وسفارس
ن-۳۱
1405/06/05
سرمایه گذاری استان فارس — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان فارس
نماد بورسی
وسفارس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589093
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 14275022 | 14354345 | — | 3309006 | 4 | 14275022 | 17663351 | — | — | — | — | — | 4 | 14275022 | 5.39 | — | — | 4 | 14275022 | 5.39 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 43819511 | 193986115 | — | 34742258 | 6 | 43819511 | 228728373 | — | — | — | — | — | 6 | 43819511 | 16.54 | — | — | 6 | 43819511 | 16.54 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 1863262 | 4099488 | — | 277683 | 2 | 1863262 | 4377171 | — | — | — | — | — | 2 | 1863262 | 0.7 | — | — | 2 | 1863262 | 0.7 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 535687 | 134548 | — | 7616 | 1 | 535687 | 142164 | — | — | — | — | — | 1 | 535687 | 0.2 | — | — | 1 | 535687 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 9005479 | 5047366 | — | 2636564 | 1 | 9005479 | 7683930 | — | — | — | — | — | 1 | 9005479 | 3.4 | — | — | 1 | 9005479 | 3.4 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 972137 | 856100 | — | 143879 | 1 | 972137 | 999979 | — | — | — | — | — | 1 | 972137 | 0.37 | — | — | 1 | 972137 | 0.37 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 3376110 | 4586221 | — | -610061 | 1 | 3376110 | 3976160 | — | — | — | — | — | 1 | 3376110 | 1.27 | — | — | 1 | 3376110 | 1.27 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 32515128 | 72975781 | — | 23282800 | 4 | 32515128 | 96258581 | — | — | — | — | — | 4 | 32515128 | 12.28 | — | — | 4 | 32515128 | 12.28 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 411756 | 664300 | — | 375384 | 1 | 411756 | 1039684 | — | — | — | — | — | 1 | 411756 | 0.16 | — | — | 1 | 411756 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1070068 | 8035446 | — | -4569409 | 2 | 1070068 | 3466037 | — | — | — | — | — | 2 | 1070068 | 0.4 | — | — | 2 | 1070068 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 58257320 | 194465167 | — | 29621084 | 4 | 58257320 | 224086251 | — | — | — | — | — | 4 | 58257320 | 21.99 | — | — | 4 | 58257320 | 21.99 |
| فلزات اساسی | 6 | 81560050 | 543137908 | — | -26783878 | 6 | 81560050 | 516354030 | — | — | — | — | — | 6 | 81560050 | 30.79 | — | — | 6 | 81560050 | 30.79 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 575438 | 562670 | — | 185159 | 3 | 575438 | 747829 | — | — | — | — | — | 3 | 575438 | 0.22 | — | — | 3 | 575438 | 0.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 6895651 | 8498588 | — | 1322438 | 2 | 6895651 | 9821026 | — | — | — | — | — | 2 | 6895651 | 2.6 | — | — | 2 | 6895651 | 2.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 9568306 | 13400393 | — | 5537885 | 1 | 9568306 | 18938278 | — | — | — | — | — | 1 | 9568306 | 3.61 | — | — | 1 | 9568306 | 3.61 |
| سایر فعالیتها | 1 | 174342 | 174341 | — | — | 1 | 174342 | 174341 | — | — | — | — | — | 1 | 174342 | 0.07 | — | — | 1 | 174342 | 0.07 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 780676175 | 1715412 | 9633543 | — | — | 1678454 | 1.26 | 1715412 | 11311997 | 2197 | 14490 | 9596585 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 643940098 | 9568306 | 13400393 | — | — | 5537885 | 1.07 | 9568306 | 18938278 | 14859 | 29410 | 9369972 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 22320091338 | 35662019 | 456892269 | — | — | -28792918 | 1.55 | 35662019 | 428099351 | 1598 | 19180 | 392437332 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 26704219001 | 9586564 | 14019714 | — | — | 8678872 | 1.68 | 9586564 | 22698586 | 359 | 850 | 13112022 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 3439532665 | 6545424 | 38110021 | — | — | 3783486 | 0.84 | 6545424 | 41893507 | 1903 | 12180 | 35348083 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 843961633 | 302872 | 423668 | — | — | 122375 | 0.03 | 302872 | 546043 | 359 | 647 | 243171 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 16788737998 | 43437586 | 174770762 | 4197184499 | — | 26484234 | 2.1 | 43437586 | 201254996 | 2070 | 9590 | 157817410 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 11816003212 | 7359930 | 7514978 | — | — | 3178504 | 1.51 | 7359930 | 10693482 | 623 | 905 | 3333552 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 5265235343 | 8506602 | 48229555 | — | — | 12215346 | 0.84 | 8506602 | 60444901 | 1616 | 11480 | 51938299 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 3084930573 | 7680083 | 6206880 | — | — | -252964 | 1.26 | 7680083 | 5953916 | 2490 | 1930 | -1726167 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 24520265147 | 34058965 | 63850770 | — | — | -1740939 | 1.27 | 34058965 | 62109831 | 1389 | 2533 | 28050866 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 2712933862 | 5034162 | 5821956 | — | — | 1801388 | 0.46 | 5034162 | 7623344 | 1856 | 2810 | 2589182 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 3750294088 | 8094539 | 7838114 | — | — | 1507618 | 0.73 | 8094539 | 9345732 | 2158 | 2492 | 1251193 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 289605727 | 9869058 | 14393404 | — | — | 1960631 | 1.26 | 9869058 | 16354035 | 34078 | 56470 | 6484977 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 42584633387 | 14278822 | 47609620 | — | — | 10177727 | 1.26 | 14278822 | 57787347 | 335 | 1357 | 43508525 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 22363436 | 73982 | 100188 | — | — | 48752 | 0.09 | 73982 | 148940 | 3308 | 6660 | 74958 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 104929405 | 432708 | 6415383 | — | — | -4798421 | 2.1 | 432708 | 1616962 | 4124 | 15410 | 1184254 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 82059376 | 198584 | 38814 | — | — | 14032 | 0.01 | 198584 | 52846 | 2420 | 644 | -145738 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 251831059 | 2685359 | 9866740 | — | — | 1881178 | 0.84 | 2685359 | 11747918 | 10663 | 46650 | 9062559 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 92338011 | 963309 | 5170005 | — | — | 2428489 | 0.84 | 963309 | 7598494 | 10432 | 82290 | 6635185 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 17016181 | 93601 | 190581 | — | — | 107202 | 1.22 | 93601 | 297783 | 5501 | 17500 | 204182 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 19170638027 | 23915555 | 91060530 | — | — | 13994566 | 2.94 | 23915555 | 105055096 | 1248 | 5480 | 81139541 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 142704272 | 1308217 | 1231537 | — | — | -127006 | 0.42 | 1308217 | 1104531 | 9167 | 7740 | -203686 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 48519428 | 637360 | 1620063 | — | — | 229012 | 1.43 | 637360 | 1849075 | 13136 | 38110 | 1211715 |
| فولاد آلیاژی ایران | 60000000 | 1000 | 993725275 | 543899 | 4571136 | — | — | 546549 | 1.66 | 543899 | 5117685 | 547 | 5150 | 4573786 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 1168496160 | 6802050 | 8308007 | — | — | 1215236 | 1.01 | 6802050 | 9523243 | 5821 | 8150 | 2721193 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 719320083 | 375162 | 2582359 | — | — | -43160 | 3.02 | 375162 | 2539199 | 522 | 3530 | 2164037 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 358859260 | 3376110 | 4586221 | — | — | -610061 | 0.92 | 3376110 | 3976160 | 9408 | 11080 | 600050 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 113323979 | 3642459 | 4069464 | — | — | 1303225 | 0.63 | 3642459 | 5372689 | 32142 | 47410 | 1730230 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 519873741 | 1289812 | 3831469 | — | — | 1247697 | 1.05 | 1289812 | 5079166 | 2481 | 9770 | 3789354 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 343130313 | 411756 | 664300 | — | — | 375384 | 0.98 | 411756 | 1039684 | 1200 | 3030 | 627928 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1606570 | 174342 | 174341 | — | — | — | — | 174342 | 174341 | 108518 | 108518 | -1 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 67154939 | 1203262 | 1549264 | — | — | 439193 | 0.84 | 1203262 | 1988457 | 17918 | 29610 | 785195 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 8062886482 | 9005479 | 5047366 | — | — | 2636564 | 0.84 | 9005479 | 7683930 | 1117 | 953 | -1321549 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 458347153 | 1488100 | 1517129 | — | — | 320843 | 1.91 | 1488100 | 1837972 | 3247 | 4010 | 349872 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 448220272 | 972137 | 856100 | — | — | 143879 | 2.3 | 972137 | 999979 | 2169 | 2231 | 27842 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 283645698 | 858312 | 288184 | — | — | — | 0.46 | 858312 | 288184 | 3026 | 1016 | -570128 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 411440031 | 288009 | 406091 | — | — | — | 0.73 | 288009 | 406091 | 700 | 987 | 118082 |
| فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 828104397 | 1899672 | 1983310 | — | — | 1777940 | 1.66 | 1899672 | 3761250 | 2294 | 4542 | 1861578 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 133613476 | 535687 | 134548 | — | — | 7616 | 1.47 | 535687 | 142164 | 4009 | 1064 | -393523 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 4197184499 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1 | 1376353 | — | — | — | — | 1 | 1376353 | 1376353 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1 | 1376353 | — | — | — | — | 1 | 1376353 | 1376353 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1376353 | — | — | — | — | — | 1376353 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 30342205 | — | 30342205 | 14893089 | 45235294 | 34722743 |
| درآمد سود تضمین شده | 1563 | — | 1563 | 61 | 1624 | 5743 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 30343768 | — | 30343768 | 14893150 | 45236918 | 34728486 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 264875267 | 264875267 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1376353 | 1376353 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 266251620 | 266251620 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 24520265147 | 1935000000 | 1000 | 1.27 | 518 | 55 | 1348615 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 3084930573 | 245000000 | 1000 | 1.26 | 255 | 82 | 252964 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 3439532665 | 409742862 | 1000 | 0.84 | 2080 | 1189 | 4089604 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 19170638027 | 652500000 | 1000 | 2.94 | 1249 | 480 | 9201906 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 14893089 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 14893089 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 30342205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 45235294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید