 | 483122 | 2307260 | 349 | 1666 | 1824138 |
| شرکت توسعه بین الملی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 13873618 | 248442 | 328111 | — | — | 75888 | 0.93 | 248442 | 403999 | 17908 | 29120 | 155557 |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 13500000 | 1000 | 131764200 | 524079 | 1190753 | — | — | 41637 | 0.98 | 524079 | 1232390 | 3977 | 9353 | 708311 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 644685809 | 358176 | 45772 | — | — | — | 16.12 | 358176 | 45772 | 556 | 71 | -312404 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1664316 | 3656964 | — | -50497 | 332457 | — | 1613819 | 3989421 | — | — | 2375602 |
| جمع | — | — | — | 47445868 | 286335101 | — | 701072 | 59282552 | — | 48146940 | 345617653 | — | — | 297470713 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 27948906005 | 28135202 | — | — | 46 | 28135202 | 1007 | — |
| سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان | 2575000 | 1000 | 2574895320 | 2677891 | — | — | 100 | 2677891 | 1040 | — |
| پتروشیمی گچساران | 10155526 | 1000 | 1188000000 | 2302163 | — | — | 11 | 2302163 | 1938 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 6358000000 | 4705209 | — | — | 14 | 4705209 | 740 | — |
| سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم | 100000 | 100000 | 300000 | 31257 | — | — | 30 | 31257 | 104190 | — |
| شرکت صنعتی فروکرم بافت | 4000 | 10000 | 182580 | 5647 | — | — | 45 | 5647 | 30929 | — |
| آرمان توسعه مهر خوارزمی | 60000000 | 1000 | 59369999998 | 59370129 | — | — | 98 | 59370129 | 1000 | — |
| گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادرات | 1 | 1000 | 998 | 1 | — | — | 99 | 1 | 1002 | — |
| گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات | 4400000 | 1000 | 4399199998 | 4399200 | — | — | 99 | 4399200 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت نیکان سپهر | 200000 | 1000 | 199999996 | 200000 | — | — | 100 | 200000 | 1000 | — |
| فناوری های نوین سروش سپهر | 600000 | 1000 | 599999998 | 600000 | — | — | 100 | 600000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1269554761 | 3217694 | 7783423 | -681433 | — | 2536261 | 1986 | — |
| جمع | — | — | — | 105644393 | — | -681433 | — | 104962960 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1252614908 | 961 | 1204321 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 27013855 | 3577 | — | 96644 |
| جمع | — | — | 1204321 | 96644 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 751568953 | 602 | 452752 | 602 | 452752 | — |
| بیمه سرمد | 139000000 | 363 | 50497 | 1652 | 229731 | 179234 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 19230432 | 40460 | 778077 | 42795 | 822984 | 44907 |
| جمع | — | — | 1281326 | — | 1505467 | 224141 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 224141 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 4258430 | 239982 | 283305 | — | — | — | 4258430 | 239982 | 290766 | 50784 |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | 70717206 | 715225 | 717214 | — | — | — | 70717206 | 715225 | 716577 | 1352 |
| زمرد کوروش | 23773843 | 301559 | 404536 | -8807098 | -111714 | 38298 | 14966745 | 189845 | 261753 | 71908 |
| یاقوت آگاه | 10981413 | 369911 | 489486 | — | — | — | 10981413 | 369911 | 502498 | 132587 |
| ستاره پایدار سپهر | 231816196 | 3938860 | 4794654 | -28430340 | -483069 | 116976 | 203385856 | 3455791 | 4320933 | 865142 |
| نوع دوم اعتبار | 21173950 | 498963 | 590541 | -3515741 | -82848 | 17159 | 17658209 | 416115 | 505572 | 89457 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 20127444 | 256222 | 351164 | -9029042 | -114940 | 42820 | 11098402 | 141282 | 198850 | 57568 |
| طلای عیار مفید | 304142 | 80255 | 158545 | — | — | — | 304142 | 80255 | 179358 | 99103 |
| سیمای کاردان | 1588724 | 135735 | 253894 | — | — | — | 1588724 | 135735 | 286997 | 151262 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1076329 | 100276 | 193309 | — | — | — | 1076329 | 100276 | 216845 | 116569 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1802515 | 132536 | 270094 | — | — | — | 1802515 | 132536 | 303001 | 170465 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 7294264 | 136041 | 241768 | — | — | — | 7294264 | 136041 | 271172 | 135131 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 22781212 | 385308 | 468108 | — | — | — | 22781212 | 385308 | 482574 | 97266 |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 23300000 | 298541 | 382772 | — | — | — | 23300000 | 298541 | 426856 | 128315 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 36130187 | 404524 | 482519 | — | — | — | 36130187 | 404524 | 495778 | 91254 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 4591710 | 407837 | 486230 | -4591710 | -407837 | 84430 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | — | — | — | 20349144 | 499962 | — | 20349144 | 499962 | 506551 | 6589 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 481717565 | 8401775 | 10568139 | -34024787 | -700446 | 299683 | 447692778 | 7701329 | 9966081 | 2264752 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 8 | 5846610 | — | — | — | — | 8 | 5846610 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 8 | 5846610 | — | — | — | — | 8 | 5846610 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 14248385 | — | — | -700446 | 299683 | — | 13547939 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 236276 | — | 236276 | 22939 | 259215 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 486764 | — | 486764 | 523824 | 1010588 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3600 | — | 3600 | 454 | 4054 | — |
| جمع | 726640 | — | 726640 | 547217 | 1273857 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 48146940 | 33382490 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7701329 | 9487745 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 104962960 | 103797544 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 5846610 | 5846610 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 166657839 | 152514389 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت توسعه بین الملی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 13865815 | 1485544 | 1000 | 0.93 | 3103 | 313 | 4340 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4340 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | 1405/12/29 | 1405/05/16 | 70718631 | — | — | — | — | 263 | 18599 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 18599 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 22939 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 236276 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 259215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید