وخارزم
ن-۳۱
1405/06/07
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589027
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 72207 | 63810 | -8283 | 11676 | 1 | 63924 | 75486 | — | — | — | — | — | 1 | 72207 | 0.12 | -8283 | -20.03 | 1 | 63924 | 0.1 |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 3537991 | 3497323 | -45052 | 303022 | 4 | 3492939 | 3800345 | 2 | 23625220 | — | 2 | 23625220 | 7 | 27163211 | 43.72 | -45052 | -108.92 | 6 | 27118159 | 43.62 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 280007 | 334880 | -161543 | -143216 | 1 | 118464 | 191664 | — | — | — | — | — | 1 | 280007 | 0.45 | -161543 | -390.57 | 1 | 118464 | 0.19 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25616 | -25616 | — | — | 1 | 25616 | 0.04 | -25616 | -61.93 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 205523 | 209140 | 201835 | 266646 | 4 | 407358 | 475786 | — | — | — | — | — | 3 | 205523 | 0.33 | 201835 | 487.98 | 4 | 407358 | 0.66 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 0.16 | — | — | 1 | 100000 | 0.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 32972 | 34904 | — | 2565 | 1 | 32972 | 37469 | — | — | — | — | — | 1 | 32972 | 0.05 | — | — | 1 | 32972 | 0.05 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 10112120 | — | 5 | 10112120 | 5 | 10112120 | 16.28 | — | — | 5 | 10112120 | 16.27 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 12 | — | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2749892 | — | 2 | 2749892 | 3 | 2749894 | 4.43 | — | — | 3 | 2749894 | 4.42 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1550238 | 3142652 | — | 1001422 | 3 | 1550238 | 4144074 | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 4 | 1550248 | 2.5 | — | — | 4 | 1550248 | 2.49 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 2119 | 2244 | -1780 | -1734 | 1 | 339 | 510 | — | — | — | — | — | 1 | 2119 | — | -1780 | -4.3 | 1 | 339 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1404312 | — | 1 | 1404312 | 1 | 1404312 | 2.26 | — | — | 1 | 1404312 | 2.26 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 2501152 | 3476347 | — | 741345 | 2 | 2501152 | 4217692 | 1 | 17065 | -17065 | — | — | 3 | 2518217 | 4.05 | -17065 | -41.26 | 2 | 2501152 | 4.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 2298 | 2365 | — | 547 | 1 | 2298 | 2912 | — | — | — | — | — | 1 | 2298 | — | — | — | 1 | 2298 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9007047 | — | 1 | 9007047 | 1 | 9007047 | 14.5 | — | — | 1 | 9007047 | 14.49 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 2004157 | 13078370 | 7699 | 5542634 | 2 | 2011856 | 18621004 | — | — | — | — | — | 2 | 2004157 | 3.23 | 7699 | 18.61 | 2 | 2011856 | 3.24 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 60802 | 154350 | — | 25975 | 1 | 60802 | 180325 | — | — | — | — | — | 1 | 60802 | 0.1 | — | — | 1 | 60802 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 1 | 80 | — | — | — | 1 | 80 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 345225 | 285749 | — | 85044 | 1 | 345225 | 370793 | 1 | 48935 | — | 1 | 48935 | 2 | 394160 | 0.63 | — | — | 2 | 394160 | 0.63 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 293866 | 3176638 | 64109 | 932236 | 5 | 357975 | 4108874 | — | — | — | — | — | 5 | 293866 | 0.47 | 64109 | 155 | 5 | 357975 | 0.58 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 72658 | 76089 | -72658 | -76089 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 72658 | 0.12 | -72658 | -175.67 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 262515 | 298441 | 420264 | 466745 | 7 | 682779 | 765186 | — | — | — | — | — | 6 | 262515 | 0.42 | 420264 | 1016.09 | 7 | 682779 | 1.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 9 | 2093606 | 84001096 | 101231 | 23819561 | 8 | 2194837 | 107820657 | — | — | — | — | — | 9 | 2093606 | 3.37 | 101231 | 244.75 | 8 | 2194837 | 3.53 |
| فلزات اساسی | 3 | 1025157 | 4922382 | -416062 | -2074445 | 3 | 609095 | 2847937 | — | — | — | — | — | 3 | 1025157 | 1.65 | -416062 | -1005.93 | 3 | 609095 | 0.98 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 4838 | 3476 | — | 1068 | 1 | 4838 | 4544 | — | — | — | — | — | 1 | 4838 | 0.01 | — | — | 1 | 4838 | 0.01 |
| سایر صنایع | 2 | 91356 | 94349 | -5718 | 26200 | 1 | 85638 | 120549 | 1 | 599968 | — | 1 | 599968 | 3 | 691324 | 1.11 | -5718 | -13.82 | 2 | 685606 | 1.1 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 1183088113 | 1552094 | 83159263 | — | — | 23626270 | 49.3 | 1552094 | 106785533 | 1312 | 90260 | 105233439 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 85044354 | 345225 | 285749 | — | — | 85044 | 0.11 | 345225 | 370793 | 4059 | 4360 | 25568 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 3501 | 21 | 39 | — | — | 15 | — | 21 | 54 | 5998 | 15560 | 33 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 1700266304 | 1550205 | 3142092 | — | — | 1001456 | 17 | 1550205 | 4143548 | 912 | 2437 | 2593343 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 5262 | 2 | 12 | — | — | 2 | — | 2 | 14 | 380 | 2778 | 12 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 20523340618 | 1988369 | 13052844 | — | — | 5520779 | 2.62 | 1988369 | 18573623 | 97 | 905 | 16585254 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 987821917 | 530901 | 2572288 | -502821916 | -270240 | -1343783 | 0.03 | 260661 | 1228505 | 537 | 2533 | 967844 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838901 | 1000 | 49347 | 12 | 521 | — | — | -49 | 0.01 | 12 | 472 | 243 | 9570 | 460 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 1300000 | 85638 | 89453 | — | — | 31096 | 0.43 | 85638 | 120549 | 65875 | 92730 | 34911 |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 538026625 | 219160 | 3104413 | — | — | 850082 | 15.85 | 219160 | 3954495 | 407 | 7350 | 3735335 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 100908000 | 325340 | 2065586 | -37627886 | -181792 | -851874 | — | 143548 | 1213712 | 2268 | 19180 | 1070164 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1358769872 | 3180285 | 2839829 | — | — | 546225 | 0.26 | 3180285 | 3386054 | 2341 | 2492 | 205769 |
| سازه پویش | 5567544 | 1000 | 1262437 | 4838 | 3476 | — | — | 1068 | 0.02 | 4838 | 4544 | 3832 | 3600 | -294 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 50000 | 2402 | 540 | 9950000 | 128549 | 125160 | 0.2 | 130951 | 125700 | 13095 | 12570 | -5251 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 25200000 | 168916 | 284508 | 2800000 | 35970 | 121212 | 0.05 | 204886 | 405720 | 7317 | 14490 | 200834 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 9419325 | 15788 | 25526 | 4516510 | 7699 | 21855 | — | 23487 | 47381 | 1685 | 3400 | 23894 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 2500000 | 60802 | 154350 | — | — | 25975 | 0.01 | 60802 | 180325 | 24321 | 72130 | 119523 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 33770586 | 36143 | 2397 | — | — | — | 0.84 | 36143 | 2397 | 1070 | 71 | -33746 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 9499999 | 70970 | 202064 | -4900000 | -36606 | -95391 | 0.04 | 34364 | 106673 | 7470 | 23190 | 72309 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 705828 | 3193 | 6465 | -705828 | -3193 | -6465 | — | — | — | — | 11480 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 7123428 | 32972 | 34904 | — | — | 2565 | — | 32972 | 37469 | 4629 | 5260 | 4497 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1000000 | 102988 | 151900 | -200000 | -20580 | 7460 | 0.01 | 82408 | 159360 | 103010 | 199200 | 76952 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 515555 | 5278 | 8341 | — | — | 2537 | — | 5278 | 10878 | 10238 | 21100 | 5600 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 3200000 | 147060 | 222208 | 7418181 | 30742 | 93789 | 0.03 | 177802 | 315997 | 16745 | 29760 | 138195 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 3000000 | 67634 | 70230 | -3000000 | -67634 | -70230 | — | — | — | — | 29430 | — |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 6000000 | 40347 | 74040 | -6000000 | -40347 | -74040 | — | — | — | — | 17130 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 14000000 | 40705 | 92540 | — | — | 35280 | 0.03 | 40705 | 127820 | 2908 | 9130 | 87115 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 720000 | 43153 | 43776 | — | — | 11707 | 0.03 | 43153 | 55483 | 59935 | 77060 | 12330 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 400000 | 2119 | 2244 | -323810 | -1780 | -1734 | — | 339 | 510 | 4449 | 6700 | 171 |
| سالمین | 6000000 | 1000 | 7800000 | 54529 | 59514 | 900000 | 6937 | 14958 | 0.14 | 61466 | 74472 | 7065 | 8560 | 13006 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 600000 | 5718 | 4896 | -600000 | -5718 | -4896 | — | — | — | — | 11830 | — |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 400000 | 1539 | 2176 | 4600000 | 24555 | 26474 | 0.02 | 26094 | 28650 | 5219 | 5730 | 2556 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 100000 | 1967 | 1963 | -100000 | -1967 | -1963 | — | — | — | — | 19840 | — |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 10000 | 350000 | 27798 | 24734 | — | — | 4949 | 0.25 | 27798 | 29683 | 79423 | 84810 | 1885 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 300000 | 5024 | 5859 | -300000 | -5024 | -5859 | — | — | — | — | 21800 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 10400000 | 280007 | 334880 | -6000000 | -161543 | -143216 | 0.05 | 118464 | 191664 | 26924 | 43560 | 73200 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 711361 | 8986 | 9553 | 6788639 | 88607 | 105122 | 0.1 | 97593 | 114675 | 13012 | 15290 | 17082 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 200000 | 2972 | 3536 | 4431023 | 81075 | 81628 | 0.09 | 84047 | 85164 | 18149 | 18390 | 1117 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 100000 | 1788 | 1752 | 2978864 | 56929 | 58501 | 0.05 | 58717 | 60253 | 19071 | 19570 | 1536 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 247268490 | 224968 | 244053 | — | — | — | 0.44 | 224968 | 244053 | 910 | 987 | 19085 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 2780123 | 145727 | 155659 | -1190123 | -60415 | -24818 | 0.01 | 85312 | 130841 | 53655 | 82290 | 45529 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 5258638 | 76891 | 87398 | 941342 | 18696 | 33625 | 0.29 | 95587 | 121023 | 15417 | 19520 | 25436 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 7000000 | 116735 | 137900 | 2000000 | 38930 | 48040 | 0.02 | 155665 | 185940 | 17296 | 20660 | 30275 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 6000000 | 70943 | 76320 | — | — | 60 | 0.06 | 70943 | 76380 | 11824 | 12730 | 5437 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 9000000 | 72207 | 63810 | -9000000 | -72207 | -63810 | — | — | — | — | 7890 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 5000000 | 97971 | 94250 | 2000000 | 41358 | 89080 | 0.09 | 139329 | 183330 | 19904 | 26190 | 44001 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 3497321 | 71977 | 78235 | 3637322 | 81529 | 118039 | 0.08 | 153506 | 196274 | 21516 | 27510 | 42768 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 1200000 | 56603 | 47016 | 4455683 | 183837 | 216821 | 0.02 | 240440 | 263837 | 42513 | 46650 | 23397 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 2000000 | 24472 | 253200 | -2000000 | -24472 | -253200 | — | — | — | — | 191800 | — |
| صنایع غذایی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7990 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | — | — | — | 2300000 | 63924 | 75486 | 0.24 | 63924 | 75486 | 27793 | 32820 | 11562 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78590 | — |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 9147 | 8960 | 0.01 | 9147 | 8960 | 18294 | 17920 | -187 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 10800000 | 59064 | 59184 | — | 59064 | 59184 | 5469 | 5480 | 120 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 33000000 | 57470 | 58212 | 0.03 | 57470 | 58212 | 1742 | 1764 | 742 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 22542 | 21924 | — | 22542 | 21924 | 12523 | 12180 | -618 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 11971382 | 113378302 | — | 84042 | 30189312 | — | 12055424 | 143567614 | — | — | 131512190 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 100000 | 2298 | 2365 | — | — | 547 | 0.01 | 2298 | 2912 | 22980 | 29120 | 614 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 2530189509 | 2465009 | 3473950 | — | — | 741345 | 25.3 | 2465009 | 4215295 | 974 | 1666 | 1750286 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 2467307 | 3476315 | — | — | 741892 | — | 2467307 | 4218207 | — | — | 1750900 |
| جمع | — | — | — | 14438689 | 116854617 | — | 84042 | 30931204 | — | 14522731 | 147785821 | — | — | 133263090 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سورین داده خوارزمی | 10 | 1000 | 9800 | 10 | — | — | 98 | 10 | 1020 | — |
| عمران سپهر وکیل آباد | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیما | 100000 | 1000 | 99999800 | 100000 | — | — | 100 | 100000 | 1000 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 14071307093 | 22913060 | — | — | 70 | 22913060 | 1628 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | — | 80 | 1000 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 4399956000 | 3247967 | — | — | 10 | 3247967 | 738 | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 8948336954 | 9007047 | — | — | 99 | 9007047 | 1007 | — |
| شرکت FZE خوارزمی | 48935 | 9787000000 | 5 | 48935 | — | — | 100 | 48935 | 9787000000 | — |
| تجارت گستران خوارزمی | 600000 | 1000 | 599968000 | 599968 | — | — | 99 | 599968 | 1000 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2749890000 | 2749890 | — | — | 55 | 2749890 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | 3043200 | 1000 | 1552001568 | 1460203 | — | — | 51 | 1460203 | 941 | — |
| بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی | 10 | 10000 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| پایاپای ملی | 1 | 10000 | 98 | 1 | — | — | 98 | 1 | 10204 | — |
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 1404312577 | 1404312 | — | — | 2 | 1404312 | 1000 | — |
| صرافی سپهر | 1000000 | 1000000 | 290290000 | 305950 | — | — | 29029 | 305950 | 1054 | — |
| سپهر پارس پایا | 500000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | 7500000 | 1000 | 7497000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 667 | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 70400000 | 712160 | — | — | 70 | 712160 | 10116 | — |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | 3000000 | 25616 | -3000000 | -25616 | — | — | — | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 320000 | 17065 | -320000 | -17065 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 47690266 | — | -42681 | — | 47647585 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم ایران | 2800000 | 12846 | 35970 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 4516510 | 1704 | 7699 | — |
| صنعتی پارس مینو | 33000000 | 1741 | 57470 | — |
| پاکدیس | 9950000 | 12919 | 128549 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1800000 | 12523 | 22542 | — |
| پالایش نفت تبریز | 5067883 | 41972 | 212714 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 10800000 | 5468 | 59064 | — |
| پالایش نفت شیراز | 362000 | 63162 | 22865 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 941342 | 19861 | 18696 | — |
| توزیع داروپخش | 4600000 | 5338 | 24555 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 2978864 | 19110 | 56929 | — |
| تولیدی کوچین | 9788639 | 13040 | 127644 | — |
| داروسازی اکسیر | 3637322 | 22414 | 81529 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2000000 | 20679 | 41358 | — |
| سالمین | 900000 | 7707 | 6937 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 7418181 | 4144 | 30742 | — |
| سیمان سپاهان | 500000 | 18294 | 9147 | — |
| سیمان شرق | 900000 | 19757 | 17782 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 2300000 | 27793 | 63924 | — |
| صنایع غذایی مینو شرق | 8700000 | 7792 | 67796 | — |
| صنعت غذایی کورش | 2000000 | 19465 | 38930 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 4631023 | 18148 | 84047 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 320000 | 53318 | 17062 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 76190 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 37480114 | — | — | — |
| جمع | — | — | 1233951 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 705828 | 4523 | 3193 | 10943 | 7724 | 4531 |
| پالایش نفت تبریز | 612200 | 47169 | 28877 | 39882 | 24416 | -4461 |
| پالایش نفت شیراز | 1552123 | 53655 | 83280 | 81226 | 126074 | 42794 |
| پدیده شیمی قرن | 300000 | 16746 | 5024 | 21300 | 6390 | 1366 |
| پویا زرکان آق دره | 200000 | 102900 | 20580 | 200995 | 40199 | 19619 |
| تولیدی کوچین | 3000000 | 13012 | 39037 | 15134 | 45403 | 6366 |
| داروسازی فارابی | 6000000 | 6724 | 40347 | 11760 | 70560 | 30213 |
| داروسازی شهید قاضی | 4900000 | 7470 | 36606 | 20072 | 98357 | 61751 |
| سپید ماکیان | 6000000 | 26923 | 161543 | 32794 | 196769 | 35226 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 320000 | 53318 | 17062 | 64371 | 20599 | 3537 |
| سیمان شرق | 1000000 | 19749 | 19749 | 19171 | 19171 | -578 |
| شوکو پارس | 3000000 | 8538 | 25616 | 11350 | 34050 | 8434 |
| صنایع غذایی مینو شرق | 8700000 | 7792 | 67796 | 8282 | 72058 | 4262 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 502821916 | 537 | 270240 | 2365 | 1189250 | 919010 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 600000 | 9530 | 5718 | 8150 | 4890 | -828 |
| کشت و دامداری فکا | 9000000 | 8023 | 72207 | 6983 | 62854 | -9353 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 400000 | 4450 | 1780 | 5585 | 2234 | 454 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3000000 | 22544 | 67634 | 22710 | 68130 | 496 |
| ملی صنایع مس ایران | 75108000 | 2420 | 181792 | 17878 | 1342832 | 1161040 |
| گروه تولیدی مهرام | 200000 | 14860 | 2972 | 17720 | 3544 | 572 |
| بیمه کوثر | 320000 | 53328 | 17065 | 53328 | 17065 | — |
| آلومینای ایران | 2000000 | 12236 | 24472 | 12236 | 24472 | — |
| جمع | — | — | 1192590 | — | 3477041 | 2284451 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2284451 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 290599000 | 6703102 | 6977863 | — | — | — | 290599000 | 6703102 | 7180411 | 477309 |
| مشترک مانا الگوریتم | 453413165 | 4753444 | 9089120 | — | — | — | 453413165 | 4753444 | 11139001 | 6385557 |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 46933 | 187148 | 1867109 | — | — | — | 46933 | 187148 | 2277272 | 2090124 |
| سپهر اول بازار | 665000 | 19556 | 1304286 | — | — | — | 665000 | 19556 | 1602121 | 1582565 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 18000 | 13134 | 11756 | — | — | — | 18000 | 13134 | 11756 | -1378 |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | 18000 | 18343 | 28800 | — | — | — | 18000 | 18343 | 28800 | 10457 |
| راسا الگوریتم | 51384048 | 514806 | 513840 | 1702948 | 17073 | — | 53086996 | 531879 | 530870 | -1009 |
| بخشی صنایع داریا | 5000000 | 50058 | 152115 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 171715 | 121657 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 4394100 | 309860 | 250000 | — | — | — | 4394100 | 309860 | 345742 | 35882 |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 32283 | 20000 | 54810 | — | — | — | 32283 | 20000 | 25847 | 5847 |
| بخشی فرا الگوریتم | 30000000 | 300348 | 819480 | — | — | — | 30000000 | 300348 | 950550 | 650202 |
| کالایی تابان تمدن | 1400000 | 41601 | 104794 | -1400000 | -41601 | 62478 | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 12839770 | 372003 | 457173 | — | — | — | 12839770 | 372003 | 469525 | 97522 |
| سیمای کاردان | 7137000 | 1078422 | 1140564 | -1387000 | -211953 | -10559 | 5750000 | 866469 | 1038715 | 172246 |
| طلای عیار مفید | 5093550 | 2586980 | 2655191 | — | — | — | 5093550 | 2586980 | 3003763 | 416783 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 13103000 | 1095565 | 1134353 | — | — | — | 13103000 | 1095565 | 1165132 | 69567 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 31768118 | 687706 | 731842 | -10768118 | -222983 | 19879 | 21000000 | 464723 | 540372 | 75649 |
| مبتنی برکالای کهربا | 7200000 | 1249166 | 1293120 | 300000 | 60977 | — | 7500000 | 1310143 | 1511003 | 200860 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 17910000 | 1945313 | 1941157 | — | — | — | 17910000 | 1945313 | 2174292 | 228979 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 13300000 | 689981 | 706057 | 9136216 | 463367 | — | 22436216 | 1153348 | 1270698 | 117350 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 21225000 | 3587731 | 3180418 | 2900300 | 437836 | — | 24125300 | 4025567 | 4055439 | 29872 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 10100000 | 423431 | 378225 | 9900000 | 354730 | 1376 | 20000000 | 778161 | 835940 | 57779 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 834378 | 1134179 | 1105789 | 84614 | 108631 | -13648 | 918992 | 1242810 | 1369889 | 127079 |
| تداوم اطمینان تمدن | 101422 | 2348 | 2540 | — | — | — | 101422 | 2348 | 2613 | 265 |
| کالایی قلک | 10000000 | 100120 | 107560 | — | — | — | 10000000 | 100120 | 118100 | 17980 |
| افرا نماد پایدار | 1822131 | 93123 | 93091 | -1822131 | -93123 | 205 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 13517443 | 318940 | 318822 | -5039816 | -118913 | 549 | 8477627 | 200027 | 204989 | 4962 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | — | — | — | 12230000 | 300100 | — | 12230000 | 300100 | 304441 | 4341 |
| با درآمد ثابت تصمیم | — | — | — | 4000000 | 232930 | — | 4000000 | 232930 | 236572 | 3642 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | — | — | — | 40000000 | 932344 | — | 40000000 | 932344 | 947480 | 15136 |
| ثروت افزون فاخر | — | — | — | 40000000 | 966516 | — | 40000000 | 966516 | 981960 | 15444 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 36000000 | 1242493 | — | 36000000 | 1242493 | 1338336 | 95843 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 5000000 | 50022 | 95239 | 1461000 | 18155 | — | 6461000 | 68177 | 80536 | 12359 |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 19000000 | 296933 | 312132 | — | — | — | 19000000 | 296933 | 348080 | 51147 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1026922341 | 28643363 | 36827246 | 137298013 | 4446579 | 60280 | 1164220354 | 33089942 | 46261960 | 13172018 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 347941 | 3787861 | — | 141887 | 2393245 | — | 489828 | 6181106 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 347941 | 3787861 | — | 141887 | 2393245 | — | 489828 | 6181106 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 1901426 | — | — | — | — | 1 | 1901426 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 1901426 | — | — | — | — | 1 | 1901426 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 347941 | 3807861 | 4283229 | -347941 | -3807861 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 38140511 | — | — | 3031963 | 60280 | — | 41172474 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 130247 | — | 130247 | 86609 | 216856 | 50697915 |
| درآمد سود تضمین شده | 35 | — | 35 | 5 | 40 | 380 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1325782 | — | 1325782 | 2344731 | 3670513 | 19071943 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | 122 | 122 | 892005 |
| جمع | 1456064 | — | 1456064 | 2431467 | 3887531 | 70662243 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14522731 | 13750463 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 33089942 | 29895258 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 47647585 | 49931297 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 6181106 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1901426 | 1901426 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -100000 | -100000 |
| جمع | 103242790 | 95378444 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 987821917 | 1935000000 | 1000 | 0.05 | 518 | 55 | 54330 | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 100000 | 1485543 | 1000 | 0.01 | 3102 | 313 | 31 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 54361 | — |
| راسا الگوریتم | 1405/05/01 | 1405/05/31 | 51430722 | — | — | — | — | 332 | 17075 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/05/01 | 1405/05/31 | 1 | — | — | — | — | 15173000000 | 15173 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 32248 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 86609 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 130247 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 216856 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید