کگل
ن-۱۰
1405/06/17
معدنی و صنعتی گل گهر — ن-۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
نماد بورسی
کگل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589032
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20545568 | 10560084 | 15853745 | 95 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -7733376 | -8902716 | -11536643 | 13 |
| سود(زیان) ناخالص | 12812192 | 1657368 | 4317102 | 673 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1126519 | -594905 | -884138 | -89 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 522885 | 522885 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 11685673 | 1585348 | 3955849 | 637 |
| هزینه هاى مالى | -59043 | -161461 | -251211 | 63 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -8186017 | 566426 | -584507 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3440613 | 1990313 | 3120131 | 73 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -127566 | -553531 | -681905 | 77 |
| سالهای قبل | -41889 | -139726 | -88616 | 70 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3271158 | 1297056 | 2349610 | 152 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3271158 | 1297056 | 2349610 | 152 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 63 | 25 | 45 | 152 |
| سرمایه | 52000000 | 52000000 | 52000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3271158 | 1297056 | 2349610 | 152 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3271158 | 1297056 | 2349610 | 152 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 32704251 | 30130246 | 23792850 | 9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 26539 | 30434 | 38852 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 32046020 | 32046020 | 26938720 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 64776810 | 62206700 | 50770422 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2425859 | 1855082 | 975340 | 31 |
| موجودی مواد و کالا | 18072041 | 13003097 | 15309479 | 39 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8098337 | 6604814 | 9513287 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| موجودی نقد | 2805817 | 1160904 | 1888961 | 142 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 31403054 | 22624897 | 27688067 | 39 |
| جمع داراییها | 96179864 | 84831597 | 78458489 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 52000000 | 52000000 | 52000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 15700850 | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 525031 | 361473 | 243992 | 45 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 8124292 | 5744692 | 3772563 | 41 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 76350173 | 58106165 | 56016555 | 31 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 284977 | 152333 | 77348 | 87 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 284977 | 152333 | 77348 | 87 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 18705036 | 22165315 | 19189386 | -16 |
| مالیات پرداختنی | 190439 | 774485 | 247096 | -75 |
| سود سهام پرداختنی | 142100 | 615043 | 355043 | -77 |
| تسهیلات مالی | — | 136673 | 988826 | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 507139 | 2881583 | 1584235 | -82 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 19544714 | 26573099 | 22364586 | -26 |
| جمع بدهیها | 19829691 | 26725432 | 22441934 | -26 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 96179864 | 84831597 | 78458489 | 13 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 52000000 | — | — | — | 243992 | — | — | — | 3772563 | — | 56016555 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 52000000 | — | — | — | 243992 | — | — | — | 3772563 | — | 56016555 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2349610 | — | 2349610 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2349610 | — | 2349610 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2349610 | — | 2349610 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -260000 | — | -260000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 117481 | — | — | — | -117481 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 52000000 | — | — | — | 361473 | — | — | — | 5744692 | — | 58106165 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3271158 | — | 3271158 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3271158 | — | 3271158 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -728000 | — | -728000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 15700850 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15700850 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 163558 | — | — | — | -163558 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 52000000 | 15700850 | — | — | 525031 | — | — | — | 8124292 | — | 76350173 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1871074 | 2866817 | 4828354 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -121501 | — | -47145 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1749573 | 2866817 | 4781209 | -39 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2541451 | -2271325 | -4765849 | -12 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -471 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -50000 | -823164 | -873164 | 94 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1071 | 189 | 275 | 467 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2590851 | -3094300 | -5638738 | 16 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -841278 | -227483 | -857529 | -270 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 673579 | — | 1047778 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1844850 | 27873 | — | 6519 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -136672 | -605517 | -852153 | 77 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -4479 | -72578 | -83062 | 94 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2377278 | -650222 | 112563 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1536000 | -877705 | -744966 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1160904 | 1888961 | 1888961 | -39 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 108913 | -3085 | 16909 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2805817 | 1008171 | 1160904 | 178 |
| معاملات غیرنقدی | 17048906 | 6830991 | 4480123 | 150 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/06/17 15:32:48 |
| شریک موسسه بهراد مشار | Morteza Haji Abbasi [Sign] | 881632 | 1405/06/17 15:36:20 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/06/17 15:38:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/06/17 15:32:48 |
| شریک موسسه بهراد مشار | Morteza Haji Abbasi [Sign] | 881632 | 1405/06/17 15:36:20 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/06/17 15:38:58 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 10101634157 | کيارش مهراني | کيارش مهراني | 0061735426 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 10861839285 | محمد ستوده بحريني | محمد ستوده بحريني | 3071046561 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | مصطفي عبدالهي | مصطفي عبدالهي | 3071173709 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | — |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | معدني و صنعتي چادر ملو | 10101887744 | مهدي عبداله زاده | مهدي عبداله زاده | 1550481479 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| مصطفی عبدالهی | مصطفي عبدالهي | 3071173709 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | — |
| صنایع فروآلیاژ و کانی های معدنی کیمیا گهر پارس | صنايع فروآلياژ و کاني هاي معدني کيميا گهر پارس | 10980296982 | مصطفي عبدالهي | محمد کريمي مبارک آبادي | 1171083602 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | زمين شناسي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید