ولقمان
ن-۳۱
1405/06/04
گروه سرمایه گذاری لقمان — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری لقمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری لقمان
نماد بورسی
ولقمان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589092
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 51405 | 32944 | -32706 | -22349 | 1 | 18699 | 10595 | — | — | — | — | — | 2 | 51405 | 0.61 | -32706 | 963.36 | 1 | 18699 | 0.22 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 58209 | 49605 | — | 21819 | 2 | 58209 | 71424 | — | — | — | — | — | 2 | 58209 | 0.69 | — | — | 2 | 58209 | 0.69 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 3975 | 3654 | 1 | 3975 | 3654 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3975 | -117.08 | 1 | 3975 | 0.05 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 54884 | 37431 | -11014 | -6716 | 2 | 43870 | 30715 | — | — | — | — | — | 2 | 54884 | 0.65 | -11014 | 324.42 | 2 | 43870 | 0.52 |
| مخابرات | 1 | 11768 | 10016 | -11768 | -10016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11768 | 0.14 | -11768 | 346.63 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 861253 | 507250 | 260299 | 402470 | 2 | 1121552 | 909720 | — | — | — | — | — | 2 | 861253 | 10.25 | 260299 | -7667.13 | 2 | 1121552 | 13.35 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 60920 | 50228 | 1520 | 2898 | 2 | 62440 | 53126 | — | — | — | — | — | 2 | 60920 | 0.72 | 1520 | -44.77 | 2 | 62440 | 0.74 |
| هتل و رستوران | 2 | 578603 | 690675 | -84330 | 31325 | 1 | 494273 | 722000 | — | — | — | — | — | 2 | 578603 | 6.88 | -84330 | 2483.95 | 1 | 494273 | 5.88 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 510476 | — | 1 | 510476 | 1 | 510476 | 6.07 | — | — | 1 | 510476 | 6.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 45513 | 39177 | -27042 | -16552 | 1 | 18471 | 22625 | — | — | — | — | — | 1 | 45513 | 0.54 | -27042 | 796.52 | 1 | 18471 | 0.22 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5867078 | — | 4 | 5867078 | 4 | 5867078 | 69.8 | — | — | 4 | 5867078 | 69.83 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 80816 | 72092 | -59236 | -45642 | 1 | 21580 | 26450 | — | — | — | — | — | 3 | 80816 | 0.96 | -59236 | 1744.8 | 1 | 21580 | 0.26 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 25202 | 20891 | -25202 | -20891 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25202 | 0.3 | -25202 | 742.33 | — | — | — |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 140784 | — | 1 | 140784 | 1 | 140784 | 1.67 | — | — | 1 | 140784 | 1.68 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | -0.29 | 1 | 10 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 40268 | 23903 | — | 8883 | 1 | 40268 | 32786 | — | — | — | — | — | 1 | 40268 | 0.48 | — | — | 1 | 40268 | 0.48 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 17901 | 14931 | -17901 | -14931 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 17901 | 0.21 | -17901 | 527.28 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 8909260 | 40268 | 23903 | — | — | 8883 | 0.02 | 40268 | 32786 | 4520 | 3680 | -7482 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 24269662 | 56423 | 48223 | — | — | 21819 | 0.01 | 56423 | 70042 | 2325 | 2886 | 13619 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 227000001 | 561000 | 660570 | -27000000 | -66727 | 61430 | 0.8 | 494273 | 722000 | 2471 | 3610 | 227727 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 16000000 | 11768 | 10016 | -16000000 | -11768 | -10016 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 12303403 | 25202 | 20891 | -12303403 | -25202 | -20891 | — | — | — | — | 1 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 2000000 | 32706 | 22540 | -2000000 | -32706 | -22540 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 61600000 | 45513 | 39177 | -36600000 | -27042 | -16552 | — | 18471 | 22625 | 739 | 905 | 4154 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 5274723 | 27124 | 21420 | — | — | 1155 | 0.02 | 27124 | 22575 | 5142 | 4280 | -4549 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 4565603 | 33796 | 28808 | 238096 | 1520 | 1743 | 0.03 | 35316 | 30551 | 7352 | 6360 | -4765 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 2240001 | 18699 | 10404 | — | — | 191 | 0.01 | 18699 | 10595 | 8348 | 4730 | -8104 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | 1348314 | 1786 | 1382 | — | — | — | — | 1786 | 1382 | 1325 | 1025 | -404 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 750000 | 21091 | 20437 | -750000 | -21091 | -20437 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 700000 | 30212 | 28245 | -200000 | -8632 | -1795 | 0.03 | 21580 | 26450 | 43160 | 52900 | 4870 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1000000 | 29513 | 23410 | -1000000 | -29513 | -23410 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 2100000 | 17901 | 14931 | -2100000 | -17901 | -14931 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 300000 | 3975 | 3654 | — | 3975 | 3654 | 13250 | 12180 | -321 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 3036 | 10 | 12 | — | 10 | 12 | 3294 | 4170 | 2 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 953002 | 974357 | — | -235077 | -31685 | — | 717925 | 942672 | — | — | 224747 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 1000000 | 1000 | 11515890 | 23907 | 18920 | -5305614 | -11014 | -5450 | 0.62 | 12893 | 13470 | 2076 | 2169 | 577 |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 402280000 | 680942 | 448944 | — | — | 103386 | 4.73 | 680942 | 552330 | 1693 | 1373 | -128612 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 2700000 | 17603 | 30105 | -2700000 | -17603 | -30105 | — | — | — | — | 1 | — |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 5500000 | 1000 | 260298823 | 180311 | 58306 | — | 260299 | 299084 | 4.73 | 440610 | 357390 | 1693 | 1373 | -83220 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | 28789725 | 30977 | 18511 | — | — | -1266 | 1.15 | 30977 | 17245 | 1076 | 599 | -13732 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 933740 | 574786 | — | 231682 | 365649 | — | 1165422 | 940435 | — | — | -224987 |
| جمع | — | — | — | 1886742 | 1549143 | — | -3395 | 333964 | — | 1883347 | 1883107 | — | — | -240 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات ارزی و صرافی گردشگری | 25000 | 1000 | 6250 | 46 | — | — | — | 46 | 7360 | — |
| لیزینگ گردشگری | 2500000 | 1000 | 1275693142 | 1899132 | — | — | 51 | 1899132 | 1489 | — |
| سبدگردان آمیتیس | 1000000 | 1000 | 999800000 | 1245553 | — | — | 99 | 1245553 | 1246 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 175000 | 1000000 | 10000 | 140784 | — | — | 5 | 140784 | 14078400 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 500000 | 1000 | 57 | 1 | — | — | — | 1 | 17544 | — |
| کارگزاری توسعه سهند | 2350000 | 1000 | 1268997759 | 2722347 | — | — | 54 | 2722347 | 2145 | — |
| نوآفرینان داده پرداز ساویس | 10000 | 10000 | 510000 | 510476 | — | — | 51 | 510476 | 1000933 | — |
| جمع | — | — | — | 6518339 | — | — | — | 6518339 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فرابورس ایران | 238096 | 6383 | 1520 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 300000 | 13250 | 3975 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 3036 | 3293 | 10 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 900000 | 7407 | 6667 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 400000 | 24200 | 9680 | — |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 5000 | 12800 | 64 | — |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 260298823 | 1000 | 260299 | — |
| جمع | — | — | 282215 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 27000000 | 2471 | 66727 | 3353 | 90554 | 23827 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 200000 | 43160 | 8632 | 48300 | 9660 | 1028 |
| بانک صادرات ایران | 36600000 | 738 | 27042 | 773 | 28320 | 1278 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 5305614 | 2075 | 11014 | 2024 | 10742 | -272 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 3000000 | 8189 | 24568 | 8187 | 24562 | -6 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1400000 | 27995 | 39193 | 28062 | 39287 | 94 |
| مخابرات ایران | 16000000 | 735 | 11768 | 762 | 12196 | 428 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 12303403 | 2048 | 25202 | 2143 | 26373 | 1171 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 2000000 | 16353 | 32706 | 14938 | 29876 | -2830 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 750000 | 28121 | 21091 | 31936 | 23952 | 2861 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 2705000 | 6531 | 17667 | 12974 | 35097 | 17430 |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 260298823 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 285610 | — | 330619 | 45009 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 45009 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | 117000 | 1386 | 2518 | -22000000 | -261 | 246 | -21883000 | 1125 | 2504 | 1379 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 3543687 | 137857 | 132704 | 456313 | 17363 | — | 4000000 | 155220 | 167188 | 11968 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 6628188 | 107674 | 108722 | 14687381 | 246658 | 635 | 21315569 | 354332 | 359615 | 5283 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 4500000 | 125245 | 125510 | -680000 | -18910 | 513 | 3820000 | 106335 | 109508 | 3173 |
| بخشی قلک | 1000000 | 30475 | 32224 | -1000000 | -30475 | 6117 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 430000 | 19714 | 18650 | -430000 | -19714 | 3189 | — | — | — | — |
| نقره سیمین هوبر | 1000000 | 10945 | 11522 | — | — | — | 1000000 | 10945 | 12693 | 1748 |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | 600000 | 31482 | — | 600000 | 31482 | 31803 | 321 |
| واسطه گری مالی یکم | — | — | — | — | — | 1952 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | — | — | — | — | — | 281 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | — | — | — | — | — | 215 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 17218875 | 433296 | 431850 | -8366306 | 226143 | 13148 | 8852569 | 659439 | 683311 | 23872 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2100000 | 37769 | 41950 | 1000000 | 9888 | 351 | 3100000 | 47657 | 58425 | 10768 |
| جمع | — | 471065 | — | — | 236031 | 13499 | — | 707096 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 303506 | -26550 | 276956 | 5154 | 282110 | 1506988 |
| درآمد سود تضمین شده | 1632 | — | 1632 | 75 | 1707 | 1900 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 189287 | — | 189287 | 58508 | 247795 | 218064 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 74926 |
| سایر درآمدها | 350448 | — | 350448 | — | 350448 | 2482 |
| جمع | 844873 | -26550 | 818323 | 63737 | 882060 | 1804360 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1883347 | 2041589 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 659439 | 216912 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6518339 | 6518339 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 47657 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 9108782 | 8776840 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 500000 | 1820000 | 1000 | 0.03 | 8331 | 5500 | 2750 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 20000000 | 445000000 | 1000 | — | 399 | 120 | 2400 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5150 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | 180 | — | — | — | — | 22932 | 4 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 5154 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 276956 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 282110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید