تیپیکو
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری داروئی تامین — ن-۳۱
سرمایه گذاری داروئی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری داروئی تامین
نماد بورسی
تیپیکو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589097
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 5656 | 22333 | — | 6791 | 2 | 5656 | 29124 | — | — | — | — | — | 2 | 5656 | 0.03 | — | — | 2 | 5656 | 0.03 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2133721 | — | 5 | 2133721 | 5 | 2133721 | 10.41 | — | — | 5 | 2133721 | 10.41 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 2 | 5 | 2 | 5 | — | — | — | 2 | 5 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 40 | — | 1 | 40 | 1 | 40 | — | — | — | 1 | 40 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 605150 | 605150 | — | — | 1 | 605150 | 605150 | — | — | — | — | — | 1 | 605150 | 2.95 | — | — | 1 | 605150 | 2.95 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5711 | 7872 | — | 2975 | 1 | 5711 | 10847 | — | — | — | — | — | 1 | 5711 | 0.03 | — | — | 1 | 5711 | 0.03 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 5150 | 16483 | — | 1475 | 1 | 5150 | 17958 | — | — | — | — | — | 1 | 5150 | 0.03 | — | — | 1 | 5150 | 0.03 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 253429 | 50045352 | — | 1740526 | 2 | 253429 | 51785878 | — | — | — | — | — | 2 | 253429 | 1.24 | — | — | 2 | 253429 | 1.24 |
| مواد و محصولات دارویی | 23 | 17479308 | 1022933496 | — | 211529268 | 23 | 17479308 | 1234462764 | — | — | — | — | — | 23 | 17479308 | 85.31 | — | — | 23 | 17479308 | 85.31 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | 101 | — | 101 | — | — | — | — | 101 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 6030640218 | 4744726 | 294054017 | — | — | 28826460 | 71.79 | 4744726 | 322880477 | 787 | 53540 | 318135751 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 2410993285 | 183709 | 15936665 | — | — | 6075703 | 4.65 | 183709 | 22012368 | 76 | 9130 | 21828659 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 2612685042 | 1132942 | 58445764 | — | — | 13429201 | 28.35 | 1132942 | 71874965 | 434 | 27510 | 70742023 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 1147065503 | 777007 | 14154788 | — | — | 5494444 | 12.46 | 777007 | 19649232 | 677 | 17130 | 18872225 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 1722785965 | 2860572 | 91255972 | — | — | 19415798 | 70.32 | 2860572 | 110671770 | 1660 | 64240 | 107811198 |
| شیمی دارویی داروپخش | 900000 | 1000 | 677835629 | 719580 | 18064319 | — | — | 12018026 | 75.32 | 719580 | 30082345 | 1062 | 44380 | 29362765 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 524622606 | 415660 | 1280079 | — | — | 865627 | 3.01 | 415660 | 2145706 | 792 | 4090 | 1730046 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 2103121699 | 615983 | 90160827 | — | — | 15836506 | 294.14 | 615983 | 105997333 | 293 | 50400 | 105381350 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 4783706 | 12395 | 208186 | — | — | 58696 | 0.27 | 12395 | 266882 | 2591 | 55790 | 254487 |
| داروسازی زهراوی | 3204000 | 1000 | 2571939685 | 318654 | 9927687 | — | — | 2006113 | 80.27 | 318654 | 11933800 | 124 | 4640 | 11615146 |
| داملران | 2820590 | 1000 | 2621903 | 1105 | 17356 | — | — | 5323 | 0.09 | 1105 | 22679 | 421 | 8650 | 21574 |
| داروسازی امین | 5500000 | 1000 | 16269645 | 338 | 193608 | — | — | 77932 | 0.3 | 338 | 271540 | 21 | 16690 | 271202 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 411638 | 5103 | 11217 | — | — | 4326 | — | 5103 | 15543 | 12397 | 37760 | 10440 |
| شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 1033438 | 5309 | 16721 | — | — | 5084 | — | 5309 | 21805 | 5137 | 21100 | 16496 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1525693 | 5711 | 7872 | — | — | 2975 | — | 5711 | 10847 | 3743 | 7110 | 5136 |
| داروسازی کاسپین تامین | 7940000 | 1000 | 5763298317 | 1218260 | 180103072 | — | — | 25243247 | 72.59 | 1218260 | 205346319 | 211 | 35630 | 204128059 |
| داروسازی قاضی | 10390000 | 1000 | 3785345591 | 1320827 | 80514300 | — | — | 7267864 | 36.43 | 1320827 | 87782164 | 349 | 23190 | 86461337 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 1702691583 | 169337 | 19955545 | — | — | 7423735 | 63.65 | 169337 | 27379280 | 99 | 16080 | 27209943 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 3528000320 | 971389 | 23955122 | — | — | 3175200 | 17.08 | 971389 | 27130322 | 275 | 7690 | 26158933 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 2393215632 | 152370 | 13019093 | — | — | 694032 | 7.98 | 152370 | 13713125 | 64 | 5730 | 13560755 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 5261212948 | 248326 | 50034135 | — | — | 1736200 | 71.44 | 248326 | 51770335 | 47 | 9840 | 51522009 |
| فرآورده های تزریقی ایران | 7000000 | 1000 | 289536030 | 842207 | 15165897 | — | — | 222942 | 4.14 | 842207 | 15388839 | 2909 | 53150 | 14546632 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 578365 | 5150 | 16483 | — | — | 1475 | — | 5150 | 17958 | 8904 | 31050 | 12808 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 5001918024 | 266414 | 66875643 | — | — | 45467435 | 34.74 | 266414 | 112343078 | 53 | 22460 | 112076664 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 1802400 | 1000 | 1047266249 | 457517 | 17688326 | — | — | 12305379 | 58.1 | 457517 | 29993705 | 437 | 28640 | 29536188 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 1667 | 2 | 254 | — | — | 54 | — | 2 | 308 | 1200 | 185000 | 306 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم) | 1802400 | 1000 | 279315159 | 279315 | 4717633 | — | — | 3281953 | 15.5 | 279315 | 7999586 | 1000 | 28640 | 7720271 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 346888 | 347 | 5612 | — | — | 1707 | — | 347 | 7319 | 1000 | 21100 | 6972 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 17730255 | 1065786193 | — | — | 210943437 | — | 17730255 | 1276729630 | — | — | 1258999375 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 605150 | 1000000 | 605150 | 605150 | 605150 | — | — | — | 100 | 605150 | 605150 | 1000000 | 1000000 | — |
| شیرین دارو | 50000 | 1000 | 25744466 | 18999 | 7239343 | — | — | 2337598 | 51.49 | 18999 | 9576941 | 738 | 372000 | 9557942 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 624149 | 7844493 | — | — | 2337598 | — | 624149 | 10182091 | — | — | 9557942 |
| جمع | — | — | — | 18354404 | 1073630686 | — | — | 213281035 | — | 18354404 | 1286911721 | — | — | 1268557317 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 101 | — | — | — | 101 | — | — |
| اوزان | 6302750 | 1000 | 6302749972 | 715459 | — | — | 100 | 715459 | 114 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 100000 | 1000 | 2000 | 4 | — | — | — | 4 | 2000 | — |
| تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو | 4906000 | 1000 | 4905999980 | 1326013 | — | — | 100 | 1326013 | 270 | — |
| داروئی آترا | 6600 | 1000 | 6597922 | 8102 | — | — | 99 | 8102 | 1228 | — |
| گسترش ارتباطات داتک | 40000 | 1000 | 1000 | 3 | — | — | — | 3 | 3000 | — |
| کارگزاری بیمه تامین آینده | 2000 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| هما پیوند تامین | 1500 | 150000 | 7000 | 1092 | — | — | 70 | 1092 | 156000 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 5480 | 10000 | 4000 | 40 | — | — | — | 40 | 10000 | — |
| سیما سلامت تامین ایرانیان | 84000 | 1000 | 83999960 | 83055 | — | — | 100 | 83055 | 989 | — |
| جمع | — | — | — | 2133870 | — | — | — | 2133870 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 69782196 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | 153264 | 153264 | — | 153264 | 53963 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 153264 | -153264 | — | — | — | — |
| جمع | 153264 | — | 153264 | — | 153264 | 69836159 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 18354404 | 18075719 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2133870 | 2133870 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -1194 | -1194 |
| جمع | 20487080 | 20208395 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید