والماس
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
نماد بورسی
والماس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589028
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 608912 | 466059 | — | 86597 | 4 | 608912 | 552656 | — | — | — | — | — | 4 | 608912 | 8.24 | — | — | 4 | 608912 | 7.79 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 43947 | 48300 | 430756 | 578723 | 1 | 474703 | 627023 | — | — | — | — | — | 1 | 43947 | 0.59 | 430756 | 100.69 | 1 | 474703 | 6.07 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 992609 | 2110807 | — | 333511 | 2 | 992609 | 2444318 | — | — | — | — | — | 2 | 992609 | 13.43 | — | — | 2 | 992609 | 12.7 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 30310 | 71351 | — | 17773 | 1 | 30310 | 89124 | — | — | — | — | — | 1 | 30310 | 0.41 | — | — | 1 | 30310 | 0.39 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 162394 | 270990 | 10008 | 37457 | 1 | 172402 | 308447 | — | — | — | — | — | 1 | 162394 | 2.2 | 10008 | 2.34 | 1 | 172402 | 2.21 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 70165 | 186528 | — | 71422 | 1 | 70165 | 257950 | — | — | — | — | — | 1 | 70165 | 0.95 | — | — | 1 | 70165 | 0.9 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1400 | — | 3 | 1400 | 3 | 1400 | 0.02 | — | — | 3 | 1400 | 0.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| مخابرات | 1 | 60746 | 60739 | 23015 | 74660 | 1 | 83761 | 135399 | — | — | — | — | — | 1 | 60746 | 0.82 | 23015 | 5.38 | 1 | 83761 | 1.07 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 340001 | 1113328 | 28716 | 275159 | 1 | 368717 | 1388487 | — | — | — | — | — | 1 | 340001 | 4.6 | 28716 | 6.71 | 1 | 368717 | 4.72 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 315818 | 393422 | — | — | 1 | 315818 | 393422 | — | — | — | — | — | 1 | 315818 | 4.27 | — | — | 1 | 315818 | 4.04 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 481449 | 1052591 | — | 222265 | 2 | 481449 | 1274856 | — | — | — | — | — | 2 | 481449 | 6.51 | — | — | 2 | 481449 | 6.16 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 116759 | 129320 | 630 | 66038 | 2 | 117389 | 195358 | — | — | — | — | — | 2 | 116759 | 1.58 | 630 | 0.15 | 2 | 117389 | 1.5 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 804512 | 1361651 | 202598 | 333353 | 5 | 1007110 | 1695004 | — | — | — | — | — | 5 | 804512 | 10.89 | 202598 | 47.36 | 5 | 1007110 | 12.88 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 714120 | 931906 | -283100 | -408285 | 3 | 431020 | 523621 | — | — | — | — | — | 4 | 714120 | 9.66 | -283100 | -66.18 | 3 | 431020 | 5.51 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 276594 | 847812 | 46714 | 171633 | 3 | 323308 | 1019445 | — | — | — | — | — | 3 | 276594 | 3.74 | 46714 | 10.92 | 3 | 323308 | 4.14 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 1416689 | 2997384 | — | 749553 | 6 | 1416689 | 3746937 | — | — | — | — | — | 6 | 1416689 | 19.17 | — | — | 6 | 1416689 | 18.12 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 248932 | 269019 | — | 68015 | 1 | 248932 | 337034 | — | — | — | — | — | 1 | 248932 | 3.37 | — | — | 1 | 248932 | 3.18 |
| فلزات اساسی | 4 | 651595 | 901215 | -54842 | 46460 | 3 | 596753 | 947675 | — | — | — | — | — | 4 | 651595 | 8.82 | -54842 | -12.82 | 3 | 596753 | 7.63 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 53654 | 54960 | 23309 | 22999 | 1 | 76963 | 77959 | — | — | — | — | — | 1 | 53654 | 0.73 | 23309 | 5.45 | 1 | 76963 | 0.98 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 13068039 | 30310 | 71351 | — | — | 17773 | 0.1 | 30310 | 89124 | 2319 | 6820 | 58814 |
| ملی شیمی کشاورز | 2717990 | 1000 | 28868427 | 181159 | 140011 | — | — | 75347 | 1.06 | 181159 | 215358 | 6275 | 7460 | 34199 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 294990836 | 603154 | 1401206 | — | — | 215343 | 0.05 | 603154 | 1616549 | 2045 | 5480 | 1013395 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 522222253 | 248486 | 583844 | — | — | 124811 | 0.02 | 248486 | 708655 | 476 | 1357 | 460169 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 21842696 | 43837 | 43401 | — | — | 19637 | — | 43837 | 63038 | 2007 | 2886 | 19201 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 52730097 | 113947 | 252577 | — | — | 152917 | 0.26 | 113947 | 405494 | 2161 | 7690 | 291547 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 25134302 | 163108 | 118382 | — | — | 16086 | 0.04 | 163108 | 134468 | 6489 | 5350 | -28640 |
| بهپاک | 5332000 | 1000 | 19614959 | 88858 | 274805 | — | — | 37072 | 0.37 | 88858 | 311877 | 4530 | 15900 | 223019 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 187816533 | 526676 | 392536 | — | — | 75502 | 0.04 | 526676 | 468038 | 2804 | 2492 | -58638 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 30240000 | 315818 | 393422 | — | — | — | 0.05 | 315818 | 393422 | 10444 | 13010 | 77604 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 1605945 | 99923 | 113492 | — | — | 22708 | 0.11 | 99923 | 136200 | 62221 | 84810 | 36277 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 8232268 | 63942 | 184155 | — | — | 42314 | 0.09 | 63942 | 226469 | 7767 | 27510 | 162527 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 144712051 | 248932 | 269019 | — | — | 68015 | 0.66 | 248932 | 337034 | 1720 | 2329 | 88102 |
| صنایع غذایی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 71348146 | 165629 | 555088 | 6059463 | 46714 | 63398 | 1.11 | 212343 | 618486 | 2743 | 7990 | 406143 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 1657686 | 22107 | 17919 | 5429240 | — | 71163 | 0.14 | 22107 | 89082 | 3119 | 12570 | 66975 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 4231252 | 79823 | 257260 | 1000000 | 62852 | 145860 | 0.21 | 142675 | 403120 | 27274 | 77060 | 260445 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 56138706 | 298043 | 507493 | — | — | 74103 | 0.23 | 298043 | 581596 | 5309 | 10360 | 283553 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 20689378 | 651031 | 1436670 | 39497903 | — | 354503 | 0.19 | 651031 | 1791173 | 10817 | 29760 | 1140142 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 39365586 | 191153 | 485771 | — | — | 188561 | 0.43 | 191153 | 674332 | 4856 | 17130 | 483179 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 19826822 | 389455 | 709601 | — | — | 118168 | 0.11 | 389455 | 827769 | 19643 | 41750 | 438314 |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 23564012 | 48878 | 37749 | 354137 | 630 | 11881 | 0.05 | 49508 | 49630 | 2070 | 2075 | 122 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 42891089 | 135602 | 174566 | — | — | 57045 | 0.21 | 135602 | 231611 | 3162 | 5400 | 96009 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 860377479 | 340001 | 1113328 | 18411808 | 28716 | 275159 | 2.2 | 368717 | 1388487 | 420 | 1580 | 1019770 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 38700000 | 54842 | 100774 | -38700000 | -54842 | -100774 | — | — | — | — | 2604 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 24477796 | 332636 | 573025 | -24477796 | -332636 | -573025 | — | — | — | — | 23410 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 13400000 | 70165 | 186528 | — | — | 71422 | 0.01 | 70165 | 257950 | 5236 | 19250 | 187785 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1800457 | 67881 | 91571 | — | — | 54157 | 0.07 | 67881 | 145728 | 37702 | 80940 | 77847 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 96541114 | 162394 | 270990 | 3280000 | 10008 | 37457 | 0.11 | 172402 | 308447 | 1727 | 3090 | 136045 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 8137852 | 182721 | 396801 | — | — | 11068 | 0.1 | 182721 | 407869 | 22453 | 50120 | 225148 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 2422278 | 185358 | 458052 | — | — | 12838 | 0.24 | 185358 | 470890 | 76522 | 194400 | 285532 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 17978693 | 131374 | 223654 | — | — | -19237 | 0.34 | 131374 | 204417 | 7307 | 11370 | 73043 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 135868889 | 232963 | 468747 | 30660916 | — | 97454 | 0.07 | 232963 | 566201 | 1399 | 3400 | 333238 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 1213483 | 1223 | 1275 | — | — | -32 | — | 1223 | 1243 | 1008 | 1025 | 20 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 20605114 | 37176 | 28847 | — | — | -8510 | 0.04 | 37176 | 20337 | 1804 | 987 | -16839 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 1500000 | 43947 | 48300 | 12894472 | 430756 | 578723 | 0.16 | 474703 | 627023 | 32978 | 43560 | 152320 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 5269568 | 139121 | 152975 | 880000 | 29543 | 58631 | 0.12 | 168664 | 211606 | 27427 | 34410 | 42942 |
| ارتباطات سیار ایران | 89200000 | 1000 | 10885166 | 60746 | 60739 | 4125872 | 23015 | 74660 | 0.02 | 83761 | 135399 | 5580 | 9020 | 51638 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 3000000 | 53654 | 54960 | 1300000 | 23309 | 22999 | 0.06 | 76963 | 77959 | 17898 | 18130 | 996 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 6900000 | 61204 | 65895 | 1800000 | 19993 | 30762 | 0.02 | 81197 | 96657 | 9333 | 11110 | 15460 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 10848884 | 308034 | 309193 | 4622227 | 139746 | 171184 | 0.07 | 447780 | 480377 | 28943 | 31050 | 32597 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 18978791 | 213895 | 241410 | — | — | 190 | 0.19 | 213895 | 241600 | 11270 | 12730 | 27705 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7389206 | 13267382 | — | 427804 | 2747333 | — | 7817010 | 16014715 | — | — | 8197705 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 7389206 | 13267382 | — | 427804 | 2747333 | — | 7817010 | 16014715 | — | — | 8197705 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و ساختمان شمس عمران | 133000 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| مشاور عمران ایران | 606000 | 10000 | 385636 | 1400 | — | — | — | 1400 | 3630 | — |
| راهسازی و عمران ایران | 3000000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |
| فناوران توسعه ارتباطات پایوران | 10000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1400 | — | — | — | 1400 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سپید ماکیان | 12894472 | 33406 | 430756 | — |
| صنایع غذایی مینو شرق | 6059463 | 7709 | 46714 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 4622227 | 30233 | 139746 | — |
| سیمان مازندران | 1000000 | 62852 | 62852 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 4125872 | 5578 | 23015 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 1300000 | 17930 | 23309 | — |
| سرمایه گذاری بهمن | 354137 | 1778 | 630 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 1800000 | 11107 | 19993 | — |
| ایران ترانسفو | 3280000 | 3051 | 10008 | — |
| معدنی املاح ایران | 880000 | 33571 | 29543 | — |
| بیمه کوثر | 19010776 | 1523 | 28964 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 30660916 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 39497903 | — | — | — |
| پاکدیس | 5429240 | — | — | — |
| جمع | — | — | 815530 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 24477796 | 13589 | 332636 | 22526 | 551392 | 218756 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 38700000 | 1417 | 54842 | 2277 | 88137 | 33295 |
| بیمه کوثر | 598968 | 414 | 248 | 1525 | 914 | 666 |
| جمع | — | — | 387726 | — | 640443 | 252717 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 252717 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 34289744 | 1203810 | 1203810 | -24676515 | -857215 | 16390 | 9613229 | 346595 | 346595 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | — | — | — | 19800 | 857 | 7189 | 19800 | 857 | 855 | -2 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 5172550 | 51788 | 176218 | — | — | — | 5172550 | 51788 | 197431 | 145643 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1675841 | 44000 | 38620 | — | — | — | 1675841 | 44000 | 43123 | -877 |
| مبتنی برکالای کهربا | 17800331 | 634705 | 3196601 | — | — | — | 17800331 | 634705 | 3586179 | 2951474 |
| طلای دنای زاگرس | 3500000 | 51021 | 242473 | — | — | — | 3500000 | 51021 | 273529 | 222508 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 1100000 | 43568 | 119237 | — | — | — | 1100000 | 43568 | 133541 | 89973 |
| بخشی صنایع دایا | 3656522 | 60000 | 107198 | — | — | — | 3656522 | 60000 | 130702 | 70702 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 1300000 | 19029 | 48725 | — | — | — | 1300000 | 19029 | 54336 | 35307 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 3000000 | 30036 | 48725 | — | — | — | 3000000 | 30036 | 56520 | 26484 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 1000000 | 16233 | — | 1000000 | 16233 | 16183 | -50 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 71494988 | 2137957 | 5181607 | -23656715 | -840125 | 23579 | 47838273 | 1297832 | 4838994 | 3541162 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 189870 | 1447558 | — | — | — | — | 189870 | 1447558 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 189870 | 1447558 | — | — | — | — | 189870 | 1447558 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 35860 | 359013 | 426141 | — | — | — | 35860 | 359013 | 438540 | 79527 |
| جمع | — | 3944528 | — | — | -840125 | 23579 | — | 3104403 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 529848 | — | 529848 | 231036 | 760884 | 1240140 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 989663 | — | 989663 | 276296 | 1265959 | 1264931 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 358298 |
| جمع | 1519511 | — | 1519511 | 507332 | 2026843 | 2863369 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7817010 | 6967831 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1297832 | 1501365 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1400 | 1400 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1447558 | 1447558 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 359013 | 256512 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 10922813 | 10174666 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 8137852 | 8400000 | 1000 | 0.1 | 3800 | 3420 | 27831 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 38700000 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 2129 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 294990835 | 652500000 | 1000 | 0.05 | 1249 | 480 | 141596 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 19826822 | 18000000 | 1000 | 0.11 | 4271 | 3000 | 59480 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 231036 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 231036 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 529848 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 760884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید