وسپه
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری سپه — ن-۳۱
سرمایه گذاری سپه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سپه
نماد بورسی
وسپه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589049
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 96290 | 338276 | — | 38169 | 1 | 96290 | 376445 | 1 | 69 | — | 1 | 69 | 2 | 96359 | 0.11 | — | — | 2 | 96359 | 0.1 |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 48 | 46 | -48 | -46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 48 | — | -48 | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 16698489 | 49053644 | 2100639 | 13907960 | 10 | 18799128 | 62961604 | — | — | — | — | — | 9 | 16698489 | 18.59 | 2100639 | 89.48 | 10 | 18799128 | 20.4 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 752 | — | 1 | 752 | 1 | 752 | — | — | — | 1 | 752 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5267 | — | 4 | 5267 | 4 | 5267 | 0.01 | — | — | 4 | 5267 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 12908106 | 35608954 | -456693 | 4679689 | 4 | 12451413 | 40288643 | — | — | — | — | — | 4 | 12908106 | 14.37 | -456693 | -19.45 | 4 | 12451413 | 13.51 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 496786 | 812767 | — | 202448 | 1 | 496786 | 1015215 | — | — | — | — | — | 1 | 496786 | 0.55 | — | — | 1 | 496786 | 0.54 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 609226 | 276804 | — | 118272 | 1 | 609226 | 395076 | 2 | 14840 | — | 2 | 14840 | 3 | 624066 | 0.69 | — | — | 3 | 624066 | 0.68 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 466693 | 912349 | — | 201653 | 1 | 466693 | 1114002 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 466694 | 0.52 | — | — | 2 | 466694 | 0.51 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 11931307 | 21337280 | 1640 | 7509977 | 4 | 11932947 | 28847257 | — | — | — | — | — | 5 | 11931307 | 13.28 | 1640 | 0.07 | 4 | 11932947 | 12.95 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12745 | — | 2 | 12745 | 2 | 12745 | 0.01 | — | — | 2 | 12745 | 0.01 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 210177 | 189900 | — | 19200 | 1 | 210177 | 209100 | — | — | — | — | — | 1 | 210177 | 0.23 | — | — | 1 | 210177 | 0.23 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 112445 | 114400 | -112445 | -114400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 112445 | 0.13 | -112445 | -4.79 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 6 | 2835556 | 9552868 | -17442 | 886017 | 6 | 2818114 | 10438885 | — | — | — | — | — | 6 | 2835556 | 3.16 | -17442 | -0.74 | 6 | 2818114 | 3.06 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4 | 1916169 | 6080366 | -246 | 252256 | 3 | 1915923 | 6332622 | — | — | — | — | — | 4 | 1916169 | 2.13 | -246 | -0.01 | 3 | 1915923 | 2.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 2577850 | 6523431 | 1922468 | 3939843 | 4 | 4500318 | 10463274 | — | — | — | — | — | 4 | 2577850 | 2.87 | 1922468 | 81.89 | 4 | 4500318 | 4.88 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 20 | 208 | — | 12 | 2 | 20 | 220 | — | — | — | — | — | 2 | 20 | — | — | — | 2 | 20 | — |
| سرمایه گذاریها | 6 | 4145075 | 10735997 | -292955 | 4224458 | 5 | 3852120 | 14960455 | 1 | — | — | 1 | — | 7 | 4145075 | 4.61 | -292955 | -12.48 | 6 | 3852120 | 4.18 |
| سیمان، آهک و گچ | 8 | 7589831 | 31059956 | — | 83864 | 8 | 7589831 | 31143820 | — | — | — | — | — | 8 | 7589831 | 8.45 | — | — | 8 | 7589831 | 8.24 |
| محصولات شیمیایی | 16 | 15133034 | 73875745 | 576581 | 10672884 | 16 | 15709615 | 84548629 | — | — | — | — | — | 16 | 15133034 | 16.85 | 576581 | 24.56 | 16 | 15709615 | 17.05 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 2838585 | 4827677 | -297198 | -34597 | 4 | 2541387 | 4793080 | — | — | — | — | — | 6 | 2838585 | 3.16 | -297198 | -12.66 | 4 | 2541387 | 2.76 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 760987 | 5054522 | -559785 | 343685 | 3 | 201202 | 5398207 | — | — | — | — | — | 3 | 760987 | 0.85 | -559785 | -23.84 | 3 | 201202 | 0.22 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5221 | — | 1 | 5221 | 1 | 5221 | 0.01 | — | — | 1 | 5221 | 0.01 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | — | — | — | 1 | 500 | — |
| فلزات اساسی | 7 | 6780691 | 114616463 | -543119 | 28132764 | 7 | 6237572 | 142749227 | — | — | — | — | — | 7 | 6780691 | 7.55 | -543119 | -23.13 | 7 | 6237572 | 6.77 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 1118365 | 1393651 | 26250 | 480322 | 4 | 1144615 | 1873973 | — | — | — | — | — | 3 | 1118365 | 1.25 | 26250 | 1.12 | 4 | 1144615 | 1.24 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 552530 | 792861 | — | 327660 | 1 | 552530 | 1120521 | — | — | — | — | — | 1 | 552530 | 0.62 | — | — | 1 | 552530 | 0.6 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 738543694 | 3136685 | 10280528 | — | — | 3936438 | 0.34 | 3136685 | 14216966 | 4247 | 19250 | 11080281 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 327476296 | 367688 | 642181 | — | — | 252484 | 0.41 | 367688 | 894665 | 1123 | 2732 | 526977 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 116100000 | 1761125 | 3163725 | 20010000 | 759410 | 1975788 | 0.13 | 2520535 | 5139513 | 18518 | 37760 | 2618978 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 960814710 | 2722184 | 22492672 | — | — | 5784104 | 0.79 | 2722184 | 28276776 | 2833 | 29430 | 25554592 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 9025099789 | 6132108 | 19367864 | — | — | 5992666 | 1.52 | 6132108 | 25360530 | 679 | 2810 | 19228422 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 514215864 | 652753 | 876738 | — | — | 377948 | 0.38 | 652753 | 1254686 | 1269 | 2440 | 601933 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 123236284 | 65324 | 826915 | — | — | 163904 | 6.49 | 65324 | 990819 | 530 | 8040 | 925495 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 5444970693 | 2595949 | 14178703 | -1139185752 | -543119 | -3272150 | 0.22 | 2052830 | 10906553 | 477 | 2533 | 8853723 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 91324833 | 601668 | 1722386 | — | — | 169864 | 5.01 | 601668 | 1892250 | 6588 | 20720 | 1290582 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 9634195264 | 5064063 | 20135468 | -27000000 | -14192 | 3805662 | 1.87 | 5049871 | 23941130 | 526 | 2492 | 18891259 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 1258957481 | 3489436 | 19396757 | — | — | — | 25.18 | 3489436 | 19396757 | 2772 | 15407 | 15907321 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 3160345883 | 1544370 | 33088821 | -5548 | -3 | 379183 | 1.35 | 1544367 | 33468004 | 489 | 10590 | 31923637 |
| مرجان کار | 1100000 | 1000 | 54997 | 20 | 208 | — | — | 12 | — | 20 | 220 | 364 | 4010 | 200 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 4848427856 | 1215253 | 5197514 | 49662762 | 66614 | 1449194 | 0.14 | 1281867 | 6646708 | 262 | 1357 | 5364841 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 99783731 | 62981 | 419091 | — | — | 227507 | 0.69 | 62981 | 646598 | 631 | 6480 | 583617 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 1081079 | 5145 | 3427 | — | — | 1751 | — | 5145 | 5178 | 4759 | 4790 | 33 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 38538636 | 655809 | 566903 | — | — | 136427 | 0.09 | 655809 | 703330 | 17017 | 18250 | 47521 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 724013958 | 748213 | 1370558 | — | — | 307706 | 0.13 | 748213 | 1678264 | 1033 | 2318 | 930051 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 690657993 | 602553 | 2182479 | — | — | 317702 | 1.99 | 602553 | 2500181 | 872 | 3620 | 1897628 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 138526313 | 653082 | 1433747 | -118736841 | -559785 | -1126615 | 0.14 | 93297 | 307132 | 4714 | 15520 | 213835 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 36432118 | 404158 | 314409 | — | — | -32425 | 0.11 | 404158 | 281984 | 11093 | 7740 | -122174 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 101613041 | 580976 | 1264066 | — | — | -108726 | 1.92 | 580976 | 1155340 | 5718 | 11370 | 574364 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 9000000 | 475182 | 1478700 | — | — | -28800 | 0.82 | 475182 | 1449900 | 52798 | 161100 | 974718 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 6075000 | 28620 | 101270 | — | — | 7594 | 0.09 | 28620 | 108864 | 4711 | 17920 | 80244 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 757461001 | 2069028 | 3832752 | — | — | 1280109 | 0.47 | 2069028 | 5112861 | 2732 | 6750 | 3043833 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 47711787 | 96290 | 338276 | — | — | 38169 | 0.39 | 96290 | 376445 | 2018 | 7890 | 280155 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 86740127 | 1828445 | 4173067 | 52044075 | — | 595558 | 0.14 | 1828445 | 4768625 | 13175 | 34360 | 2940180 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 34977107 | 952866 | 932489 | — | — | 131164 | 0.1 | 952866 | 1063653 | 27243 | 30410 | 110787 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 38100000 | 552530 | 792861 | — | — | 327660 | 0.06 | 552530 | 1120521 | 14502 | 29410 | 567991 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6780498 | 428186 | 302003 | — | — | 167817 | 0.52 | 428186 | 469820 | 63150 | 69290 | 41634 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1587610500 | 4400081 | 17590724 | — | — | 1746371 | 0.39 | 4400081 | 19337095 | 2772 | 12180 | 14937014 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 425703461 | 994784 | 2358397 | -68025647 | -158962 | -248098 | 0.61 | 835822 | 2110299 | 2337 | 5900 | 1274477 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 164916822 | 111615 | 1716784 | 41229205 | — | 260156 | 0.02 | 111615 | 1976940 | 541 | 9590 | 1865325 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 393084731 | 466693 | 912349 | — | — | 201653 | 0.7 | 466693 | 1114002 | 1187 | 2834 | 647309 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 1099123571 | 3435242 | 5385705 | 1251093775 | 3829015 | 6976438 | 0.63 | 7264257 | 12362143 | 3091 | 5260 | 5097886 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 81200000 | 394354 | 216804 | — | — | 25659 | 0.16 | 394354 | 242463 | 4857 | 2986 | -151891 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 29305373 | 504547 | 1052355 | — | — | 337012 | 0.16 | 504547 | 1389367 | 17217 | 47410 | 884820 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 6827372125 | 3210678 | 99665978 | — | — | 31283019 | 0.47 | 3210678 | 130948997 | 470 | 19180 | 127738319 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 259455758 | 44924 | 3201684 | — | — | 1242793 | 2.82 | 44924 | 4444477 | 173 | 17130 | 4399553 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 121784499 | 413872 | 473741 | — | — | 62110 | 2.44 | 413872 | 535851 | 3398 | 4400 | 121979 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1243332016 | 5127926 | 11388921 | -24678538 | -97933 | 2601220 | 0.19 | 5029993 | 13990141 | 4128 | 11480 | 8960148 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 27930993 | 196220 | 105523 | — | — | 19887 | 0.07 | 196220 | 125410 | 7025 | 4490 | -70810 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 10379753 | 31310 | 50549 | 10400000 | 58556 | 81610 | 0.1 | 89866 | 132159 | 4325 | 6360 | 42293 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 148858533 | 496786 | 812767 | — | — | 202448 | 1.09 | 496786 | 1015215 | 3337 | 6820 | 518429 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | 4580091526 | 2224222 | 8834996 | -19842820 | 57040 | 3865296 | 76 | 2281262 | 12700292 | 500 | 2785 | 10419030 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 140769820 | 390212 | 1559729 | — | — | — | 0.36 | 390212 | 1559729 | 2772 | 11080 | 1169517 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 397417584 | 1585867 | 2507704 | — | — | 19871 | 2.52 | 1585867 | 2527575 | 3990 | 6360 | 941708 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 75335159 | 247845 | 620761 | — | — | 73829 | 0.12 | 247845 | 694590 | 3290 | 9220 | 446745 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 298095981 | 1158023 | 3878228 | — | — | — | 0.49 | 1158023 | 3878228 | 3885 | 13010 | 2720205 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 66469848 | 513165 | 915954 | -46469848 | -358760 | -545954 | 0.04 | 154405 | 370000 | 7720 | 18500 | 215595 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 28868181 | 173645 | 348727 | — | — | 21363 | 1 | 173645 | 370090 | 6015 | 12820 | 196445 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 135984594 | 584816 | 2200230 | — | — | 669044 | 0.19 | 584816 | 2869274 | 4301 | 21100 | 2284458 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 6000000 | 171455 | 373260 | — | — | -3180 | 0.04 | 171455 | 370080 | 28576 | 61680 | 198625 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 56601702 | 143370 | 229859 | — | — | 12396 | 0.18 | 143370 | 242255 | 2533 | 4280 | 98885 |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | 132000000 | 609226 | 276804 | — | — | 118272 | 0.56 | 609226 | 395076 | 4615 | 2993 | -214150 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 13045730 | 336060 | 318968 | — | — | 22569 | 0.57 | 336060 | 341537 | 25760 | 26180 | 5477 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 536449052 | 874556 | 1161948 | 550948 | 1640 | 402870 | 0.03 | 876196 | 1564818 | 1632 | 2914 | 688622 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 1202811674 | 2866934 | 5713355 | — | — | 878052 | 0.18 | 2866934 | 6591407 | 2384 | 5480 | 3724473 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 11788267 | 430639 | 475656 | — | — | 147943 | 0.65 | 430639 | 623599 | 36531 | 52900 | 192960 |
| مجتمع پترو صنعت گامرون | 2975000 | 1000 | 24113933 | 420949 | 446348 | — | — | 112371 | 0.81 | 420949 | 558719 | 17457 | 23170 | 137770 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 86000000 | 51740 | 43172 | 34000000 | 21171 | 34468 | — | 72911 | 77640 | 608 | 647 | 4729 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 1251093775 | 3829015 | 3942196 | -1251093775 | -3829015 | -3942196 | — | — | — | — | 3151 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1252376366 | 681501 | 646226 | -806599 | -418 | 417608 | 0.08 | 681083 | 1063834 | 544 | 850 | 382751 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 97112704 | 793511 | 807006 | -50000000 | -408551 | -354725 | 0.13 | 384960 | 452281 | 8171 | 9600 | 67321 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 30000000 | 11369 | 10920 | — | — | 4050 | — | 11369 | 14970 | 379 | 499 | 3601 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 278074499 | 1904244 | 6429082 | — | — | — | 5.08 | 1904244 | 6429082 | 6848 | 23120 | 4524838 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 133270000 | 2969654 | 3868828 | -7120000 | -182826 | 471993 | 2.52 | 2786828 | 4340821 | 22091 | 34410 | 1553993 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 500000 | 22914 | 22225 | — | — | 1885 | — | 22914 | 24110 | 45828 | 48220 | 1196 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 18477365 | 56806 | 53159 | — | — | 12805 | 0.02 | 56806 | 65964 | 3074 | 3570 | 9158 |
| عمران و توسعه فارس | 4050000 | 1000 | 15000000 | 210177 | 189900 | — | — | 19200 | 0.37 | 210177 | 209100 | 14012 | 13940 | -1077 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 45645178 | 196301 | 626708 | — | — | — | 0.19 | 196301 | 626708 | 4301 | 13730 | 430407 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 943602252 | 943501 | 958699 | — | — | — | 1.52 | 943501 | 958699 | 1000 | 1016 | 15198 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 1056955326 | 1056955 | 1043214 | — | — | — | 1.87 | 1056955 | 1043214 | 1000 | 987 | -13741 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 125263825 | 596135 | 505439 | -125263825 | -596135 | -505439 | — | — | — | — | 4035 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 236706562 | 646572 | 885282 | — | — | — | 0.47 | 646572 | 885282 | 2732 | 3740 | 238710 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 169000000 | 1058701 | 943020 | 6326983 | 37660 | 119461 | 1.75 | 1096361 | 1062481 | 6253 | 6060 | -33880 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 88800000 | 443091 | 484848 | 125263825 | 596135 | 1124911 | 0.27 | 1039226 | 1609759 | 4855 | 7520 | 570533 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 50078069 | 543880 | 541394 | — | — | 88087 | 1 | 543880 | 629481 | 10861 | 12570 | 85601 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | 14399269 | 251158 | 264226 | -1000000 | -17442 | 37659 | 0.33 | 233716 | 301885 | 17442 | 22530 | 68169 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 133103341 | 680734 | 679359 | 302443546 | 1856568 | 2073297 | 0.36 | 2537302 | 2752656 | 5826 | 6320 | 215354 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 50000 | 839 | 796 | -50000 | -839 | -796 | — | — | — | — | 15924 | — |
| مرجان کار (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 39997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 100000 | 246 | 228 | -100000 | -246 | -228 | — | — | — | — | 2280 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 122566 | 362 | 332 | -100000 | -296 | -256 | — | 66 | 76 | 2925 | 3400 | 10 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 4800000 | 283387 | 294480 | — | — | 59328 | 0.12 | 283387 | 353808 | 59039 | 73710 | 70421 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 35395285 | 175057 | 157155 | -35395285 | -175057 | -157155 | — | — | — | — | 4440 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 10000 | 48 | 46 | -10000 | -48 | -46 | — | — | — | — | 4645 | — |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | — | — | — | 9000000 | 5079 | 5796 | — | 5079 | 5796 | 564 | 644 | 717 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | — | — | — | 748000000 | 2114831 | 2158728 | 0.14 | 2114831 | 2158728 | 2827 | 2886 | 43897 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 88854612 | 111714 | 82545 | — | — | 35809 | 0.22 | 111714 | 118354 | 1257 | 1332 | 6640 |
| طلوع فولاد پارس | 26000000 | 1000 | 42670368 | 88734 | 144055 | — | — | 12971 | 0.16 | 88734 | 157026 | 2080 | 3680 | 68292 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 365999997 | 4763 | 3747839 | — | — | 424560 | 1.5 | 4763 | 4172399 | 13 | 11400 | 4167636 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | 100000000 | 112445 | 114400 | -100000000 | -112445 | -114400 | — | — | — | — | 1144 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهد سهند | 14523 | 1000 | 752216 | 752 | — | — | 5 | 752 | 1000 | — |
| تولیدی ساگاروقطعات نسوز | 234033 | 100000 | 640872 | 14830 | — | — | 27 | 14830 | 23140 | — |
| یزد سفالین | 209848 | 1000 | 19171 | 10 | — | — | — | 10 | 522 | — |
| نساجی مازندران | 158244 | 1000 | 53911 | 54 | — | — | — | 54 | 1002 | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 10800 | 1000 | 41804 | 235 | — | — | — | 235 | 5621 | — |
| تامین مالی جمعی اهدای کامل | 10000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 5731590 | 5221 | — | — | 3 | 5221 | 911 | — |
| پترو امید آسیا | 40000000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پشمبافی ایران برک | 20000 | 1000 | 3875122 | 4978 | — | — | 19 | 4978 | 1285 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 6240 | 1000 | 24000 | 240 | — | — | — | 240 | 10000 | — |
| لیزینگ امید | 300000 | 1000 | 12504400 | 12505 | — | — | 4 | 12505 | 1000 | — |
| رایانه خدمات امید (سهامی خاص) | 3584000 | 100000 | 500 | 50 | — | — | — | 50 | 100000 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 23250 | 69 | — | — | — | 69 | 2968 | — |
| تولیدی بهمن | 500000 | 1000 | 510 | 1 | — | — | — | 1 | 1961 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147269 | 1000 | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 12300000 | 10000 | 12 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 39446 | — | — | — | 39446 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 748000000 | 2827 | 2114831 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 41229205 | — | — | — |
| پتروشیمی نوری | 52044075 | — | — | — |
| بانک خاورمیانه | 302443546 | 6138 | 1856568 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 6326983 | 5952 | 37660 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 20010000 | 37951 | 759410 | — |
| سایپا | 9000000 | 564 | 5079 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 550948 | 2976 | 1640 | — |
| ایران خودرو | 34000000 | 622 | 21171 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 324154 | 11658 | 3779 | — |
| بانک ملت | 49662762 | 1341 | 66614 | — |
| سرمایه گذاری مهر | 34157180 | 2460 | 84053 | — |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 10400000 | 5630 | 58556 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 1251093775 | 3060 | 3829015 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 125263825 | 4759 | 596135 | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 11 | — | — | — |
| جمع | — | — | 9434511 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس انرژی ایران | 1000000 | 17442 | 17442 | 18892 | 18892 | 1450 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 50000000 | 8171 | 408551 | 9584 | 479245 | 70694 |
| فولاد مبارکه | 1139185752 | 476 | 543119 | 2395 | 2729109 | 2185990 |
| بانک اقتصاد نوین | 100000 | 2960 | 296 | 3330 | 333 | 37 |
| البرز دارو | 118736841 | 4714 | 559785 | 13134 | 1559550 | 999765 |
| نفت سپاهان | 46469848 | 7720 | 358760 | 17399 | 808555 | 449795 |
| بهار رز عالیس چناران | 35395285 | 4945 | 175057 | 5689 | 201380 | 26323 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 100000 | 2460 | 246 | 2310 | 231 | -15 |
| زغال سنگ پروده طبس | 10000 | 4800 | 48 | 4300 | 43 | -5 |
| خمیر مایه رضوی | 50000 | 16780 | 839 | 17760 | 888 | 49 |
| بیمه حکمت صبا | 100000000 | 1124 | 112445 | 1282 | 128239 | 15794 |
| صنعتی مینو | 68025647 | 2336 | 158962 | 5939 | 404008 | 245046 |
| معدنی املاح ایران | 7120000 | 25677 | 182826 | 34738 | 247336 | 64510 |
| پالایش نفت اصفهان | 25002692 | 4068 | 101712 | 11307 | 282730 | 181018 |
| بانک تجارت | 806599 | 518 | 418 | 605 | 488 | 70 |
| پتروشیمی پردیس | 5548 | 540 | 3 | 10454 | 58 | 55 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 27000000 | 525 | 14192 | 2491 | 67281 | 53089 |
| سرمایه گذاری مهر | 54000000 | 500 | 27013 | 2689 | 145219 | 118206 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 1251093775 | 3060 | 3829015 | 3060 | 3829015 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 125263825 | 4759 | 596135 | 4759 | 596135 | — |
| جمع | — | — | 7086864 | — | 11498735 | 4411871 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | 118206 | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 4293665 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 2080000 | 698462 | 834625 | — | — | — | 2080000 | 698462 | 1033681 | 335219 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 551843 | 8215 | 16257 | — | — | — | 551843 | 8215 | 21157 | 12942 |
| قابل معامله بخشی کیان | 40000000 | 385612 | 880300 | — | — | — | 40000000 | 385612 | 1128220 | 742608 |
| بخشی گستره فیروزه | 33375000 | 341951 | 484038 | -26800000 | -274586 | 199470 | 6575000 | 67365 | 134275 | 66910 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 173965000 | 2368685 | 2397238 | -4743650 | -64589 | -293 | 169221350 | 2304096 | 2332886 | 28790 |
| بخشی فرا الگوریتم | 3000000 | 30035 | 81948 | -3000000 | -30035 | 59510 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 10723600 | 2331699 | 3026800 | — | — | — | 10723600 | 2331699 | 3357591 | 1025892 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 150865000 | 1979277 | 2632142 | — | — | — | 150865000 | 1979277 | 2703048 | 723771 |
| بخشی قلک | 13780000 | 168978 | 224167 | — | — | — | 13780000 | 168978 | 287255 | 118277 |
| امید ثروت ایرانیان | 2280053 | 953925 | 1800982 | — | — | — | 2280053 | 953925 | 2026377 | 1072452 |
| مبتنی بر کالای کیان | 580000 | 49589 | 516690 | 443363 | 390467 | — | 1023363 | 440056 | 1022075 | 582019 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 12500000 | 354081 | 487475 | — | — | — | 12500000 | 354081 | 662563 | 308482 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 36000000 | 546393 | 844020 | — | — | — | 36000000 | 546393 | 1091160 | 544767 |
| بخشی صنایع آگاه | 5000000 | 50000 | 77335 | -487394 | -4874 | 4354 | 4512606 | 45126 | 89476 | 44350 |
| بخشی صنایع اعتبار | 14350000 | 158197 | 252933 | — | — | — | 14350000 | 158197 | 326893 | 168696 |
| طلوع بامداد مهرگان | 197190 | 249998 | 543784 | — | — | — | 197190 | 249998 | 614091 | 364093 |
| کالای زمرد بیدار | 28485670 | 300343 | 728037 | — | — | — | 28485670 | 300343 | 819077 | 518734 |
| پشتوانه طلا درنا | 24688156 | 250297 | 524870 | — | — | — | 24688156 | 250297 | 591010 | 340713 |
| مشترک اندیشه صبا | 5000000 | 50058 | 73575 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 94580 | 44522 |
| چند کالایی کارآمد | 34000000 | 340408 | 643212 | — | — | — | 34000000 | 340408 | 714034 | 373626 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 950000 | 9511 | 11969 | -950000 | -9511 | 3703 | — | — | — | — |
| ثروت هامون | 26500000 | 472250 | 554778 | — | — | — | 26500000 | 472250 | 677128 | 204878 |
| شکوه بامداد زاگرس | 100000 | 1023 | 1014 | — | — | — | 100000 | 1023 | 1013 | -10 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 16133788 | 205155 | 271661 | — | — | — | 16133788 | 205155 | 303961 | 98806 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 15000000 | 150180 | 251895 | — | — | — | 15000000 | 150180 | 280890 | 130710 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 30389000 | 400468 | 521901 | — | — | — | 30389000 | 400468 | 589364 | 188896 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 9940000 | 171746 | 179417 | -1990000 | -32561 | 4556 | 7950000 | 139185 | 147393 | 8208 |
| سرزمین بزرگ بازار | 3000000 | 30035 | 36864 | — | — | — | 3000000 | 30035 | 47760 | 17725 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 22651481 | 853584 | 1433861 | — | — | — | 22651481 | 853584 | 1601528 | 747944 |
| سهم نگر جام جم | 2000000 | 20045 | 24238 | -2000000 | -20045 | 7677 | — | — | — | — |
| چند کالایی کیمیا | 8218303 | 184697 | 203124 | — | — | — | 8218303 | 184697 | 228921 | 44224 |
| بخشی صنایع دانایان | 2000000 | 20045 | 30164 | -2000000 | -20045 | 14561 | — | — | — | — |
| طلا زردیس خلیج فارس | 20000000 | 200240 | 283640 | — | — | — | 20000000 | 200240 | 316380 | 116140 |
| ارزش پاداش | 141 | 3 | 4 | 49269 | 1341 | — | 49410 | 1344 | 1372 | 28 |
| سپر سرمایه بیدار | 101585600 | 4065127 | 4518020 | — | — | — | 101585600 | 4065127 | 4639922 | 574795 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 2000000 | 84008 | 89358 | — | — | — | 2000000 | 84008 | 135494 | 51486 |
| همگام آشنا ایرانیان | 4945000 | 50002 | 58287 | — | — | — | 4945000 | 50002 | 59933 | 9931 |
| بخشی صنایع گندم | 10000000 | 100225 | 127080 | — | — | — | 10000000 | 100225 | 170860 | 70635 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 36500 | 50333 | 48373 | — | — | — | 36500 | 50333 | 54408 | 4075 |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 608595 | 180050 | 180050 | — | — | — | 608595 | 180050 | 18050 | -162000 |
| صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم | 557009 | 164789 | 164789 | — | — | — | 557009 | 164789 | 164789 | — |
| زمرد کوروش | 456610 | 7057 | 7770 | — | — | — | 456610 | 7057 | 7986 | 929 |
| طلای عیار مفید | 8816 | 4664 | 4596 | — | — | — | 8816 | 4664 | 5199 | 535 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 14156000 | 267674 | 290877 | -14156000 | -267674 | 25869 | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | 4746000 | 500104 | 560759 | — | — | — | 4746000 | 500104 | 575823 | 75719 |
| بخشی صنایع آسمان | 5000000 | 50112 | 59610 | — | — | — | 5000000 | 50112 | 80205 | 30093 |
| طلای زرین ملت | 30000000 | 300000 | 300000 | — | — | — | 30000000 | 300000 | 300000 | — |
| بخشی داریوش | 10000000 | 100000 | 136950 | — | — | — | 10000000 | 100000 | 157190 | 57190 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 38420000 | 500598 | 423734 | — | — | — | 38420000 | 500598 | 478905 | -21693 |
| بازده مانا | 37592000 | 740061 | 789770 | -23181000 | -456273 | 43030 | 14411000 | 283788 | 311047 | 27259 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 38267000 | 479648 | 511056 | -3603000 | -41452 | 8539 | 34664000 | 438196 | 475659 | 37463 |
| ثروت افزون فاخر | 34143000 | 760645 | 815881 | — | — | — | 34143000 | 760645 | 838177 | 77532 |
| نوع دوم اعتبار | 19240000 | 499943 | 536604 | -19240000 | -499943 | 48432 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 32728432 | 499671 | 531019 | -1696356 | -25899 | 2398 | 31032076 | 473772 | 517801 | 44029 |
| پایا قلک پویا | 70029000 | 1761033 | 1876917 | -3674000 | -92391 | 7590 | 66355000 | 1668642 | 1823701 | 155059 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 28720000 | 499998 | 530889 | -28720000 | -499998 | 42896 | — | — | — | — |
| اعتماد داریک | 18324000 | 664278 | 709414 | — | — | — | 18324000 | 664278 | 729460 | 65182 |
| بخشی صنایع آروین | 20000000 | 200449 | 175560 | -3000000 | -30067 | 1182 | 17000000 | 170382 | 191947 | 21565 |
| مبتنی بر کالای سینا | 2122067 | 21246 | 24504 | -2122067 | -21246 | 2660 | — | — | — | — |
| کالایی قلک | 15000000 | 150180 | 161340 | — | — | — | 15000000 | 150180 | 177150 | 26970 |
| آینده نگر دیاکو | 10000000 | 100225 | 100000 | 606044 | 6650 | — | 10606044 | 106875 | 124059 | 17184 |
| رشد پایدار آبان | 2633000 | 52527 | 55051 | -2633000 | -52527 | 2996 | — | — | — | — |
| مشترک البرز | 28220000 | 556873 | 580598 | -4780000 | -94325 | 5669 | 23440000 | 462548 | 494959 | 32411 |
| طلای دنای زاگرس | 5000 | 345 | 348 | — | — | — | 5000 | 345 | 391 | 46 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1821188 | 61239 | 61372 | -1821188 | -61239 | 3872 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 21542000 | 399989 | 399841 | -21542000 | -399989 | 9374 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | 15360000 | 679639 | 684657 | -15360000 | -679639 | 7412 | — | — | — | — |
| گنجینه داریوش | 756522 | 15380 | 15546 | 8813978 | 185003 | 371 | 9570500 | 200383 | 201650 | 1267 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 4418236 | 101795 | 104708 | — | — | — | 4418236 | 101795 | 126525 | 24730 |
| بخشی صنایع کارآمد | — | — | — | 25000000 | 250561 | — | 25000000 | 250561 | 250000 | -561 |
| آبی هامون ایرانیان | — | — | — | 47000000 | 470173 | — | 47000000 | 470173 | 470000 | -173 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | — | — | — | 19495000 | 399951 | — | 19495000 | 399951 | 400837 | 886 |
| سهامی اهرمی توان مفید | — | — | — | 50000 | 2725 | — | 50000 | 2725 | 2683 | -42 |
| کامیاب آشنا | — | — | — | 19846000 | 750019 | — | 19846000 | 750019 | 750814 | 795 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1371745800 | 29005092 | 36510286 | -66196001 | -1222018 | 505828 | 1305549799 | 27783074 | 37980783 | 10197709 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 216611 | — | — | — | — | 1 | 216611 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 216611 | — | — | — | — | 1 | 216611 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 485740955 | 5482027 | 5487117 | 111180409 | 828800 | 19253 | 596921364 | 6310827 | 6331511 | 20684 |
| جمع | — | 34703730 | — | — | -393218 | 525081 | — | 34310512 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 20679416 | 10885 | 20690301 | 3463019 | 24153320 | 27674040 |
| درآمد سود تضمین شده | 39377 | — | 39377 | 140415 | 179792 | 24425 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 18221129 | 2376 | 18223505 | 4818746 | 23042251 | 30592193 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 38939922 | 13261 | 38953183 | 8422180 | 47375363 | 58290658 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 92125907 | 75176457 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 27783074 | 20624166 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 39446 | 39446 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 216611 | 216611 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 6310827 | 4155048 |
| ذخیره کاهش ارزش | -19319 | -19319 |
| جمع | 126456546 | 100192409 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع پترو صنعت گامرون | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 24113933 | 2975000 | 1000 | 0.81 | 286 | 30 | 723 | — |
| فولاد مبارکه | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 5444970693 | 1935000000 | 1000 | 0.28 | 518 | 55 | 299473 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 86740127 | 60000000 | 1000 | 0.14 | 5589 | 3850 | 333949 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 11788267 | 1820000 | 1000 | 0.65 | 8331 | 5500 | 64835 | — |
| پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 1202811674 | 652500000 | 1000 | 0.18 | 1249 | 480 | 577350 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 1587610500 | 409742862 | 1000 | 0.39 | 2080 | 1189 | 1887669 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3163999 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1405/05/08 | 1405/05/08 | 2080000 | — | — | — | — | 1623 | 3376 | — |
| شکوه بامداد زاگرس | 1405/05/17 | 1405/05/17 | 100000 | — | — | — | — | 265 | 27 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/05/05 | 1405/05/05 | 173965000 | — | — | — | — | 332 | 57756 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/05/27 | 1405/05/27 | 27716209 | — | — | — | — | 8582 | 237861 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 299020 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3463019 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 20690301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 24153320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید