ومسکن
ن-۳۱
1405/06/09
گروه مالی بانک مسکن — ن-۳۱
گروه مالی بانک مسکن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی بانک مسکن
نماد بورسی
ومسکن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589089
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 4193986 | 15415763 | -70577 | 4860688 | 9 | 4123409 | 20276451 | — | — | — | — | — | 9 | 4193986 | 0.18 | -70577 | -7.74 | 9 | 4123409 | 0.18 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 3096 | 1287 | -3096 | -1287 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3096 | — | -3096 | -0.34 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 9 | 3067139 | 12251189 | 180020 | 2619362 | 9 | 3247159 | 14870551 | — | — | — | — | — | 9 | 3067139 | 0.13 | 180020 | 19.74 | 9 | 3247159 | 0.14 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 16015 | 16015 | — | -1 | 1 | 16015 | 16014 | — | — | — | — | — | 1 | 16015 | — | — | — | 1 | 16015 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6 | 2782252 | 6188018 | — | 1930829 | 6 | 2782252 | 8118847 | — | — | — | — | — | 6 | 2782252 | 0.12 | — | — | 6 | 2782252 | 0.12 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4774372 | — | 1 | 4774372 | 1 | 4774372 | 0.21 | — | — | 1 | 4774372 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 6180156 | 20118843 | -1210 | 3064346 | 2 | 6178946 | 23183189 | 1 | 2252971624 | — | 1 | 2252971624 | 4 | 2259151780 | 98.27 | -1210 | -0.13 | 3 | 2259150570 | 98.24 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 9205 | 12511 | -9204 | -12511 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9205 | — | -9204 | -1.01 | — | 1 | — |
| مخابرات | — | — | — | 7624 | 8118 | 1 | 7624 | 8118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7624 | 0.84 | 1 | 7624 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 201834 | 220116 | — | 49802 | 3 | 201834 | 269918 | 2 | 11636 | — | 2 | 11636 | 5 | 213470 | 0.01 | — | — | 5 | 213470 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 252031 | 12410941 | -27677 | 1328791 | 2 | 224354 | 13739732 | 1 | 8739000 | — | 1 | 8739000 | 3 | 8991031 | 0.39 | -27677 | -3.03 | 3 | 8963354 | 0.39 |
| هتل و رستوران | 1 | 24734 | 8920 | -24734 | -8920 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24734 | — | -24734 | -2.71 | — | — | — |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 152750 | — | 1 | 152750 | 1 | 152750 | 0.01 | — | — | 1 | 152750 | 0.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 214118 | 1175593 | — | — | 2 | 214118 | 1175593 | — | — | — | — | — | 2 | 214118 | 0.01 | — | — | 2 | 214118 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 4454044 | 5944846 | 966894 | 1298798 | 17 | 5420938 | 7243644 | — | — | — | — | — | 15 | 4454044 | 0.19 | 966894 | 106.02 | 17 | 5420938 | 0.24 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 65096 | 288352 | -6610 | 69720 | 2 | 58486 | 358072 | — | — | — | — | — | 2 | 65096 | — | -6610 | -0.72 | 2 | 58486 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 1096066 | 11081748 | -345572 | 4744142 | 4 | 750494 | 15825890 | — | — | — | — | — | 5 | 1096066 | 0.05 | -345572 | -37.89 | 4 | 750494 | 0.03 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 314374 | 9865765 | — | 236500 | 6 | 314374 | 10102265 | — | — | — | — | — | 6 | 314374 | 0.01 | — | — | 6 | 314374 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 14 | 3673816 | 11642640 | -8253 | 2043022 | 13 | 3665563 | 13685662 | — | — | — | — | — | 14 | 3673816 | 0.16 | -8253 | -0.9 | 13 | 3665563 | 0.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 11214 | 5052 | -11213 | -5052 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 11214 | — | -11213 | -1.23 | — | 1 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 215876 | 3966693 | 6291 | 1985751 | 3 | 222167 | 5952444 | — | — | — | — | — | 3 | 215876 | 0.01 | 6291 | 0.69 | 3 | 222167 | 0.01 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 | 583633 | 212755 | — | 29474 | 2 | 583633 | 242229 | — | — | — | — | — | 2 | 583633 | 0.03 | — | — | 2 | 583633 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 9 | 2553557 | 24061704 | 85983 | 5871942 | 9 | 2639540 | 29933646 | — | — | — | — | — | 9 | 2553557 | 0.11 | 85983 | 9.43 | 9 | 2639540 | 0.11 |
| ساخت محصولات فلزی | 2 | 435718 | 474026 | -10880 | 104865 | 1 | 424838 | 578891 | — | — | — | — | — | 2 | 435718 | 0.02 | -10880 | -1.19 | 1 | 424838 | 0.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 14531 | 177247 | -8322 | 3817 | 1 | 6209 | 181064 | — | — | — | — | — | 2 | 14531 | — | -8322 | -0.91 | 1 | 6209 | — |
| پیمانکاری صنعتی | 1 | 1168592 | 2982457 | 8944 | 198087 | 1 | 1177536 | 3180544 | — | — | — | — | — | 1 | 1168592 | 0.05 | 8944 | 0.98 | 1 | 1177536 | 0.05 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 412541 | 378252 | — | 55328 | 1 | 412541 | 433580 | — | — | — | — | — | 1 | 412541 | 0.02 | — | — | 1 | 412541 | 0.02 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 217184 | — | 1 | 217184 | 1 | 217184 | 0.01 | — | — | 1 | 217184 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 183572 | 201236 | 1 | 183572 | 201236 | — | — | — | — | — | — | — | — | 183572 | 20.13 | 1 | 183572 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 1083400000 | 827191 | 2324976 | — | — | 719378 | — | 827191 | 3044354 | 764 | 2810 | 2217163 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 2044293400 | 1032410 | 4272575 | -85000000 | -40414 | 609984 | — | 991996 | 4882559 | 506 | 2492 | 3890563 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 3883842677 | 1609166 | 7717195 | -38000000 | -15744 | 3381906 | — | 1593422 | 11099101 | 414 | 2886 | 9505679 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 467662 | 81115 | 44966 | — | — | 23406 | — | 81115 | 68372 | 173448 | 146200 | -12743 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 1960565 | 36658 | 35094 | — | — | 3431 | — | 36658 | 38525 | 18698 | 19650 | 1867 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | 4858377 | 10880 | 8167 | -4858377 | -10880 | -8167 | — | — | — | — | 1 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 69600000 | 664954 | 1629336 | — | — | 418992 | — | 664954 | 2048328 | 9554 | 29430 | 1383374 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 9866630 | 80226 | 199109 | — | — | 29698 | — | 80226 | 228807 | 8131 | 23190 | 148581 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 378000000 | 188124 | 3912300 | — | — | 1954260 | 2 | 188124 | 5866560 | 498 | 15520 | 5678436 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 158079 | 4100 | 8373 | -158079 | -4100 | -8373 | — | — | — | — | 52970 | — |
| لاستیک دنا | 208000 | 1000 | 6552628 | 16015 | 16015 | — | — | -1 | 3 | 16015 | 16014 | 2444 | 2444 | -1 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 41175000 | 22037 | 686387 | — | — | 51469 | — | 22037 | 737856 | 535 | 17920 | 715819 |
| سیمان تهران | 16999999 | 1000 | 290833194 | 80026 | 3455098 | — | — | 49441 | 1 | 80026 | 3504539 | 275 | 12050 | 3424513 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 7600000 | 17517 | 1248680 | — | — | -24320 | — | 17517 | 1224360 | 2305 | 161100 | 1206843 |
| سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 26897660 | 35397 | 1624081 | — | — | 99790 | 1 | 35397 | 1723871 | 1316 | 64090 | 1688474 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 32322826 | 39849 | 609608 | — | — | 60120 | — | 39849 | 669728 | 1233 | 20720 | 629879 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1269942857 | 735351 | 18541166 | 3000000 | 56949 | 5873877 | — | 792300 | 24415043 | 622 | 19180 | 23622743 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 1091340000 | 551031 | 2841849 | -1140000 | -576 | -80373 | — | 550455 | 2761476 | 505 | 2533 | 2211021 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 373091732 | 90989 | 976754 | — | — | — | 1 | 90989 | 976754 | 244 | 2618 | 885765 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 50000000 | 33050 | 31800 | -10000000 | -6610 | 4400 | — | 26440 | 36200 | 661 | 905 | 9760 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 2598671 | 25507 | 21049 | — | — | 2416 | — | 25507 | 23465 | 9815 | 9030 | -2042 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 214000000 | 1388907 | 2978880 | — | — | 1140620 | — | 1388907 | 4119500 | 6490 | 19250 | 2730593 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 8319276433 | 6148180 | 20057775 | — | — | 3053174 | 52 | 6148180 | 23110949 | 739 | 2778 | 16962769 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 77678896 | 68398 | 138967 | — | — | 22760 | — | 68398 | 161727 | 881 | 2082 | 93329 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 2081618819 | 685170 | 9660793 | — | — | 5992980 | 2 | 685170 | 15653773 | 329 | 7520 | 14968603 |
| خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن | 150000 | 1000 | 67813946 | 1168592 | 2982457 | 190000 | 8944 | 198087 | 45 | 1177536 | 3180544 | 17316 | 46770 | 2003008 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 325000000 | 684025 | 2977000 | 5000000 | 55365 | 811400 | — | 739390 | 3788400 | 2241 | 11480 | 3049010 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 119372278 | 291156 | 240177 | — | — | -9789 | — | 291156 | 230388 | 2439 | 1930 | -60768 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 25509868 | 47778 | 109692 | — | — | 40306 | — | 47778 | 149998 | 1873 | 5880 | 102220 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 312200000 | 673260 | 3459176 | 2800000 | 35312 | 377524 | — | 708572 | 3836700 | 2249 | 12180 | 3128128 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 7926047 | 69580 | 331943 | — | — | 50409 | — | 69580 | 382352 | 8779 | 48240 | 312772 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 10500000 | 59451 | 587895 | — | — | 276150 | — | 59451 | 864045 | 5662 | 82290 | 804594 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 239662500 | 608622 | 1995909 | — | — | 302454 | — | 608622 | 2298363 | 2539 | 9590 | 1689741 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 80000000 | 743840 | 2180000 | — | — | 840800 | — | 743840 | 3020800 | 9298 | 37760 | 2276960 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 1209145 | 22054 | 43420 | — | — | 13905 | — | 22054 | 57325 | 18239 | 47410 | 35271 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 94668519 | 32046 | 256552 | — | — | 65320 | — | 32046 | 321872 | 339 | 3400 | 289826 |
| سرمایه گذاری مسکن شمال غرب | 2400000 | 1000 | 6000000 | 30767 | 59160 | — | — | 13080 | — | 30767 | 72240 | 5128 | 12040 | 41473 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 315300000 | 383143 | 3301191 | — | — | 37836 | — | 383143 | 3339027 | 1215 | 10590 | 2955884 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 61400000 | 154902 | 846092 | 600000 | 10614 | 300908 | — | 165516 | 1147000 | 2670 | 18500 | 981484 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 180152101 | 999282 | 2650037 | — | — | 637738 | — | 999282 | 3287775 | 5547 | 18250 | 2288493 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 67000000 | 126131 | 742360 | — | — | — | — | 126131 | 742360 | 1883 | 11080 | 616229 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 33300000 | 87987 | 433233 | — | — | — | — | 87987 | 433233 | 2642 | 13010 | 345246 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 53200000 | 412541 | 378252 | — | — | 55328 | — | 412541 | 433580 | 7755 | 8150 | 21039 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 111561381 | 6209 | 173924 | — | — | 7140 | — | 6209 | 181064 | 56 | 1623 | 174855 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 24300000 | 399199 | 869697 | 1700000 | 67728 | 215803 | — | 466927 | 1085500 | 17959 | 41750 | 618573 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 13729890 | 54404 | 67276 | — | — | 4943 | — | 54404 | 72219 | 3962 | 5260 | 17815 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 96000000 | 1000 | 113275664 | 113276 | 115088 | — | — | — | — | 113276 | 115088 | 1000 | 1016 | 1812 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 75000000 | 1000 | 217213482 | 217213 | 222644 | — | — | -1 | — | 217213 | 222643 | 1000 | 1025 | 5430 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 12900000 | 122934 | 505422 | — | — | 96363 | — | 122934 | 601785 | 9530 | 46650 | 478851 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 28700000 | 30354 | 116522 | — | — | 31283 | — | 30354 | 147805 | 1058 | 5150 | 117451 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 74000000 | 132125 | 348540 | — | — | 47360 | — | 132125 | 395900 | 1785 | 5350 | 263775 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 275000000 | 1000 | 547000000 | 742149 | 2598250 | 2000000 | 11001 | 410270 | — | 753150 | 3008520 | 1372 | 5480 | 2255370 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 194000000 | 250557 | 420204 | — | — | 145112 | — | 250557 | 565316 | 1292 | 2914 | 314759 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 6673333 | 33528 | 107975 | — | — | 32832 | — | 33528 | 140807 | 5024 | 21100 | 107279 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 52960000 | 480886 | 1592441 | — | — | 227264 | — | 480886 | 1819705 | 9080 | 34360 | 1338819 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 199000000 | 424838 | 465859 | — | — | 113032 | 1 | 424838 | 578891 | 2135 | 2909 | 154053 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 2239999 | 11254 | 30755 | — | — | — | — | 11254 | 30755 | 5024 | 13730 | 19501 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 1171199994 | 15242 | 11993088 | — | — | 1358591 | 4 | 15242 | 13351679 | 13 | 11400 | 13336437 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 4349120 | 50875 | 51363 | -2849120 | -33329 | -29253 | — | 17546 | 22110 | 11697 | 14740 | 4564 |
| بیمه سینا | 5877993 | 1000 | 1200000 | 2900 | 1495 | — | — | 762 | — | 2900 | 2257 | 2417 | 1881 | -643 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 11520888 | 191029 | 249427 | — | — | 91706 | — | 191029 | 341133 | 16581 | 29610 | 150104 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 21000000 | 165458 | 269640 | 1250000 | 17448 | 11600 | — | 182906 | 281240 | 8220 | 12640 | 98334 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | 9029605 | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 | — | 1 | 9 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1478243 | 137061 | 65841 | — | — | 36586 | — | 137061 | 102427 | 92719 | 69290 | -34634 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 7296000 | 1000 | 96968478 | 119548 | 2241911 | — | — | — | 1 | 119548 | 2241911 | 1233 | 23120 | 2122363 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 471500000 | 1000 | 230754648 | 230755 | 227755 | — | — | -1 | — | 230755 | 227754 | 1000 | 987 | -3001 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 375000000 | 1000 | 16049519 | 63595 | 50572 | — | — | — | — | 63595 | 50572 | 3962 | 3151 | -13023 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 312242823 | 312243 | 1259900 | -312242823 | -312243 | -1259900 | — | — | — | — | 4035 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 85400000 | 10000 | 9000000 | 384144 | 459801 | -2000000 | -79257 | -92651 | — | 304887 | 367150 | 43555 | 52450 | 62263 |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 88233318 | 299323 | 114527 | — | — | 9087 | — | 299323 | 123614 | 3392 | 1401 | -175709 |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 97545381 | 284310 | 98228 | — | — | 20387 | — | 284310 | 118615 | 2915 | 1216 | -165695 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 4442190 | 192465 | 118429 | — | — | 16657 | — | 192465 | 135086 | 43327 | 30410 | -57379 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | 409600 | 1000 | 1119184 | 24734 | 8920 | -1119184 | -24734 | -8920 | — | — | — | — | 7970 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 1498332 | 9205 | 12511 | -1498332 | -9204 | -12511 | — | 1 | — | — | 8350 | -1 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2165457 | 40190 | 158230 | — | — | 39238 | — | 40190 | 197468 | 18560 | 91190 | 157278 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 3848348 | 164959 | 99595 | — | — | 46950 | — | 164959 | 146545 | 42865 | 38080 | -18414 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 769230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 2834606 | 8253 | 5366 | -2834606 | -8253 | -5366 | — | — | — | — | 1893 | — |
| بیمه اتکایی امین | 20000000 | 1000 | 36962594 | 130536 | 79654 | — | — | 26280 | — | 130536 | 105934 | 3532 | 2866 | -24602 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 2842954 | 8322 | 3323 | -2842954 | -8322 | -3323 | — | — | — | — | 1169 | — |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 1070000 | 1000 | 100000 | 3096 | 1287 | -100000 | -3096 | -1287 | — | — | — | — | 12870 | — |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | 1400000 | 1000 | 120000 | 1209 | 1908 | -120000 | -1210 | -1908 | — | -1 | — | — | 16430 | 1 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 224400000 | 557093 | 727056 | 3600000 | 12162 | -2016 | — | 569255 | 725040 | 2497 | 3180 | 155785 |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 5000000 | 1000 | 60000000 | 600000 | 662220 | — | — | 24840 | 1 | 600000 | 687060 | 10000 | 11451 | 87060 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 124000000 | 119193 | 396800 | -15000000 | -14419 | 116590 | — | 104774 | 513390 | 961 | 4710 | 408616 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 102666666 | 236789 | 417853 | -12000000 | -27677 | -29800 | — | 209112 | 388053 | 2306 | 4280 | 178941 |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 6000000 | 23652 | 46020 | — | — | 27960 | — | 23652 | 73980 | 3942 | 12330 | 50328 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 30000000 | 10000 | 1700000 | 88658 | 254733 | — | — | 31035 | — | 88658 | 285768 | 52152 | 168099 | 197110 |
| پناه ثروت هومان | 10000000 | 10000 | 3647398 | 43383 | 77325 | — | — | 21669 | — | 43383 | 98994 | 11894 | 27141 | 55611 |
| قابل معامله بخشی کیان | 20000000 | 10000 | 5000000 | 49307 | 132720 | 2000000 | 58704 | 110936 | — | 108011 | 243656 | 15430 | 34808 | 135645 |
| لبنیات کالبر | 462000 | 1000 | 200000 | 11214 | 5052 | -200000 | -11213 | -5052 | — | 1 | — | — | 25260 | -1 |
| پالایشی یکم | 132427335 | 100000 | 600000 | 171285 | 282252 | 98000 | 51489 | 79298 | — | 222774 | 361550 | 319160 | 517980 | 138776 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 42500000 | 10000 | 4500000 | 314104 | 389574 | 500000 | 56594 | 55031 | — | 370698 | 444605 | 74140 | 88921 | 73907 |
| سپر سرمایه بیدار | 116000000 | 10000 | 9100000 | 326293 | 404723 | -1100000 | -33011 | -39323 | — | 293282 | 365400 | 36660 | 45675 | 72118 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 30000000 | 10000 | 3500000 | 304789 | 370626 | — | 20497 | 9932 | — | 325286 | 380558 | 92939 | 108731 | 55272 |
| طلای عیار مفید | 46650000 | 10000 | 1400000 | 506115 | 729799 | 170000 | 87015 | 196059 | — | 593130 | 925858 | 377790 | 589719 | 332728 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 35000000 | 10000 | 1750000 | 210464 | 314300 | 50000 | 8949 | 48340 | — | 219413 | 362640 | 121896 | 201467 | 143227 |
| یاقوت آگاه | 130000000 | 10000 | 9000000 | 330996 | 401166 | — | 18217 | 10665 | — | 349213 | 411831 | 38801 | 45759 | 62618 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 250000000 | 10000 | 30000000 | 410783 | 492090 | -6000000 | -69283 | -87186 | — | 341500 | 404904 | 14229 | 16871 | 63404 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 72600000 | 10000 | 25000000 | 445069 | 462125 | 1000000 | 21270 | 30731 | — | 466339 | 492856 | 17936 | 18956 | 26517 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 7624 | 8118 | — | 7624 | 8118 | 8471 | 9020 | 494 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 10391 | 11904 | — | 10391 | 11904 | 25978 | 29760 | 1513 |
| لبخند فارابی | 120000000 | 10000 | — | — | — | 13500000 | 403149 | 405459 | — | 403149 | 405459 | 29863 | 30034 | 2310 |
| سیمای کاردان | 26000000 | 10000 | 3200000 | 268654 | 511392 | 130000 | 21137 | 90159 | — | 289791 | 601551 | 87024 | 180646 | 311760 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8200000 | 10000 | — | — | — | 135000 | 183572 | 201236 | — | 183572 | 201236 | — | 1490643 | 17664 |
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | — | — | — | 11200000 | 401424 | 403804 | — | 401424 | 403804 | 35841 | 36054 | 2380 |
| جمع | — | — | — | 31943624 | 138900733 | — | 911980 | 30676847 | — | 32855604 | 169577580 | — | — | 136721976 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیزینگ گستر آریا | 11000000 | 1000 | 10999615000 | 4774372 | — | — |
| عمرانی مسکن گستر | 5100 | 1000 | 5099991840 | 2252971624 | — | — |
| خدمات بیمه ای مسکن آباد | 1500 | 1000 | 809900 | 819 | — | — |
| توسعه تجارت اندیشه آریا | 200000 | 1000 | 152749800 | 152750 | — | — |
| شرکت خدمات بیمه یی مسکن مهر آرمان | 1000 | 1000 | 968893 | 10817 | — | — |
| بازرگانی مهر مینای کیش | 120000 | 1000 | 95999900 | 217184 | — | — |
| تامین سرمایه بانک مسکن | 10280000 | 1000 | 10280000000 | 8739000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آهن و فولاد ارفع | 1250000 | 13958 | 17448 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5000000 | 18602 | 93014 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 1000000 | 51409 | 51409 | — |
| خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن | 190000 | 47073 | 8944 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 7000000 | 16528 | 115696 | — |
| پالایشی یکم | 98000 | 525397 | 51489 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 400000 | 25977 | 10391 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 900000 | 44787 | 40309 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 2800000 | 12611 | 35312 | — |
| نفت بهران | 1700000 | 39840 | 67728 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 5000000 | 11073 | 55365 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 2000000 | 5500 | 11001 | — |
| نفت سپاهان | 600000 | 17690 | 10614 | — |
| طلای عیار مفید | 170000 | 511852 | 87015 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000000 | 29352 | 58704 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3000000 | 18983 | 56949 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1500000 | 87156 | 130734 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1200000 | 2625 | 3151 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1500000 | 106604 | 159906 | — |
| لبخند فارابی | 13500000 | 29862 | 403149 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 312242823 | 1000 | 312243 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 3600000 | 3378 | 12162 | — |
| ارتباطات سیار | 900000 | 8471 | 7624 | — |
| یاقوت آگاه | 3000000 | 44873 | 134621 | — |
| نوع دوم کارا | 11200000 | 35841 | 401424 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 50000 | 178980 | 8949 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 135000 | 1359792 | 183572 | — |
| سیمای کاردان | 130000 | 162592 | 21137 | — |
| جمع | — | — | 2550060 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 4000000 | 17936 | 71744 | 18903 | 75612 | 3868 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 3000000 | 43555 | 130666 | 52099 | 156297 | 25631 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 12000000 | 2306 | 27677 | 4286 | 51434 | 23757 |
| پتروشیمی پارس | 2834606 | 2911 | 8253 | 1998 | 5666 | -2587 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 13000000 | 14229 | 184979 | 16746 | 217708 | 32729 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 1498332 | 6142 | 9204 | 8259 | 12375 | 3171 |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | 120000 | 10083 | 1210 | 15300 | 1836 | 626 |
| ایران خودرو دیزل | 2842954 | 2927 | 8322 | 1339 | 3807 | -4515 |
| پارس دارو | 158079 | 25936 | 4100 | 45989 | 7270 | 3170 |
| سپر سرمایه بیدار | 2000000 | 36660 | 73320 | 45368 | 90736 | 17416 |
| لبنیات کالبر | 200000 | 56065 | 11213 | 26720 | 5344 | -5869 |
| ماشین سازی اراک | 4858377 | 2239 | 10880 | 2957 | 14368 | 3488 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1140000 | 505 | 576 | 2285 | 2605 | 2029 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 74140 | 74140 | 88436 | 88436 | 14296 |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 100000 | 30960 | 3096 | 14110 | 1411 | -1685 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 86200000 | 505 | 43565 | 2395 | 206496 | 162931 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 15000000 | 961 | 14419 | 3885 | 58285 | 43866 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1500000 | 92939 | 139409 | 108084 | 162127 | 22718 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | 1119184 | 22100 | 24734 | 9291 | 10399 | -14335 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 2849120 | 11697 | 33329 | 13095 | 37312 | 3983 |
| بانک صادرات ایران | 10000000 | 661 | 6610 | 722 | 7226 | 616 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 312242823 | 1000 | 312243 | 1000 | 312243 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 38000000 | 414 | 15744 | 2352 | 89396 | 73652 |
| یاقوت آگاه | 3000000 | 38801 | 116404 | 45442 | 136326 | 19922 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 312242823 | 1000 | 312243 | 1000 | 312243 | — |
| جمع | — | — | 1638080 | — | 2066958 | 428878 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 4193986 | 15415763 | -70577 | 4860688 | 9 | 4123409 | 20276451 | — | — | — | — | — | 9 | 4193986 | 0.18 | -70577 | -7.74 | 9 | 4123409 | 0.18 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 3096 | 1287 | -3096 | -1287 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3096 | — | -3096 | -0.34 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 9 | 3067139 | 12251189 | 180020 | 2619362 | 9 | 3247159 | 14870551 | — | — | — | — | — | 9 | 3067139 | 0.13 | 180020 | 19.74 | 9 | 3247159 | 0.14 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 16015 | 16015 | — | -1 | 1 | 16015 | 16014 | — | — | — | — | — | 1 | 16015 | — | — | — | 1 | 16015 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6 | 2782252 | 6188018 | — | 1930829 | 6 | 2782252 | 8118847 | — | — | — | — | — | 6 | 2782252 | 0.12 | — | — | 6 | 2782252 | 0.12 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4774372 | — | 1 | 4774372 | 1 | 4774372 | 0.21 | — | — | 1 | 4774372 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 6180156 | 20118843 | -1210 | 3064346 | 2 | 6178946 | 23183189 | 1 | 2252971624 | — | 1 | 2252971624 | 4 | 2259151780 | 98.27 | -1210 | -0.13 | 3 | 2259150570 | 98.24 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 9205 | 12511 | -9204 | -12511 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9205 | — | -9204 | -1.01 | — | 1 | — |
| مخابرات | — | — | — | 7624 | 8118 | 1 | 7624 | 8118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7624 | 0.84 | 1 | 7624 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 201834 | 220116 | — | 49802 | 3 | 201834 | 269918 | 2 | 11636 | — | 2 | 11636 | 5 | 213470 | 0.01 | — | — | 5 | 213470 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 252031 | 12410941 | -27677 | 1328791 | 2 | 224354 | 13739732 | 1 | 8739000 | — | 1 | 8739000 | 3 | 8991031 | 0.39 | -27677 | -3.03 | 3 | 8963354 | 0.39 |
| هتل و رستوران | 1 | 24734 | 8920 | -24734 | -8920 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24734 | — | -24734 | -2.71 | — | — | — |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 152750 | — | 1 | 152750 | 1 | 152750 | 0.01 | — | — | 1 | 152750 | 0.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 214118 | 1175593 | — | — | 2 | 214118 | 1175593 | — | — | — | — | — | 2 | 214118 | 0.01 | — | — | 2 | 214118 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 4454044 | 5944846 | 966894 | 1298798 | 17 | 5420938 | 7243644 | — | — | — | — | — | 15 | 4454044 | 0.19 | 966894 | 106.02 | 17 | 5420938 | 0.24 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 65096 | 288352 | -6610 | 69720 | 2 | 58486 | 358072 | — | — | — | — | — | 2 | 65096 | — | -6610 | -0.72 | 2 | 58486 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 1096066 | 11081748 | -345572 | 4744142 | 4 | 750494 | 15825890 | — | — | — | — | — | 5 | 1096066 | 0.05 | -345572 | -37.89 | 4 | 750494 | 0.03 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 314374 | 9865765 | — | 236500 | 6 | 314374 | 10102265 | — | — | — | — | — | 6 | 314374 | 0.01 | — | — | 6 | 314374 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 14 | 3673816 | 11642640 | -8253 | 2043022 | 13 | 3665563 | 13685662 | — | — | — | — | — | 14 | 3673816 | 0.16 | -8253 | -0.9 | 13 | 3665563 | 0.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 11214 | 5052 | -11213 | -5052 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 11214 | — | -11213 | -1.23 | — | 1 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 215876 | 3966693 | 6291 | 1985751 | 3 | 222167 | 5952444 | — | — | — | — | — | 3 | 215876 | 0.01 | 6291 | 0.69 | 3 | 222167 | 0.01 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 | 583633 | 212755 | — | 29474 | 2 | 583633 | 242229 | — | — | — | — | — | 2 | 583633 | 0.03 | — | — | 2 | 583633 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 9 | 2553557 | 24061704 | 85983 | 5871942 | 9 | 2639540 | 29933646 | — | — | — | — | — | 9 | 2553557 | 0.11 | 85983 | 9.43 | 9 | 2639540 | 0.11 |
| ساخت محصولات فلزی | 2 | 435718 | 474026 | -10880 | 104865 | 1 | 424838 | 578891 | — | — | — | — | — | 2 | 435718 | 0.02 | -10880 | -1.19 | 1 | 424838 | 0.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 14531 | 177247 | -8322 | 3817 | 1 | 6209 | 181064 | — | — | — | — | — | 2 | 14531 | — | -8322 | -0.91 | 1 | 6209 | — |
| پیمانکاری صنعتی | 1 | 1168592 | 2982457 | 8944 | 198087 | 1 | 1177536 | 3180544 | — | — | — | — | — | 1 | 1168592 | 0.05 | 8944 | 0.98 | 1 | 1177536 | 0.05 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 412541 | 378252 | — | 55328 | 1 | 412541 | 433580 | — | — | — | — | — | 1 | 412541 | 0.02 | — | — | 1 | 412541 | 0.02 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 217184 | — | 1 | 217184 | 1 | 217184 | 0.01 | — | — | 1 | 217184 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 183572 | 201236 | 1 | 183572 | 201236 | — | — | — | — | — | — | — | — | 183572 | 20.13 | 1 | 183572 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 313000000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 372157 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 33100000 | 60000000 | 1000 | — | 5589 | 3850 | 127435 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 547000000 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 262560 | — |
| سیمان تهران | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 290833194 | 17000000 | 1000 | — | 1826 | 1530 | 444975 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 1091340000 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 60024 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 24400000 | 18000000 | 1000 | — | 4271 | 3000 | 73200 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 119372278 | 245000000 | 1000 | — | 255 | 82 | 9789 | — |
| جمع | — | — | 2419045472 | 3337242862 | 7000 | — | 15788 | 10186 | 1350140 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3768359 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 5118499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید